Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
20202	16 868	6 794	23 662	182 558	29 830	212 388	176 661	28 574	205 235	22 765	8 050	30 815
20208	5 491	0	5 491	6 735	0	6 735	8 174	0	8 174	4 052	0	4 052
20209	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
30102	11 065	0	11 065	4 177 144	0	4 177 144	4 180 964	0	4 180 964	7 245	0	7 245
30110	6 633	22 868	29 501	281 657	70 812	352 469	281 678	77 953	359 631	6 612	15 727	22 339
30202	1 378	0	1 378	0	0	0	28	0	28	1 350	0	1 350
30215	530	3 825	4 355	0	246	246	0	263	263	530	3 808	4 338
30221	0	0	0	11 200	7 069	18 269	11 200	7 069	18 269	0	0	0
30233	1 213	624	1 837	25 204	17 999	43 203	25 111	17 771	42 882	1 306	852	2 158
30242	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	20 000	0	20 000	111 000	0	111 000	131 000	0	131 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 402 000	0	1 402 000	1 792 000	0	1 792 000	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	139 000	0	139 000	1 414 000	0	1 414 000	1 553 000	0	1 553 000	0	0	0
32003	0	0	0	413 000	0	413 000	248 000	0	248 000	165 000	0	165 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	91 336	0	91 336	39 316	0	39 316	3 478	0	3 478	127 174	0	127 174
45208	168 505	0	168 505	2 956	0	2 956	4 589	0	4 589	166 872	0	166 872
45216	20 134	0	20 134	517	0	517	84	0	84	20 567	0	20 567
45407	20 381	0	20 381	0	0	0	1 871	0	1 871	18 510	0	18 510
45408	12 064	0	12 064	420	0	420	57	0	57	12 427	0	12 427
45416	841	0	841	8	0	8	45	0	45	804	0	804
45505	50	0	50	0	0	0	14	0	14	36	0	36
45506	2 960	0	2 960	129	0	129	114	0	114	2 975	0	2 975
45507	50 726	0	50 726	2 690	0	2 690	4 884	0	4 884	48 532	0	48 532
45523	7 600	0	7 600	277	0	277	1 000	0	1 000	6 877	0	6 877
45812	113 891	0	113 891	1 070	0	1 070	1 400	0	1 400	113 561	0	113 561
45814	7 827	0	7 827	37	0	37	51	0	51	7 813	0	7 813
45815	7 246	0	7 246	175	0	175	138	0	138	7 283	0	7 283
45820	35	0	35	70	0	70	62	0	62	43	0	43
45912	34 410	0	34 410	564	0	564	22 420	0	22 420	12 554	0	12 554
45914	425	0	425	8	0	8	0	0	0	433	0	433
45915	3 726	0	3 726	131	0	131	158	0	158	3 699	0	3 699
45920	1 489	0	1 489	437	0	437	1 299	0	1 299	627	0	627
474.1	0	0	0	88 038	0	88 038	88 038	0	88 038	0	0	0
47423	0	0	0	26	30	56	26	30	56	0	0	0
47427	6 798	0	6 798	5 930	0	5 930	5 416	0	5 416	7 312	0	7 312
47443	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47447	17 503	0	17 503	1 911	0	1 911	1 893	0	1 893	17 521	0	17 521
47450	136	0	136	5	0	5	2	0	2	139	0	139
47465	4 877	0	4 877	628	0	628	1 067	0	1 067	4 438	0	4 438
60302	245	0	245	44	0	44	286	0	286	3	0	3
60308	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	289 335	0	289 335	768	0	768	4 301	0	4 301	285 802	0	285 802
60323	436	0	436	5	0	5	60	0	60	381	0	381
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60351	423	0	423	139	0	139	265	0	265	297	0	297
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	544	0	544	85 093	0	85 093
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	57	0	57	1	0	1	58	0	58	0	0	0
61008	430	0	430	81	0	81	202	0	202	309	0	309
61009	424	0	424	27	0	27	136	0	136	315	0	315
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 497	0	14 497	13 096	0	13 096	0	0	0	27 593	0	27 593
