Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 255	0	54 255	6 196	0	6 196	2 280	0	2 280	58 171	0	58 171
20202	90 596	51 272	141 868	2 007 227	831 418	2 838 645	1 984 360	840 325	2 824 685	113 463	42 365	155 828
20208	35 754	0	35 754	243 678	0	243 678	228 913	0	228 913	50 519	0	50 519
20209	12 400	0	12 400	579 399	27 000	606 399	591 799	27 000	618 799	0	0	0
30102	112 980	0	112 980	12 957 551	0	12 957 551	12 863 431	0	12 863 431	207 100	0	207 100
30110	10 965	19 698	30 663	558 533	414 783	973 316	554 605	410 132	964 737	14 893	24 349	39 242
30114	0	7 513	7 513	0	18 851	18 851	0	22 424	22 424	0	3 940	3 940
30202	67 949	0	67 949	967	0	967	0	0	0	68 916	0	68 916
30204	10 085	0	10 085	915	0	915	0	0	0	11 000	0	11 000
30210	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
30215	600	6 558	7 158	0	403	403	0	366	366	600	6 595	7 195
30221	0	0	0	437 177	9 333	446 510	437 177	9 333	446 510	0	0	0
30233	14 148	1 348	15 496	147 635	18 994	166 629	153 083	18 081	171 164	8 700	2 261	10 961
30602	197	0	197	704 051	0	704 051	686 416	0	686 416	17 832	0	17 832
44904	148 450	0	148 450	167 060	0	167 060	79 650	0	79 650	235 860	0	235 860
45105	301	0	301	0	0	0	252	0	252	49	0	49
45106	660	0	660	0	0	0	287	0	287	373	0	373
45107	124 990	0	124 990	5 121	0	5 121	15 329	0	15 329	114 782	0	114 782
45108	47 203	0	47 203	23 762	0	23 762	6 668	0	6 668	64 297	0	64 297
45201	74 703	0	74 703	140 582	0	140 582	154 225	0	154 225	61 060	0	61 060
45204	41 570	0	41 570	12 350	0	12 350	21 920	0	21 920	32 000	0	32 000
45205	76 795	0	76 795	40 986	0	40 986	72 670	0	72 670	45 111	0	45 111
45206	469 147	0	469 147	156 437	0	156 437	109 193	0	109 193	516 391	0	516 391
45207	1 161 413	0	1 161 413	147 366	0	147 366	55 216	0	55 216	1 253 563	0	1 253 563
45208	141 427	0	141 427	1 950	0	1 950	620	0	620	142 757	0	142 757
45401	481	0	481	1 109	0	1 109	1 303	0	1 303	287	0	287
45404	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45405	170	0	170	1 000	0	1 000	170	0	170	1 000	0	1 000
45406	48 431	0	48 431	14 300	0	14 300	10 876	0	10 876	51 855	0	51 855
45407	102 820	0	102 820	62 587	0	62 587	12 871	0	12 871	152 536	0	152 536
45408	24 439	0	24 439	880	0	880	895	0	895	24 424	0	24 424
45504	81	0	81	0	0	0	30	0	30	51	0	51
45505	47 164	0	47 164	12 291	0	12 291	11 592	0	11 592	47 863	0	47 863
45506	171 312	0	171 312	18 123	0	18 123	12 965	0	12 965	176 470	0	176 470
45507	1 888 600	0	1 888 600	128 642	0	128 642	54 148	0	54 148	1 963 094	0	1 963 094
45812	41 513	0	41 513	159	0	159	225	0	225	41 447	0	41 447
45814	1 391	0	1 391	50	0	50	83	0	83	1 358	0	1 358
45815	24 746	0	24 746	976	0	976	1 450	0	1 450	24 272	0	24 272
45912	2 071	0	2 071	497	0	497	209	0	209	2 359	0	2 359
45914	58	0	58	0	0	0	26	0	26	32	0	32
45915	487	0	487	453	0	453	388	0	388	552	0	552
47404	480	71 017	71 497	1 080 019	974 032	2 054 051	1 079 687	978 108	2 057 795	812	66 941	67 753
47408	0	0	0	753 519	1 072 813	1 826 332	753 519	1 072 813	1 826 332	0	0	0
47423	1 921	778	2 699	89 508	16 510	106 018	88 376	17 288	105 664	3 053	0	3 053
47427	49 814	0	49 814	47 932	0	47 932	54 082	0	54 082	43 664	0	43 664
47801	4 405	0	4 405	9	0	9	27	0	27	4 387	0	4 387
47803	15 000	0	15 000	12 850	0	12 850	15 000	0	15 000	12 850	0	12 850
50206	132 771	0	132 771	594	0	594	133 365	0	133 365	0	0	0
50207	258 492	0	258 492	24 647	0	24 647	87 873	0	87 873	195 266	0	195 266
50208	1 675 670	0	1 675 670	214 748	0	214 748	370 146	0	370 146	1 520 272	0	1 520 272
50211	0	402 331	402 331	0	176 607	176 607	0	38 220	38 220	0	540 718	540 718
