Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	33 324	11 067	44 391	340 470	64 480	404 950	321 191	62 304	383 495	52 603	13 243	65 846
20208	105	0	105	152	0	152	145	0	145	112	0	112
20209	0	0	0	112 946	4 831	117 777	112 946	4 831	117 777	0	0	0
30102	164 834	0	164 834	4 781 514	0	4 781 514	4 810 584	0	4 810 584	135 764	0	135 764
30110	8 497	21 131	29 628	40 254	25 246	65 500	37 937	37 933	75 870	10 814	8 444	19 258
30114	0	23 289	23 289	0	233	233	0	10 974	10 974	0	12 548	12 548
30202	27 484	0	27 484	6 176	0	6 176	0	0	0	33 660	0	33 660
30204	2 859	0	2 859	7 267	0	7 267	0	0	0	10 126	0	10 126
30215	1 060	996	2 056	0	15	15	0	29	29	1 060	982	2 042
30233	1	0	1	2 627	2 157	4 784	2 622	2 068	4 690	6	89	95
30235	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30302	5 196	7 017	12 213	9 977	8 631	18 608	15 173	15 648	30 821	0	0	0
30306	189 185	29 341	218 526	344 549	22 689	367 238	368 237	52 030	420 267	165 497	0	165 497
30602	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000	105 000	0	105 000
32007	0	76 341	76 341	0	1 185	1 185	0	2 249	2 249	0	75 277	75 277
32008	0	49 788	49 788	0	773	773	0	1 467	1 467	0	49 094	49 094
44906	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
45108	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45201	17 315	0	17 315	15 733	0	15 733	20 543	0	20 543	12 505	0	12 505
45203	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500	15 070	0	15 070	4 430	0	4 430
45204	26 269	0	26 269	14 440	0	14 440	19 093	0	19 093	21 616	0	21 616
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	193 197	0	193 197	65 600	0	65 600	34 654	0	34 654	224 143	0	224 143
45207	151 659	0	151 659	0	0	0	11 339	0	11 339	140 320	0	140 320
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	15 141	0	15 141	11 500	0	11 500	2 760	0	2 760	23 881	0	23 881
45407	1 963	0	1 963	0	0	0	43	0	43	1 920	0	1 920
45408	9 059	0	9 059	0	0	0	412	0	412	8 647	0	8 647
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	3 897	0	3 897	1 000	0	1 000	550	0	550	4 347	0	4 347
45506	92 675	273	92 948	6 155	1	6 156	5 385	274	5 659	93 445	0	93 445
45507	100 136	0	100 136	2 496	0	2 496	5 031	0	5 031	97 601	0	97 601
45812	3 451	0	3 451	250	0	250	1 465	0	1 465	2 236	0	2 236
45814	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
45815	4 212	0	4 212	147	0	147	4 286	0	4 286	73	0	73
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	657	0	657	251	0	251	331	0	331	577	0	577
47408	0	0	0	2 635	6 144	8 779	2 635	6 144	8 779	0	0	0
47423	134	0	134	67 079	25 071	92 150	67 041	25 071	92 112	172	0	172
47427	2 130	1 386	3 516	11 660	667	12 327	11 628	272	11 900	2 162	1 781	3 943
47802	89 883	0	89 883	31 569	0	31 569	6 398	0	6 398	115 054	0	115 054
50207	59 032	0	59 032	603	0	603	0	0	0	59 635	0	59 635
50221	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 965	0	19 965	23	0	23	19 988	0	19 988	0	0	0
51405	55 870	34 174	90 044	35 517	731	36 248	0	1 007	1 007	91 387	33 898	125 285
51406	0	15 505	15 505	0	331	331	0	457	457	0	15 379	15 379
60302	613	0	613	871	0	871	957	0	957	527	0	527
60306	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
60308	167	0	167	132	0	132	270	0	270	29	0	29
60310	3	0	3	430	0	430	433	0	433	0	0	0
