Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 831	0	30 831	5 672	0	5 672	13 982	0	13 982	22 521	0	22 521
10610	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
20202	129 063	231 179	360 242	1 806 614	240 882	2 047 496	1 822 432	307 875	2 130 307	113 245	164 186	277 431
20208	86 546	0	86 546	406 513	0	406 513	374 494	0	374 494	118 565	0	118 565
20209	0	0	0	539 231	90 643	629 874	539 231	90 643	629 874	0	0	0
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	284	284	0	6	6	0	22	22	0	268	268
30102	498 535	0	498 535	11 454 875	0	11 454 875	11 714 516	0	11 714 516	238 894	0	238 894
30110	1 194 911	31 714	1 226 625	972 117	956 452	1 928 569	2 109 374	909 003	3 018 377	57 654	79 163	136 817
30114	0	194	194	0	11 986	11 986	0	11 892	11 892	0	288	288
30202	56 172	0	56 172	2 693	0	2 693	0	0	0	58 865	0	58 865
30204	13 102	0	13 102	0	0	0	43	0	43	13 059	0	13 059
30210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30215	900	13 703	14 603	0	471	471	0	1 375	1 375	900	12 799	13 699
30221	0	0	0	1 999 726	3 208	2 002 934	1 999 726	3 208	2 002 934	0	0	0
30233	4 874	5 285	10 159	271 698	35 977	307 675	269 694	36 429	306 123	6 878	4 833	11 711
30413	446	0	446	921 500	0	921 500	921 692	0	921 692	254	0	254
30602	74	0	74	684 700	0	684 700	684 701	0	684 701	73	0	73
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
40908	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
44208	435 000	0	435 000	65 383	0	65 383	1 250	0	1 250	499 133	0	499 133
44906	299 200	0	299 200	40 800	0	40 800	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	13 770	0	13 770	0	0	0	810	0	810	12 960	0	12 960
45106	1 342	0	1 342	0	0	0	412	0	412	930	0	930
45107	190 697	0	190 697	27 157	0	27 157	9 551	0	9 551	208 303	0	208 303
45108	40 112	0	40 112	0	0	0	1 067	0	1 067	39 045	0	39 045
45201	79 989	0	79 989	174 018	0	174 018	181 081	0	181 081	72 926	0	72 926
45204	112 000	0	112 000	184 741	0	184 741	85 908	0	85 908	210 833	0	210 833
45205	174 960	0	174 960	68 411	0	68 411	56 891	0	56 891	186 480	0	186 480
45206	537 429	0	537 429	61 346	0	61 346	42 096	0	42 096	556 679	0	556 679
45207	699 195	0	699 195	71 929	0	71 929	36 541	0	36 541	734 583	0	734 583
45208	388 528	0	388 528	10 314	0	10 314	390	0	390	398 452	0	398 452
45401	928	0	928	1 433	0	1 433	1 386	0	1 386	975	0	975
45404	7 306	0	7 306	5 554	0	5 554	5 673	0	5 673	7 187	0	7 187
45405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45406	32 932	0	32 932	1 884	0	1 884	11 088	0	11 088	23 728	0	23 728
45407	22 591	0	22 591	0	0	0	3 030	0	3 030	19 561	0	19 561
45408	42 528	0	42 528	0	0	0	997	0	997	41 531	0	41 531
45504	172	0	172	0	0	0	20	0	20	152	0	152
45505	20 070	0	20 070	2 219	0	2 219	2 610	0	2 610	19 679	0	19 679
45506	243 087	0	243 087	34 992	0	34 992	17 214	0	17 214	260 865	0	260 865
45507	2 386 981	0	2 386 981	135 497	0	135 497	54 989	0	54 989	2 467 489	0	2 467 489
45509	11 808	0	11 808	4 820	0	4 820	5 255	0	5 255	11 373	0	11 373
45812	125 992	0	125 992	0	0	0	6 024	0	6 024	119 968	0	119 968
45814	1 022	0	1 022	69	0	69	1 022	0	1 022	69	0	69
45815	18 992	0	18 992	1 649	0	1 649	1 689	0	1 689	18 952	0	18 952
45912	3 650	0	3 650	8	0	8	283	0	283	3 375	0	3 375
45914	51	0	51	152	0	152	203	0	203	0	0	0
45915	1 026	0	1 026	221	0	221	707	0	707	540	0	540
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	629	0	629	2 449 968	2 465 975	4 915 943	2 450 553	2 465 975	4 916 528	44	0	44
47408	0	0	0	1 649 268	1 819 286	3 468 554	1 649 268	1 819 286	3 468 554	0	0	0
47415	7	0	7	2	0	2	5	0	5	4	0	4
47423	2 723	3 667	6 390	4 002 237	977	4 003 214	4 002 119	1 220	4 003 339	2 841	3 424	6 265
47427	46 163	0	46 163	73 705	0	73 705	54 626	0	54 626	65 242	0	65 242