50218	0	0	0	89 054	0	89 054	0	0	0	89 054	0	89 054
50221	16 975	0	16 975	3 626	0	3 626	4 756	0	4 756	15 845	0	15 845
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	0	0	0	11 220	0	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0
51503	0	0	0	99 022	0	99 022	0	0	0	99 022	0	99 022
51504	101 599	0	101 599	280	0	280	96 220	0	96 220	5 659	0	5 659
51505	138 155	0	138 155	12 181	0	12 181	0	0	0	150 336	0	150 336
51506	11 205	0	11 205	0	0	0	11 205	0	11 205	0	0	0
60302	2 144	0	2 144	6 560	0	6 560	1 346	0	1 346	7 358	0	7 358
60306	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60312	38 841	0	38 841	8 709	0	8 709	7 770	0	7 770	39 780	0	39 780
60314	0	125	125	0	72	72	0	23	23	0	174	174
60323	1 694	0	1 694	168	0	168	180	0	180	1 682	0	1 682
60401	298 365	0	298 365	1 479	0	1 479	0	0	0	299 844	0	299 844
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	21 003	0	21 003	382	0	382	1 673	0	1 673	19 712	0	19 712
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	576	0	576	56	0	56	52	0	52	580	0	580
61008	1 039	0	1 039	657	0	657	576	0	576	1 120	0	1 120
61009	2 097	0	2 097	139	0	139	170	0	170	2 066	0	2 066
61010	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
61011	21 414	0	21 414	0	0	0	0	0	0	21 414	0	21 414
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	591 935	8 556	600 491	591 935	8 556	600 491	0	0	0
61212	0	0	0	16 687	0	16 687	16 687	0	16 687	0	0	0
61403	9 164	0	9 164	47	0	47	430	0	430	8 781	0	8 781
70606	303 237	0	303 237	143 960	0	143 960	277	0	277	446 920	0	446 920
70608	97 181	0	97 181	75 823	0	75 823	0	0	0	173 004	0	173 004
70611	9 355	0	9 355	1 216	0	1 216	6 142	0	6 142	4 429	0	4 429
Итого по активу (баланс)	8 370 563	560 640	8 931 203	21 874 938	3 569 372	25 444 310	21 465 993	3 442 669	24 908 662	8 779 508	687 343	9 466 851
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	17 066	0	17 066	4 756	0	4 756	3 626	0	3 626	15 936	0	15 936
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30220	0	123	123	0	123	123	0	0	0	0	0	0
30232	2 114	2 619	4 733	140 192	70 431	210 623	138 637	69 983	208 620	559	2 171	2 730
31201	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31202	220 000	0	220 000	1 285 000	0	1 285 000	1 215 000	0	1 215 000	150 000	0	150 000
31203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	4 958 000	0	4 958 000	4 958 000	0	4 958 000	0	0	0
31303	305 000	0	305 000	1 940 000	0	1 940 000	1 850 000	0	1 850 000	215 000	0	215 000
31304	0	0	0	0	211	211	45 000	15 839	60 839	45 000	15 628	60 628
31504	0	0	0	0	0	0	73 504	0	73 504	73 504	0	73 504
40502	23 737	0	23 737	41 901	0	41 901	26 728	0	26 728	8 564	0	8 564
40602	3 207	0	3 207	224 768	0	224 768	320 145	0	320 145	98 584	0	98 584
40701	4 766	0	4 766	65 878	0	65 878	62 782	0	62 782	1 670	0	1 670
40702	259 831	296	260 127	4 351 872	1 153	4 353 025	4 414 256	861	4 415 117	322 215	4	322 219
40703	3 832	0	3 832	20 669	0	20 669	20 030	0	20 030	3 193	0	3 193
40802	40 481	0	40 481	406 948	1 258	408 206	411 171	1 258	412 429	44 704	0	44 704
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	134 264	1 236	135 500	542 499	1 348	543 847	533 933	1 905	535 838	125 698	1 793	127 491
40820	241	1 015	1 256	1 767	154	1 921	1 744	58	1 802	218	919	1 137
40821	878	0	878	3 714	0	3 714	2 969	0	2 969	133	0	133
40905	103	0	103	24 916	0	24 916	24 920	0	24 920	107	0	107
40909	0	0	0	5 991	12 740	18 731	5 991	12 740	18 731	0	0	0
40910	0	0	0	1 834	4 139	5 973	1 834	4 139	5 973	0	0	0
40911	2 121	0	2 121	170 431	0	170 431	168 858	0	168 858	548	0	548
