Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
10901	22 698	0	22 698	90 915	0	90 915	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	86 697	22 046	108 743	320 658	86 526	407 184	308 874	88 552	397 426	98 481	20 020	118 501
20208	57	0	57	173	0	173	0	0	0	230	0	230
20209	0	0	0	151 250	7 585	158 835	151 250	7 585	158 835	0	0	0
30102	68 374	0	68 374	6 772 081	0	6 772 081	6 588 755	0	6 588 755	251 700	0	251 700
30110	8 049	10 408	18 457	85 044	58 366	143 410	76 530	62 879	139 409	16 563	5 895	22 458
30114	0	22 611	22 611	0	145 626	145 626	0	161 531	161 531	0	6 706	6 706
30202	39 137	0	39 137	1 153	0	1 153	0	0	0	40 290	0	40 290
30204	2 347	0	2 347	0	0	0	247	0	247	2 100	0	2 100
30215	1 060	1 042	2 102	0	32	32	0	65	65	1 060	1 009	2 069
30233	44	0	44	4 022	440	4 462	4 066	440	4 506	0	0	0
30302	1 622	15 040	16 662	7 698	16 505	24 203	9 320	29 494	38 814	0	2 051	2 051
30306	0	349	349	370 154	1 219	371 373	261 774	1 568	263 342	108 380	0	108 380
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32002	0	0	0	2 555 000	0	2 555 000	2 370 000	0	2 370 000	185 000	0	185 000
32003	185 000	0	185 000	705 000	0	705 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32007	0	45 156	45 156	0	1 377	1 377	0	2 813	2 813	0	43 720	43 720
32008	0	52 103	52 103	0	1 589	1 589	0	3 246	3 246	0	50 446	50 446
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500
45107	29 287	0	29 287	0	0	0	874	0	874	28 413	0	28 413
45108	7 732	0	7 732	1 600	0	1 600	205	0	205	9 127	0	9 127
45201	8 493	0	8 493	19 243	0	19 243	20 199	0	20 199	7 537	0	7 537
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	9 955	0	9 955	3 430	0	3 430	3 423	0	3 423	9 962	0	9 962
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	150	0	150	3 850	0	3 850
45206	229 666	0	229 666	9 506	0	9 506	47 661	0	47 661	191 511	0	191 511
45207	129 228	0	129 228	0	0	0	980	0	980	128 248	0	128 248
45405	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45406	17 162	0	17 162	0	0	0	1 060	0	1 060	16 102	0	16 102
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	400	0	400	612	0	612
45408	6 588	0	6 588	0	0	0	412	0	412	6 176	0	6 176
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	2 500	3 473	5 973	0	106	106	2 500	216	2 716	0	3 363	3 363
45505	9 537	0	9 537	2 365	0	2 365	1 523	0	1 523	10 379	0	10 379
45506	85 475	0	85 475	3 721	0	3 721	7 916	0	7 916	81 280	0	81 280
45507	99 411	0	99 411	0	0	0	1 896	0	1 896	97 515	0	97 515
45812	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
45814	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
45815	523	0	523	324	0	324	152	0	152	695	0	695
45912	90	0	90	693	0	693	0	0	0	783	0	783
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	1 014	0	1 014	516	0	516	421	0	421	1 109	0	1 109
47408	0	0	0	329 007	157 954	486 961	329 007	157 954	486 961	0	0	0
47423	102	450	552	11 830	16	11 846	11 809	30	11 839	123	436	559
47427	2 875	2 132	5 007	13 073	591	13 664	13 353	399	13 752	2 595	2 324	4 919
47802	207 402	0	207 402	45 210	0	45 210	12 269	0	12 269	240 343	0	240 343
50207	59 152	0	59 152	464	0	464	0	0	0	59 616	0	59 616
50221	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	93 159	0	93 159	93 159	0	93 159	0	0	0
51402	0	0	0	34 871	0	34 871	0	0	0	34 871	0	34 871
51403	69 494	0	69 494	123 178	0	123 178	59 572	0	59 572	133 100	0	133 100
