Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 396	0	17 396	1 644	0	1 644	662	0	662	18 378	0	18 378
20202	109 471	16 893	126 364	1 719 505	14 950	1 734 455	1 726 167	14 391	1 740 558	102 809	17 452	120 261
20208	85 245	0	85 245	279 144	0	279 144	274 278	0	274 278	90 111	0	90 111
20209	9 096	0	9 096	1 198 546	3 465	1 202 011	1 197 766	3 465	1 201 231	9 876	0	9 876
30102	101 854	0	101 854	3 987 956	0	3 987 956	4 038 526	0	4 038 526	51 284	0	51 284
30110	81 857	9 917	91 774	642 731	9 309	652 040	687 087	9 212	696 299	37 501	10 014	47 515
30202	35 823	0	35 823	0	0	0	447	0	447	35 376	0	35 376
30204	1 702	0	1 702	0	0	0	128	0	128	1 574	0	1 574
30210	0	0	0	85 300	0	85 300	85 300	0	85 300	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	707 083	0	707 083	707 083	0	707 083	0	0	0
30233	1 097	45	1 142	113 040	4 191	117 231	112 635	3 212	115 847	1 502	1 024	2 526
30413	132	0	132	0	0	0	4	0	4	128	0	128
30424	18	0	18	1 288 517	0	1 288 517	1 288 361	0	1 288 361	174	0	174
30602	856	4	860	50 282	0	50 282	50 480	0	50 480	658	4	662
31903	350 000	0	350 000	1 300 000	0	1 300 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
32002	190 150	0	190 150	648 930	0	648 930	839 080	0	839 080	0	0	0
32003	0	0	0	290 120	0	290 120	200 120	0	200 120	90 000	0	90 000
32201	1 749	7 823	9 572	0	498	498	0	395	395	1 749	7 926	9 675
45106	161	0	161	4 601	0	4 601	90	0	90	4 672	0	4 672
45107	12 033	0	12 033	0	0	0	759	0	759	11 274	0	11 274
45201	64 368	0	64 368	203 696	0	203 696	185 637	0	185 637	82 427	0	82 427
45203	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45204	17 569	0	17 569	8 615	0	8 615	11 466	0	11 466	14 718	0	14 718
45205	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45206	341 462	0	341 462	29 105	0	29 105	30 225	0	30 225	340 342	0	340 342
45207	172 695	0	172 695	37 599	0	37 599	4 789	0	4 789	205 505	0	205 505
45208	290 773	0	290 773	11 392	0	11 392	2 786	0	2 786	299 379	0	299 379
45404	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45405	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45406	10 034	0	10 034	1 500	0	1 500	1 281	0	1 281	10 253	0	10 253
45407	1 338	0	1 338	0	0	0	52	0	52	1 286	0	1 286
45408	4 430	0	4 430	0	0	0	284	0	284	4 146	0	4 146
45505	1 259	0	1 259	164	0	164	237	0	237	1 186	0	1 186
45506	41 290	0	41 290	3 569	0	3 569	2 071	0	2 071	42 788	0	42 788
45507	2 143 491	0	2 143 491	66 015	0	66 015	54 476	0	54 476	2 155 030	0	2 155 030
45509	7 195	0	7 195	3 157	0	3 157	3 437	0	3 437	6 915	0	6 915
45812	286 101	0	286 101	203	0	203	623	0	623	285 681	0	285 681
45815	39 278	0	39 278	2 238	0	2 238	1 365	0	1 365	40 151	0	40 151
45912	1 295	0	1 295	9	0	9	9	0	9	1 295	0	1 295
45915	1 653	0	1 653	1 077	0	1 077	734	0	734	1 996	0	1 996
47002	0	0	0	195	0	195	182	0	182	13	0	13
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	54 220	0	54 220	54 220	0	54 220	0	0	0
47423	82 136	0	82 136	2 524 426	801	2 525 227	2 543 352	801	2 544 153	63 210	0	63 210
47427	10 873	0	10 873	26 555	0	26 555	26 323	0	26 323	11 105	0	11 105
47801	282 371	0	282 371	202	0	202	3 940	0	3 940	278 633	0	278 633
50206	6 059	0	6 059	42	0	42	0	0	0	6 101	0	6 101
50207	121 256	13 421	134 677	703	907	1 610	15	679	694	121 944	13 649	135 593
50208	378 456	0	378 456	2 590	0	2 590	2 820	0	2 820	378 226	0	378 226
50211	0	64 437	64 437	0	4 080	4 080	0	3 794	3 794	0	64 723	64 723
50214	0	0	0	50 447	0	50 447	0	0	0	50 447	0	50 447
50221	1 457	0	1 457	684	0	684	1 443	0	1 443	698	0	698
50305	570 246	0	570 246	3 558	0	3 558	7 958	0	7 958	565 846	0	565 846
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60306	840	0	840	41	0	41	0	0	0	881	0	881
60308	30	0	30	258	0	258	193	0	193	95	0	95
60312	19 188	0	19 188	7 400	0	7 400	17 488	0	17 488	9 100	0	9 100
60323	1 405	0	1 405	276	0	276	386	0	386	1 295	0	1 295
