Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 817	0	17 817	4 347	0	4 347	2 535	0	2 535	19 629	0	19 629
10610	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
20202	133 665	166 291	299 956	1 637 181	292 031	1 929 212	1 663 442	306 074	1 969 516	107 404	152 248	259 652
20208	75 439	0	75 439	299 369	0	299 369	294 676	0	294 676	80 132	0	80 132
20209	0	0	0	647 685	55 727	703 412	647 685	55 727	703 412	0	0	0
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	300	300	0	12	12	0	27	27	0	285	285
30102	492 368	0	492 368	6 662 699	0	6 662 699	6 819 438	0	6 819 438	335 629	0	335 629
30110	230 233	124 094	354 327	930 027	2 136 663	3 066 690	1 122 534	2 163 319	3 285 853	37 726	97 438	135 164
30114	0	8 781	8 781	0	1 581 615	1 581 615	0	1 587 515	1 587 515	0	2 881	2 881
30202	44 405	0	44 405	9 364	0	9 364	0	0	0	53 769	0	53 769
30204	12 616	0	12 616	1 583	0	1 583	0	0	0	14 199	0	14 199
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30215	900	13 695	14 595	0	661	661	0	1 030	1 030	900	13 326	14 226
30221	0	0	0	981 940	0	981 940	981 940	0	981 940	0	0	0
30233	5 132	3 886	9 018	260 538	57 504	318 042	260 177	57 913	318 090	5 493	3 477	8 970
30413	83	0	83	5 000	0	5 000	5 002	0	5 002	81	0	81
30602	375	0	375	619 593	0	619 593	619 784	0	619 784	184	0	184
40908	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
44208	138 750	0	138 750	0	0	0	1 250	0	1 250	137 500	0	137 500
44903	202 900	0	202 900	0	0	0	202 900	0	202 900	0	0	0
44904	133 000	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000	0	0	0
44906	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	17 010	0	17 010	0	0	0	810	0	810	16 200	0	16 200
45106	5 977	0	5 977	0	0	0	2 126	0	2 126	3 851	0	3 851
45107	230 476	0	230 476	1 899	0	1 899	17 956	0	17 956	214 419	0	214 419
45108	43 554	0	43 554	0	0	0	1 092	0	1 092	42 462	0	42 462
45201	31 178	0	31 178	155 302	0	155 302	113 298	0	113 298	73 182	0	73 182
45203	650	0	650	1 850	0	1 850	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	104 513	0	104 513	173 250	0	173 250	92 092	0	92 092	185 671	0	185 671
45205	156 206	0	156 206	74 522	0	74 522	58 078	0	58 078	172 650	0	172 650
45206	496 730	0	496 730	98 364	0	98 364	59 033	0	59 033	536 061	0	536 061
45207	618 070	0	618 070	82 453	0	82 453	9 785	0	9 785	690 738	0	690 738
45208	383 306	0	383 306	27 633	0	27 633	385	0	385	410 554	0	410 554
45401	994	0	994	1 608	0	1 608	1 605	0	1 605	997	0	997
45404	7 000	0	7 000	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	7 000	0	7 000
45405	6	0	6	539	0	539	334	0	334	211	0	211
45406	34 202	0	34 202	974	0	974	1 335	0	1 335	33 841	0	33 841
45407	28 448	0	28 448	1 405	0	1 405	2 059	0	2 059	27 794	0	27 794
45408	43 613	0	43 613	6	0	6	877	0	877	42 742	0	42 742
45504	33	0	33	55	0	55	16	0	16	72	0	72
45505	18 918	0	18 918	3 240	0	3 240	2 331	0	2 331	19 827	0	19 827
45506	244 795	0	244 795	12 754	0	12 754	16 078	0	16 078	241 471	0	241 471
45507	2 378 332	0	2 378 332	62 627	0	62 627	66 045	0	66 045	2 374 914	0	2 374 914
