Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 096	9 073	27 169	191 851	16 217	208 068	195 159	18 116	213 275	14 788	7 174	21 962
20208	1 591	0	1 591	2 622	0	2 622	2 519	0	2 519	1 694	0	1 694
30102	5 551	0	5 551	5 153 270	0	5 153 270	5 150 338	0	5 150 338	8 483	0	8 483
30110	5 410	18 659	24 069	154 447	26 180	180 627	151 775	24 846	176 621	8 082	19 993	28 075
30128	182	0	182	205	0	205	0	0	0	387	0	387
30202	1 371	0	1 371	0	0	0	136	0	136	1 235	0	1 235
30215	530	3 599	4 129	0	136	136	0	169	169	530	3 566	4 096
30221	0	0	0	9 200	1 521	10 721	9 200	1 521	10 721	0	0	0
30233	634	253	887	22 973	11 796	34 769	21 797	11 514	33 311	1 810	535	2 345
31902	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	1 820 000	0	1 820 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
31904	0	0	0	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	455 000
32002	135 000	0	135 000	1 823 000	0	1 823 000	1 958 000	0	1 958 000	0	0	0
32003	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
32004	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
45206	0	0	0	1 336	0	1 336	0	0	0	1 336	0	1 336
45207	97 466	0	97 466	10 434	0	10 434	4 008	0	4 008	103 892	0	103 892
45208	204 704	0	204 704	41 349	0	41 349	3 337	0	3 337	242 716	0	242 716
45216	10 558	0	10 558	277	0	277	3 677	0	3 677	7 158	0	7 158
45407	23 569	0	23 569	0	0	0	1 419	0	1 419	22 150	0	22 150
45408	23 357	0	23 357	0	0	0	58	0	58	23 299	0	23 299
45416	443	0	443	115	0	115	201	0	201	357	0	357
45506	2 271	0	2 271	35	0	35	235	0	235	2 071	0	2 071
45507	49 682	0	49 682	2 770	0	2 770	1 413	0	1 413	51 039	0	51 039
45523	6 097	0	6 097	466	0	466	1 175	0	1 175	5 388	0	5 388
45812	94 035	0	94 035	0	0	0	19 648	0	19 648	74 387	0	74 387
45814	4 282	0	4 282	0	0	0	50	0	50	4 232	0	4 232
45815	5 429	0	5 429	139	0	139	79	0	79	5 489	0	5 489
45820	24	0	24	59	0	59	83	0	83	0	0	0
45912	12 549	0	12 549	246	0	246	176	0	176	12 619	0	12 619
45914	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	2 666	0	2 666	81	0	81	198	0	198	2 549	0	2 549
45920	848	0	848	288	0	288	400	0	400	736	0	736
474.1	0	0	0	15 937	0	15 937	15 937	0	15 937	0	0	0
47423	0	0	0	17	13	30	17	13	30	0	0	0
47427	5 502	0	5 502	7 386	0	7 386	7 734	0	7 734	5 154	0	5 154
47443	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47447	30 503	0	30 503	3 576	0	3 576	2 777	0	2 777	31 302	0	31 302
47450	645	0	645	34	0	34	0	0	0	679	0	679
47465	27 511	0	27 511	12 387	0	12 387	3 197	0	3 197	36 701	0	36 701
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	36	0	36	36	0	36	1 831	0	1 831
60312	290 507	0	290 507	4 450	0	4 450	8 926	0	8 926	286 031	0	286 031
60323	164	0	164	33	0	33	45	0	45	152	0	152
60351	32 363	0	32 363	3 275	0	3 275	595	0	595	35 043	0	35 043
60401	82 066	0	82 066	178	0	178	0	0	0	82 244	0	82 244
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	178	0	178	178	0	178	10 235	0	10 235
61008	456	0	456	63	0	63	132	0	132	387	0	387
61009	115	0	115	726	0	726	810	0	810	31	0	31
61209	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
61702	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
62001	228 290	0	228 290	0	0	0	13 601	0	13 601	214 689	0	214 689
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	596 251	0	596 251	68 844	0	68 844	0	0	0	665 095	0	665 095
70608	28 614	0	28 614	1 682	0	1 682	0	0	0	30 296	0	30 296
70616	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 497 927	31 584	2 529 511	10 421 230	55 863	10 477 093	10 339 331	56 179	10 395 510	2 579 826	31 268	2 611 094
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	186	0	186	0	0	0	208	0	208	394	0	394
30129	61	0	61	0	0	0	16	0	16	77	0	77
30223	1 809	0	1 809	153 033	0	153 033	151 224	0	151 224	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	355	0	355	22 184	6 933	29 117	22 170	6 933	29 103	341	0	341
30236	1 420	0	1 420	70 997	0	70 997	69 577	0	69 577	0	0	0
30243	667	0	667	5	0	5	5	0	5	667	0	667
32028	0	0	0	42	0	42	60	0	60	18	0	18
406	4 842	0	4 842	11 630	0	11 630	14 604	0	14 604	7 816	0	7 816
407	218 168	5 292	223 460	343 260	6 024	349 284	333 321	5 998	339 319	208 229	5 266	213 495
408.1	18 908	4 060	22 968	123 141	3 717	126 858	127 363	2 307	129 670	23 130	2 650	25 780