60336	438	0	438	462	0	462	464	0	464	436	0	436
60401	170 542	0	170 542	0	0	0	0	0	0	170 542	0	170 542
60415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60901	8 440	0	8 440	0	0	0	0	0	0	8 440	0	8 440
61002	155	0	155	14	0	14	8	0	8	161	0	161
61008	96	0	96	414	0	414	417	0	417	93	0	93
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
61214	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
61403	891	0	891	12	0	12	254	0	254	649	0	649
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	70 905	0	70 905	0	0	0	0	0	0	70 905	0	70 905
61906	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
61907	110 913	0	110 913	0	0	0	0	0	0	110 913	0	110 913
61908	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
62001	16 539	0	16 539	8 520	0	8 520	0	0	0	25 059	0	25 059
62101	21 511	0	21 511	0	0	0	0	0	0	21 511	0	21 511
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
70606	1 456 986	0	1 456 986	113 779	0	113 779	488	0	488	1 570 277	0	1 570 277
70607	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
70608	161 290	0	161 290	11 821	0	11 821	0	0	0	173 111	0	173 111
70611	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
Итого по активу (баланс)	8 011 569	112 540	8 124 109	15 501 546	38 201	15 539 747	15 528 410	35 949	15 564 359	7 984 705	114 792	8 099 497
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	1 457	0	1 457	1 443	0	1 443	684	0	684	698	0	698
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	581	0	581	624	0	624	647	0	647	604	0	604
30220	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30223	1 808	0	1 808	10 178	0	10 178	9 475	0	9 475	1 105	0	1 105
30226	3	0	3	28	0	28	26	0	26	1	0	1
30232	825	0	825	221 679	523	222 202	225 036	523	225 559	4 182	0	4 182
32211	391	0	391	20	0	20	25	0	25	396	0	396
406	60 529	0	60 529	27 300	0	27 300	30 146	0	30 146	63 375	0	63 375
407	235 382	16	235 398	1 345 741	838	1 346 579	1 332 241	1 275	1 333 516	221 882	453	222 335
408.1	20 674	0	20 674	130 640	0	130 640	136 521	0	136 521	26 555	0	26 555
40817	411 436	11 281	422 717	425 283	573	425 856	404 954	1 750	406 704	391 107	12 458	403 565
40820	898	4	902	753	0	753	465	0	465	610	4	614
40821	1 021	0	1 021	709 022	0	709 022	708 593	0	708 593	592	0	592
40823	560	0	560	492	0	492	428	0	428	496	0	496
40905	14	0	14	2 563	199	2 762	2 556	199	2 755	7	0	7
40907	0	0	0	58 662	0	58 662	58 704	0	58 704	42	0	42
40909	0	0	0	6 545	3 888	10 433	6 545	3 888	10 433	0	0	0
40910	0	0	0	336	89	425	336	89	425	0	0	0
40911	71	0	71	64 140	0	64 140	64 069	0	64 069	0	0	0
40912	0	0	0	4 293	360	4 653	4 293	360	4 653	0	0	0
40913	0	0	0	759	7	766	759	7	766	0	0	0
42102	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
42113	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	9 725	187	9 912	4 883	136	5 019	3 105	139	3 244	7 947	190	8 137
42303	28 285	0	28 285	5 848	0	5 848	4 520	0	4 520	26 957	0	26 957
42304	113 487	12 699	126 186	25 532	852	26 384	5 663	833	6 496	93 618	12 680	106 298
42305	223 707	35 720	259 427	24 101	1 726	25 827	7 963	2 313	10 276	207 569	36 307	243 876
42306	2 229 583	49 243	2 278 826	127 205	3 234	130 439	73 571	3 009	76 580	2 175 949	49 018	2 224 967
42307	1 319 198	0	1 319 198	47 787	0	47 787	12 172	0	12 172	1 283 583	0	1 283 583
42604	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
42605	449	0	449	0	0	0	3	0	3	452	0	452
42606	3 973	660	4 633	30	34	64	13	42	55	3 956	668	4 624
42607	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
43807	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45115	122	0	122	8	0	8	46	0	46	160	0	160
45215	70 427	0	70 427	8 731	0	8 731	9 681	0	9 681	71 377	0	71 377
45415	477	0	477	77	0	77	15	0	15	415	0	415
45515	53 962	0	53 962	7 287	0	7 287	8 196	0	8 196	54 871	0	54 871
45818	225 146	0	225 146	1 597	0	1 597	1 988	0	1 988	225 537	0	225 537
