Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 436	0	52 436	12 049	0	12 049	1 730	0	1 730	62 755	0	62 755
20202	91 332	45 098	136 430	1 897 647	720 885	2 618 532	1 893 812	723 163	2 616 975	95 167	42 820	137 987
20208	17 307	0	17 307	95 890	0	95 890	102 839	0	102 839	10 358	0	10 358
20209	6 201	0	6 201	518 155	16 953	535 108	509 106	16 953	526 059	15 250	0	15 250
30102	186 682	0	186 682	5 238 007	0	5 238 007	5 245 803	0	5 245 803	178 886	0	178 886
30110	514	36	550	1 101 101	10 772	1 111 873	1 101 008	10 762	1 111 770	607	46	653
30114	0	17 643	17 643	0	313 391	313 391	0	313 733	313 733	0	17 301	17 301
30202	54 995	0	54 995	3 102	0	3 102	0	0	0	58 097	0	58 097
30204	9 677	0	9 677	409	0	409	0	0	0	10 086	0	10 086
30210	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
30213	8 565	12 900	21 465	82 597	93 893	176 490	83 829	88 064	171 893	7 333	18 729	26 062
30221	0	0	0	1 101 000	0	1 101 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0
30233	1 168	0	1 168	76 858	0	76 858	74 384	0	74 384	3 642	0	3 642
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30602	216	0	216	640	0	640	652	0	652	204	0	204
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44904	31 000	0	31 000	119 000	0	119 000	136 000	0	136 000	14 000	0	14 000
45106	1 643	0	1 643	0	0	0	148	0	148	1 495	0	1 495
45107	46 930	0	46 930	9 722	0	9 722	10 494	0	10 494	46 158	0	46 158
45108	1 087	0	1 087	0	0	0	43	0	43	1 044	0	1 044
45201	40 195	0	40 195	100 477	0	100 477	109 375	0	109 375	31 297	0	31 297
45203	11 500	0	11 500	219	0	219	11 560	0	11 560	159	0	159
45204	220 394	0	220 394	261 103	0	261 103	244 756	0	244 756	236 741	0	236 741
45205	28 010	0	28 010	19 733	0	19 733	21 043	0	21 043	26 700	0	26 700
45206	657 792	0	657 792	131 449	0	131 449	237 783	0	237 783	551 458	0	551 458
45207	804 130	0	804 130	224 609	0	224 609	197 523	0	197 523	831 216	0	831 216
45208	12 730	0	12 730	0	0	0	400	0	400	12 330	0	12 330
45401	97	0	97	300	0	300	297	0	297	100	0	100
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	26 147	0	26 147	8 700	0	8 700	5 169	0	5 169	29 678	0	29 678
45407	146 350	0	146 350	6 782	0	6 782	5 121	0	5 121	148 011	0	148 011
45408	8 717	0	8 717	0	0	0	288	0	288	8 429	0	8 429
45504	48	0	48	0	0	0	18	0	18	30	0	30
45505	53 162	0	53 162	7 464	0	7 464	5 296	0	5 296	55 330	0	55 330
45506	157 720	0	157 720	14 137	0	14 137	8 573	0	8 573	163 284	0	163 284
45507	1 289 864	0	1 289 864	108 197	0	108 197	27 754	0	27 754	1 370 307	0	1 370 307
45509	108	0	108	195	0	195	243	0	243	60	0	60
45812	40 984	0	40 984	0	0	0	35	0	35	40 949	0	40 949
45814	995	0	995	27	0	27	89	0	89	933	0	933
45815	32 659	0	32 659	3 618	0	3 618	4 388	0	4 388	31 889	0	31 889
45912	1 529	0	1 529	95	0	95	75	0	75	1 549	0	1 549
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	990	0	990	223	0	223	395	0	395	818	0	818
47404	2 505	96 981	99 486	696 925	646 284	1 343 209	694 411	703 681	1 398 092	5 019	39 584	44 603
47408	0	0	0	389 925	513 747	903 672	389 925	513 747	903 672	0	0	0
47423	4 017	3 666	7 683	152 077	21 228	173 305	151 501	20 340	171 841	4 593	4 554	9 147
47427	36 969	0	36 969	37 933	0	37 933	37 042	0	37 042	37 860	0	37 860
47801	4 586	0	4 586	8	0	8	24	0	24	4 570	0	4 570
50206	171 692	0	171 692	1 291	0	1 291	6 307	0	6 307	166 676	0	166 676
50207	31 210	0	31 210	227	0	227	1 384	0	1 384	30 053	0	30 053
50208	1 756 431	0	1 756 431	13 774	0	13 774	62 385	0	62 385	1 707 820	0	1 707 820