45509	11 167	0	11 167	4 651	0	4 651	4 818	0	4 818	11 000	0	11 000
45812	121 229	0	121 229	0	0	0	3 118	0	3 118	118 111	0	118 111
45814	923	0	923	0	0	0	7	0	7	916	0	916
45815	22 088	0	22 088	1 566	0	1 566	4 199	0	4 199	19 455	0	19 455
45912	4 451	0	4 451	0	0	0	575	0	575	3 876	0	3 876
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	823	0	823	754	0	754	561	0	561	1 016	0	1 016
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	1 017	0	1 017	5 697 532	8 167 139	13 864 671	5 697 785	8 167 139	13 864 924	764	0	764
47408	0	0	0	4 219 685	6 374 086	10 593 771	4 219 685	6 374 086	10 593 771	0	0	0
47423	2 301	54 559	56 860	67 473	33 380	100 853	64 832	85 453	150 285	4 942	2 486	7 428
47427	43 679	0	43 679	57 528	0	57 528	61 204	0	61 204	40 003	0	40 003
47801	38 549	0	38 549	4	0	4	2 053	0	2 053	36 500	0	36 500
50205	4 014	0	4 014	238 146	0	238 146	13	0	13	242 147	0	242 147
50206	368 371	0	368 371	8 048	0	8 048	214 397	0	214 397	162 022	0	162 022
50207	127 695	0	127 695	1 030	0	1 030	1 047	0	1 047	127 678	0	127 678
50208	2 359 305	0	2 359 305	96 547	0	96 547	95 437	0	95 437	2 360 415	0	2 360 415
50211	50 362	914 023	964 385	403	81 454	81 857	2 112	104 186	106 298	48 653	891 291	939 944
50218	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
50221	53 598	0	53 598	9 936	0	9 936	21 388	0	21 388	42 146	0	42 146
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	353	0	353	65	0	65	0	0	0	418	0	418
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	11 650	0	11 650	0	0	0
51504	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
51505	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	325	0	325	3	0	3	3	0	3	325	0	325
60306	0	0	0	2 887	0	2 887	2 884	0	2 884	3	0	3
60308	0	0	0	148	0	148	123	0	123	25	0	25
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	53 374	0	53 374	10 145	0	10 145	11 034	0	11 034	52 485	0	52 485
60314	0	180	180	0	407	407	0	162	162	0	425	425
60323	1 309	0	1 309	319	0	319	270	0	270	1 358	0	1 358
60336	3 677	0	3 677	729	0	729	2 581	0	2 581	1 825	0	1 825
60401	304 641	0	304 641	0	0	0	0	0	0	304 641	0	304 641
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
60901	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
61002	377	0	377	111	0	111	65	0	65	423	0	423
61008	777	0	777	778	0	778	293	0	293	1 262	0	1 262
61009	764	0	764	478	0	478	449	0	449	793	0	793
61010	4	0	4	9	0	9	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
61210	0	0	0	319 977	34 334	354 311	319 977	34 334	354 311	0	0	0
61212	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
61214	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
61403	818	0	818	179	0	179	203	0	203	794	0	794
61703	17 283	0	17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	17 283
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	56 846	0	56 846	0	0	0	1 867	0	1 867	54 979	0	54 979
70606	1 461 109	0	1 461 109	263 054	0	263 054	23	0	23	1 724 140	0	1 724 140
70608	2 432 474	0	2 432 474	164 593	0	164 593	0	0	0	2 597 067	0	2 597 067
70609	846	0	846	38	0	38	0	0	0	884	0	884
