Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 523	0	9 523	1 109	0	1 109	2 322	0	2 322	8 310	0	8 310
20202	149 359	24 207	173 566	1 532 981	22 214	1 555 195	1 563 038	24 000	1 587 038	119 302	22 421	141 723
20208	140 972	0	140 972	234 247	0	234 247	276 285	0	276 285	98 934	0	98 934
20209	11 428	0	11 428	1 111 717	10 157	1 121 874	1 111 637	10 157	1 121 794	11 508	0	11 508
30102	100 766	0	100 766	2 749 139	0	2 749 139	2 703 707	0	2 703 707	146 198	0	146 198
30110	79 152	28 564	107 716	542 197	6 662	548 859	576 048	6 795	582 843	45 301	28 431	73 732
30202	38 006	0	38 006	0	0	0	195	0	195	37 811	0	37 811
30204	1 667	0	1 667	0	0	0	50	0	50	1 617	0	1 617
30210	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	2 765	2 765	373 630	0	373 630	373 630	2 765	376 395	0	0	0
30233	3 578	62	3 640	90 515	1 019	91 534	92 476	987	93 463	1 617	94	1 711
30413	193	0	193	15 040	0	15 040	15 049	0	15 049	184	0	184
30602	4 040	3	4 043	109 202	0	109 202	112 596	0	112 596	646	3	649
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	1 519	6 602	8 121	0	365	365	13	272	285	1 506	6 695	8 201
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	755	0	755	600	0	600	236	0	236	1 119	0	1 119
45107	34 343	0	34 343	472	0	472	576	0	576	34 239	0	34 239
45201	132 956	0	132 956	116 344	0	116 344	154 705	0	154 705	94 595	0	94 595
45204	39 843	0	39 843	4 550	0	4 550	24 222	0	24 222	20 171	0	20 171
45205	6 867	0	6 867	3 250	0	3 250	1 817	0	1 817	8 300	0	8 300
45206	429 759	0	429 759	115 512	0	115 512	42 595	0	42 595	502 676	0	502 676
45207	337 085	0	337 085	4 249	0	4 249	2 387	0	2 387	338 947	0	338 947
45208	345 036	0	345 036	2 901	0	2 901	3 688	0	3 688	344 249	0	344 249
45404	623	0	623	0	0	0	623	0	623	0	0	0
45405	113	0	113	95	0	95	113	0	113	95	0	95
45406	3 890	0	3 890	10 200	0	10 200	0	0	0	14 090	0	14 090
45407	2 270	0	2 270	0	0	0	45	0	45	2 225	0	2 225
45408	38 645	0	38 645	0	0	0	7 277	0	7 277	31 368	0	31 368
45505	1 798	0	1 798	160	0	160	214	0	214	1 744	0	1 744
45506	19 372	0	19 372	1 905	0	1 905	1 394	0	1 394	19 883	0	19 883
45507	1 683 092	0	1 683 092	88 985	0	88 985	57 457	0	57 457	1 714 620	0	1 714 620
45509	10 047	0	10 047	3 836	0	3 836	3 743	0	3 743	10 140	0	10 140
45812	106 789	0	106 789	47	0	47	15 287	0	15 287	91 549	0	91 549
45815	44 575	0	44 575	2 192	0	2 192	1 322	0	1 322	45 445	0	45 445
45912	149	0	149	2 919	0	2 919	2 978	0	2 978	90	0	90
45915	1 490	0	1 490	1 058	0	1 058	438	0	438	2 110	0	2 110
47002	289	0	289	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	289	0	289
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47423	260 663	0	260 663	1 982 122	0	1 982 122	2 178 469	0	2 178 469	64 316	0	64 316
47427	27 508	0	27 508	29 424	0	29 424	39 508	0	39 508	17 424	0	17 424
47801	317 577	0	317 577	98	0	98	2 848	0	2 848	314 827	0	314 827
50205	615 854	0	615 854	19 447	0	19 447	44 364	0	44 364	590 937	0	590 937
50206	12 031	0	12 031	86	0	86	0	0	0	12 117	0	12 117
50207	719 276	11 572	730 848	5 381	251	5 632	2 967	469	3 436	721 690	11 354	733 044
