Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 189	0	17 189	1 681	0	1 681	3 546	0	3 546	15 324	0	15 324
20202	194 409	56 374	250 783	1 694 093	38 744	1 732 837	1 793 033	41 011	1 834 044	95 469	54 107	149 576
20208	101 636	0	101 636	321 054	0	321 054	320 387	0	320 387	102 303	0	102 303
20209	18 199	0	18 199	1 199 968	14 389	1 214 357	1 197 192	14 389	1 211 581	20 975	0	20 975
30102	114 541	0	114 541	3 283 008	0	3 283 008	3 304 070	0	3 304 070	93 479	0	93 479
30110	187 460	97 675	285 135	936 927	36 376	973 303	808 364	33 454	841 818	316 023	100 597	416 620
30202	44 443	0	44 443	253	0	253	0	0	0	44 696	0	44 696
30204	3 340	0	3 340	138	0	138	0	0	0	3 478	0	3 478
30210	0	0	0	17 755	0	17 755	17 755	0	17 755	0	0	0
30221	0	0	0	1 098 215	6 305	1 104 520	1 098 215	6 305	1 104 520	0	0	0
30233	1 832	13	1 845	249 610	2 381	251 991	241 191	1 662	242 853	10 251	732	10 983
30413	550	0	550	112 088	0	112 088	112 215	0	112 215	423	0	423
30602	91	6	97	74 568	1	74 569	74 569	0	74 569	90	7	97
32201	0	6 448	6 448	0	1 946	1 946	0	494	494	0	7 900	7 900
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	2 285	0	2 285	0	0	0	1 760	0	1 760	525	0	525
45105	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45106	17 910	0	17 910	0	0	0	0	0	0	17 910	0	17 910
45107	49 269	0	49 269	0	0	0	0	0	0	49 269	0	49 269
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	161 207	0	161 207	301 089	0	301 089	283 338	0	283 338	178 958	0	178 958
45203	1 500	0	1 500	7 765	0	7 765	8 917	0	8 917	348	0	348
45204	131 899	0	131 899	5 655	0	5 655	25 444	0	25 444	112 110	0	112 110
45205	110 119	0	110 119	16 150	0	16 150	19 665	0	19 665	106 604	0	106 604
45206	1 039 910	0	1 039 910	39 918	0	39 918	72 251	0	72 251	1 007 577	0	1 007 577
45207	227 286	0	227 286	1 600	0	1 600	7 991	0	7 991	220 895	0	220 895
45208	385 182	0	385 182	0	0	0	3 616	0	3 616	381 566	0	381 566
45306	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45307	1 722	0	1 722	0	0	0	55	0	55	1 667	0	1 667
45401	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	27 905	0	27 905	0	0	0	1 022	0	1 022	26 883	0	26 883
45407	55 801	0	55 801	0	0	0	2 406	0	2 406	53 395	0	53 395
45408	202 573	0	202 573	0	0	0	2 491	0	2 491	200 082	0	200 082
45505	3 024	0	3 024	0	0	0	451	0	451	2 573	0	2 573
45506	49 387	0	49 387	750	0	750	3 373	0	3 373	46 764	0	46 764
45507	1 889 235	0	1 889 235	16 700	0	16 700	20 391	0	20 391	1 885 544	0	1 885 544
45509	21 318	0	21 318	7 092	0	7 092	7 399	0	7 399	21 011	0	21 011
45812	75 143	0	75 143	2 319	0	2 319	2 357	0	2 357	75 105	0	75 105
45814	8 904	0	8 904	0	0	0	0	0	0	8 904	0	8 904
45815	19 809	0	19 809	4 168	0	4 168	1 390	0	1 390	22 587	0	22 587
45912	2 458	0	2 458	91	0	91	81	0	81	2 468	0	2 468
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 639	0	1 639	691	0	691	684	0	684	1 646	0	1 646
47002	2 317	0	2 317	27 993	0	27 993	29 066	0	29 066	1 244	0	1 244
47408	0	0	0	357 201	14 953	372 154	357 201	14 953	372 154	0	0	0
47423	35 060	0	35 060	1 459 672	23	1 459 695	1 452 556	23	1 452 579	42 176	0	42 176
47427	22 466	6	22 472	38 426	6	38 432	22 490	6	22 496	38 402	6	38 408
47801	86 155	0	86 155	14	0	14	240	0	240	85 929	0	85 929
50206	20 033	0	20 033	144	0	144	0	0	0	20 177	0	20 177
50207	182 377	0	182 377	130 353	0	130 353	0	0	0	312 730	0	312 730
50218	129 298	0	129 298	18	0	18	129 316	0	129 316	0	0	0
50307	0	0	0	46 667	0	46 667	0	0	0	46 667	0	46 667
50311	0	28 342	28 342	0	8 839	8 839	0	2 173	2 173	0	35 008	35 008