70611	57 680	0	57 680	8 224	0	8 224	0	0	0	65 904	0	65 904
Итого по активу (баланс)	14 068 984	1 285 809	15 354 793	24 298 727	18 815 025	43 113 752	23 972 231	18 936 977	42 909 208	14 395 480	1 163 857	15 559 337
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	53 951	0	53 951	21 388	0	21 388	10 000	0	10 000	42 563	0	42 563
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	861	861	0	59	59	0	37	37	0	839	839
30226	0	0	0	97	0	97	99	0	99	2	0	2
30232	845	1 743	2 588	245 357	184 168	429 525	245 732	184 050	429 782	1 220	1 625	2 845
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
406	145 468	432	145 900	1 224 508	22	1 224 530	1 148 615	15	1 148 630	69 575	425	70 000
407	673 797	987	674 784	5 996 931	5 374	6 002 305	6 085 028	5 572	6 090 600	761 894	1 185	763 079
408.1	71 210	0	71 210	371 958	0	371 958	382 061	0	382 061	81 313	0	81 313
408.2	200 554	10 542	211 096	739 718	61 597	801 315	735 096	60 871	795 967	195 932	9 816	205 748
40905	16	0	16	47 657	0	47 657	47 659	0	47 659	18	0	18
40909	0	0	0	16 808	14 371	31 179	16 808	14 371	31 179	0	0	0
40910	0	0	0	4 038	5 065	9 103	4 038	5 065	9 103	0	0	0
40911	1 090	0	1 090	175 081	0	175 081	175 105	0	175 105	1 114	0	1 114
40912	0	0	0	31 551	67 492	99 043	31 551	67 492	99 043	0	0	0
40913	0	0	0	21 759	118 180	139 939	21 759	118 180	139 939	0	0	0
41802	237 000	0	237 000	377 000	0	377 000	140 000	0	140 000	0	0	0
41803	2 299	0	2 299	5 959	0	5 959	10 000	0	10 000	6 340	0	6 340
41905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	8 000	0	8 000	58 000	0	58 000	109 000	0	109 000	59 000	0	59 000
42103	55 000	0	55 000	57 000	0	57 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42104	38 365	3 372	41 737	45 000	253	45 253	48 100	162	48 262	41 465	3 281	44 746
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	684 962	0	684 962	0	0	0	0	0	0	684 962	0	684 962
42110	3 251	0	3 251	0	0	0	4 163	0	4 163	7 414	0	7 414
42301	54 864	6 855	61 719	119 385	10 814	130 199	127 628	9 678	137 306	63 107	5 719	68 826
42303	175 456	9 728	185 184	219 349	1 465	220 814	192 609	1 769	194 378	148 716	10 032	158 748
42304	176 621	18 055	194 676	70 617	2 343	72 960	69 994	2 214	72 208	175 998	17 926	193 924
42305	179 389	39 284	218 673	23 110	5 942	29 052	20 432	4 888	25 320	176 711	38 230	214 941
42306	4 758 335	548 900	5 307 235	421 148	121 466	542 614	537 340	65 569	602 909	4 874 527	493 003	5 367 530
42307	486 741	522 503	1 009 244	3 150	41 598	44 748	5 960	27 518	33 478	489 551	508 423	997 974
42601	254	6	260	1	0	1	0	0	0	253	6	259
42603	1 331	0	1 331	0	0	0	7	0	7	1 338	0	1 338
42604	306	0	306	0	0	0	152	0	152	458	0	458
42605	200	306	506	0	286	286	0	278	278	200	298	498
42606	18 721	5 823	24 544	6 814	802	7 616	5 259	628	5 887	17 166	5 649	22 815
42607	0	13 293	13 293	0	1 047	1 047	0	689	689	0	12 935	12 935
44215	388	0	388	13	0	13	0	0	0	375	0	375
44915	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
45015	170	0	170	8	0	8	0	0	0	162	0	162
45115	7 108	0	7 108	567	0	567	47	0	47	6 588	0	6 588