50208	348 408	0	348 408	110 101	0	110 101	19 183	0	19 183	439 326	0	439 326
50211	0	56 696	56 696	0	1 556	1 556	0	1 977	1 977	0	56 275	56 275
50218	14 739	0	14 739	0	0	0	14 739	0	14 739	0	0	0
50221	8 418	0	8 418	636	0	636	2 893	0	2 893	6 161	0	6 161
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	67	0	67	20	0	20	0	0	0	87	0	87
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	8 185	0	8 185	12	0	12	0	0	0	8 197	0	8 197
60306	413	0	413	21	0	21	0	0	0	434	0	434
60308	65	0	65	129	0	129	169	0	169	25	0	25
60310	44	0	44	0	0	0	43	0	43	1	0	1
60312	51 169	0	51 169	10 626	0	10 626	7 649	0	7 649	54 146	0	54 146
60323	17 851	0	17 851	622	0	622	4 546	0	4 546	13 927	0	13 927
60336	170	0	170	502	0	502	463	0	463	209	0	209
60401	178 614	0	178 614	665	0	665	13	0	13	179 266	0	179 266
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60901	6 290	0	6 290	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290
61002	207	0	207	185	0	185	185	0	185	207	0	207
61008	156	0	156	872	0	872	781	0	781	247	0	247
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0
61210	0	0	0	50 061	0	50 061	50 061	0	50 061	0	0	0
61212	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
61214	0	0	0	17 584	0	17 584	17 584	0	17 584	0	0	0
61403	548	0	548	658	0	658	253	0	253	953	0	953
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	53 562	0	53 562	0	0	0	7 985	0	7 985	45 577	0	45 577
61906	18 565	0	18 565	7 986	0	7 986	0	0	0	26 551	0	26 551
61907	44 339	0	44 339	3 224	0	3 224	3 941	0	3 941	43 622	0	43 622
61908	95 130	0	95 130	3 941	0	3 941	3 224	0	3 224	95 847	0	95 847
62001	16 116	0	16 116	0	0	0	1 482	0	1 482	14 634	0	14 634
62101	26 071	0	26 071	0	0	0	3 760	0	3 760	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70606	2 478 544	0	2 478 544	133 067	0	133 067	2 478 560	0	2 478 560	133 051	0	133 051
70608	186 155	0	186 155	7 388	0	7 388	186 155	0	186 155	7 388	0	7 388
70611	8 989	0	8 989	720	0	720	8 989	0	8 989	720	0	720
70706	0	0	0	2 481 298	0	2 481 298	2 481 298	0	2 481 298	0	0	0
70708	0	0	0	186 155	0	186 155	186 155	0	186 155	0	0	0
70711	0	0	0	9 113	0	9 113	9 113	0	9 113	0	0	0
70802	0	0	0	2 676 388	0	2 676 388	2 648 134	0	2 648 134	28 254	0	28 254
Итого по активу (баланс)	9 476 527	130 471	9 606 998	16 004 921	42 224	16 047 145	18 551 014	47 422	18 598 436	6 930 434	125 273	7 055 707
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	8 418	0	8 418	2 893	0	2 893	636	0	636	6 161	0	6 161
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	2 184	0	2 184	1 588	0	1 588	216	0	216	812	0	812
30223	0	0	0	20 251	0	20 251	20 658	0	20 658	407	0	407
30226	11	0	11	55	0	55	55	0	55	11	0	11
30232	1 793	6	1 799	241 499	1 508	243 007	240 963	1 508	242 471	1 257	6	1 263
30607	40	0	40	35	0	35	1	0	1	6	0	6
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32211	330	0	330	13	0	13	18	0	18	335	0	335
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
406	84 149	0	84 149	17 364	0	17 364	21 494	0	21 494	88 279	0	88 279