50211	0	490 586	490 586	0	93 801	93 801	0	52 020	52 020	0	532 367	532 367
50221	8 752	0	8 752	175	0	175	1 173	0	1 173	7 754	0	7 754
50706	44 878	0	44 878	0	0	0	0	0	0	44 878	0	44 878
50721	291	0	291	188	0	188	0	0	0	479	0	479
51501	1 341	0	1 341	7	0	7	0	0	0	1 348	0	1 348
51502	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
51505	267 016	0	267 016	1 408	0	1 408	84 950	0	84 950	183 474	0	183 474
51506	11 001	0	11 001	20	0	20	0	0	0	11 021	0	11 021
51507	6 334	0	6 334	21	0	21	0	0	0	6 355	0	6 355
60302	1 473	0	1 473	947	0	947	679	0	679	1 741	0	1 741
60306	0	0	0	4 108	0	4 108	4 107	0	4 107	1	0	1
60308	57	0	57	324	0	324	303	0	303	78	0	78
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	17 514	0	17 514	9 429	0	9 429	8 359	0	8 359	18 584	0	18 584
60314	0	585	585	0	0	0	0	22	22	0	563	563
60323	443	0	443	222	0	222	38	0	38	627	0	627
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	330 209	0	330 209	452	0	452	19 929	0	19 929	310 732	0	310 732
60404	9 555	0	9 555	0	0	0	6 000	0	6 000	3 555	0	3 555
60407	1 342	0	1 342	6 000	0	6 000	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	40 201	0	40 201	19 211	0	19 211	0	0	0	59 412	0	59 412
60701	13 599	0	13 599	542	0	542	533	0	533	13 608	0	13 608
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	601	0	601	77	0	77	74	0	74	604	0	604
61008	773	0	773	596	0	596	302	0	302	1 067	0	1 067
61009	1 053	0	1 053	235	0	235	481	0	481	807	0	807
61010	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
61011	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
61209	0	0	0	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	0	0	0
61210	0	0	0	152 367	0	152 367	152 367	0	152 367	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 709	0	6 709	979	0	979	417	0	417	7 271	0	7 271
70606	499 439	0	499 439	117 354	0	117 354	584	0	584	616 209	0	616 209
70608	258 198	0	258 198	142 858	0	142 858	0	0	0	401 056	0	401 056
70611	14 538	0	14 538	2 744	0	2 744	0	0	0	17 282	0	17 282
Итого по активу (баланс)	7 608 011	667 495	8 275 506	13 210 928	2 430 954	15 641 882	13 077 857	2 442 485	15 520 342	7 741 082	655 964	8 397 046
Пассив
10207	600 400	0	600 400	0	0	0	0	0	0	600 400	0	600 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10603	9 043	0	9 043	1 173	0	1 173	363	0	363	8 233	0	8 233
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	95 677	0	95 677	0	0	0	189	0	189	95 866	0	95 866
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	153	0	153	50 268	0	50 268	50 257	0	50 257	142	0	142
31202	200 000	0	200 000	740 000	0	740 000	620 000	0	620 000	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	123 000	0	123 000	178 000	0	178 000	55 000	0	55 000
40502	25 415	0	25 415	47 094	0	47 094	46 836	0	46 836	25 157	0	25 157
40602	4 293	0	4 293	315 194	0	315 194	322 101	0	322 101	11 200	0	11 200
40701	672	0	672	15 728	0	15 728	16 237	0	16 237	1 181	0	1 181
40702	328 877	393	329 270	5 473 800	1 465	5 475 265	5 482 295	1 076	5 483 371	337 372	4	337 376
40703	5 110	0	5 110	14 453	0	14 453	13 136	0	13 136	3 793	0	3 793
40802	43 052	0	43 052	272 327	0	272 327	279 718	0	279 718	50 443	0	50 443
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	90 656	3 362	94 018	541 016	4 462	545 478	549 038	2 136	551 174	98 678	1 036	99 714
40820	393	136	529	634	140	774	1 117	11	1 128	876	7	883
40821	1 100	0	1 100	3 364	0	3 364	3 873	0	3 873	1 609	0	1 609
