Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 217	0	12 217	6 634	0	6 634	1 658	0	1 658	17 193	0	17 193
10610	31 843	0	31 843	0	0	0	0	0	0	31 843	0	31 843
20202	151 976	172 248	324 224	1 437 874	186 760	1 624 634	1 449 743	157 365	1 607 108	140 107	201 643	341 750
20208	109 681	0	109 681	381 003	0	381 003	362 532	0	362 532	128 152	0	128 152
20209	0	0	0	393 642	19 637	413 279	393 642	19 637	413 279	0	0	0
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	284	284	0	6	6	0	12	12	0	278	278
30102	270 040	0	270 040	8 149 833	0	8 149 833	8 131 209	0	8 131 209	288 664	0	288 664
30110	46 664	32 885	79 549	968 840	461 145	1 429 985	969 746	330 383	1 300 129	45 758	163 647	209 405
30114	0	630	630	0	21 493	21 493	0	18 078	18 078	0	4 045	4 045
30202	67 679	0	67 679	0	0	0	1 060	0	1 060	66 619	0	66 619
30204	11 024	0	11 024	0	0	0	1 201	0	1 201	9 823	0	9 823
30210	0	0	0	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	0	0	0
30215	600	11 747	12 347	700	811	1 511	0	475	475	1 300	12 083	13 383
30221	0	0	0	814 504	0	814 504	814 504	0	814 504	0	0	0
30233	3 684	4 105	7 789	357 969	37 473	395 442	359 113	37 736	396 849	2 540	3 842	6 382
30413	804	57	861	180 570	3	180 573	180 021	2	180 023	1 353	58	1 411
30424	6 243	0	6 243	2 599 539	0	2 599 539	2 605 671	0	2 605 671	111	0	111
30425	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30602	211	0	211	280 000	0	280 000	280 168	0	280 168	43	0	43
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44207	90 265	0	90 265	0	0	0	0	0	0	90 265	0	90 265
44208	144 674	0	144 674	0	0	0	3 524	0	3 524	141 150	0	141 150
44906	365 000	0	365 000	2 000	0	2 000	0	0	0	367 000	0	367 000
45008	1 620	0	1 620	0	0	0	810	0	810	810	0	810
45106	2 043	0	2 043	2 666	0	2 666	322	0	322	4 387	0	4 387
45107	215 223	0	215 223	22 613	0	22 613	3 345	0	3 345	234 491	0	234 491
45108	6 408	0	6 408	0	0	0	164	0	164	6 244	0	6 244
45201	79 067	0	79 067	110 755	0	110 755	128 916	0	128 916	60 906	0	60 906
45204	0	0	0	31 900	0	31 900	21 900	0	21 900	10 000	0	10 000
45205	425 663	0	425 663	206 284	0	206 284	191 989	0	191 989	439 958	0	439 958
45206	571 030	0	571 030	74 310	0	74 310	84 083	0	84 083	561 257	0	561 257
45207	703 134	0	703 134	11 765	0	11 765	35 250	0	35 250	679 649	0	679 649
45208	893 551	0	893 551	0	0	0	3 187	0	3 187	890 364	0	890 364
45401	975	0	975	1 351	0	1 351	1 336	0	1 336	990	0	990
45404	2 295	0	2 295	1 419	0	1 419	1 234	0	1 234	2 480	0	2 480
45406	5 172	0	5 172	0	0	0	270	0	270	4 902	0	4 902
45407	26 411	0	26 411	1 480	0	1 480	1 079	0	1 079	26 812	0	26 812
45408	45 634	0	45 634	0	0	0	992	0	992	44 642	0	44 642
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	76	0	76	0	0	0	25	0	25	51	0	51
45505	11 383	0	11 383	2 323	0	2 323	2 231	0	2 231	11 475	0	11 475
45506	265 051	0	265 051	21 815	0	21 815	18 026	0	18 026	268 840	0	268 840
45507	2 555 768	0	2 555 768	110 639	0	110 639	68 940	0	68 940	2 597 467	0	2 597 467
45509	15 781	0	15 781	6 959	0	6 959	6 729	0	6 729	16 011	0	16 011
45812	103 042	0	103 042	0	0	0	4 171	0	4 171	98 871	0	98 871
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	18 693	0	18 693	2 868	0	2 868	2 955	0	2 955	18 606	0	18 606
45912	2 674	0	2 674	0	0	0	17	0	17	2 657	0	2 657
45914	36	0	36	16	0	16	0	0	0	52	0	52
45915	1 316	0	1 316	290	0	290	472	0	472	1 134	0	1 134
47002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	154	162	0	2 128 825	2 128 825	0	2 100 016	2 100 016	8	28 963	28 971