40817	2 845	28	2 873	12 205	1	12 206	12 229	1	12 230	2 869	28	2 897
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0
40905	8	0	8	1 213	0	1 213	1 212	0	1 212	7	0	7
40909	0	0	0	15 967	8 985	24 952	15 967	8 985	24 952	0	0	0
40910	0	0	0	1 666	2 563	4 229	1 666	2 563	4 229	0	0	0
40911	106	0	106	8 979	0	8 979	8 991	0	8 991	118	0	118
40912	0	0	0	4 615	4 031	8 646	4 615	4 031	8 646	0	0	0
40913	0	0	0	13 488	2 857	16 345	13 488	2 857	16 345	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89 880	29	89 909	107 441	1	107 442	95 140	1	95 141	77 579	29	77 608
42303	10 983	0	10 983	4 027	0	4 027	9 104	0	9 104	16 060	0	16 060
42304	177 668	0	177 668	75 868	0	75 868	92 314	0	92 314	194 114	0	194 114
42305	13 929	0	13 929	2 470	0	2 470	959	0	959	12 418	0	12 418
42306	152 966	0	152 966	10 410	0	10 410	7 421	0	7 421	149 977	0	149 977
42307	29 821	0	29 821	2 914	0	2 914	2 136	0	2 136	29 043	0	29 043
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	126 011	0	126 011	136	0	136	19 514	0	19 514	145 389	0	145 389
45217	3 646	0	3 646	324	0	324	3 417	0	3 417	6 739	0	6 739
45415	775	0	775	22	0	22	0	0	0	753	0	753
45417	518	0	518	35	0	35	113	0	113	596	0	596
45515	8 312	0	8 312	336	0	336	842	0	842	8 818	0	8 818
45524	224	0	224	46	0	46	0	0	0	178	0	178
45818	101 110	0	101 110	19 742	0	19 742	97	0	97	81 465	0	81 465
45821	2 928	0	2 928	0	0	0	2	0	2	2 930	0	2 930
45918	15 264	0	15 264	354	0	354	305	0	305	15 215	0	15 215
45921	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	0	15 960	15 960	0	15 960	15 960	0	0	0
47411	4 171	0	4 171	1 742	0	1 742	1 595	0	1 595	4 024	0	4 024
47416	0	0	0	984	0	984	1 034	0	1 034	50	0	50
47422	348	0	348	6	0	6	12	0	12	354	0	354
47425	5 015	0	5 015	213	0	213	137	0	137	4 939	0	4 939
47426	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47441	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47452	50 632	0	50 632	3 509	0	3 509	12 030	0	12 030	59 153	0	59 153
47466	370	0	370	642	0	642	2 602	0	2 602	2 330	0	2 330
60301	415	0	415	1 009	0	1 009	594	0	594	0	0	0
60305	1 800	0	1 800	5 030	0	5 030	4 337	0	4 337	1 107	0	1 107
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	3 994	0	3 994	65	0	65	173	0	173	4 102	0	4 102
60311	8	0	8	24 047	0	24 047	24 089	0	24 089	50	0	50
60324	80 995	0	80 995	2 741	0	2 741	80	0	80	78 334	0	78 334
60335	387	0	387	1 492	0	1 492	1 490	0	1 490	385	0	385
60352	3 562	0	3 562	1 138	0	1 138	5 085	0	5 085	7 509	0	7 509
60414	26 105	0	26 105	0	0	0	255	0	255	26 360	0	26 360
62002	97 237	0	97 237	4 761	0	4 761	7 031	0	7 031	99 507	0	99 507
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	651 371	0	651 371	0	0	0	66 836	0	66 836	718 207	0	718 207
70603	28 668	0	28 668	0	0	0	1 488	0	1 488	30 156	0	30 156
Итого по пассиву (баланс)	2 520 100	9 411	2 529 511	1 065 362	51 072	1 116 434	1 148 381	49 636	1 198 017	2 603 119	7 975	2 611 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	589 543	0	589 543	99 873	0	99 873	1 708	0	1 708	687 708	0	687 708
90902	237 084	0	237 084	13 328	0	13 328	103 654	0	103 654	146 758	0	146 758
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	815 700	0	815 700	83 699	0	83 699	90 661	0	90 661	808 738	0	808 738
91501	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
91502	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
91704	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
91802	109 061	0	109 061	0	0	0	7	0	7	109 054	0	109 054
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 218 646	0	1 218 646	147 360	0	147 360	27 477	0	27 477	1 338 529	0	1 338 529
Итого по активу (баланс)	3 016 319	0	3 016 319	344 260	0	344 260	223 508	0	223 508	3 137 071	0	3 137 071
Пассив
91312	1 191 048	0	1 191 048	15 450	0	15 450	105 200	0	105 200	1 280 798	0	1 280 798
91317	26 930	0	26 930	12 027	0	12 027	42 160	0	42 160	57 063	0	57 063
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 797 673	0	1 797 673	96 091	0	96 091	96 960	0	96 960	1 798 542	0	1 798 542
Итого по пассиву (баланс)	3 016 319	0	3 016 319	123 568	0	123 568	244 320	0	244 320	3 137 071	0	3 137 071

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?