40905	45	0	45	22 922	7	22 929	22 932	7	22 939	55	0	55
40909	0	0	0	5 574	3 584	9 158	5 574	3 584	9 158	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	998	2 542	1 544	998	2 542	0	0	0
40911	204	0	204	165 936	0	165 936	167 061	0	167 061	1 329	0	1 329
40912	0	0	0	13 193	35 923	49 116	13 193	35 923	49 116	0	0	0
40913	0	0	0	14 303	70 740	85 043	14 303	70 740	85 043	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	42 000	0	42 000	42 600	0	42 600
42105	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	55 200	0	55 200
42106	307 559	0	307 559	11 916	0	11 916	65 000	0	65 000	360 643	0	360 643
42107	568 260	0	568 260	0	0	0	0	0	0	568 260	0	568 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	34 481	4 744	39 225	67 406	3 660	71 066	77 228	3 990	81 218	44 303	5 074	49 377
42304	57 465	11 744	69 209	10 513	2 298	12 811	13 702	2 522	16 224	60 654	11 968	72 622
42305	124 188	17 755	141 943	12 206	4 246	16 452	34 537	2 592	37 129	146 519	16 101	162 620
42306	3 826 951	102 486	3 929 437	532 436	34 856	567 292	260 165	15 904	276 069	3 554 680	83 534	3 638 214
42307	4 490	525 826	530 316	0	57 961	57 961	95	63 892	63 987	4 585	531 757	536 342
42601	333	26	359	256	177	433	102	177	279	179	26	205
42604	270	0	270	90	0	90	0	0	0	180	0	180
42605	795	162	957	0	208	208	0	457	457	795	411	1 206
42606	6 971	640	7 611	2 212	67	2 279	4 428	77	4 505	9 187	650	9 837
44915	310	0	310	1 360	0	1 360	1 190	0	1 190	140	0	140
45115	305	0	305	97	0	97	21	0	21	229	0	229
45215	50 722	0	50 722	12 279	0	12 279	33 342	0	33 342	71 785	0	71 785
45415	1 404	0	1 404	13	0	13	45	0	45	1 436	0	1 436
45515	20 392	0	20 392	3 286	0	3 286	1 899	0	1 899	19 005	0	19 005
45818	72 508	0	72 508	1 407	0	1 407	1 291	0	1 291	72 392	0	72 392
45918	2 300	0	2 300	133	0	133	101	0	101	2 268	0	2 268
47407	0	0	0	479 897	424 514	904 411	479 897	424 514	904 411	0	0	0
47411	29 729	285	30 014	32 798	3 184	35 982	25 425	2 906	28 331	22 356	7	22 363
47416	170	0	170	3 253	0	3 253	3 810	0	3 810	727	0	727
47422	1 469	1 991	3 460	87 437	105 302	192 739	90 326	108 306	198 632	4 358	4 995	9 353
47425	8 395	0	8 395	15 127	0	15 127	16 302	0	16 302	9 570	0	9 570
47426	1 814	0	1 814	6 409	0	6 409	6 779	0	6 779	2 184	0	2 184
47804	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
50219	1 075	0	1 075	113	0	113	136	0	136	1 098	0	1 098
50220	34 867	0	34 867	1 283	0	1 283	11 884	0	11 884	45 468	0	45 468
50408	165	0	165	0	0	0	20	0	20	185	0	185
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	17 568	0	17 568	447	0	447	166	0	166	17 287	0	17 287
51510	24 179	0	24 179	12 109	0	12 109	4 850	0	4 850	16 920	0	16 920
52301	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	559	0	559	242	0	242	57	0	57	374	0	374
60301	245	0	245	6 397	0	6 397	6 541	0	6 541	389	0	389
60305	3 825	0	3 825	11 769	0	11 769	7 944	0	7 944	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	85	0	85	187	0	187	178	0	178	76	0	76
60311	63	0	63	144	0	144	91	0	91	10	0	10
60320	369	0	369	255	0	255	0	0	0	114	0	114
60322	13	0	13	190	0	190	351	0	351	174	0	174
60324	1 604	0	1 604	58	0	58	43	0	43	1 589	0	1 589
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60601	55 991	0	55 991	1 252	0	1 252	1 345	0	1 345	56 084	0	56 084
60603	2 278	0	2 278	0	0	0	740	0	740	3 018	0	3 018
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61501	11	0	11	11	0	11	83	0	83	83	0	83
70601	531 801	0	531 801	37	0	37	118 001	0	118 001	649 765	0	649 765
