Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 649	0	11 649	5 138	0	5 138	3 155	0	3 155	13 632	0	13 632
20202	108 268	52 350	160 618	1 584 497	17 508	1 602 005	1 630 409	26 790	1 657 199	62 356	43 068	105 424
20208	79 761	0	79 761	378 378	0	378 378	374 876	0	374 876	83 263	0	83 263
20209	37 975	0	37 975	1 069 208	9 055	1 078 263	1 096 573	9 055	1 105 628	10 610	0	10 610
30102	110 958	0	110 958	3 318 838	0	3 318 838	3 293 586	0	3 293 586	136 210	0	136 210
30110	297 730	107 096	404 826	1 002 240	13 242	1 015 482	1 102 184	23 554	1 125 738	197 786	96 784	294 570
30202	31 749	0	31 749	0	0	0	1 305	0	1 305	30 444	0	30 444
30204	1 812	0	1 812	0	0	0	19	0	19	1 793	0	1 793
30210	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 324 220	2 470	1 326 690	1 324 220	2 470	1 326 690	0	0	0
30233	1 981	0	1 981	286 136	3 167	289 303	286 020	3 140	289 160	2 097	27	2 124
30413	287	0	287	0	0	0	7	0	7	280	0	280
30602	93	376	469	87 379	20	87 399	87 189	52	87 241	283	344	627
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	0	8 606	8 606	0	522	522	0	1 379	1 379	0	7 749	7 749
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	15 500	0	15 500	0	0	0	3 013	0	3 013	12 487	0	12 487
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	155 037	0	155 037	368 429	0	368 429	346 958	0	346 958	176 508	0	176 508
45203	16 200	0	16 200	38 660	0	38 660	38 210	0	38 210	16 650	0	16 650
45204	66 879	0	66 879	38 417	0	38 417	24 460	0	24 460	80 836	0	80 836
45205	77 699	0	77 699	25 066	0	25 066	37 082	0	37 082	65 683	0	65 683
45206	892 766	0	892 766	250 457	0	250 457	70 185	0	70 185	1 073 038	0	1 073 038
45207	182 816	0	182 816	5 460	0	5 460	4 125	0	4 125	184 151	0	184 151
45208	404 351	0	404 351	5 462	0	5 462	4 526	0	4 526	405 287	0	405 287
45307	944	0	944	0	0	0	55	0	55	889	0	889
45406	28 955	0	28 955	6 380	0	6 380	2 145	0	2 145	33 190	0	33 190
45407	24 367	0	24 367	570	0	570	2 161	0	2 161	22 776	0	22 776
45408	155 394	0	155 394	0	0	0	33 378	0	33 378	122 016	0	122 016
45505	1 025	0	1 025	120	0	120	271	0	271	874	0	874
45506	40 301	0	40 301	1 498	0	1 498	2 885	0	2 885	38 914	0	38 914
45507	1 753 871	0	1 753 871	24 200	0	24 200	62 859	0	62 859	1 715 212	0	1 715 212
45509	25 881	0	25 881	8 226	0	8 226	8 514	0	8 514	25 593	0	25 593
45812	33 831	0	33 831	18 036	0	18 036	163	0	163	51 704	0	51 704
45815	36 059	0	36 059	4 765	0	4 765	3 554	0	3 554	37 270	0	37 270
45912	1 950	0	1 950	72	0	72	90	0	90	1 932	0	1 932
45915	2 733	0	2 733	1 122	0	1 122	1 363	0	1 363	2 492	0	2 492
47002	752	0	752	17 908	0	17 908	18 660	0	18 660	0	0	0
47408	0	0	0	148 270	1 719	149 989	148 270	1 719	149 989	0	0	0
47423	67 368	0	67 368	1 748 087	1	1 748 088	1 702 098	1	1 702 099	113 357	0	113 357
47427	24 776	8	24 784	39 764	39	39 803	35 694	9	35 703	28 846	38	28 884
47801	152 824	0	152 824	733	0	733	863	0	863	152 694	0	152 694
50205	121 580	0	121 580	1 191	0	1 191	104	0	104	122 667	0	122 667
50206	61 672	0	61 672	512	0	512	897	0	897	61 287	0	61 287
50207	738 952	0	738 952	73 037	0	73 037	55 046	0	55 046	756 943	0	756 943
