Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20202	25 069	4 848	29 917	158 191	17 283	175 474	163 679	15 489	179 168	19 581	6 642	26 223
20208	2 195	0	2 195	2 568	0	2 568	3 407	0	3 407	1 356	0	1 356
30102	8 859	0	8 859	4 927 015	0	4 927 015	4 930 049	0	4 930 049	5 825	0	5 825
30110	6 274	37 921	44 195	156 272	51 646	207 918	152 403	53 187	205 590	10 143	36 380	46 523
30128	99	0	99	75	0	75	0	0	0	174	0	174
30202	1 358	0	1 358	98	0	98	0	0	0	1 456	0	1 456
30215	530	3 573	4 103	0	227	227	0	166	166	530	3 634	4 164
30221	0	0	0	8 700	3 179	11 879	8 700	3 179	11 879	0	0	0
30233	802	458	1 260	17 459	11 924	29 383	17 739	12 270	30 009	522	112	634
30242	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	98 000	0	98 000	92 000	0	92 000	6 000	0	6 000
31903	486 000	0	486 000	2 024 000	0	2 024 000	2 110 000	0	2 110 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 983 000	0	1 983 000	1 866 000	0	1 866 000	117 000	0	117 000
32003	107 000	0	107 000	440 000	0	440 000	547 000	0	547 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	104 200	0	104 200	2 645	0	2 645	1 473	0	1 473	105 372	0	105 372
45208	185 361	0	185 361	3 143	0	3 143	6 851	0	6 851	181 653	0	181 653
45216	12 531	0	12 531	6 475	0	6 475	9 977	0	9 977	9 029	0	9 029
45405	935	0	935	0	0	0	260	0	260	675	0	675
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	24 567	0	24 567	0	0	0	3 271	0	3 271	21 296	0	21 296
45408	19 253	0	19 253	1 790	0	1 790	0	0	0	21 043	0	21 043
45416	619	0	619	75	0	75	42	0	42	652	0	652
45505	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45506	2 971	0	2 971	110	0	110	205	0	205	2 876	0	2 876
45507	44 127	0	44 127	399	0	399	1 058	0	1 058	43 468	0	43 468
45523	5 337	0	5 337	331	0	331	1 293	0	1 293	4 375	0	4 375
45812	104 419	0	104 419	5 570	0	5 570	0	0	0	109 989	0	109 989
45814	7 627	0	7 627	0	0	0	50	0	50	7 577	0	7 577
45815	7 170	0	7 170	200	0	200	206	0	206	7 164	0	7 164
45820	4	0	4	26	0	26	24	0	24	6	0	6
45912	13 591	0	13 591	121	0	121	0	0	0	13 712	0	13 712
45914	468	0	468	9	0	9	0	0	0	477	0	477
45915	3 651	0	3 651	118	0	118	269	0	269	3 500	0	3 500
45920	556	0	556	189	0	189	125	0	125	620	0	620
474.1	0	0	0	59 945	313	60 258	59 945	313	60 258	0	0	0
47423	0	0	0	20	20	40	20	20	40	0	0	0
47427	8 382	0	8 382	5 727	0	5 727	5 601	0	5 601	8 508	0	8 508
47443	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47447	14 455	0	14 455	3 292	0	3 292	1 142	0	1 142	16 605	0	16 605
47450	145	0	145	16	0	16	13	0	13	148	0	148
47465	8 096	0	8 096	6 682	0	6 682	6 590	0	6 590	8 188	0	8 188
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	4	0	4	121	0	121	125	0	125	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	1 831	0	1 831
60312	273 884	0	273 884	9 264	0	9 264	12 278	0	12 278	270 870	0	270 870
60323	276	0	276	16	0	16	37	0	37	255	0	255
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60351	30 653	0	30 653	7	0	7	404	0	404	30 256	0	30 256
60401	82 386	0	82 386	5 655	0	5 655	3 889	0	3 889	84 152	0	84 152
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	10 235	0	10 235
61002	11	0	11	104	0	104	0	0	0	115	0	115
61008	698	0	698	141	0	141	23	0	23	816	0	816
61009	111	0	111	120	0	120	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	11 398	0	11 398	11 398	0	11 398	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	11 796	0	11 796	11 796	0	11 796	27 593	0	27 593
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	13 872	0	13 872	10 513	0	10 513
62001	232 545	0	232 545	14 659	0	14 659	8 219	0	8 219	238 985	0	238 985
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	66 419	0	66 419	49 112	0	49 112	0	0	0	115 531	0	115 531
70608	3 145	0	3 145	3 713	0	3 713	0	0	0	6 858	0	6 858
70611	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	2 001 130	46 800	2 047 930	10 027 359	84 592	10 111 951	10 060 399	84 624	10 145 023	1 968 090	46 768	2 014 858
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30126	101	0	101	0	0	0	76	0	76	177	0	177
30129	119	0	119	57	0	57	1	0	1	63	0	63
30223	4 429	0	4 429	65 009	0	65 009	61 780	0	61 780	1 200	0	1 200
30226	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30232	373	0	373	15 372	5 723	21 095	15 331	5 723	21 054	332	0	332
30236	1 186	0	1 186	43 476	0	43 476	49 121	0	49 121	6 831	0	6 831
30243	667	0	667	10	0	10	10	0	10	667	0	667
32028	11	0	11	33	0	33	22	0	22	0	0	0
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	3 290	0	3 290	7 512	0	7 512	12 750	0	12 750	8 528	0	8 528