407	193 247	16	193 263	1 240 851	0	1 240 851	1 268 826	0	1 268 826	221 222	16	221 238
408.1	21 678	0	21 678	110 822	0	110 822	110 743	0	110 743	21 599	0	21 599
40817	396 401	5 530	401 931	457 115	215	457 330	416 179	267	416 446	355 465	5 582	361 047
40820	619	4	623	452	0	452	492	0	492	659	4	663
40821	1 143	0	1 143	634 722	0	634 722	634 389	0	634 389	810	0	810
40823	513	0	513	302	0	302	407	0	407	618	0	618
40905	23	0	23	3 096	12	3 108	3 106	12	3 118	33	0	33
40907	0	0	0	41 164	0	41 164	41 164	0	41 164	0	0	0
40909	0	0	0	3 852	730	4 582	3 852	730	4 582	0	0	0
40910	0	0	0	288	119	407	288	119	407	0	0	0
40911	0	0	0	74 019	9	74 028	74 021	9	74 030	2	0	2
40912	0	0	0	4 800	860	5 660	4 800	860	5 660	0	0	0
40913	0	0	0	355	11	366	355	11	366	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	800	0	800	800	0	800
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	13 750	0	13 750	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	14 750	0	14 750
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
42107	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	5 731	167	5 898	1 013	18	1 031	1 610	16	1 626	6 328	165	6 493
42303	19 504	0	19 504	6 641	0	6 641	4 052	0	4 052	16 915	0	16 915
42304	116 320	10 817	127 137	9 972	1 250	11 222	16 504	288	16 792	122 852	9 855	132 707
42305	264 200	38 510	302 710	15 376	1 325	16 701	18 707	1 092	19 799	267 531	38 277	305 808
42306	2 429 406	73 721	2 503 127	121 249	7 544	128 793	133 415	2 650	136 065	2 441 572	68 827	2 510 399
42307	1 355 913	0	1 355 913	72 885	0	72 885	36 700	0	36 700	1 319 728	0	1 319 728
42604	781	18	799	3	1	4	4	0	4	782	17	799
42605	426	0	426	0	0	0	2	0	2	428	0	428
42606	2 139	1 739	3 878	0	71	71	11	32	43	2 150	1 700	3 850
42607	2 206	0	2 206	1 230	0	1 230	230	0	230	1 206	0	1 206
43807	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45115	351	0	351	8	0	8	11	0	11	354	0	354
45215	91 579	0	91 579	4 506	0	4 506	8 961	0	8 961	96 034	0	96 034
45415	2 438	0	2 438	1 436	0	1 436	103	0	103	1 105	0	1 105
45515	44 136	0	44 136	5 894	0	5 894	6 451	0	6 451	44 693	0	44 693
45818	149 976	0	149 976	16 980	0	16 980	1 951	0	1 951	134 947	0	134 947
45918	1 397	0	1 397	470	0	470	441	0	441	1 368	0	1 368
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	0	1 391	1 391	0	1 391	1 391	0	0	0
47411	52 590	25	52 615	26 313	25	26 338	18 090	19	18 109	44 367	19	44 386
47416	0	0	0	924	0	924	1 565	0	1 565	641	0	641
47422	40 820	0	40 820	1 508 511	0	1 508 511	1 510 228	0	1 510 228	42 537	0	42 537
47425	21 627	0	21 627	32 203	0	32 203	49 072	0	49 072	38 496	0	38 496
47426	362	0	362	510	0	510	599	0	599	451	0	451
47804	4 763	0	4 763	831	0	831	669	0	669	4 601	0	4 601
50220	3 563	0	3 563	2 214	0	2 214	1 109	0	1 109	2 458	0	2 458
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 960	0	5 960	108	0	108	0	0	0	5 852	0	5 852
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	6 507	0	6 507	3 552	0	3 552	2 226	0	2 226	5 181	0	5 181
60305	5 154	0	5 154	5 841	0	5 841	10 632	0	10 632	9 945	0	9 945
60309	0	0	0	76	0	76	3 088	0	3 088	3 012	0	3 012