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 469	0	49 469	100 531	0	100 531	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	147 256	0	147 256	146 909	0	146 909	49 615	0	49 615	244 550	0	244 550
51404	58 217	22 385	80 602	259	21 071	21 330	58 476	2 275	60 751	0	41 181	41 181
51405	97 272	43 366	140 638	373	12 049	12 422	48 307	3 767	52 074	49 338	51 648	100 986
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51506	146 132	0	146 132	1 247	0	1 247	0	0	0	147 379	0	147 379
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	4 277	0	4 277	568	0	568	331	0	331	4 514	0	4 514
60306	0	0	0	2 956	0	2 956	2 945	0	2 945	11	0	11
60308	15	0	15	513	0	513	325	0	325	203	0	203
60310	156	0	156	760	0	760	768	0	768	148	0	148
60312	21 727	0	21 727	11 148	0	11 148	10 310	0	10 310	22 565	0	22 565
60314	0	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762
60323	322	0	322	149	0	149	107	0	107	364	0	364
60401	180 703	0	180 703	11 793	0	11 793	11 103	0	11 103	181 393	0	181 393
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
60411	37 966	0	37 966	0	0	0	0	0	0	37 966	0	37 966
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
60701	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	549	0	549	60	0	60	60	0	60	549	0	549
61008	146	0	146	284	0	284	310	0	310	120	0	120
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61011	109 565	0	109 565	79	0	79	224	0	224	109 420	0	109 420
61209	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61210	0	0	0	308 632	0	308 632	308 632	0	308 632	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	6 057	0	6 057	438	0	438	606	0	606	5 889	0	5 889
61702	17 436	0	17 436	0	0	0	0	0	0	17 436	0	17 436
70606	1 651 677	0	1 651 677	139 268	0	139 268	1 653 646	0	1 653 646	137 299	0	137 299
70607	51	0	51	7	0	7	51	0	51	7	0	7
70608	570 493	0	570 493	92 209	0	92 209	570 493	0	570 493	92 209	0	92 209
70611	10 330	0	10 330	1 063	0	1 063	10 330	0	10 330	1 063	0	1 063
70614	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70706	0	0	0	1 652 035	0	1 652 035	845	0	845	1 651 190	0	1 651 190
70707	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70708	0	0	0	570 493	0	570 493	0	0	0	570 493	0	570 493
70711	0	0	0	10 330	0	10 330	0	0	0	10 330	0	10 330
70714	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 932 854	255 377	9 188 231	14 559 155	157 083	14 716 238	14 357 650	120 512	14 478 162	9 134 359	291 948	9 426 307
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	701	0	701	79	0	79	0	0	0	622	0	622
10603	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10609	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 413	0	343 413	0	0	0	79	0	79	343 492	0	343 492
30126	512	0	512	499	0	499	161	0	161	174	0	174
30223	0	0	0	9 911	0	9 911	11 141	0	11 141	1 230	0	1 230
30226	1	0	1	130	0	130	131	0	131	2	0	2
30232	306	5	311	208 433	2 710	211 143	211 439	2 706	214 145	3 312	1	3 313
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	5 669	0	5 669	826	0	826	0	0	0	4 843	0	4 843
31309	105 582	0	105 582	3 556	0	3 556	0	0	0	102 026	0	102 026
32211	64	0	64	5	0	5	42	0	42	101	0	101
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
40602	45 526	0	45 526	36 203	0	36 203	27 341	0	27 341	36 664	0	36 664
40603	43 353	0	43 353	2	0	2	6 185	0	6 185	49 536	0	49 536
40701	26 046	0	26 046	21 995	0	21 995	22 213	0	22 213	26 264	0	26 264
40702	649 825	23	649 848	2 608 478	3 883	2 612 361	2 528 303	3 889	2 532 192	569 650	29	569 679
40703	22 659	2	22 661	77 437	0	77 437	104 865	0	104 865	50 087	2	50 089