407	251 098	31 794	282 892	303 477	29 732	333 209	227 210	28 855	256 065	174 831	30 917	205 748
408.1	25 323	130	25 453	79 393	6	79 399	87 272	8	87 280	33 202	132	33 334
40817	2 976	30	3 006	2 181	2	2 183	1 870	1	1 871	2 665	29	2 694
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	12	0	12	12 158	0	12 158	12 146	0	12 146	0	0	0
40905	13	0	13	792	0	792	791	0	791	12	0	12
40909	0	0	0	10 465	7 318	17 783	10 465	7 318	17 783	0	0	0
40910	0	0	0	2 868	4 456	7 324	2 868	4 456	7 324	0	0	0
40911	367	0	367	11 838	0	11 838	11 672	0	11 672	201	0	201
40912	0	0	0	4 685	3 870	8 555	4 685	3 870	8 555	0	0	0
40913	0	0	0	6 231	1 802	8 033	6 231	1 802	8 033	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	105 661	29	105 690	121 270	1	121 271	137 891	2	137 893	122 282	30	122 312
42303	299 029	0	299 029	98 316	0	98 316	96 355	0	96 355	297 068	0	297 068
42304	24 119	0	24 119	8 538	0	8 538	4 870	0	4 870	20 451	0	20 451
42305	2 192	0	2 192	117	0	117	2 690	0	2 690	4 765	0	4 765
42306	53 546	0	53 546	26 339	0	26 339	6 980	0	6 980	34 187	0	34 187
42307	30 273	0	30 273	6 272	0	6 272	6 315	0	6 315	30 316	0	30 316
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	69 848	0	69 848	9 202	0	9 202	6 853	0	6 853	67 499	0	67 499
45217	26 982	0	26 982	1 717	0	1 717	407	0	407	25 672	0	25 672
45415	1 296	0	1 296	33	0	33	30	0	30	1 293	0	1 293
45417	490	0	490	49	0	49	129	0	129	570	0	570
45515	8 930	0	8 930	606	0	606	172	0	172	8 496	0	8 496
45524	272	0	272	125	0	125	483	0	483	630	0	630
45818	116 302	0	116 302	164	0	164	4 051	0	4 051	120 189	0	120 189
45821	2 902	0	2 902	8	0	8	1 638	0	1 638	4 532	0	4 532
45918	17 689	0	17 689	220	0	220	204	0	204	17 673	0	17 673
45921	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
47407	0	0	0	311	60 019	60 330	311	60 019	60 330	0	0	0
47411	3 767	0	3 767	2 427	0	2 427	1 413	0	1 413	2 753	0	2 753
47416	0	0	0	402	0	402	403	0	403	1	0	1
47422	357	0	357	3	0	3	0	0	0	354	0	354
47425	5 690	0	5 690	5 524	0	5 524	6 097	0	6 097	6 263	0	6 263
47426	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47441	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47452	30 343	0	30 343	3 241	0	3 241	3 115	0	3 115	30 217	0	30 217
47466	1 545	0	1 545	593	0	593	1 135	0	1 135	2 087	0	2 087
60301	820	0	820	1 068	0	1 068	372	0	372	124	0	124
60305	1 538	0	1 538	2 491	0	2 491	2 957	0	2 957	2 004	0	2 004
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	4 672	0	4 672	46	0	46	1 197	0	1 197	5 823	0	5 823
60311	25	0	25	7 455	0	7 455	7 447	0	7 447	17	0	17
60324	76 680	0	76 680	1 191	0	1 191	152	0	152	75 641	0	75 641
60335	246	0	246	496	0	496	602	0	602	352	0	352
60352	1 503	0	1 503	19	0	19	130	0	130	1 614	0	1 614
60414	26 046	0	26 046	1 883	0	1 883	280	0	280	24 443	0	24 443
61909	3 655	0	3 655	0	0	0	60	0	60	3 715	0	3 715
61912	18 233	0	18 233	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	18 233	0	18 233
62002	92 866	0	92 866	13 692	0	13 692	14 336	0	14 336	93 510	0	93 510
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	89 126	0	89 126	0	0	0	39 833	0	39 833	128 959	0	128 959
70603	3 140	0	3 140	0	0	0	3 967	0	3 967	7 107	0	7 107
70801	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
Итого по пассиву (баланс)	2 015 945	31 985	2 047 930	916 011	112 929	1 028 940	883 814	112 054	995 868	1 983 748	31 110	2 014 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321 555	0	321 555	5 366	0	5 366	2 717	0	2 717	324 204	0	324 204
90902	198 497	0	198 497	30 235	0	30 235	14 315	0	14 315	214 417	0	214 417
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	804 969	0	804 969	12 600	0	12 600	11 399	0	11 399	806 170	0	806 170
91501	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 144	0	9 144	4	0	4	0	0	0	9 148	0	9 148
91802	109 060	0	109 060	10	0	10	13	0	13	109 057	0	109 057
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 185 773	0	1 185 773	25 856	0	25 856	23 311	0	23 311	1 188 318	0	1 188 318
Итого по активу (баланс)	2 660 578	0	2 660 578	74 072	0	74 072	51 756	0	51 756	2 682 894	0	2 682 894
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	1 154 505	0	1 154 505	11 525	0	11 525	17 695	0	17 695	1 160 675	0	1 160 675
91317	30 600	0	30 600	11 688	0	11 688	8 063	0	8 063	26 975	0	26 975
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 474 805	0	1 474 805	28 442	0	28 442	48 213	0	48 213	1 494 576	0	1 494 576
Итого по пассиву (баланс)	2 660 578	0	2 660 578	51 753	0	51 753	74 069	0	74 069	2 682 894	0	2 682 894

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?