Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
20202	22 765	8 050	30 815	179 728	19 193	198 921	175 686	21 348	197 034	26 807	5 895	32 702
20208	4 052	0	4 052	6 717	0	6 717	8 104	0	8 104	2 665	0	2 665
20209	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
30102	7 245	0	7 245	4 278 929	0	4 278 929	4 275 276	0	4 275 276	10 898	0	10 898
30110	6 612	15 727	22 339	195 419	48 525	243 944	176 208	53 246	229 454	25 823	11 006	36 829
30202	1 350	0	1 350	0	0	0	13	0	13	1 337	0	1 337
30215	530	3 808	4 338	0	151	151	0	318	318	530	3 641	4 171
30221	0	0	0	8 200	2 047	10 247	8 200	2 047	10 247	0	0	0
30233	1 306	852	2 158	21 771	14 540	36 311	22 345	15 132	37 477	732	260	992
30242	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	274 000	0	274 000	264 000	0	264 000	10 000	0	10 000
31903	10 000	0	10 000	1 229 000	0	1 229 000	839 000	0	839 000	400 000	0	400 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 068 000	0	1 068 000	968 000	0	968 000	100 000	0	100 000
32003	165 000	0	165 000	1 253 000	0	1 253 000	1 418 000	0	1 418 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	127 174	0	127 174	2 021	0	2 021	4 288	0	4 288	124 907	0	124 907
45208	166 872	0	166 872	24 102	0	24 102	840	0	840	190 134	0	190 134
45216	20 567	0	20 567	4 601	0	4 601	89	0	89	25 079	0	25 079
45405	0	0	0	935	0	935	0	0	0	935	0	935
45406	0	0	0	2 235	0	2 235	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	18 510	0	18 510	2 830	0	2 830	271	0	271	21 069	0	21 069
45408	12 427	0	12 427	0	0	0	57	0	57	12 370	0	12 370
45416	804	0	804	346	0	346	45	0	45	1 105	0	1 105
45505	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45506	2 975	0	2 975	60	0	60	116	0	116	2 919	0	2 919
45507	48 532	0	48 532	49	0	49	1 040	0	1 040	47 541	0	47 541
45523	6 877	0	6 877	166	0	166	153	0	153	6 890	0	6 890
45812	113 561	0	113 561	1 070	0	1 070	12 370	0	12 370	102 261	0	102 261
45814	7 813	0	7 813	37	0	37	50	0	50	7 800	0	7 800
45815	7 283	0	7 283	164	0	164	116	0	116	7 331	0	7 331
45820	43	0	43	67	0	67	16	0	16	94	0	94
45912	12 554	0	12 554	561	0	561	896	0	896	12 219	0	12 219
45914	433	0	433	9	0	9	0	0	0	442	0	442
45915	3 699	0	3 699	85	0	85	113	0	113	3 671	0	3 671
45920	627	0	627	858	0	858	194	0	194	1 291	0	1 291
474.1	0	0	0	41 135	369	41 504	41 135	369	41 504	0	0	0
47423	0	0	0	23	23	46	23	23	46	0	0	0
47427	7 312	0	7 312	7 634	0	7 634	7 259	0	7 259	7 687	0	7 687
47443	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47447	17 521	0	17 521	648	0	648	120	0	120	18 049	0	18 049
47450	139	0	139	8	0	8	11	0	11	136	0	136
47465	4 438	0	4 438	2 667	0	2 667	1 455	0	1 455	5 650	0	5 650
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	285 802	0	285 802	7 158	0	7 158	4 940	0	4 940	288 020	0	288 020
60323	381	0	381	418	0	418	484	0	484	315	0	315
60336	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
60351	297	0	297	8	0	8	3	0	3	302	0	302
60401	85 093	0	85 093	2 705	0	2 705	5 412	0	5 412	82 386	0	82 386
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	309	0	309	51	0	51	56	0	56	304	0	304
61009	315	0	315	45	0	45	47	0	47	313	0	313
61209	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	245 985	0	245 985	0	0	0	0	0	0	245 985	0	245 985
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	288 183	0	288 183	25 310	0	25 310	377	0	377	313 116	0	313 116
70608	31 435	0	31 435	2 255	0	2 255	0	0	0	33 690	0	33 690
Итого по активу (баланс)	2 240 344	28 437	2 268 781	8 657 392	84 848	8 742 240	8 649 185	92 483	8 741 668	2 248 551	20 802	2 269 353
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	99	0	99	119	0	119	102	0	102	82	0	82
30223	3 697	0	3 697	111 363	0	111 363	113 921	0	113 921	6 255	0	6 255
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	511	0	511	34 881	5 864	40 745	34 704	5 864	40 568	334	0	334
30236	897	0	897	90 816	0	90 816	111 772	0	111 772	21 853	0	21 853
30243	18	0	18	14	0	14	12	0	12	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	6 869	0	6 869	2 200	0	2 200	2 503	0	2 503	7 172	0	7 172
407	255 322	6 175	261 497	367 047	19 185	386 232	309 458	18 659	328 117	197 733	5 649	203 382
408.1	18 344	5 897	24 241	75 035	3 484	78 519	75 204	158	75 362	18 513	2 571	21 084