47408	0	0	0	1 987 449	2 020 572	4 008 021	1 987 449	2 020 572	4 008 021	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	6 547	5	6 552	99 721	25	99 746	100 550	29	100 579	5 718	1	5 719
47427	45 594	0	45 594	63 865	0	63 865	46 938	0	46 938	62 521	0	62 521
47801	21 063	0	21 063	0	0	0	652	0	652	20 411	0	20 411
50205	10 327	114 746	125 073	272 349	8 461	280 810	22	4 650	4 672	282 654	118 557	401 211
50206	408 613	0	408 613	3 313	0	3 313	4 374	0	4 374	407 552	0	407 552
50207	385 426	0	385 426	2 711	0	2 711	9 206	0	9 206	378 931	0	378 931
50208	2 489 157	0	2 489 157	23 252	0	23 252	15 528	0	15 528	2 496 881	0	2 496 881
50211	51 282	534 852	586 134	429	39 813	40 242	2 112	22 915	25 027	49 599	551 750	601 349
50221	189 785	0	189 785	14 568	0	14 568	14 553	0	14 553	189 800	0	189 800
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	517	0	517	19	0	19	0	0	0	536	0	536
51501	8 850	0	8 850	160	0	160	160	0	160	8 850	0	8 850
51506	918	0	918	0	0	0	160	0	160	758	0	758
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
60302	33 461	0	33 461	0	0	0	0	0	0	33 461	0	33 461
60306	19	0	19	3 582	0	3 582	3 551	0	3 551	50	0	50
60308	94	0	94	103	0	103	127	0	127	70	0	70
60310	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60312	111 899	0	111 899	13 868	0	13 868	16 153	0	16 153	109 614	0	109 614
60314	0	514	514	0	0	0	0	219	219	0	295	295
60323	1 598	0	1 598	269	0	269	253	0	253	1 614	0	1 614
60336	594	0	594	1 852	0	1 852	267	0	267	2 179	0	2 179
60401	252 966	0	252 966	0	0	0	921	0	921	252 045	0	252 045
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	100	0	100	881	0	881	0	0	0	981	0	981
60901	9 534	0	9 534	663	0	663	0	0	0	10 197	0	10 197
60906	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
61002	582	0	582	625	0	625	188	0	188	1 019	0	1 019
61008	1 553	0	1 553	720	0	720	758	0	758	1 515	0	1 515
61009	290	0	290	752	0	752	378	0	378	664	0	664
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
61210	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
61212	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61403	922	0	922	167	0	167	172	0	172	917	0	917
61703	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	375 224	0	375 224	214 778	0	214 778	61	0	61	589 941	0	589 941
70608	150 745	0	150 745	99 818	0	99 818	0	0	0	250 563	0	250 563
70609	68	0	68	77	0	77	0	0	0	145	0	145
70611	6 312	0	6 312	1 418	0	1 418	0	0	0	7 730	0	7 730
Итого по активу (баланс)	12 411 645	872 227	13 283 872	21 975 310	4 925 030	26 900 340	21 474 848	4 712 095	26 186 943	12 912 107	1 085 162	13 997 269
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	190 301	0	190 301	14 552	0	14 552	14 587	0	14 587	190 336	0	190 336
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	939	939	0	57	57	0	80	80	0	962	962
30226	3	0	3	39	0	39	38	0	38	2	0	2
30232	1 087	448	1 535	324 629	103 524	428 153	324 528	104 231	428 759	986	1 155	2 141
31205	43 731	0	43 731	14 331	0	14 331	5 444	0	5 444	34 844	0	34 844
31206	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
31207	67 244	0	67 244	887	0	887	1 018	0	1 018	67 375	0	67 375
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
405	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
406	20 651	0	20 651	81 667	0	81 667	134 106	0	134 106	73 090	0	73 090
407	836 697	1 866	838 563	5 028 645	25 576	5 054 221	5 056 564	24 872	5 081 436	864 616	1 162	865 778
408.1	115 769	538	116 307	565 405	2 294	567 699	572 154	2 309	574 463	122 518	553	123 071
40817	307 485	19 487	326 972	1 222 936	274 802	1 497 738	1 238 616	272 278	1 510 894	323 165	16 963	340 128
40820	1 655	2 423	4 078	3 795	121	3 916	3 162	217	3 379	1 022	2 519	3 541