51405	88 891	47 155	136 046	35 148	1 682	36 830	33 064	2 938	36 002	90 975	45 899	136 874
51406	0	16 788	16 788	0	601	601	0	1 046	1 046	0	16 343	16 343
60302	535	0	535	103	0	103	115	0	115	523	0	523
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	59	0	59	200	0	200	243	0	243	16	0	16
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	3 852	0	3 852	3 898	0	3 898	4 697	0	4 697	3 053	0	3 053
60323	488	0	488	0	0	0	18	0	18	470	0	470
60401	105 011	0	105 011	0	0	0	911	0	911	104 100	0	104 100
60701	4 704	0	4 704	187	0	187	0	0	0	4 891	0	4 891
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	67	0	67	166	0	166	145	0	145	88	0	88
61009	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
61210	0	0	0	93 159	0	93 159	93 159	0	93 159	0	0	0
61212	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
61403	3 315	0	3 315	245	0	245	302	0	302	3 258	0	3 258
70606	176 688	0	176 688	26 684	0	26 684	45	0	45	203 327	0	203 327
70608	117 226	0	117 226	21 260	0	21 260	0	0	0	138 486	0	138 486
70802	90 915	0	90 915	0	0	0	90 915	0	90 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 038 064	238 753	2 276 817	11 951 143	480 215	12 431 358	11 519 533	520 756	12 040 289	2 469 674	198 212	2 667 886
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	0	122	122	9 553	20 126	29 679	9 691	20 041	29 732	138	37	175
30301	1 622	15 040	16 662	9 320	29 494	38 814	7 698	16 505	24 203	0	2 051	2 051
30305	0	349	349	261 774	1 568	263 342	370 154	1 219	371 373	108 380	0	108 380
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	43	0	43	8 801	0	8 801	8 925	0	8 925	167	0	167
40603	4 740	0	4 740	864	0	864	994	0	994	4 870	0	4 870
40701	1 468	0	1 468	8 339	0	8 339	14 213	0	14 213	7 342	0	7 342
40702	497 701	37	497 738	2 982 433	170 882	3 153 315	3 205 739	170 884	3 376 623	721 007	39	721 046
40703	5 204	0	5 204	3 495	0	3 495	3 254	0	3 254	4 963	0	4 963
40802	13 454	0	13 454	79 477	0	79 477	77 001	0	77 001	10 978	0	10 978
40817	13 446	7 712	21 158	70 414	12 001	82 415	68 518	4 367	72 885	11 550	78	11 628
40820	1 057	208	1 265	1 002	13	1 015	0	7	7	55	202	257
40821	115	0	115	14 740	0	14 740	15 661	0	15 661	1 036	0	1 036
40905	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
40909	0	0	0	678	401	1 079	678	401	1 079	0	0	0
40910	0	0	0	104	37	141	104	37	141	0	0	0
40911	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
40912	0	0	0	1 851	2 155	4 006	1 851	2 155	4 006	0	0	0
40913	0	0	0	1 544	7 991	9 535	1 544	7 991	9 535	0	0	0
42301	6 054	52	6 106	26 741	494	27 235	30 097	772	30 869	9 410	330	9 740
42304	3 206	514	3 720	1 708	32	1 740	1 360	16	1 376	2 858	498	3 356
42305	49 507	1 996	51 503	13 760	547	14 307	12 845	475	13 320	48 592	1 924	50 516
42306	716 336	15 869	732 205	82 767	1 736	84 503	106 655	8 419	115 074	740 224	22 552	762 776
42307	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
42309	1 887	0	1 887	29	0	29	33	0	33	1 891	0	1 891
42601	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
42606	880	0	880	0	0	0	22	0	22	902	0	902
44007	0	173 676	173 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	0	168 153	168 153
44915	180	0	180	130	0	130	0	0	0	50	0	50
45115	956	0	956	75	0	75	96	0	96	977	0	977
45215	33 046	0	33 046	1 487	0	1 487	599	0	599	32 158	0	32 158
45415	514	0	514	34	0	34	4	0	4	484	0	484