50211	0	32 304	32 304	0	1 877	1 877	0	4 602	4 602	0	29 579	29 579
50221	1 572	0	1 572	538	0	538	300	0	300	1 810	0	1 810
50307	50 898	0	50 898	478	0	478	16	0	16	51 360	0	51 360
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	336	0	336	5	0	5	0	0	0	341	0	341
51402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	48 291	0	48 291	52	0	52	48 343	0	48 343	0	0	0
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
60306	0	0	0	151	0	151	19	0	19	132	0	132
60308	58	0	58	96	0	96	113	0	113	41	0	41
60310	109	0	109	976	0	976	967	0	967	118	0	118
60312	16 055	0	16 055	14 144	0	14 144	17 700	0	17 700	12 499	0	12 499
60323	459	0	459	431	0	431	267	0	267	623	0	623
60336	1 022	0	1 022	667	0	667	1 293	0	1 293	396	0	396
60401	194 614	0	194 614	5 656	0	5 656	302	0	302	199 968	0	199 968
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	740	0	740	30	0	30	5	0	5	765	0	765
61008	145	0	145	984	0	984	998	0	998	131	0	131
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61209	0	0	0	60 754	0	60 754	60 754	0	60 754	0	0	0
61210	0	0	0	199 001	0	199 001	199 001	0	199 001	0	0	0
61212	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61214	0	0	0	28 049	0	28 049	28 049	0	28 049	0	0	0
61403	1 340	0	1 340	293	0	293	385	0	385	1 248	0	1 248
61702	15 839	0	15 839	0	0	0	0	0	0	15 839	0	15 839
61905	78 185	0	78 185	15 682	0	15 682	16 393	0	16 393	77 474	0	77 474
61906	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
61907	191 995	0	191 995	55 550	0	55 550	72 491	0	72 491	175 054	0	175 054
61908	37 759	0	37 759	0	0	0	0	0	0	37 759	0	37 759
62101	4 235	0	4 235	1 964	0	1 964	3 276	0	3 276	2 923	0	2 923
62102	696	0	696	338	0	338	107	0	107	927	0	927
70606	394 650	0	394 650	199 080	0	199 080	3 292	0	3 292	590 438	0	590 438
70607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70608	141 593	0	141 593	40 676	0	40 676	0	0	0	182 269	0	182 269
70611	435	0	435	1 749	0	1 749	0	0	0	2 184	0	2 184
Итого по активу (баланс)	7 136 839	200 740	7 337 579	12 631 477	49 620	12 681 097	12 383 095	72 771	12 455 866	7 385 221	177 589	7 562 810
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	1 908	0	1 908	300	0	300	543	0	543	2 151	0	2 151
10609	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	12 388	0	12 388	56	0	56	391 835	0	391 835
30126	512	0	512	984	0	984	1 041	0	1 041	569	0	569
30223	575	0	575	61 430	0	61 430	61 594	0	61 594	739	0	739
30226	7	0	7	950	0	950	945	0	945	2	0	2
30232	419	7	426	270 006	2 346	272 352	270 504	2 413	272 917	917	74	991
30607	4	0	4	196	0	196	197	0	197	5	0	5
31308	2 931	0	2 931	126	0	126	0	0	0	2 805	0	2 805
31309	64 315	0	64 315	0	0	0	0	0	0	64 315	0	64 315
32211	430	0	430	66	0	66	23	0	23	387	0	387
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	76 965	0	76 965	29 961	0	29 961	24 247	0	24 247	71 251	0	71 251
407	265 258	72	265 330	2 939 863	212	2 940 075	2 959 726	205	2 959 931	285 121	65	285 186
408.1	36 564	1	36 565	711 999	0	711 999	700 726	0	700 726	25 291	1	25 292
408.2	354 906	818	355 724	407 567	2 122	409 689	430 302	2 212	432 514	377 641	908	378 549
