Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 418	0	10 418	981	0	981	326	0	326	11 073	0	11 073
20202	84 686	32 588	117 274	1 507 166	24 641	1 531 807	1 527 397	28 793	1 556 190	64 455	28 436	92 891
20208	77 936	0	77 936	390 257	0	390 257	382 239	0	382 239	85 954	0	85 954
20209	3 687	0	3 687	740 909	7 940	748 849	717 591	7 940	725 531	27 005	0	27 005
30102	151 879	0	151 879	4 550 262	0	4 550 262	4 498 424	0	4 498 424	203 717	0	203 717
30110	27 280	52 118	79 398	1 123 365	251 696	1 375 061	959 528	233 696	1 193 224	191 117	70 118	261 235
30202	44 853	0	44 853	63	0	63	0	0	0	44 916	0	44 916
30204	2 457	0	2 457	15	0	15	0	0	0	2 472	0	2 472
30210	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
30221	0	0	0	1 064 620	4 419	1 069 039	1 064 620	4 419	1 069 039	0	0	0
30233	3 195	23	3 218	309 111	3 094	312 205	305 460	3 087	308 547	6 846	30	6 876
30413	116	0	116	250 510	0	250 510	250 560	0	250 560	66	0	66
30602	309	4	313	1 314	0	1 314	1 315	0	1 315	308	4	312
32201	0	4 091	4 091	0	287	287	0	149	149	0	4 229	4 229
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	1 160	0	1 160	0	0	0	654	0	654	506	0	506
45105	8 311	0	8 311	330	0	330	2 983	0	2 983	5 658	0	5 658
45106	17 678	0	17 678	360	0	360	923	0	923	17 115	0	17 115
45107	42 835	0	42 835	1 632	0	1 632	3 003	0	3 003	41 464	0	41 464
45108	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
45201	124 666	0	124 666	286 137	0	286 137	273 907	0	273 907	136 896	0	136 896
45203	105	0	105	112	0	112	105	0	105	112	0	112
45204	173 676	0	173 676	85 523	0	85 523	99 275	0	99 275	159 924	0	159 924
45205	162 005	0	162 005	43 930	0	43 930	15 804	0	15 804	190 131	0	190 131
45206	843 022	0	843 022	171 426	0	171 426	84 870	0	84 870	929 578	0	929 578
45207	201 350	0	201 350	49 045	0	49 045	12 288	0	12 288	238 107	0	238 107
45208	433 749	0	433 749	0	0	0	4 905	0	4 905	428 844	0	428 844
45306	318	0	318	0	0	0	45	0	45	273	0	273
45307	972	0	972	1 000	0	1 000	28	0	28	1 944	0	1 944
45401	401	0	401	329	0	329	473	0	473	257	0	257
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45406	20 794	0	20 794	6 340	0	6 340	3 007	0	3 007	24 127	0	24 127
45407	90 217	0	90 217	160	0	160	3 763	0	3 763	86 614	0	86 614
45408	141 281	0	141 281	20 000	0	20 000	3 083	0	3 083	158 198	0	158 198
45505	2 890	0	2 890	1 251	0	1 251	422	0	422	3 719	0	3 719
45506	47 259	0	47 259	2 230	0	2 230	2 512	0	2 512	46 977	0	46 977
45507	1 980 053	0	1 980 053	123 391	0	123 391	52 893	0	52 893	2 050 551	0	2 050 551
45509	14 352	0	14 352	7 165	0	7 165	6 229	0	6 229	15 288	0	15 288
45812	131 423	0	131 423	2 049	0	2 049	1 856	0	1 856	131 616	0	131 616
45814	9 866	0	9 866	34	0	34	184	0	184	9 716	0	9 716
45815	28 195	0	28 195	1 682	0	1 682	7 050	0	7 050	22 827	0	22 827
45912	3 111	0	3 111	198	0	198	198	0	198	3 111	0	3 111
45914	184	0	184	20	0	20	20	0	20	184	0	184
45915	1 882	0	1 882	771	0	771	1 275	0	1 275	1 378	0	1 378
47002	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
47408	0	0	0	492 572	228 388	720 960	492 572	228 388	720 960	0	0	0
47423	46 585	0	46 585	1 424 157	29	1 424 186	1 411 941	4	1 411 945	58 801	25	58 826
47427	24 154	882	25 036	36 886	161	37 047	24 119	35	24 154	36 921	1 008	37 929
47801	81 705	0	81 705	16	0	16	238	0	238	81 483	0	81 483
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	0	0	0	80 987	0	80 987	60 675	0	60 675	20 312	0	20 312