47801	35 636	0	35 636	0	0	0	94	0	94	35 542	0	35 542
50205	22 391	0	22 391	282 598	0	282 598	293 655	0	293 655	11 334	0	11 334
50206	62 187	0	62 187	251 470	0	251 470	41 523	0	41 523	272 134	0	272 134
50207	75 867	0	75 867	672	0	672	0	0	0	76 539	0	76 539
50208	1 779 521	0	1 779 521	484 070	0	484 070	190 765	0	190 765	2 072 826	0	2 072 826
50211	49 463	810 044	859 507	50 246	31 358	81 604	49 841	86 420	136 261	49 868	754 982	804 850
50218	277 906	0	277 906	511 097	0	511 097	497 988	0	497 988	291 015	0	291 015
50221	38 453	0	38 453	14 566	0	14 566	4 881	0	4 881	48 138	0	48 138
50706	71 675	0	71 675	49 709	0	49 709	0	0	0	121 384	0	121 384
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	768	0	768	1 090	0	1 090	2	0	2	1 856	0	1 856
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	640	0	640	0	0	0	160	0	160	480	0	480
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	8 370	0	8 370	0	0	0	5 101	0	5 101	3 269	0	3 269
60306	12	0	12	3 317	0	3 317	3 310	0	3 310	19	0	19
60308	89	0	89	348	0	348	437	0	437	0	0	0
60310	2	0	2	1 288	0	1 288	1 290	0	1 290	0	0	0
60312	56 431	0	56 431	15 535	0	15 535	19 010	0	19 010	52 956	0	52 956
60314	0	177	177	0	508	508	0	307	307	0	378	378
60323	1 341	0	1 341	347	0	347	165	0	165	1 523	0	1 523
60336	3 330	0	3 330	1 129	0	1 129	2 191	0	2 191	2 268	0	2 268
60401	305 338	0	305 338	2 722	0	2 722	1 462	0	1 462	306 598	0	306 598
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
60901	5 489	0	5 489	1 038	0	1 038	0	0	0	6 527	0	6 527
60906	98	0	98	1 085	0	1 085	1 038	0	1 038	145	0	145
61002	434	0	434	48	0	48	60	0	60	422	0	422
61008	726	0	726	2 060	0	2 060	2 250	0	2 250	536	0	536
61009	698	0	698	1 449	0	1 449	1 448	0	1 448	699	0	699
61010	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
61210	0	0	0	40 165	0	40 165	40 165	0	40 165	0	0	0
61212	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61214	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
61403	627	0	627	482	0	482	137	0	137	972	0	972
61703	17 103	0	17 103	0	0	0	0	0	0	17 103	0	17 103
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	5 701	0	5 701	49 278	0	49 278
70606	2 168 708	0	2 168 708	209 421	0	209 421	7	0	7	2 378 122	0	2 378 122
70608	2 936 427	0	2 936 427	160 378	0	160 378	0	0	0	3 096 805	0	3 096 805
70609	999	0	999	38	0	38	0	0	0	1 037	0	1 037
70611	68 937	0	68 937	5 823	0	5 823	0	0	0	74 760	0	74 760
Итого по активу (баланс)	16 103 968	1 096 247	17 200 215	34 854 461	5 657 735	40 512 196	34 326 481	5 733 661	40 060 142	16 631 948	1 020 321	17 652 269
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	39 221	0	39 221	4 883	0	4 883	15 656	0	15 656	49 994	0	49 994
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	809	809	0	109	109	0	37	37	0	737	737
30226	9	0	9	280	0	280	274	0	274	3	0	3
30232	1 540	1 845	3 385	266 599	111 844	378 443	265 430	110 653	376 083	371	654	1 025
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32901	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
405	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
406	30 724	430	31 154	221 360	37	221 397	220 866	16	220 882	30 230	409	30 639
407	1 138 605	1 422	1 140 027	6 911 045	24 369	6 935 414	6 774 184	25 186	6 799 370	1 001 744	2 239	1 003 983
408.1	93 477	0	93 477	519 441	0	519 441	520 129	0	520 129	94 165	0	94 165
408.2	194 417	6 648	201 065	1 496 698	25 056	1 521 754	1 541 284	28 881	1 570 165	239 003	10 473	249 476
40905	8	0	8	36 593	513	37 106	36 592	513	37 105	7	0	7
40909	0	0	0	16 630	13 635	30 265	16 630	13 635	30 265	0	0	0
40910	0	0	0	2 955	1 755	4 710	2 955	1 755	4 710	0	0	0
40911	1 216	0	1 216	185 947	58	186 005	185 528	58	185 586	797	0	797
40912	0	0	0	27 901	58 648	86 549	27 901	58 648	86 549	0	0	0
