Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	39 845	10 527	50 372	308 542	18 025	326 567	315 063	17 485	332 548	33 324	11 067	44 391
20208	6 713	0	6 713	2 598	0	2 598	9 206	0	9 206	105	0	105
20209	0	0	0	231 234	4 478	235 712	231 234	4 478	235 712	0	0	0
30102	53 543	0	53 543	7 202 567	0	7 202 567	7 091 276	0	7 091 276	164 834	0	164 834
30110	4 729	24 903	29 632	1 573 415	1 667 314	3 240 729	1 569 647	1 671 086	3 240 733	8 497	21 131	29 628
30114	0	21 462	21 462	0	181 576	181 576	0	179 749	179 749	0	23 289	23 289
30202	25 812	0	25 812	3 327	0	3 327	1 655	0	1 655	27 484	0	27 484
30204	2 876	0	2 876	0	0	0	17	0	17	2 859	0	2 859
30215	1 060	962	2 022	0	51	51	0	17	17	1 060	996	2 056
30233	53	20	73	6 501	524	7 025	6 553	544	7 097	1	0	1
30302	237 019	0	237 019	22 135	1 682 934	1 705 069	253 958	1 675 917	1 929 875	5 196	7 017	12 213
30306	25 261	37 250	62 511	3 756 684	1 676 210	5 432 894	3 592 760	1 684 119	5 276 879	189 185	29 341	218 526
30602	1	0	1	59 300	0	59 300	58 852	0	58 852	449	0	449
32002	80 000	0	80 000	705 000	0	705 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	73 741	73 741	0	3 906	3 906	0	1 306	1 306	0	76 341	76 341
32008	0	48 092	48 092	0	2 548	2 548	0	852	852	0	49 788	49 788
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	22 842	0	22 842	29 933	0	29 933	35 460	0	35 460	17 315	0	17 315
45203	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000
45204	20 098	0	20 098	16 210	0	16 210	10 039	0	10 039	26 269	0	26 269
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	184 097	0	184 097	11 000	0	11 000	1 900	0	1 900	193 197	0	193 197
45207	154 247	0	154 247	0	0	0	2 588	0	2 588	151 659	0	151 659
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	15 401	0	15 401	0	0	0	260	0	260	15 141	0	15 141
45407	2 006	0	2 006	0	0	0	43	0	43	1 963	0	1 963
45408	9 470	0	9 470	0	0	0	411	0	411	9 059	0	9 059
45502	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45503	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45504	106	0	106	60	0	60	51	0	51	115	0	115
45505	4 189	0	4 189	170	0	170	462	0	462	3 897	0	3 897
45506	91 490	293	91 783	5 150	15	5 165	3 965	35	4 000	92 675	273	92 948
45507	98 194	0	98 194	4 486	0	4 486	2 544	0	2 544	100 136	0	100 136
45812	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
45814	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
45815	4 001	0	4 001	290	0	290	79	0	79	4 212	0	4 212
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	654	0	654	175	0	175	172	0	172	657	0	657
47408	0	0	0	1 681 697	1 675 968	3 357 665	1 681 697	1 675 968	3 357 665	0	0	0
47423	131	0	131	43 029	2 648	45 677	43 026	2 648	45 674	134	0	134
47427	2 480	947	3 427	9 290	685	9 975	9 640	246	9 886	2 130	1 386	3 516
47802	51 582	0	51 582	43 154	0	43 154	4 853	0	4 853	89 883	0	89 883
50207	0	0	0	59 049	0	59 049	17	0	17	59 032	0	59 032
50221	0	0	0	18	0	18	6	0	6	12	0	12
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 798	0	39 798	163	0	163	19 996	0	19 996	19 965	0	19 965
51405	55 419	32 821	88 240	451	1 935	2 386	0	582	582	55 870	34 174	90 044
51406	531	14 892	15 423	2	877	879	533	264	797	0	15 505	15 505
60302	560	0	560	151	0	151	98	0	98	613	0	613