40802	28 249	0	28 249	131 442	0	131 442	129 177	0	129 177	25 984	0	25 984
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	357 627	1 501	359 128	336 027	376	336 403	406 276	935	407 211	427 876	2 060	429 936
40820	267	4	271	265	0	265	374	1	375	376	5	381
40821	1 059	0	1 059	563 415	0	563 415	562 515	0	562 515	159	0	159
40905	88	0	88	5 206	0	5 206	5 178	0	5 178	60	0	60
40907	0	0	0	41 227	0	41 227	41 227	0	41 227	0	0	0
40909	0	0	0	5 677	1 960	7 637	5 677	1 960	7 637	0	0	0
40910	0	0	0	1 564	185	1 749	1 564	185	1 749	0	0	0
40911	0	0	0	71 331	0	71 331	71 350	0	71 350	19	0	19
40912	0	0	0	2 655	747	3 402	2 655	747	3 402	0	0	0
40913	0	0	0	588	95	683	588	95	683	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	5 900	0	5 900	0	0	0	5 680	0	5 680	11 580	0	11 580
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	53 000	0	53 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	53 500	0	53 500
42105	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42106	28 912	0	28 912	0	0	0	1 000	0	1 000	29 912	0	29 912
42107	14 613	0	14 613	0	0	0	40 000	0	40 000	54 613	0	54 613
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	5 444	99	5 543	3 307	8	3 315	3 555	29	3 584	5 692	120	5 812
42303	4 718	0	4 718	2 677	0	2 677	5 389	0	5 389	7 430	0	7 430
42304	251 544	21 480	273 024	24 670	5 456	30 126	69 621	7 797	77 418	296 495	23 821	320 316
42305	197 133	98 368	295 501	22 095	17 008	39 103	4 733	29 196	33 929	179 771	110 556	290 327
42306	1 595 916	132 494	1 728 410	154 608	18 747	173 355	135 381	39 114	174 495	1 576 689	152 861	1 729 550
42307	1 139 348	0	1 139 348	46 887	0	46 887	53 178	0	53 178	1 145 639	0	1 145 639
42604	0	17	17	0	1	1	988	5	993	988	21	1 009
42605	0	847	847	0	66	66	0	260	260	0	1 041	1 041
42606	1 220	0	1 220	0	0	0	2	0	2	1 222	0	1 222
42607	2 753	0	2 753	14	0	14	116	0	116	2 855	0	2 855
43807	148 326	0	148 326	1 717	0	1 717	0	0	0	146 609	0	146 609
45215	120 286	0	120 286	6 834	0	6 834	10 099	0	10 099	123 551	0	123 551
45315	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45415	2 573	0	2 573	63	0	63	1	0	1	2 511	0	2 511
45515	35 072	0	35 072	11 272	0	11 272	13 741	0	13 741	37 541	0	37 541
45818	100 992	0	100 992	988	0	988	3 482	0	3 482	103 486	0	103 486
45918	3 323	0	3 323	142	0	142	276	0	276	3 457	0	3 457
47407	0	0	0	355 828	16 332	372 160	355 828	16 332	372 160	0	0	0
47411	37 440	355	37 795	13 209	375	13 584	19 771	429	20 200	44 002	409	44 411
47416	0	0	0	2 579	0	2 579	2 826	0	2 826	247	0	247
47422	23 527	1	23 528	1 252 481	0	1 252 481	1 262 132	0	1 262 132	33 178	1	33 179
47425	22 821	0	22 821	40 453	0	40 453	40 919	0	40 919	23 287	0	23 287
47426	420	0	420	2 711	0	2 711	3 682	0	3 682	1 391	0	1 391
47804	2 365	0	2 365	47	0	47	50	0	50	2 368	0	2 368
50220	9 890	0	9 890	3 512	0	3 512	1 519	0	1 519	7 897	0	7 897
50319	850	0	850	65	0	65	1 726	0	1 726	2 511	0	2 511
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
50720	7 299	0	7 299	34	0	34	162	0	162	7 427	0	7 427
51410	48 710	0	48 710	1 328	0	1 328	1 237	0	1 237	48 619	0	48 619
51510	30 688	0	30 688	0	0	0	262	0	262	30 950	0	30 950
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52303	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52501	198	0	198	130	0	130	65	0	65	133	0	133
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
60301	751	0	751	15 293	0	15 293	14 564	0	14 564	22	0	22
60305	0	0	0	11 905	0	11 905	11 905	0	11 905	0	0	0