40912	0	0	0	14 628	38 295	52 923	14 628	38 295	52 923	0	0	0
40913	0	0	0	7 315	32 409	39 724	7 315	32 409	39 724	0	0	0
41802	0	0	0	33 771	0	33 771	33 771	0	33 771	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 027	0	3 027	0	0	0	386	0	386	3 413	0	3 413
42103	77 800	0	77 800	0	0	0	200	0	200	78 000	0	78 000
42104	72 000	0	72 000	3 000	0	3 000	0	0	0	69 000	0	69 000
42105	84 200	0	84 200	2 000	0	2 000	0	0	0	82 200	0	82 200
42106	433 560	0	433 560	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	416 060	0	416 060
42107	709 960	0	709 960	0	0	0	0	0	0	709 960	0	709 960
42301	23 858	2 842	26 700	40 537	16 856	57 393	38 510	18 637	57 147	21 831	4 623	26 454
42304	48 801	17 264	66 065	11 522	2 986	14 508	31 180	1 640	32 820	68 459	15 918	84 377
42305	88 210	17 329	105 539	18 685	3 289	21 974	7 923	2 814	10 737	77 448	16 854	94 302
42306	3 973 269	358 968	4 332 237	328 805	36 564	365 369	342 459	28 810	371 269	3 986 923	351 214	4 338 137
42307	4 476	255 000	259 476	69	15 494	15 563	94	16 909	17 003	4 501	256 415	260 916
42601	327	7	334	390	0	390	751	0	751	688	7	695
42604	207	0	207	0	0	0	3	0	3	210	0	210
42605	0	875	875	0	49	49	0	54	54	0	880	880
42606	6 966	827	7 793	1 531	46	1 577	2 669	54	2 723	8 104	835	8 939
45115	2 124	0	2 124	219	0	219	1 745	0	1 745	3 650	0	3 650
45215	102 778	0	102 778	18 472	0	18 472	25 885	0	25 885	110 191	0	110 191
45415	1 206	0	1 206	234	0	234	9 528	0	9 528	10 500	0	10 500
45515	22 665	0	22 665	1 419	0	1 419	2 653	0	2 653	23 899	0	23 899
45818	64 333	0	64 333	1 069	0	1 069	423	0	423	63 687	0	63 687
45918	1 892	0	1 892	83	0	83	145	0	145	1 954	0	1 954
47407	0	0	0	937 335	887 680	1 825 015	937 335	887 680	1 825 015	0	0	0
47411	24 527	1	24 528	23 733	2 752	26 485	28 915	2 854	31 769	29 709	103	29 812
47416	251	0	251	10 936	0	10 936	12 047	0	12 047	1 362	0	1 362
47422	3 981	168	4 149	38 293	9	38 302	35 154	10	35 164	842	169	1 011
47425	16 646	0	16 646	28 191	0	28 191	19 305	0	19 305	7 760	0	7 760
47426	6 607	0	6 607	8 919	0	8 919	10 375	0	10 375	8 063	0	8 063
47804	150	0	150	150	0	150	129	0	129	129	0	129
50219	1 228	0	1 228	718	0	718	55	0	55	565	0	565
50220	37 592	0	37 592	2 235	0	2 235	5 232	0	5 232	40 589	0	40 589
50408	98	0	98	0	0	0	54	0	54	152	0	152
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	21 133	0	21 133	45	0	45	964	0	964	22 052	0	22 052
51510	7 860	0	7 860	2 353	0	2 353	2 289	0	2 289	7 796	0	7 796
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	257	0	257	0	0	0	45	0	45	302	0	302
60301	505	0	505	10 428	0	10 428	10 076	0	10 076	153	0	153
60305	4 266	0	4 266	18 952	0	18 952	14 686	0	14 686	0	0	0
60309	3 029	0	3 029	290	0	290	182	0	182	2 921	0	2 921
60311	1 044	0	1 044	1 179	0	1 179	335	0	335	200	0	200
60320	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
60322	60	0	60	362	0	362	338	0	338	36	0	36
60324	1 741	0	1 741	34	0	34	50	0	50	1 757	0	1 757
60405	24 874	0	24 874	0	0	0	0	0	0	24 874	0	24 874
60601	63 393	0	63 393	0	0	0	1 487	0	1 487	64 880	0	64 880
60602	1 431	0	1 431	0	0	0	33	0	33	1 464	0	1 464
60603	2 477	0	2 477	0	0	0	67	0	67	2 544	0	2 544
60706	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
70601	329 615	0	329 615	99	0	99	145 199	0	145 199	474 715	0	474 715
70603	96 364	0	96 364	0	0	0	74 574	0	74 574	170 938	0	170 938
70801	54 480	0	54 480	0	0	0	0	0	0	54 480	0	54 480
Итого по пассиву (баланс)	8 272 630	658 573	8 931 203	16 019 638	1 127 986	17 147 624	16 546 323	1 136 949	17 683 272	8 799 315	667 536	9 466 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 751	0	56 751	15 479	0	15 479	23 739	0	23 739	48 491	0	48 491