60306	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60308	160	0	160	384	0	384	377	0	377	167	0	167
60310	0	0	0	235	0	235	232	0	232	3	0	3
60312	3 333	0	3 333	5 974	0	5 974	5 695	0	5 695	3 612	0	3 612
60323	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
60401	104 554	0	104 554	0	0	0	0	0	0	104 554	0	104 554
60701	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	146	0	146	374	0	374	287	0	287	233	0	233
61009	26	0	26	12	0	12	12	0	12	26	0	26
61210	0	0	0	20 533	0	20 533	20 533	0	20 533	0	0	0
61212	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61403	1 169	0	1 169	467	0	467	156	0	156	1 480	0	1 480
70606	362 370	0	362 370	40 725	0	40 725	62	0	62	403 033	0	403 033
70608	241 057	0	241 057	54 050	0	54 050	0	0	0	295 107	0	295 107
Итого по активу (баланс)	2 122 976	265 910	2 388 886	16 467 284	6 919 694	23 386 978	16 289 397	6 915 296	23 204 693	2 300 863	270 308	2 571 171
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	5	0	5	17	0	17	12	0	12
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	0	0	0	42	0	42	2 502	0	2 502	2 460	0	2 460
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	27	268	295	11 982	2 448	14 430	12 165	2 204	14 369	210	24	234
30301	237 019	0	237 019	253 958	1 675 917	1 929 875	22 135	1 682 934	1 705 069	5 196	7 017	12 213
30305	25 261	37 250	62 511	3 592 760	1 684 119	5 276 879	3 756 684	1 676 210	5 432 894	189 185	29 341	218 526
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	289	0	289	6 381	0	6 381	6 130	0	6 130	38	0	38
40603	6 584	0	6 584	840	0	840	1 186	0	1 186	6 930	0	6 930
40701	409	0	409	5 310	0	5 310	6 066	0	6 066	1 165	0	1 165
40702	293 961	33	293 994	3 656 808	3 230 394	6 887 202	3 766 175	3 230 394	6 996 569	403 328	33	403 361
40703	9 026	0	9 026	8 855	0	8 855	8 411	0	8 411	8 582	0	8 582
40802	11 954	0	11 954	60 532	0	60 532	64 962	0	64 962	16 384	0	16 384
40817	20 046	427	20 473	85 606	3 416	89 022	76 297	3 018	79 315	10 737	29	10 766
40820	21	0	21	7 406	7 445	14 851	7 416	8 209	15 625	31	764	795
40821	434	0	434	16 509	0	16 509	16 588	0	16 588	513	0	513
40905	3	0	3	1 854	6	1 860	1 854	6	1 860	3	0	3
40906	0	0	0	43 371	0	43 371	43 371	0	43 371	0	0	0
40909	0	0	0	1 370	214	1 584	1 370	214	1 584	0	0	0
40910	0	0	0	634	242	876	634	242	876	0	0	0
40911	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
40912	0	0	0	1 428	649	2 077	1 428	649	2 077	0	0	0
40913	0	0	0	583	548	1 131	583	548	1 131	0	0	0
42301	3 540	96	3 636	11 947	341	12 288	13 083	661	13 744	4 676	416	5 092
42304	3 936	855	4 791	1 161	193	1 354	1 647	246	1 893	4 422	908	5 330
42305	115 937	16 898	132 835	28 068	301	28 369	19 682	1 119	20 801	107 551	17 716	125 267
42306	413 254	47 400	460 654	45 280	3 101	48 381	103 839	2 779	106 618	471 813	47 078	518 891
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	2 295	0	2 295	51	0	51	18	0	18	2 262	0	2 262
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	100	0	100	0	0	0	581	0	581	681	0	681
44007	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	22 568	0	22 568	3 064	0	3 064	5 816	0	5 816	25 320	0	25 320
45415	862	0	862	32	0	32	0	0	0	830	0	830
45515	9 865	0	9 865	522	0	522	8 470	0	8 470	17 813	0	17 813
45818	7 505	0	7 505	16	0	16	40	0	40	7 529	0	7 529