60312	3 612	0	3 612	8 686	0	8 686	8 901	0	8 901	3 397	0	3 397
60323	44 687	0	44 687	112	0	112	0	0	0	44 799	0	44 799
60401	104 554	0	104 554	826	0	826	710	0	710	104 670	0	104 670
60701	4 381	0	4 381	825	0	825	825	0	825	4 381	0	4 381
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	233	0	233	258	0	258	390	0	390	101	0	101
61009	26	0	26	34	0	34	45	0	45	15	0	15
61209	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	0	0	0
61401	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61403	1 480	0	1 480	1 145	0	1 145	315	0	315	2 310	0	2 310
70606	403 033	0	403 033	27 988	0	27 988	34	0	34	430 987	0	430 987
70608	295 107	0	295 107	11 393	0	11 393	0	0	0	306 500	0	306 500
Итого по активу (баланс)	2 300 863	270 308	2 571 171	7 780 176	163 185	7 943 361	7 724 570	222 758	7 947 328	2 356 469	210 735	2 567 204
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	210	24	234	6 095	3 783	9 878	5 984	3 759	9 743	99	0	99
30301	5 196	7 017	12 213	15 173	15 648	30 821	9 977	8 631	18 608	0	0	0
30305	189 185	29 341	218 526	368 237	52 030	420 267	344 549	22 689	367 238	165 497	0	165 497
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	38	0	38	9 134	0	9 134	9 475	0	9 475	379	0	379
40603	6 930	0	6 930	3 813	0	3 813	1 011	0	1 011	4 128	0	4 128
40701	1 165	0	1 165	16 602	0	16 602	17 943	0	17 943	2 506	0	2 506
40702	403 328	33	403 361	2 864 945	8 594	2 873 539	2 878 595	8 595	2 887 190	416 978	34	417 012
40703	8 582	0	8 582	12 883	0	12 883	8 968	0	8 968	4 667	0	4 667
40802	16 384	0	16 384	131 012	0	131 012	127 991	0	127 991	13 363	0	13 363
40817	10 737	29	10 766	110 288	6 191	116 479	105 117	6 181	111 298	5 566	19	5 585
40820	31	764	795	0	23	23	0	12	12	31	753	784
40821	513	0	513	18 289	0	18 289	17 791	0	17 791	15	0	15
40905	3	0	3	1 948	13	1 961	1 945	13	1 958	0	0	0
40909	0	0	0	510	1 297	1 807	510	1 297	1 807	0	0	0
40910	0	0	0	135	820	955	135	820	955	0	0	0
40911	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
40912	0	0	0	1 574	1 141	2 715	1 574	1 141	2 715	0	0	0
40913	0	0	0	659	1 055	1 714	659	1 055	1 714	0	0	0
42301	4 676	416	5 092	79 275	28 991	108 266	94 233	29 511	123 744	19 634	936	20 570
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	4 422	908	5 330	2 211	156	2 367	2 495	13	2 508	4 706	765	5 471
42305	107 551	17 716	125 267	43 374	1 282	44 656	23 725	748	24 473	87 902	17 182	105 084
42306	471 813	47 078	518 891	124 154	33 419	157 573	152 830	4 517	157 347	500 489	18 176	518 665
42307	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42309	2 262	0	2 262	340	0	340	20	0	20	1 942	0	1 942
42601	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42606	681	0	681	0	0	0	1	0	1	682	0	682
44007	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
44915	180	0	180	50	0	50	50	0	50	180	0	180
45115	0	0	0	88	0	88	144	0	144	56	0	56
45215	25 320	0	25 320	2 052	0	2 052	2 112	0	2 112	25 380	0	25 380
45415	830	0	830	57	0	57	100	0	100	873	0	873
45515	17 813	0	17 813	3 857	0	3 857	565	0	565	14 521	0	14 521
45818	7 529	0	7 529	5 477	0	5 477	283	0	283	2 335	0	2 335
45918	621	0	621	230	0	230	55	0	55	446	0	446
47407	0	0	0	6 112	2 638	8 750	6 112	2 638	8 750	0	0	0
47411	594	1 621	2 215	4 897	1 627	6 524	4 903	232	5 135	600	226	826