45918	1 645	0	1 645	78	0	78	91	0	91	1 658	0	1 658
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	50 278	3 918	54 196	50 278	3 918	54 196	0	0	0
47411	28 507	7	28 514	11 824	7	11 831	13 561	6	13 567	30 244	6	30 250
47416	61	0	61	11 047	0	11 047	11 139	0	11 139	153	0	153
47422	31 552	0	31 552	1 980 889	0	1 980 889	1 981 467	0	1 981 467	32 130	0	32 130
47425	22 511	0	22 511	36 112	0	36 112	32 795	0	32 795	19 194	0	19 194
47426	589	0	589	130	0	130	164	0	164	623	0	623
47804	3 586	0	3 586	1 107	0	1 107	700	0	700	3 179	0	3 179
50220	11 316	0	11 316	630	0	630	1 644	0	1 644	12 330	0	12 330
50720	6 080	0	6 080	32	0	32	0	0	0	6 048	0	6 048
60301	4 539	0	4 539	3 884	0	3 884	1 219	0	1 219	1 874	0	1 874
60305	6 756	0	6 756	13 695	0	13 695	10 224	0	10 224	3 285	0	3 285
60309	1 343	0	1 343	0	0	0	1 284	0	1 284	2 627	0	2 627
60311	738	0	738	1 836	0	1 836	2 038	0	2 038	940	0	940
60322	1 312	0	1 312	8 245	0	8 245	8 047	0	8 047	1 114	0	1 114
60324	7 093	0	7 093	5 157	0	5 157	578	0	578	2 514	0	2 514
60335	3 245	0	3 245	2 675	0	2 675	2 558	0	2 558	3 128	0	3 128
60349	326	0	326	0	0	0	814	0	814	1 140	0	1 140
60414	120 763	0	120 763	0	0	0	940	0	940	121 703	0	121 703
60903	3 756	0	3 756	0	0	0	88	0	88	3 844	0	3 844
61301	336	0	336	141	0	141	189	0	189	384	0	384
70601	1 416 299	0	1 416 299	71	0	71	119 844	0	119 844	1 536 072	0	1 536 072
70603	160 813	0	160 813	0	0	0	11 837	0	11 837	172 650	0	172 650
Итого по пассиву (баланс)	8 014 272	109 837	8 124 109	5 392 640	16 385	5 409 025	5 366 060	18 353	5 384 413	7 987 692	111 805	8 099 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	549 890	0	549 890	39 297	0	39 297	19 295	0	19 295	569 892	0	569 892
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 933 752	0	6 933 752	131 227	0	131 227	88 992	0	88 992	6 975 987	0	6 975 987
91418	292 768	0	292 768	0	0	0	3 989	0	3 989	288 779	0	288 779
91501	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	5 128	0	5 128	704	0	704	730	0	730	5 102	0	5 102
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 530	0	6 530	0	0	0	5	0	5	6 525	0	6 525
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	47 993	0	47 993	0	0	0	31	0	31	47 962	0	47 962
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91805	27 904	81 667	109 571	0	4 338	4 338	0	3 140	3 140	27 904	82 865	110 769
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 812 117	0	8 812 117	555 747	0	555 747	529 823	0	529 823	8 838 041	0	8 838 041
Итого по активу (баланс)	16 765 451	81 667	16 847 118	726 981	4 338	731 319	642 872	3 140	646 012	16 849 560	82 865	16 932 425
Пассив
91311	5 858 673	0	5 858 673	73 305	0	73 305	137 835	0	137 835	5 923 203	0	5 923 203
91312	2 477 990	0	2 477 990	120 820	0	120 820	107 249	0	107 249	2 464 419	0	2 464 419
91315	27 042	0	27 042	0	0	0	0	0	0	27 042	0	27 042
91316	13 280	0	13 280	38 383	0	38 383	39 172	0	39 172	14 069	0	14 069
91317	417 099	0	417 099	296 841	0	296 841	271 459	0	271 459	391 717	0	391 717
91319	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91507	9 968	0	9 968	474	0	474	32	0	32	9 526	0	9 526
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	8 035 001	0	8 035 001	115 994	0	115 994	175 377	0	175 377	8 094 384	0	8 094 384
Итого по пассиву (баланс)	16 847 118	0	16 847 118	645 817	0	645 817	731 124	0	731 124	16 932 425	0	16 932 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 291	0	50 291	50 291	0	50 291	0	0	0
99996	0	0	0	50 278	0	50 278	50 278	0	50 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 569	0	100 569	100 569	0	100 569	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 278	0	50 278	50 278	0	50 278	0	0	0
99997	0	0	0	50 291	0	50 291	50 291	0	50 291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 569	0	100 569	100 569	0	100 569	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?