60309	8 398	0	8 398	8 479	0	8 479	2 196	0	2 196	2 115	0	2 115
60311	13	0	13	560	0	560	551	0	551	4	0	4
60322	1 303	0	1 303	5 675	0	5 675	5 268	0	5 268	896	0	896
60324	474	0	474	82	0	82	152	0	152	544	0	544
60348	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
60601	88 993	0	88 993	2 850	0	2 850	4 020	0	4 020	90 163	0	90 163
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	15 625	0	15 625	49	0	49	13	0	13	15 589	0	15 589
61301	2 423	0	2 423	884	0	884	155	0	155	1 694	0	1 694
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	1 719 850	0	1 719 850	1 719 854	0	1 719 854	138 500	0	138 500	138 496	0	138 496
70603	569 828	0	569 828	569 828	0	569 828	92 297	0	92 297	92 297	0	92 297
70615	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	423	0	423	1 720 472	0	1 720 472	1 720 049	0	1 720 049
70703	0	0	0	0	0	0	569 828	0	569 828	569 828	0	569 828
70715	0	0	0	0	0	0	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795
Итого по пассиву (баланс)	8 933 034	255 197	9 188 231	8 561 281	67 949	8 629 230	8 763 626	103 680	8 867 306	9 135 379	290 928	9 426 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	0	0	0	100 056	0	100 056	0	0	0	100 056	0	100 056
90902	326 234	0	326 234	840 143	0	840 143	244 842	0	244 842	921 535	0	921 535
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	100 275	0	100 275	40 699	0	40 699	1 132	0	1 132	139 842	0	139 842
91414	11 122 874	0	11 122 874	68 798	0	68 798	20 334	0	20 334	11 171 338	0	11 171 338
91417	24 331	0	24 331	825	0	825	0	0	0	25 156	0	25 156
91418	89 041	0	89 041	0	0	0	226	0	226	88 815	0	88 815
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	28 040	0	28 040	2 703	0	2 703	2 196	0	2 196	28 547	0	28 547
91704	11 033	0	11 033	0	0	0	0	0	0	11 033	0	11 033
91802	52 138	74 625	126 763	0	18 018	18 018	165	7 353	7 518	51 973	85 290	137 263
91803	6 025	0	6 025	0	0	0	65	0	65	5 960	0	5 960
99998	10 462 232	0	10 462 232	705 464	0	705 464	613 871	0	613 871	10 553 825	0	10 553 825
Итого по активу (баланс)	22 222 333	74 625	22 296 958	1 763 192	18 018	1 781 210	887 335	7 353	894 688	23 098 190	85 290	23 183 480
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	3 779 526	0	3 779 526	23 670	0	23 670	113 819	0	113 819	3 869 675	0	3 869 675
91312	6 042 467	0	6 042 467	198 785	0	198 785	125 344	0	125 344	5 969 026	0	5 969 026
91315	159 033	0	159 033	25 626	0	25 626	3 685	0	3 685	137 092	0	137 092
91316	39 460	0	39 460	17 956	0	17 956	16 000	0	16 000	37 504	0	37 504
91317	324 408	0	324 408	370 886	0	370 886	445 899	0	445 899	399 421	0	399 421
91319	87 563	0	87 563	3 685	0	3 685	26 578	0	26 578	110 456	0	110 456
91507	29 567	0	29 567	0	0	0	122	0	122	29 689	0	29 689
91508	208	0	208	182	0	182	936	0	936	962	0	962
99999	11 834 726	0	11 834 726	279 501	0	279 501	1 074 430	0	1 074 430	12 629 655	0	12 629 655
Итого по пассиву (баланс)	22 296 958	0	22 296 958	920 682	0	920 682	1 807 204	0	1 807 204	23 183 480	0	23 183 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	5 051 214,0000	0	0	225 351,0000	0	0	50 000,0000	0	0	5 226 565,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	50 008,0000	0	0	50 008,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 051 263,0000	0	0	275 375,0000	0	0	100 031,0000	0	0	5 226 607,0000
Пассив
98050	0	0	4 935 158,0000	0	0	23,0000	0	0	175 367,0000	0	0	5 110 502,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 051 263,0000	0	0	23,0000	0	0	175 367,0000	0	0	5 226 607,0000

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