47416	25	0	25	185 727	0	185 727	185 709	0	185 709	7	0	7
47422	0	0	0	33 636	56	33 692	33 636	56	33 692	0	0	0
47425	1 528	0	1 528	1 053	0	1 053	1 289	0	1 289	1 764	0	1 764
47426	0	750	750	2	753	755	2	767	769	0	764	764
47804	12 407	0	12 407	806	0	806	1 313	0	1 313	12 914	0	12 914
50220	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	43 600	0	43 600	33 600	0	33 600
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	78	0	78	2 313	0	2 313	2 369	0	2 369	134	0	134
60305	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	78	0	78	196	0	196	118	0	118	0	0	0
60311	15 448	0	15 448	855	0	855	407	0	407	15 000	0	15 000
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	45 150	0	45 150	107	0	107	164	0	164	45 207	0	45 207
60601	23 956	0	23 956	710	0	710	1 049	0	1 049	24 295	0	24 295
61301	25	0	25	25	0	25	907	0	907	907	0	907
61304	234	0	234	51	0	51	46	0	46	229	0	229
70601	309 555	0	309 555	69	0	69	32 054	0	32 054	341 540	0	341 540
70603	294 245	0	294 245	0	0	0	11 343	0	11 343	305 588	0	305 588
Итого по пассиву (баланс)	2 299 516	271 655	2 571 171	4 086 676	164 405	4 251 081	4 151 863	95 251	4 247 114	2 364 703	202 501	2 567 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 484	0	15 484	530	0	530	137	0	137	15 877	0	15 877
90902	164 372	0	164 372	9 090	0	9 090	73 225	0	73 225	100 237	0	100 237
91202	20 002	16 596	36 598	0	258	258	0	489	489	20 002	16 365	36 367
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	710 805	1 354	712 159	29 408	5	29 413	90 079	1 359	91 438	650 134	0	650 134
91418	88 016	0	88 016	29 385	0	29 385	5 742	0	5 742	111 659	0	111 659
91604	2 736	0	2 736	985	0	985	1 830	0	1 830	1 891	0	1 891
91704	4 119	0	4 119	76	0	76	0	0	0	4 195	0	4 195
91802	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
99998	1 110 348	0	1 110 348	172 169	0	172 169	159 116	0	159 116	1 123 401	0	1 123 401
Итого по активу (баланс)	2 161 996	17 950	2 179 946	241 643	263	241 906	330 129	1 848	331 977	2 073 510	16 365	2 089 875
Пассив
91003	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
91004	0	0	0	7 267	0	7 267	7 267	0	7 267	0	0	0
91312	993 758	0	993 758	61 437	0	61 437	72 605	0	72 605	1 004 926	0	1 004 926
91315	81 022	0	81 022	1 614	0	1 614	9 486	0	9 486	88 894	0	88 894
91316	2 275	0	2 275	2 190	0	2 190	0	0	0	85	0	85
91317	22 793	0	22 793	79 210	0	79 210	74 107	0	74 107	17 690	0	17 690
91507	10 467	0	10 467	1 222	0	1 222	2 528	0	2 528	11 773	0	11 773
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 069 598	0	1 069 598	171 920	0	171 920	68 796	0	68 796	966 474	0	966 474
Итого по пассиву (баланс)	2 179 946	0	2 179 946	331 036	0	331 036	240 965	0	240 965	2 089 875	0	2 089 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 003,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	58 001,0000
98010	0	0	5 007,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 010,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	63 009,0000
Пассив
98050	0	0	63 010,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	63 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 010,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	63 009,0000

Страница была полезной?