60311	17	0	17	1 370	0	1 370	1 392	0	1 392	39	0	39
60322	2 384	0	2 384	8 227	0	8 227	6 982	0	6 982	1 139	0	1 139
60324	6 969	0	6 969	1 208	0	1 208	2 086	0	2 086	7 847	0	7 847
60335	3 599	0	3 599	3 119	0	3 119	3 059	0	3 059	3 539	0	3 539
60349	2 825	0	2 825	0	0	0	714	0	714	3 539	0	3 539
60414	120 701	0	120 701	13	0	13	1 229	0	1 229	121 917	0	121 917
60903	2 880	0	2 880	0	0	0	100	0	100	2 980	0	2 980
61301	776	0	776	207	0	207	14	0	14	583	0	583
70601	2 455 040	0	2 455 040	2 455 041	0	2 455 041	133 882	0	133 882	133 881	0	133 881
70602	67	0	67	67	0	67	20	0	20	20	0	20
70603	185 763	0	185 763	185 763	0	185 763	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383
70613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70615	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 458 022	0	2 458 022	2 458 022	0	2 458 022	0	0	0
70702	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70703	0	0	0	185 763	0	185 763	185 763	0	185 763	0	0	0
70713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70715	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 476 445	130 553	9 606 998	10 497 477	15 089	10 512 566	7 952 271	9 004	7 961 275	6 931 239	124 468	7 055 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	296 037	0	296 037	12 462	0	12 462	37 606	0	37 606	270 893	0	270 893
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	12	0	12	11	0	11	7	0	7	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 875 978	0	7 875 978	1 412 926	0	1 412 926	401 217	0	401 217	8 887 687	0	8 887 687
91418	329 338	0	329 338	0	0	0	2 816	0	2 816	326 522	0	326 522
91501	34	0	34	1 256	0	1 256	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	16 169	0	16 169	4 586	0	4 586	9 189	0	9 189	11 566	0	11 566
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 392	0	14 392	0	0	0	1	0	1	14 391	0	14 391
91802	92 495	75 197	167 692	0	2 503	2 503	27	1 765	1 792	92 468	75 935	168 403
91803	9 937	0	9 937	0	0	0	1	0	1	9 936	0	9 936
99998	8 579 577	0	8 579 577	925 744	0	925 744	796 819	0	796 819	8 708 502	0	8 708 502
Итого по активу (баланс)	17 215 132	75 197	17 290 329	2 356 988	2 503	2 359 491	1 247 687	1 765	1 249 452	18 324 433	75 935	18 400 368
Пассив
91311	5 241 144	0	5 241 144	113 605	0	113 605	177 370	0	177 370	5 304 909	0	5 304 909
91312	2 882 708	0	2 882 708	243 122	0	243 122	352 110	0	352 110	2 991 696	0	2 991 696
91315	52 979	0	52 979	22 711	0	22 711	362	0	362	30 630	0	30 630
91316	25 091	0	25 091	15 151	0	15 151	9 000	0	9 000	18 940	0	18 940
91317	267 888	0	267 888	422 393	0	422 393	387 263	0	387 263	232 758	0	232 758
91319	95 788	0	95 788	2 727	0	2 727	22 710	0	22 710	115 771	0	115 771
91507	10 427	0	10 427	183	0	183	2	0	2	10 246	0	10 246
91508	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
99999	8 710 752	0	8 710 752	448 703	0	448 703	1 429 817	0	1 429 817	9 691 866	0	9 691 866
Итого по пассиву (баланс)	17 290 329	0	17 290 329	1 268 595	0	1 268 595	2 378 634	0	2 378 634	18 400 368	0	18 400 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?