40905	17	0	17	6 461	0	6 461	6 463	0	6 463	19	0	19
40907	0	0	0	47 160	0	47 160	47 160	0	47 160	0	0	0
40909	0	0	0	5 491	2 768	8 259	5 491	2 768	8 259	0	0	0
40910	0	0	0	348	283	631	348	283	631	0	0	0
40911	0	0	0	120 026	0	120 026	120 026	0	120 026	0	0	0
40912	0	0	0	5 702	1 306	7 008	5 702	1 306	7 008	0	0	0
40913	0	0	0	1 878	25	1 903	1 878	25	1 903	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
42103	5 809	0	5 809	5 000	0	5 000	0	0	0	809	0	809
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	45 933	0	45 933	23 000	0	23 000	16 450	0	16 450	39 383	0	39 383
42106	3 212	0	3 212	500	0	500	0	0	0	2 712	0	2 712
42107	631	0	631	17	0	17	0	0	0	614	0	614
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	6 003	136	6 139	2 583	701	3 284	2 333	687	3 020	5 753	122	5 875
42303	18 893	0	18 893	6 284	0	6 284	9 294	0	9 294	21 903	0	21 903
42304	127 510	18 209	145 719	18 385	5 369	23 754	17 183	1 345	18 528	126 308	14 185	140 493
42305	245 183	72 738	317 921	13 849	12 035	25 884	16 858	4 469	21 327	248 192	65 172	313 364
42306	2 306 937	108 272	2 415 209	103 942	18 272	122 214	104 832	6 713	111 545	2 307 827	96 713	2 404 540
42307	1 082 790	0	1 082 790	33 161	0	33 161	41 760	0	41 760	1 091 389	0	1 091 389
42604	0	48	48	0	7	7	0	3	3	0	44	44
42606	3 860	814	4 674	14	131	145	14	52	66	3 860	735	4 595
42607	3 308	0	3 308	0	0	0	23	0	23	3 331	0	3 331
43807	55 988	0	55 988	26	0	26	0	0	0	55 962	0	55 962
45115	152	0	152	33	0	33	0	0	0	119	0	119
45215	149 133	0	149 133	14 231	0	14 231	33 895	0	33 895	168 797	0	168 797
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	21 234	0	21 234	29 821	0	29 821	10 916	0	10 916	2 329	0	2 329
45515	35 361	0	35 361	10 597	0	10 597	10 762	0	10 762	35 526	0	35 526
45818	66 968	0	66 968	2 980	0	2 980	4 644	0	4 644	68 632	0	68 632
45918	3 076	0	3 076	239	0	239	321	0	321	3 158	0	3 158
47008	8	0	8	165	0	165	157	0	157	0	0	0
47407	0	0	0	149 754	201	149 955	149 754	201	149 955	0	0	0
47411	62 442	183	62 625	29 772	184	29 956	20 119	148	20 267	52 789	147	52 936
47416	2 104	0	2 104	21 261	0	21 261	19 467	0	19 467	310	0	310
47422	49 470	0	49 470	1 354 884	0	1 354 884	1 340 025	0	1 340 025	34 611	0	34 611
47425	24 608	0	24 608	56 696	0	56 696	56 887	0	56 887	24 799	0	24 799
47426	1 287	0	1 287	1 825	0	1 825	1 178	0	1 178	640	0	640
47804	2 719	0	2 719	204	0	204	206	0	206	2 721	0	2 721
50220	4 598	0	4 598	3 054	0	3 054	5 122	0	5 122	6 666	0	6 666
50319	1 593	0	1 593	0	0	0	15	0	15	1 608	0	1 608
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
50720	7 051	0	7 051	101	0	101	16	0	16	6 966	0	6 966
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	11 602	0	11 602	12 560	0	12 560	5 085	0	5 085	4 127	0	4 127
60305	7 515	0	7 515	17 987	0	17 987	27 777	0	27 777	17 305	0	17 305
60309	3 726	0	3 726	15	0	15	5 790	0	5 790	9 501	0	9 501
60311	92	0	92	560	0	560	507	0	507	39	0	39
60322	1 392	0	1 392	2 665	0	2 665	2 413	0	2 413	1 140	0	1 140
60324	1 256	0	1 256	350	0	350	486	0	486	1 392	0	1 392
60335	3	0	3	4 012	0	4 012	7 182	0	7 182	3 173	0	3 173
60349	5 473	0	5 473	0	0	0	131	0	131	5 604	0	5 604