45215	228 406	0	228 406	41 377	0	41 377	106 008	0	106 008	293 037	0	293 037
45415	3 256	0	3 256	121	0	121	43	0	43	3 178	0	3 178
45515	52 372	0	52 372	5 174	0	5 174	15 193	0	15 193	62 391	0	62 391
45818	140 084	0	140 084	5 313	0	5 313	749	0	749	135 520	0	135 520
45918	3 898	0	3 898	210	0	210	48	0	48	3 736	0	3 736
47407	0	0	0	4 437 334	6 151 835	10 589 169	4 437 334	6 151 835	10 589 169	0	0	0
47411	56 574	5 570	62 144	65 669	7 011	72 680	50 180	3 764	53 944	41 085	2 323	43 408
47416	207	0	207	9 555	347	9 902	10 271	347	10 618	923	0	923
47422	1 529	52 004	53 533	68 627	83 216	151 843	67 692	31 212	98 904	594	0	594
47425	30 569	0	30 569	29 238	0	29 238	27 149	0	27 149	28 480	0	28 480
47426	437	0	437	9 790	3	9 793	9 672	3	9 675	319	0	319
47804	173	0	173	52	0	52	45	0	45	166	0	166
50219	37 487	0	37 487	4 734	0	4 734	1 812	0	1 812	34 565	0	34 565
50220	1 429	0	1 429	2 499	0	2 499	4 250	0	4 250	3 180	0	3 180
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 388	0	16 388	36	0	36	97	0	97	16 449	0	16 449
51510	12 363	0	12 363	11 526	0	11 526	0	0	0	837	0	837
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 008	0	1 008	0	0	0	74	0	74	1 082	0	1 082
60301	1 289	0	1 289	10 264	0	10 264	9 734	0	9 734	759	0	759
60305	10 429	0	10 429	13 299	0	13 299	11 117	0	11 117	8 247	0	8 247
60309	3 890	0	3 890	632	0	632	602	0	602	3 860	0	3 860
60311	440	0	440	2 769	0	2 769	2 727	0	2 727	398	0	398
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	214	0	214	416	0	416	229	0	229	27	0	27
60324	17 754	0	17 754	227	0	227	85	0	85	17 612	0	17 612
60335	5 647	0	5 647	6 385	0	6 385	2 939	0	2 939	2 201	0	2 201
60349	1 108	0	1 108	0	0	0	27	0	27	1 135	0	1 135
60414	105 819	0	105 819	0	0	0	1 204	0	1 204	107 023	0	107 023
60903	1 093	0	1 093	0	0	0	136	0	136	1 229	0	1 229
61301	8 208	0	8 208	1 460	0	1 460	716	0	716	7 464	0	7 464
61501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	71 158	0	71 158	0	0	0	0	0	0	71 158	0	71 158
61909	61	0	61	0	0	0	8	0	8	69	0	69
61910	6 858	0	6 858	0	0	0	123	0	123	6 981	0	6 981
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	27 236	0	27 236	374	0	374	0	0	0	26 862	0	26 862
70601	1 555 864	0	1 555 864	212	0	212	257 936	0	257 936	1 813 588	0	1 813 588
70603	2 416 093	0	2 416 093	0	0	0	156 774	0	156 774	2 572 867	0	2 572 867
70604	798	0	798	0	0	0	60	0	60	858	0	858
70615	65 850	0	65 850	0	0	0	0	0	0	65 850	0	65 850
Итого по пассиву (баланс)	14 114 529	1 240 264	15 354 793	15 198 001	6 884 756	22 082 757	15 531 094	6 756 207	22 287 301	14 447 622	1 111 715	15 559 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 924	0	19 924	15 851	0	15 851	42	0	42	35 733	0	35 733
90902	216 968	0	216 968	25 637	0	25 637	34 607	0	34 607	207 998	0	207 998
90909	9 531	0	9 531	126	0	126	7 299	0	7 299	2 358	0	2 358
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 843 758	0	25 843 758	5 764 859	0	5 764 859	907 123	0	907 123	30 701 494	0	30 701 494
91418	38 578	0	38 578	0	0	0	2 046	0	2 046	36 532	0	36 532
91501	23 168	0	23 168	0	0	0	0	0	0	23 168	0	23 168