70603	268 945	0	268 945	0	0	0	147 189	0	147 189	416 134	0	416 134
Итого по пассиву (баланс)	7 605 953	669 553	8 275 506	9 374 553	753 792	10 128 345	9 510 073	739 812	10 249 885	7 741 473	655 573	8 397 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	60 218	0	60 218	576	0	576	3 022	0	3 022	57 772	0	57 772
90902	53 606	0	53 606	16 580	0	16 580	16 371	0	16 371	53 815	0	53 815
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	254 591	0	254 591	805 298	0	805 298	968 641	0	968 641	91 248	0	91 248
91414	9 870 843	0	9 870 843	1 469 190	0	1 469 190	666 237	0	666 237	10 673 796	0	10 673 796
91418	4 586	0	4 586	0	0	0	16	0	16	4 570	0	4 570
91501	11 535	0	11 535	0	0	0	0	0	0	11 535	0	11 535
91604	12 862	0	12 862	230	0	230	311	0	311	12 781	0	12 781
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 600 081	0	4 600 081	1 357 498	0	1 357 498	969 883	0	969 883	4 987 696	0	4 987 696
Итого по активу (баланс)	14 873 794	0	14 873 794	3 653 374	0	3 653 374	2 628 482	0	2 628 482	15 898 686	0	15 898 686
Пассив
91003	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91211	1 170	0	1 170	0	0	0	83	0	83	1 253	0	1 253
91311	748 976	0	748 976	15 540	0	15 540	55 765	0	55 765	789 201	0	789 201
91312	3 112 781	0	3 112 781	124 690	0	124 690	291 123	0	291 123	3 279 214	0	3 279 214
91315	153 425	0	153 425	17 739	0	17 739	22 084	0	22 084	157 770	0	157 770
91316	5 980	0	5 980	27 767	0	27 767	42 637	0	42 637	20 850	0	20 850
91317	571 524	0	571 524	780 637	0	780 637	942 296	0	942 296	733 183	0	733 183
91507	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	10 273 713	0	10 273 713	1 657 512	0	1 657 512	2 294 789	0	2 294 789	10 910 990	0	10 910 990
Итого по пассиву (баланс)	14 873 794	0	14 873 794	2 627 396	0	2 627 396	3 652 288	0	3 652 288	15 898 686	0	15 898 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 043	69 769	71 812	335 388	59 938	395 326	337 431	129 707	467 138	0	0	0
93301	0	0	0	49 187	39 305	88 492	49 187	39 305	88 492	0	0	0
93302	0	0	0	49 187	39 957	89 144	49 187	39 957	89 144	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 250	33 250	0	33 250	33 250	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 533	33 533	0	33 533	33 533	0	0	0
93801	1 134	0	1 134	4 517	0	4 517	5 651	0	5 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 177	69 769	72 946	438 279	205 983	644 262	441 456	275 752	717 208	0	0	0
Пассив
96001	70 903	2 023	72 926	129 350	342 448	471 798	58 447	340 425	398 872	0	0	0
96301	0	0	0	39 305	82 437	121 742	39 305	82 437	121 742	0	0	0
96302	0	0	0	39 305	83 535	122 840	39 305	83 535	122 840	0	0	0
96801	20	0	20	4 462	0	4 462	4 442	0	4 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 923	2 023	72 946	212 422	508 420	720 842	141 499	506 397	647 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	394,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	76 962 708,0000	0	0	1 000,0000	0	0	110 002,0000	0	0	76 853 706,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 963 102,0000	0	0	1 043,0000	0	0	110 031,0000	0	0	76 854 114,0000
Пассив
98050	0	0	75 899 995,0000	0	0	160 014,0000	0	0	95 527,0000	0	0	75 835 508,0000
98070	0	0	1 063 107,0000	0	0	1 875 818,0000	0	0	1 831 317,0000	0	0	1 018 606,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 963 102,0000	0	0	2 035 842,0000	0	0	1 926 854,0000	0	0	76 854 114,0000

Страница была полезной?