40913	0	0	0	8 234	51 178	59 412	8 234	51 178	59 412	0	0	0
42102	200	0	200	200	0	200	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	18 100	0	18 100	18 000	0	18 000	105 000	0	105 000	105 100	0	105 100
42104	4 200	3 374	7 574	3 600	339	3 939	1 500	116	1 616	2 100	3 151	5 251
42105	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42106	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	726 072	0	726 072	0	0	0	0	0	0	726 072	0	726 072
42109	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0
42301	72 129	8 392	80 521	166 411	9 722	176 133	169 582	5 266	174 848	75 300	3 936	79 236
42303	333 640	9 525	343 165	309 902	1 832	311 734	319 740	324	320 064	343 478	8 017	351 495
42304	215 904	18 954	234 858	70 895	4 289	75 184	77 085	1 577	78 662	222 094	16 242	238 336
42305	208 485	42 823	251 308	11 610	6 249	17 859	42 365	5 945	48 310	239 240	42 519	281 759
42306	4 910 405	418 567	5 328 972	542 546	68 945	611 491	1 099 144	36 117	1 135 261	5 467 003	385 739	5 852 742
42307	501 805	522 806	1 024 611	506 463	53 061	559 524	5 370	18 543	23 913	712	488 288	489 000
42601	1 867	7	1 874	1 611	1	1 612	1 618	0	1 618	1 874	6	1 880
42603	1 536	0	1 536	1 653	0	1 653	317	0	317	200	0	200
42604	458	0	458	148	0	148	9	0	9	319	0	319
42605	462	47	509	0	5	5	0	2	2	462	44	506
42606	11 584	4 752	16 336	3 596	499	4 095	3 655	376	4 031	11 643	4 629	16 272
42607	0	13 301	13 301	0	1 380	1 380	0	502	502	0	12 423	12 423
42702	250 000	0	250 000	3 680 000	0	3 680 000	3 700 000	0	3 700 000	270 000	0	270 000
44215	350	0	350	13	0	13	654	0	654	991	0	991
44915	4 488	0	4 488	0	0	0	612	0	612	5 100	0	5 100
45015	275	0	275	16	0	16	0	0	0	259	0	259
45115	4 728	0	4 728	301	0	301	2 688	0	2 688	7 115	0	7 115
45215	289 241	0	289 241	48 162	0	48 162	25 473	0	25 473	266 552	0	266 552
45415	3 140	0	3 140	287	0	287	58	0	58	2 911	0	2 911
45515	68 726	0	68 726	4 436	0	4 436	8 072	0	8 072	72 362	0	72 362
45818	144 844	0	144 844	7 734	0	7 734	1 057	0	1 057	138 167	0	138 167
45918	3 932	0	3 932	201	0	201	47	0	47	3 778	0	3 778
47407	0	0	0	1 811 119	1 654 392	3 465 511	1 811 119	1 654 392	3 465 511	0	0	0
47411	60 995	1 649	62 644	64 712	1 622	66 334	51 952	3 108	55 060	48 235	3 135	51 370
47416	197	0	197	19 162	0	19 162	19 144	0	19 144	179	0	179
47422	115	0	115	4 055 137	0	4 055 137	4 055 131	0	4 055 131	109	0	109
47425	33 082	0	33 082	19 184	0	19 184	22 987	0	22 987	36 885	0	36 885
47426	443	0	443	9 061	3	9 064	13 579	3	13 582	4 961	0	4 961
47804	171	0	171	48	0	48	127	0	127	250	0	250
50219	34 858	0	34 858	3 314	0	3 314	4 616	0	4 616	36 160	0	36 160
50220	14 829	0	14 829	13 762	0	13 762	5 610	0	5 610	6 677	0	6 677
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 002	0	16 002	219	0	219	62	0	62	15 845	0	15 845
51510	12 253	0	12 253	37	0	37	0	0	0	12 216	0	12 216
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 232	0	1 232	0	0	0	76	0	76	1 308	0	1 308
60301	546	0	546	9 378	0	9 378	9 735	0	9 735	903	0	903
60305	12 086	0	12 086	25 937	0	25 937	22 762	0	22 762	8 911	0	8 911
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 735	0	3 735	548	0	548	532	0	532	3 719	0	3 719
60311	471	0	471	632	0	632	563	0	563	402	0	402
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	278	0	278	1 121	0	1 121	897	0	897	54	0	54
60324	16 525	0	16 525	507	0	507	10 687	0	10 687	26 705	0	26 705
60335	1 869	0	1 869	5 253	0	5 253	6 075	0	6 075	2 691	0	2 691
60349	1 135	0	1 135	0	0	0	43	0	43	1 178	0	1 178
60414	109 223	0	109 223	1 462	0	1 462	1 246	0	1 246	109 007	0	109 007
60903	1 506	0	1 506	0	0	0	148	0	148	1 654	0	1 654
61301	4 776	0	4 776	1 115	0	1 115	650	0	650	4 311	0	4 311
61701	48 939	0	48 939	0	0	0	0	0	0	48 939	0	48 939
61909	85	0	85	0	0	0	7	0	7	92	0	92