40821	0	0	0	21 826	0	21 826	21 826	0	21 826	0	0	0
40905	3	0	3	23 176	596	23 772	23 180	596	23 776	7	0	7
40909	0	0	0	21 680	25 432	47 112	21 680	25 433	47 113	0	1	1
40910	0	0	0	5 749	3 299	9 048	5 749	3 299	9 048	0	0	0
40911	936	0	936	148 687	79	148 766	150 137	79	150 216	2 386	0	2 386
40912	0	0	0	39 321	63 691	103 012	39 321	63 691	103 012	0	0	0
40913	0	0	0	18 454	41 359	59 813	18 454	41 359	59 813	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	21 252	0	21 252	22 823	0	22 823	1 571	0	1 571
41803	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	129 000	0	129 000	49 800	0	49 800	0	0	0	79 200	0	79 200
42104	51 300	0	51 300	500	0	500	40 000	0	40 000	90 800	0	90 800
42105	30 795	0	30 795	0	0	0	1 000	0	1 000	31 795	0	31 795
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	0	0	0	500 610	0	500 610
42109	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	38 311	635	38 946	323 660	298	323 958	328 423	302	328 725	43 074	639	43 713
42303	405 103	6 020	411 123	477 588	3 854	481 442	513 181	2 749	515 930	440 696	4 915	445 611
42304	238 037	15 611	253 648	102 389	941	103 330	31 050	1 878	32 928	166 698	16 548	183 246
42305	340 798	36 536	377 334	54 774	3 773	58 547	56 315	3 871	60 186	342 339	36 634	378 973
42306	6 032 055	636 259	6 668 314	486 843	61 462	548 305	578 700	339 352	918 052	6 123 912	914 149	7 038 061
42307	687	55 671	56 358	41	2 518	2 559	110	4 111	4 221	756	57 264	58 020
42601	281	6	287	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	281	6	287
42603	1 843	0	1 843	0	0	0	8	0	8	1 851	0	1 851
42604	1 195	0	1 195	702	0	702	4	0	4	497	0	497
42605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42606	13 903	3 988	17 891	4 034	171	4 205	4 200	282	4 482	14 069	4 099	18 168
42607	0	11 402	11 402	0	506	506	0	832	832	0	11 728	11 728
44215	6 134	0	6 134	35	0	35	0	0	0	6 099	0	6 099
44915	16 425	0	16 425	0	0	0	90	0	90	16 515	0	16 515
45015	32	0	32	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45115	4 473	0	4 473	77	0	77	506	0	506	4 902	0	4 902
45215	315 719	0	315 719	19 146	0	19 146	13 918	0	13 918	310 491	0	310 491
45415	17 084	0	17 084	245	0	245	68	0	68	16 907	0	16 907
45515	137 611	0	137 611	9 314	0	9 314	33 626	0	33 626	161 923	0	161 923
45818	122 360	0	122 360	6 361	0	6 361	2 125	0	2 125	118 124	0	118 124
45918	3 550	0	3 550	57	0	57	142	0	142	3 635	0	3 635
47008	25 720	0	25 720	34 370	0	34 370	34 550	0	34 550	25 900	0	25 900
47407	0	0	0	2 018 296	1 988 947	4 007 243	2 018 296	1 988 947	4 007 243	0	0	0
47411	60 680	1 193	61 873	66 715	1 552	68 267	43 592	1 641	45 233	37 557	1 282	38 839
47416	103	0	103	16 112	54	16 166	17 882	4 993	22 875	1 873	4 939	6 812
47422	230	0	230	59 613	0	59 613	59 519	0	59 519	136	0	136
47425	31 731	0	31 731	20 372	0	20 372	32 178	0	32 178	43 537	0	43 537
47426	1 889	0	1 889	5 658	0	5 658	8 219	0	8 219	4 450	0	4 450
47804	134	0	134	67	0	67	1 340	0	1 340	1 407	0	1 407
50219	10 933	0	10 933	442	0	442	755	0	755	11 246	0	11 246
50220	1 672	0	1 672	1 578	0	1 578	6 547	0	6 547	6 641	0	6 641
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 544	0	10 544	79	0	79	87	0	87	10 552	0	10 552
51510	11 754	0	11 754	2 839	0	2 839	0	0	0	8 915	0	8 915
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	2 509	0	2 509	34 509	0	34 509
52501	1 190	0	1 190	0	0	0	185	0	185	1 375	0	1 375
60301	1 152	0	1 152	3 781	0	3 781	3 237	0	3 237	608	0	608
60305	14 810	0	14 810	17 194	0	17 194	14 869	0	14 869	12 485	0	12 485
60309	9 511	0	9 511	359	0	359	279	0	279	9 431	0	9 431