50207	191 186	0	191 186	488 014	0	488 014	450 613	0	450 613	228 587	0	228 587
50218	141 313	0	141 313	509 593	0	509 593	567 233	0	567 233	83 673	0	83 673
50221	139	0	139	48	0	48	80	0	80	107	0	107
50311	0	18 055	18 055	0	1 416	1 416	0	656	656	0	18 815	18 815
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	307	0	307	2	0	2	0	0	0	309	0	309
51403	177 854	0	177 854	904	0	904	129 319	0	129 319	49 439	0	49 439
51404	184 613	0	184 613	1 106	0	1 106	113 904	0	113 904	71 815	0	71 815
51405	291 230	91 717	382 947	1 472	6 160	7 632	158 841	14 954	173 795	133 861	82 923	216 784
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51501	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
51504	820	0	820	0	0	0	420	0	420	400	0	400
51506	139 979	0	139 979	1 247	0	1 247	0	0	0	141 226	0	141 226
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	170	0	170	620	0	620	255	0	255	535	0	535
60306	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
60308	98	0	98	546	0	546	497	0	497	147	0	147
60310	321	0	321	761	0	761	769	0	769	313	0	313
60312	18 353	0	18 353	13 369	0	13 369	15 722	0	15 722	16 000	0	16 000
60314	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	450	450
60323	421	0	421	22	0	22	250	0	250	193	0	193
60401	169 393	0	169 393	150	0	150	0	0	0	169 543	0	169 543
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	149	0	149	149	0	149	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	588	0	588	117	0	117	117	0	117	588	0	588
61008	82	0	82	812	0	812	804	0	804	90	0	90
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61011	112 010	0	112 010	0	0	0	1 710	0	1 710	110 300	0	110 300
61209	0	0	0	33 801	0	33 801	33 801	0	33 801	0	0	0
61210	0	0	0	414 118	0	414 118	414 118	0	414 118	0	0	0
61212	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61403	6 253	0	6 253	298	0	298	577	0	577	5 974	0	5 974
61702	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	979 808	0	979 808	134 436	0	134 436	572	0	572	1 113 672	0	1 113 672
70607	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
70608	142 701	0	142 701	20 843	0	20 843	0	0	0	163 544	0	163 544
70611	8 863	0	8 863	1 108	0	1 108	0	0	0	9 971	0	9 971
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	7 834 910	199 478	8 034 388	14 443 077	528 681	14 971 758	14 193 920	522 121	14 716 041	8 084 067	206 038	8 290 105
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	446	0	446	81	0	81	51	0	51	416	0	416
10609	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	273	0	273	260	0	260	273	0	273	286	0	286
30223	205	0	205	23 757	0	23 757	26 464	0	26 464	2 912	0	2 912
30226	0	0	0	189	0	189	191	0	191	2	0	2
30232	719	0	719	256 823	6 254	263 077	258 941	6 299	265 240	2 837	45	2 882
31302	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31303	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	5 846	0	5 846	328	0	328	0	0	0	5 518	0	5 518
31309	49 986	0	49 986	0	0	0	0	0	0	49 986	0	49 986
32211	86	0	86	26	0	26	6	0	6	66	0	66
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000	70 000	0	70 000
40602	89 695	0	89 695	67 679	0	67 679	21 357	0	21 357	43 373	0	43 373
40603	65 558	0	65 558	2	0	2	106 729	0	106 729	172 285	0	172 285
40701	35 490	0	35 490	88 803	0	88 803	71 683	0	71 683	18 370	0	18 370
40702	477 528	17	477 545	4 398 012	223 189	4 621 201	4 421 633	224 513	4 646 146	501 149	1 341	502 490