61910	7 230	0	7 230	0	0	0	126	0	126	7 356	0	7 356
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	26 862	0	26 862	0	0	0	0	0	0	26 862	0	26 862
70601	2 296 873	0	2 296 873	2	0	2	224 122	0	224 122	2 520 993	0	2 520 993
70603	2 896 409	0	2 896 409	0	0	0	152 195	0	152 195	3 048 604	0	3 048 604
70604	1 039	0	1 039	0	0	0	110	0	110	1 149	0	1 149
70615	84 501	0	84 501	0	0	0	0	0	0	84 501	0	84 501
Итого по пассиву (баланс)	16 144 864	1 055 351	17 200 215	21 683 844	2 089 541	23 773 385	22 208 608	2 016 831	24 225 439	16 669 628	982 641	17 652 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 959	0	23 959	71	0	71	16 258	0	16 258	7 772	0	7 772
90902	238 698	0	238 698	12 836	0	12 836	23 973	0	23 973	227 561	0	227 561
90909	2 458	0	2 458	353	0	353	189	0	189	2 622	0	2 622
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	28 983 709	0	28 983 709	857 537	0	857 537	281 654	0	281 654	29 559 592	0	29 559 592
91418	35 676	0	35 676	0	0	0	88	0	88	35 588	0	35 588
91501	23 393	0	23 393	0	0	0	0	0	0	23 393	0	23 393
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	17 644	0	17 644	4 248	0	4 248	9 139	0	9 139	12 753	0	12 753
91605	0	1 882	1 882	0	471	471	0	189	189	0	2 164	2 164
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 368 699	0	11 368 699	1 112 587	0	1 112 587	1 017 961	0	1 017 961	11 463 325	0	11 463 325
Итого по активу (баланс)	40 750 253	1 882	40 752 135	1 987 634	471	1 988 105	1 349 265	189	1 349 454	41 388 622	2 164	41 390 786
Пассив
91003	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
91311	3 115 738	0	3 115 738	22 865	0	22 865	40 265	0	40 265	3 133 138	0	3 133 138
91312	6 497 665	0	6 497 665	173 259	0	173 259	541 735	0	541 735	6 866 141	0	6 866 141
91315	402 840	0	402 840	0	0	0	0	0	0	402 840	0	402 840
91316	15 421	0	15 421	38 488	0	38 488	34 500	0	34 500	11 433	0	11 433
91317	939 817	0	939 817	716 081	0	716 081	493 437	0	493 437	717 173	0	717 173
91319	313 502	0	313 502	64 618	0	64 618	0	0	0	248 884	0	248 884
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	29 383 436	0	29 383 436	331 482	0	331 482	875 507	0	875 507	29 927 461	0	29 927 461
Итого по пассиву (баланс)	40 752 135	0	40 752 135	1 349 443	0	1 349 443	1 988 094	0	1 988 094	41 390 786	0	41 390 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 600 583	24 363	1 624 946	1 600 583	24 363	1 624 946	0	0	0
93302	0	0	0	350 541	0	350 541	350 541	0	350 541	0	0	0
93901	0	0	0	0	43 890	43 890	0	43 890	43 890	0	0	0
99996	0	0	0	1 680 543	0	1 680 543	1 680 543	0	1 680 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 631 667	68 253	3 699 920	3 631 667	68 253	3 699 920	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	24 406	1 612 249	1 636 655	24 406	1 612 249	1 636 655	0	0	0
96302	0	0	0	0	354 598	354 598	0	354 598	354 598	0	0	0
96901	0	0	0	43 871	0	43 871	43 871	0	43 871	0	0	0
99997	0	0	0	1 668 837	0	1 668 837	1 668 837	0	1 668 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 737 114	1 966 847	3 703 961	1 737 114	1 966 847	3 703 961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 277,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1 277,0000
98010	0	0	35 528 129,1300	0	0	1 526 922,0000	0	0	1 023 177,0000	0	0	36 031 874,1300
98020	0	0	35,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 529 441,1300	0	0	1 526 950,0000	0	0	1 023 208,0000	0	0	36 033 183,1300
Пассив
98050	0	0	35 052 023,1300	0	0	578 150,0000	0	0	1 067 892,0000	0	0	35 541 765,1300
98070	0	0	477 418,0000	0	0	50 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	491 418,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 529 441,1300	0	0	628 151,0000	0	0	1 131 893,0000	0	0	36 033 183,1300

Страница была полезной?