60311	46	0	46	407	0	407	391	0	391	30	0	30
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	22	0	22	5	0	5	1	0	1	18	0	18
60324	64 546	0	64 546	1 088	0	1 088	294	0	294	63 752	0	63 752
60335	5 259	0	5 259	5 654	0	5 654	3 917	0	3 917	3 522	0	3 522
60349	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
60414	106 413	0	106 413	922	0	922	1 168	0	1 168	106 659	0	106 659
60903	4 019	0	4 019	0	0	0	188	0	188	4 207	0	4 207
61301	593	0	593	237	0	237	207	0	207	563	0	563
61701	39 429	0	39 429	0	0	0	0	0	0	39 429	0	39 429
61910	6 722	0	6 722	0	0	0	33	0	33	6 755	0	6 755
61912	2 628	0	2 628	0	0	0	2 556	0	2 556	5 184	0	5 184
70601	407 102	0	407 102	9	0	9	218 494	0	218 494	625 587	0	625 587
70603	148 910	0	148 910	0	0	0	102 208	0	102 208	251 118	0	251 118
70604	74	0	74	0	0	0	57	0	57	131	0	131
70801	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
Итого по пассиву (баланс)	12 490 850	793 022	13 283 872	11 872 325	2 604 906	14 477 231	12 303 226	2 887 402	15 190 628	12 921 751	1 075 518	13 997 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 528	0	81 528	13 907	0	13 907	9 654	0	9 654	85 781	0	85 781
90902	366 493	0	366 493	27 706	0	27 706	30 873	0	30 873	363 326	0	363 326
90909	3 481	0	3 481	206	0	206	147	0	147	3 540	0	3 540
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	30 006 704	0	30 006 704	256 661	0	256 661	335 070	0	335 070	29 928 295	0	29 928 295
91418	21 063	0	21 063	0	0	0	652	0	652	20 411	0	20 411
91419	0	0	0	91 837	0	91 837	91 837	0	91 837	0	0	0
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	14 709	0	14 709	3 257	0	3 257	5 514	0	5 514	12 452	0	12 452
91605	0	639	639	0	206	206	0	27	27	0	818	818
91704	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91802	16 843	0	16 843	0	0	0	106	0	106	16 737	0	16 737
91803	835	0	835	0	0	0	278	0	278	557	0	557
99998	12 384 609	0	12 384 609	836 488	0	836 488	1 033 936	0	1 033 936	12 187 161	0	12 187 161
Итого по активу (баланс)	42 920 532	639	42 921 171	1 230 063	206	1 230 269	1 508 073	27	1 508 100	42 642 522	818	42 643 340
Пассив
91311	3 802 259	0	3 802 259	46 810	0	46 810	19 290	0	19 290	3 774 739	0	3 774 739
91312	6 948 209	0	6 948 209	47 477	0	47 477	111 393	0	111 393	7 012 125	0	7 012 125
91314	105 285	0	105 285	210 808	0	210 808	211 473	0	211 473	105 950	0	105 950
91315	123 109	0	123 109	16 839	0	16 839	16 012	0	16 012	122 282	0	122 282
91316	28 712	0	28 712	13 244	0	13 244	12 500	0	12 500	27 968	0	27 968
91317	1 151 616	0	1 151 616	698 758	0	698 758	479 323	0	479 323	932 181	0	932 181
91319	141 703	0	141 703	13 503	0	13 503	0	0	0	128 200	0	128 200
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	30 536 562	0	30 536 562	455 405	0	455 405	375 022	0	375 022	30 456 179	0	30 456 179
Итого по пассиву (баланс)	42 921 171	0	42 921 171	1 502 844	0	1 502 844	1 225 013	0	1 225 013	42 643 340	0	42 643 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 349	0	84 349	1 816 495	86 644	1 903 139	1 900 844	86 644	1 987 488	0	0	0
99996	83 508	0	83 508	1 905 305	0	1 905 305	1 988 813	0	1 988 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 857	0	167 857	3 721 800	86 644	3 808 444	3 889 657	86 644	3 976 301	0	0	0
Пассив
96901	0	83 508	83 508	86 617	1 902 196	1 988 813	86 617	1 818 688	1 905 305	0	0	0
99997	84 349	0	84 349	1 987 488	0	1 987 488	1 903 139	0	1 903 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 349	83 508	167 857	2 074 105	1 902 196	3 976 301	1 989 756	1 818 688	3 808 444	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?