45515	16 397	0	16 397	4 139	0	4 139	1 095	0	1 095	13 353	0	13 353
45818	1 980	0	1 980	40	0	40	143	0	143	2 083	0	2 083
45918	899	0	899	100	0	100	260	0	260	1 059	0	1 059
47407	0	0	0	315 011	171 504	486 515	315 011	171 504	486 515	0	0	0
47411	602	74	676	6 844	80	6 924	6 600	83	6 683	358	77	435
47416	69	0	69	5 962	0	5 962	5 930	0	5 930	37	0	37
47422	1	0	1	47 118	195	47 313	47 118	195	47 313	1	0	1
47425	2 182	0	2 182	1 044	0	1 044	839	0	839	1 977	0	1 977
47426	114	811	925	530	822	1 352	664	771	1 435	248	760	1 008
47804	18 723	0	18 723	827	0	827	1 521	0	1 521	19 417	0	19 417
50220	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	30	0	30	217	0	217	2 833	0	2 833	2 646	0	2 646
60305	0	0	0	4 784	0	4 784	8 672	0	8 672	3 888	0	3 888
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	66	0	66	274	0	274	208	0	208	0	0	0
60311	11 608	0	11 608	1 192	0	1 192	552	0	552	10 968	0	10 968
60322	0	0	0	18	0	18	23	0	23	5	0	5
60324	958	0	958	21	0	21	24	0	24	961	0	961
60601	29 540	0	29 540	911	0	911	1 058	0	1 058	29 687	0	29 687
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
61304	229	0	229	45	0	45	54	0	54	238	0	238
70601	178 421	0	178 421	1	0	1	29 525	0	29 525	207 945	0	207 945
70603	116 674	0	116 674	0	0	0	20 991	0	20 991	137 665	0	137 665
Итого по пассиву (баланс)	2 060 357	216 460	2 276 817	3 977 429	430 898	4 408 327	4 388 257	411 139	4 799 396	2 471 185	196 701	2 667 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 667	0	7 667	252	0	252	29	0	29	7 890	0	7 890
90902	159 499	0	159 499	8 423	0	8 423	9 168	0	9 168	158 754	0	158 754
91202	40 002	27 788	67 790	160 000	848	160 848	10 000	1 731	11 731	190 002	26 905	216 907
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	762 332	3 708	766 040	2 643	113	2 756	27 429	231	27 660	737 546	3 590	741 136
91418	200 986	0	200 986	42 631	0	42 631	11 088	0	11 088	232 529	0	232 529
91604	3 418	0	3 418	1 080	0	1 080	575	0	575	3 923	0	3 923
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 367 308	0	1 367 308	88 503	0	88 503	93 930	0	93 930	1 361 881	0	1 361 881
Итого по активу (баланс)	2 578 365	31 496	2 609 861	303 532	961	304 493	152 219	1 962	154 181	2 729 678	30 495	2 760 173
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91312	1 201 204	0	1 201 204	23 401	0	23 401	32 480	0	32 480	1 210 283	0	1 210 283
91315	81 029	0	81 029	2 446	0	2 446	0	0	0	78 583	0	78 583
91316	11 610	0	11 610	3 691	0	3 691	0	0	0	7 919	0	7 919
91317	55 556	0	55 556	62 582	0	62 582	54 917	0	54 917	47 891	0	47 891
91507	17 875	0	17 875	904	0	904	200	0	200	17 171	0	17 171
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 242 553	0	1 242 553	59 464	0	59 464	215 203	0	215 203	1 398 292	0	1 398 292
Итого по пассиву (баланс)	2 609 861	0	2 609 861	153 394	0	153 394	303 706	0	303 706	2 760 173	0	2 760 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58 001,0000
98010	0	0	5 010,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	5 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 012,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	63 028,0000
Пассив
98050	0	0	63 012,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	63 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 012,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	63 028,0000

Страница была полезной?