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	19 105	0	19 105	4 665	0	4 665	3 373	0	3 373	20 397	0	20 397
91605	0	579	579	0	450	450	0	44	44	0	985	985
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 074 921	0	12 074 921	1 941 577	0	1 941 577	1 902 417	0	1 902 417	12 114 081	0	12 114 081
Итого по активу (баланс)	38 301 969	579	38 302 548	7 752 717	450	7 753 167	2 856 909	44	2 856 953	43 197 777	985	43 198 762
Пассив
91003	0	0	0	9 364	0	9 364	9 364	0	9 364	0	0	0
91004	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
91311	3 012 899	0	3 012 899	18 572	0	18 572	54 653	0	54 653	3 048 980	0	3 048 980
91312	7 041 148	0	7 041 148	405 164	0	405 164	431 239	0	431 239	7 067 223	0	7 067 223
91315	474 897	0	474 897	37 864	0	37 864	28 277	0	28 277	465 310	0	465 310
91316	77 662	0	77 662	59 291	0	59 291	38 300	0	38 300	56 671	0	56 671
91317	1 089 266	0	1 089 266	1 370 569	0	1 370 569	1 406 352	0	1 406 352	1 125 049	0	1 125 049
91319	295 333	0	295 333	28 201	0	28 201	0	0	0	267 132	0	267 132
91507	83 716	0	83 716	10	0	10	10	0	10	83 716	0	83 716
99999	26 227 627	0	26 227 627	939 414	0	939 414	5 796 468	0	5 796 468	31 084 681	0	31 084 681
Итого по пассиву (баланс)	38 302 548	0	38 302 548	2 870 032	0	2 870 032	7 766 246	0	7 766 246	43 198 762	0	43 198 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 218 394	1 380 911	5 599 305	4 218 394	1 380 911	5 599 305	0	0	0
93302	0	0	0	991 428	138 933	1 130 361	991 428	138 933	1 130 361	0	0	0
93303	0	0	0	509 809	0	509 809	509 809	0	509 809	0	0	0
93901	0	0	0	1 291	61 509	62 800	1 291	61 509	62 800	0	0	0
93902	0	0	0	0	34 850	34 850	0	34 850	34 850	0	0	0
94101	0	0	0	0	33 053	33 053	0	33 053	33 053	0	0	0
99996	0	0	0	5 746 552	0	5 746 552	5 746 552	0	5 746 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 467 474	1 649 256	13 116 730	11 467 474	1 649 256	13 116 730	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	508 788	5 099 159	5 607 947	508 788	5 099 159	5 607 947	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 137 510	1 137 510	0	1 137 510	1 137 510	0	0	0
96303	0	0	0	0	507 950	507 950	0	507 950	507 950	0	0	0
96901	0	0	0	2 690	92 719	95 409	2 690	92 719	95 409	0	0	0
97102	0	0	0	0	34 850	34 850	0	34 850	34 850	0	0	0
99997	0	0	0	5 730 123	0	5 730 123	5 730 123	0	5 730 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 241 601	6 872 188	13 113 789	6 241 601	6 872 188	13 113 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 248,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	1 254,0000
98010	0	0	36 461 828,1300	0	0	993 782,0000	0	0	1 044 981,0000	0	0	36 410 629,1300
98020	0	0	27,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 463 103,1300	0	0	993 822,0000	0	0	1 045 014,0000	0	0	36 411 911,1300
Пассив
98050	0	0	36 178 685,1300	0	0	356 629,0000	0	0	305 437,0000	0	0	36 127 493,1300
98070	0	0	284 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 418,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 463 103,1300	0	0	356 630,0000	0	0	305 438,0000	0	0	36 411 911,1300

Страница была полезной?