90902	106 438	0	106 438	19 117	0	19 117	19 974	0	19 974	105 581	0	105 581
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	287 673	0	287 673	2 221 292	0	2 221 292	2 027 800	0	2 027 800	481 165	0	481 165
91414	13 062 388	0	13 062 388	973 107	0	973 107	434 706	0	434 706	13 600 789	0	13 600 789
91418	21 073	0	21 073	14 311	0	14 311	16 686	0	16 686	18 698	0	18 698
91501	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91604	9 368	0	9 368	1 878	0	1 878	1 438	0	1 438	9 808	0	9 808
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	6 161 089	0	6 161 089	1 352 076	0	1 352 076	1 154 833	0	1 154 833	6 358 332	0	6 358 332
Итого по активу (баланс)	19 718 612	0	19 718 612	4 597 260	0	4 597 260	3 679 177	0	3 679 177	20 636 695	0	20 636 695
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91004	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91211	1 356	0	1 356	0	0	0	56	0	56	1 412	0	1 412
91311	1 264 161	0	1 264 161	11 939	0	11 939	148 288	0	148 288	1 400 510	0	1 400 510
91312	4 160 923	0	4 160 923	191 314	0	191 314	351 391	0	351 391	4 321 000	0	4 321 000
91315	41 245	0	41 245	20 696	0	20 696	24 740	0	24 740	45 289	0	45 289
91316	4 028	0	4 028	55 552	0	55 552	62 077	0	62 077	10 553	0	10 553
91317	615 891	0	615 891	874 550	0	874 550	767 658	0	767 658	508 999	0	508 999
91319	72 589	0	72 589	4 016	0	4 016	1 100	0	1 100	69 673	0	69 673
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 557 523	0	13 557 523	2 493 846	0	2 493 846	3 214 686	0	3 214 686	14 278 363	0	14 278 363
Итого по пассиву (баланс)	19 718 612	0	19 718 612	3 653 795	0	3 653 795	4 571 878	0	4 571 878	20 636 695	0	20 636 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	99 467	99 467	13 976	743 658	757 634	10 576	843 125	853 701	3 400	0	3 400
93501	0	0	0	0	23 607	23 607	0	23 607	23 607	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 963	23 963	0	23 963	23 963	0	0	0
93503	0	0	0	0	38 886	38 886	0	23 258	23 258	0	15 628	15 628
93506	0	0	0	0	110 108	110 108	0	110 108	110 108	0	0	0
93507	0	93 297	93 297	0	16 721	16 721	0	110 018	110 018	0	0	0
93801	975	0	975	4 513	0	4 513	5 435	0	5 435	53	0	53
Итого по активу (баланс)	975	192 764	193 739	18 489	956 943	975 432	16 011	1 134 079	1 150 090	3 453	15 628	19 081
Пассив
96001	99 416	0	99 416	838 414	10 703	849 117	738 998	14 125	753 123	0	3 422	3 422
96301	0	0	0	0	23 607	23 607	0	23 607	23 607	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 963	23 963	0	23 963	23 963	0	0	0
96303	0	0	0	0	23 258	23 258	0	38 886	38 886	0	15 628	15 628
96306	0	0	0	0	110 108	110 108	0	110 108	110 108	0	0	0
96307	0	93 297	93 297	0	110 018	110 018	0	16 721	16 721	0	0	0
96801	1 026	0	1 026	4 264	0	4 264	3 269	0	3 269	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	100 442	93 297	193 739	842 678	301 657	1 144 335	742 267	227 410	969 677	31	19 050	19 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617,0000	0	0	62,0000	0	0	9,0000	0	0	670,0000
98010	0	0	61 054 734,0000	0	0	717 000,0000	0	0	1 048 337,0000	0	0	60 723 397,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 055 354,0000	0	0	717 076,0000	0	0	1 048 357,0000	0	0	60 724 073,0000
Пассив
98050	0	0	60 024 248,0000	0	0	763 843,0000	0	0	502 061,0000	0	0	59 762 466,0000
98070	0	0	1 031 106,0000	0	0	4 540 696,0000	0	0	4 471 197,0000	0	0	961 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 055 354,0000	0	0	5 304 539,0000	0	0	4 973 258,0000	0	0	60 724 073,0000

Страница была полезной?