40703	34 543	1	34 544	110 038	238	110 276	121 911	238	122 149	46 416	1	46 417
40802	29 381	0	29 381	177 154	0	177 154	177 541	0	177 541	29 768	0	29 768
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	444 249	2 216	446 465	562 474	2 816	565 290	573 246	2 391	575 637	455 021	1 791	456 812
40820	246	3	249	256	0	256	272	0	272	262	3	265
40821	790	0	790	447 966	0	447 966	447 597	0	447 597	421	0	421
40905	49	0	49	9 054	0	9 054	9 054	0	9 054	49	0	49
40909	0	0	0	1 340	2 340	3 680	1 340	2 340	3 680	0	0	0
40910	0	0	0	429	141	570	429	141	570	0	0	0
40911	0	0	0	99 896	0	99 896	99 903	0	99 903	7	0	7
40912	0	0	0	5 201	2 889	8 090	5 201	2 889	8 090	0	0	0
40913	0	0	0	5 197	1 772	6 969	5 197	1 772	6 969	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	15 480	0	15 480	18 920	0	18 920	14 165	0	14 165	10 725	0	10 725
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	4 050	0	4 050	0	0	0	15	0	15	4 065	0	4 065
42105	4 270	0	4 270	2 000	0	2 000	0	0	0	2 270	0	2 270
42106	43 513	0	43 513	0	0	0	0	0	0	43 513	0	43 513
42107	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	5 917	63	5 980	5 838	8 267	14 105	6 074	8 269	14 343	6 153	65	6 218
42303	15 641	0	15 641	9 333	0	9 333	6 261	0	6 261	12 569	0	12 569
42304	110 589	18 555	129 144	12 493	2 614	15 107	10 759	2 340	13 099	108 855	18 281	127 136
42305	269 782	80 737	350 519	18 653	6 035	24 688	7 686	7 259	14 945	258 815	81 961	340 776
42306	1 763 109	96 578	1 859 687	77 110	6 081	83 191	91 259	8 718	99 977	1 777 258	99 215	1 876 473
42307	1 102 708	0	1 102 708	21 935	0	21 935	23 950	0	23 950	1 104 723	0	1 104 723
42604	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42605	258	0	258	260	0	260	2	0	2	0	0	0
42606	861	868	1 729	22	32	54	455	65	520	1 294	901	2 195
42607	1 154	0	1 154	20	0	20	1 492	0	1 492	2 626	0	2 626
43807	157 008	0	157 008	2 383	0	2 383	0	0	0	154 625	0	154 625
45215	118 963	0	118 963	26 966	0	26 966	24 927	0	24 927	116 924	0	116 924
45315	13	0	13	1	0	1	10	0	10	22	0	22
45415	3 336	0	3 336	1 056	0	1 056	332	0	332	2 612	0	2 612
45515	27 189	0	27 189	5 877	0	5 877	5 436	0	5 436	26 748	0	26 748
45818	166 701	0	166 701	11 688	0	11 688	6 301	0	6 301	161 314	0	161 314
45918	4 077	0	4 077	314	0	314	120	0	120	3 883	0	3 883
47407	0	0	0	509 273	212 516	721 789	509 273	212 516	721 789	0	0	0
47411	41 525	296	41 821	12 380	298	12 678	17 472	305	17 777	46 617	303	46 920
47416	379	0	379	4 090	727	4 817	3 806	727	4 533	95	0	95
47422	18 391	0	18 391	1 504 435	0	1 504 435	1 514 130	0	1 514 130	28 086	0	28 086
47425	20 672	0	20 672	27 050	0	27 050	32 755	0	32 755	26 377	0	26 377
47426	1 040	0	1 040	1 770	0	1 770	1 545	0	1 545	815	0	815
47804	5 561	0	5 561	35	0	35	50	0	50	5 576	0	5 576
50220	2 858	0	2 858	301	0	301	980	0	980	3 537	0	3 537
50319	542	0	542	20	0	20	42	0	42	564	0	564
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
50720	7 560	0	7 560	24	0	24	0	0	0	7 536	0	7 536
51410	50 512	0	50 512	1 766	0	1 766	21	0	21	48 767	0	48 767
51510	1 834	0	1 834	147	0	147	12	0	12	1 699	0	1 699
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	16 500	0	16 500	32 500	0	32 500
52501	309	0	309	0	0	0	116	0	116	425	0	425
60301	1 323	0	1 323	5 499	0	5 499	5 480	0	5 480	1 304	0	1 304
60305	6 876	0	6 876	12 408	0	12 408	12 401	0	12 401	6 869	0	6 869