60414	102 840	0	102 840	0	0	0	1 523	0	1 523	104 363	0	104 363
60903	286	0	286	0	0	0	118	0	118	404	0	404
61301	858	0	858	154	0	154	58	0	58	762	0	762
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	394 981	0	394 981	453	0	453	201 413	0	201 413	595 941	0	595 941
70602	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70603	141 428	0	141 428	0	0	0	40 714	0	40 714	182 142	0	182 142
70801	26 581	0	26 581	0	0	0	0	0	0	26 581	0	26 581
Итого по пассиву (баланс)	7 136 281	201 298	7 337 579	6 547 040	45 962	6 593 002	6 795 403	22 830	6 818 233	7 384 644	178 166	7 562 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	208 580	0	208 580	208 580	0	208 580	0	0	0
90902	688 509	0	688 509	461 121	0	461 121	35 056	0	35 056	1 114 574	0	1 114 574
91202	6	0	6	12	0	12	3	0	3	15	0	15
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	10	0	10	2	0	2	6	0	6	6	0	6
91412	105 780	0	105 780	0	0	0	1 795	0	1 795	103 985	0	103 985
91414	8 618 361	0	8 618 361	418 980	0	418 980	405 138	0	405 138	8 632 203	0	8 632 203
91417	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91418	169 987	0	169 987	687	0	687	884	0	884	169 790	0	169 790
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	9 618	0	9 618	1 317	0	1 317	1 396	0	1 396	9 539	0	9 539
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 868	0	21 868	0	0	0	5	0	5	21 863	0	21 863
91802	103 691	90 601	194 292	0	4 456	4 456	17	11 483	11 500	103 674	83 574	187 248
91803	13 304	0	13 304	1	0	1	0	0	0	13 305	0	13 305
99998	9 466 857	0	9 466 857	1 151 527	0	1 151 527	1 075 538	0	1 075 538	9 542 846	0	9 542 846
Итого по активу (баланс)	19 199 833	90 601	19 290 434	2 242 356	4 456	2 246 812	1 728 547	11 483	1 740 030	19 713 642	83 574	19 797 216
Пассив
91311	4 608 901	0	4 608 901	82 780	0	82 780	68 177	0	68 177	4 594 298	0	4 594 298
91312	4 285 901	0	4 285 901	209 101	0	209 101	266 322	0	266 322	4 343 122	0	4 343 122
91315	48 085	0	48 085	2 220	0	2 220	5 960	0	5 960	51 825	0	51 825
91316	26 133	0	26 133	12 729	0	12 729	6 861	0	6 861	20 265	0	20 265
91317	313 464	0	313 464	770 924	0	770 924	742 668	0	742 668	285 208	0	285 208
91319	154 392	0	154 392	5 960	0	5 960	69 521	0	69 521	217 953	0	217 953
91507	29 963	0	29 963	4	0	4	198	0	198	30 157	0	30 157
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 823 577	0	9 823 577	663 995	0	663 995	1 094 788	0	1 094 788	10 254 370	0	10 254 370
Итого по пассиву (баланс)	19 290 434	0	19 290 434	1 747 713	0	1 747 713	2 254 495	0	2 254 495	19 797 216	0	19 797 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 894 231,0000	0	0	179 190,0000	0	0	165 345,0000	0	0	5 908 076,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 894 241,0000	0	0	179 195,0000	0	0	165 355,0000	0	0	5 908 081,0000
Пассив
98050	0	0	5 798 136,0000	0	0	130 510,0000	0	0	139 350,0000	0	0	5 806 976,0000
98070	0	0	96 100,0000	0	0	75 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	101 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 894 241,0000	0	0	205 510,0000	0	0	219 350,0000	0	0	5 908 081,0000

Страница была полезной?