45918	621	0	621	48	0	48	48	0	48	621	0	621
47407	0	0	0	1 674 436	1 681 979	3 356 415	1 674 436	1 681 979	3 356 415	0	0	0
47411	653	1 386	2 039	4 568	148	4 716	4 509	383	4 892	594	1 621	2 215
47416	28	0	28	2 436	0	2 436	2 433	0	2 433	25	0	25
47422	0	0	0	45 863	45	45 908	45 863	45	45 908	0	0	0
47425	3 028	0	3 028	3 138	0	3 138	1 638	0	1 638	1 528	0	1 528
47426	0	749	749	14	768	782	14	769	783	0	750	750
47804	12 159	0	12 159	855	0	855	1 103	0	1 103	12 407	0	12 407
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 321	0	2 321	4 465	0	4 465	2 222	0	2 222	78	0	78
60305	3 647	0	3 647	12 384	0	12 384	8 737	0	8 737	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	34	0	34	78	0	78
60311	16 088	0	16 088	651	0	651	11	0	11	15 448	0	15 448
60322	18	0	18	37	0	37	19	0	19	0	0	0
60324	45 111	0	45 111	1	0	1	40	0	40	45 150	0	45 150
60601	22 907	0	22 907	0	0	0	1 049	0	1 049	23 956	0	23 956
61301	896	0	896	1 093	0	1 093	222	0	222	25	0	25
61304	254	0	254	48	0	48	28	0	28	234	0	234
70601	282 328	0	282 328	2	0	2	27 229	0	27 229	309 555	0	309 555
70603	240 319	0	240 319	0	0	0	53 926	0	53 926	294 245	0	294 245
Итого по пассиву (баланс)	2 123 217	265 669	2 388 886	9 614 129	8 295 115	17 909 244	9 790 428	8 301 101	18 091 529	2 299 516	271 655	2 571 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 734	0	11 734	3 801	0	3 801	51	0	51	15 484	0	15 484
90902	164 362	0	164 362	4 567	0	4 567	4 557	0	4 557	164 372	0	164 372
91202	20 002	16 031	36 033	0	849	849	0	284	284	20 002	16 596	36 598
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	722 178	1 308	723 486	72 052	69	72 121	83 425	23	83 448	710 805	1 354	712 159
91418	51 582	0	51 582	40 835	0	40 835	4 401	0	4 401	88 016	0	88 016
91604	2 438	0	2 438	528	0	528	230	0	230	2 736	0	2 736
91704	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
91802	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
99998	1 106 772	0	1 106 772	119 040	0	119 040	115 464	0	115 464	1 110 348	0	1 110 348
Итого по активу (баланс)	2 129 301	17 339	2 146 640	240 823	918	241 741	208 128	307	208 435	2 161 996	17 950	2 179 946
Пассив
91003	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
91312	971 576	0	971 576	26 663	0	26 663	48 845	0	48 845	993 758	0	993 758
91315	93 146	5 643	98 789	14 010	5 906	19 916	1 886	263	2 149	81 022	0	81 022
91316	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
91317	27 202	0	27 202	67 230	0	67 230	62 821	0	62 821	22 793	0	22 793
91507	6 897	0	6 897	0	0	0	3 570	0	3 570	10 467	0	10 467
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 039 868	0	1 039 868	88 970	0	88 970	118 700	0	118 700	1 069 598	0	1 069 598
Итого по пассиву (баланс)	2 140 997	5 643	2 146 640	198 528	5 906	204 434	237 477	263	237 740	2 179 946	0	2 179 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	58 000,0000	0	0	2,0000	0	0	58 003,0000
98010	0	0	5 008,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 013,0000	0	0	58 001,0000	0	0	4,0000	0	0	63 010,0000
Пассив
98050	0	0	5 011,0000	0	0	3,0000	0	0	58 002,0000	0	0	63 010,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 013,0000	0	0	5,0000	0	0	58 002,0000	0	0	63 010,0000

Страница была полезной?