60309	1 799	0	1 799	1	0	1	1 742	0	1 742	3 540	0	3 540
60311	25	0	25	848	0	848	846	0	846	23	0	23
60322	930	0	930	1 705	0	1 705	1 980	0	1 980	1 205	0	1 205
60324	379	0	379	115	0	115	107	0	107	371	0	371
60348	17 500	0	17 500	0	0	0	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000
60601	83 810	0	83 810	0	0	0	1 426	0	1 426	85 236	0	85 236
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	18 169	0	18 169	228	0	228	0	0	0	17 941	0	17 941
61301	2 199	0	2 199	392	0	392	424	0	424	2 231	0	2 231
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
70601	1 016 313	0	1 016 313	9 804	0	9 804	156 126	0	156 126	1 162 635	0	1 162 635
70603	142 625	0	142 625	0	0	0	20 870	0	20 870	163 495	0	163 495
70615	0	0	0	0	0	0	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365
Итого по пассиву (баланс)	7 835 043	199 345	8 034 388	9 316 125	476 210	9 792 335	9 567 269	480 783	10 048 052	8 086 187	203 918	8 290 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	234 942	0	234 942	50 228	0	50 228	6 879	0	6 879	278 291	0	278 291
91202	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	0	0	178 056	0	178 056	178 056	0	178 056	0	0	0
91412	145 713	0	145 713	0	0	0	50 655	0	50 655	95 058	0	95 058
91414	10 958 451	0	10 958 451	332 874	0	332 874	51 251	0	51 251	11 240 074	0	11 240 074
91417	24 154	0	24 154	328	0	328	0	0	0	24 482	0	24 482
91418	84 637	0	84 637	0	0	0	223	0	223	84 414	0	84 414
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	26 375	0	26 375	17 291	0	17 291	13 893	0	13 893	29 773	0	29 773
91704	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
91802	9 755	52 984	62 739	0	2 951	2 951	2	2 137	2 139	9 753	53 798	63 551
91803	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
99998	10 001 129	0	10 001 129	1 624 143	0	1 624 143	934 414	0	934 414	10 690 858	0	10 690 858
Итого по активу (баланс)	21 495 180	52 984	21 548 164	2 202 925	2 951	2 205 876	1 235 379	2 137	1 237 516	22 462 726	53 798	22 516 524
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	3 795 870	0	3 795 870	105 547	0	105 547	122 157	0	122 157	3 812 480	0	3 812 480
91312	5 636 558	0	5 636 558	150 350	0	150 350	598 245	0	598 245	6 084 453	0	6 084 453
91315	175 501	0	175 501	5 351	0	5 351	23 713	0	23 713	193 863	0	193 863
91316	23 276	0	23 276	27 955	0	27 955	34 961	0	34 961	30 282	0	30 282
91317	244 803	0	244 803	639 168	0	639 168	844 534	0	844 534	450 169	0	450 169
91319	95 009	0	95 009	34 713	0	34 713	29 377	0	29 377	89 673	0	89 673
91507	29 904	0	29 904	296	0	296	122	0	122	29 730	0	29 730
91508	208	0	208	20	0	20	20	0	20	208	0	208
99999	11 547 035	0	11 547 035	295 508	0	295 508	574 139	0	574 139	11 825 666	0	11 825 666
Итого по пассиву (баланс)	21 548 164	0	21 548 164	1 258 986	0	1 258 986	2 227 346	0	2 227 346	22 516 524	0	22 516 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	11 348 702,0000	0	0	552 861,0000	0	0	495 655,0000	0	0	11 405 908,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 348 791,0000	0	0	552 875,0000	0	0	495 703,0000	0	0	11 405 963,0000
Пассив
98050	0	0	11 232 686,0000	0	0	617 186,0000	0	0	674 358,0000	0	0	11 289 858,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	121 497,0000	0	0	121 497,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 348 791,0000	0	0	738 683,0000	0	0	795 855,0000	0	0	11 405 963,0000

Страница была полезной?