40817	3 046	31	3 077	4 651	29	4 680	4 579	28	4 607	2 974	30	3 004
40820	70	2	72	8	0	8	8	0	8	70	2	72
40821	0	0	0	14 071	0	14 071	14 071	0	14 071	0	0	0
40905	12	0	12	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	12	0	12
40909	0	0	0	8 545	9 755	18 300	8 546	9 755	18 301	1	0	1
40910	0	0	0	1 429	4 524	5 953	1 429	4 524	5 953	0	0	0
40911	155	0	155	18 026	0	18 026	18 114	0	18 114	243	0	243
40912	0	0	0	6 277	2 757	9 034	6 277	2 757	9 034	0	0	0
40913	0	0	0	18 364	3 154	21 518	18 364	3 154	21 518	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	104 574	31	104 605	114 858	2	114 860	123 675	1	123 676	113 391	30	113 421
42303	197 331	0	197 331	41 122	0	41 122	91 882	0	91 882	248 091	0	248 091
42304	102 970	0	102 970	63 304	0	63 304	6 935	0	6 935	46 601	0	46 601
42305	2 984	0	2 984	0	0	0	744	0	744	3 728	0	3 728
42306	80 103	0	80 103	10 562	0	10 562	2 274	0	2 274	71 815	0	71 815
42307	32 257	0	32 257	3 238	0	3 238	4 021	0	4 021	33 040	0	33 040
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	69 449	0	69 449	2 588	0	2 588	7 982	0	7 982	74 843	0	74 843
45217	9 088	0	9 088	4 720	0	4 720	1 646	0	1 646	6 014	0	6 014
45415	1 072	0	1 072	51	0	51	345	0	345	1 366	0	1 366
45417	105	0	105	5	0	5	175	0	175	275	0	275
45515	9 529	0	9 529	353	0	353	381	0	381	9 557	0	9 557
45524	146	0	146	1	0	1	90	0	90	235	0	235
45818	123 409	0	123 409	6 701	0	6 701	650	0	650	117 358	0	117 358
45821	5 208	0	5 208	5 778	0	5 778	587	0	587	17	0	17
45918	16 382	0	16 382	968	0	968	898	0	898	16 312	0	16 312
45921	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	365	41 449	41 814	365	41 449	41 814	0	0	0
47411	5 043	0	5 043	2 242	0	2 242	1 449	0	1 449	4 250	0	4 250
47416	55	0	55	471	0	471	416	0	416	0	0	0
47422	354	0	354	6	0	6	3	0	3	351	0	351
47425	4 790	0	4 790	712	0	712	1 948	0	1 948	6 026	0	6 026
47426	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47441	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47452	3 962	0	3 962	745	0	745	2 295	0	2 295	5 512	0	5 512
47466	488	0	488	310	0	310	291	0	291	469	0	469
60301	449	0	449	513	0	513	399	0	399	335	0	335
60305	717	0	717	2 561	0	2 561	3 221	0	3 221	1 377	0	1 377
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	3 641	0	3 641	2	0	2	1 447	0	1 447	5 086	0	5 086
60311	17	0	17	9 061	0	9 061	9 052	0	9 052	8	0	8
60324	81 132	0	81 132	1 382	0	1 382	615	0	615	80 365	0	80 365
60335	181	0	181	479	0	479	481	0	481	183	0	183
60352	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60414	25 232	0	25 232	367	0	367	434	0	434	25 299	0	25 299
61909	3 425	0	3 425	0	0	0	57	0	57	3 482	0	3 482
61912	16 679	0	16 679	0	0	0	0	0	0	16 679	0	16 679
62002	104 630	0	104 630	0	0	0	551	0	551	105 181	0	105 181
62103	102	0	102	0	0	0	11	0	11	113	0	113
70601	332 360	0	332 360	0	0	0	44 749	0	44 749	377 109	0	377 109
70603	36 905	0	36 905	0	0	0	1 602	0	1 602	38 507	0	38 507
Итого по пассиву (баланс)	2 256 645	12 136	2 268 781	1 027 516	90 203	1 117 719	1 031 942	86 349	1 118 291	2 261 071	8 282	2 269 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	294 046	0	294 046	9 683	0	9 683	15 499	0	15 499	288 230	0	288 230
90902	193 462	0	193 462	10 158	0	10 158	3 518	0	3 518	200 102	0	200 102
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	863 931	0	863 931	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	864 681	0	864 681
91501	11 242	0	11 242	5 595	0	5 595	0	0	0	16 837	0	16 837
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 808	0	109 808	0	0	0	13	0	13	109 795	0	109 795
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 218 131	0	1 218 131	53 685	0	53 685	32 184	0	32 184	1 239 632	0	1 239 632
Итого по активу (баланс)	2 714 953	0	2 714 953	81 121	0	81 121	52 464	0	52 464	2 743 610	0	2 743 610
Пассив
91312	1 172 901	0	1 172 901	2 002	0	2 002	33 685	0	33 685	1 204 584	0	1 204 584
91317	44 562	0	44 562	30 182	0	30 182	20 000	0	20 000	34 380	0	34 380
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 496 822	0	1 496 822	17 200	0	17 200	24 356	0	24 356	1 503 978	0	1 503 978
Итого по пассиву (баланс)	2 714 953	0	2 714 953	49 384	0	49 384	78 041	0	78 041	2 743 610	0	2 743 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?