61904	13 096	0	13 096	0	0	0	13 096	0	13 096	0	0	0
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	219 939	0	219 939	26 046	0	26 046	0	0	0	245 985	0	245 985
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	254 447	0	254 447	33 736	0	33 736	0	0	0	288 183	0	288 183
70608	28 844	0	28 844	2 591	0	2 591	0	0	0	31 435	0	31 435
Итого по активу (баланс)	2 158 833	34 111	2 192 944	8 651 988	125 986	8 777 974	8 570 477	131 660	8 702 137	2 240 344	28 437	2 268 781
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	79	0	79	83	0	83	103	0	103	99	0	99
30223	4 320	0	4 320	102 358	0	102 358	101 735	0	101 735	3 697	0	3 697
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	368	0	368	30 519	8 269	38 788	30 662	8 269	38 931	511	0	511
30236	1 436	0	1 436	51 052	0	51 052	50 513	0	50 513	897	0	897
30243	18	0	18	14	0	14	14	0	14	18	0	18
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	8 383	0	8 383	4 866	0	4 866	3 352	0	3 352	6 869	0	6 869
407	210 642	6 173	216 815	390 655	36 761	427 416	435 335	36 763	472 098	255 322	6 175	261 497
408.1	15 549	4 764	20 313	76 068	3 363	79 431	78 863	4 496	83 359	18 344	5 897	24 241
40817	3 030	31	3 061	5 511	2	5 513	5 527	2	5 529	3 046	31	3 077
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	0	0	0
40905	12	0	12	794	0	794	794	0	794	12	0	12
40909	0	0	0	10 799	10 135	20 934	10 799	10 135	20 934	0	0	0
40910	0	0	0	2 293	7 559	9 852	2 293	7 559	9 852	0	0	0
40911	118	0	118	12 038	20	12 058	12 075	20	12 095	155	0	155
40912	0	0	0	6 528	3 265	9 793	6 528	3 265	9 793	0	0	0
40913	0	0	0	15 618	4 860	20 478	15 618	4 860	20 478	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	94 807	31	94 838	126 784	2	126 786	136 551	2	136 553	104 574	31	104 605
42303	149 162	0	149 162	58 561	0	58 561	106 730	0	106 730	197 331	0	197 331
42304	162 614	0	162 614	63 980	0	63 980	4 336	0	4 336	102 970	0	102 970
42305	2 449	0	2 449	17	0	17	552	0	552	2 984	0	2 984
42306	78 157	0	78 157	7 367	0	7 367	9 313	0	9 313	80 103	0	80 103
42307	32 294	0	32 294	5 448	0	5 448	5 411	0	5 411	32 257	0	32 257
42309	33	0	33	33	0	33	5	0	5	5	0	5
45215	51 030	0	51 030	608	0	608	19 027	0	19 027	69 449	0	69 449
45217	31 733	0	31 733	22 727	0	22 727	82	0	82	9 088	0	9 088
45415	1 130	0	1 130	66	0	66	8	0	8	1 072	0	1 072
45417	160	0	160	55	0	55	0	0	0	105	0	105
45515	9 744	0	9 744	663	0	663	448	0	448	9 529	0	9 529
45524	151	0	151	66	0	66	61	0	61	146	0	146
45818	124 322	0	124 322	1 558	0	1 558	645	0	645	123 409	0	123 409
45821	4 628	0	4 628	1	0	1	581	0	581	5 208	0	5 208
45918	38 457	0	38 457	22 558	0	22 558	483	0	483	16 382	0	16 382
45921	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
47407	0	0	0	0	88 059	88 059	0	88 059	88 059	0	0	0
47411	5 870	0	5 870	2 412	0	2 412	1 585	0	1 585	5 043	0	5 043
47416	0	0	0	897	0	897	952	0	952	55	0	55
47422	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
47425	5 222	0	5 222	1 048	0	1 048	616	0	616	4 790	0	4 790
47426	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47441	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47452	4 122	0	4 122	2 098	0	2 098	1 938	0	1 938	3 962	0	3 962
47466	439	0	439	102	0	102	151	0	151	488	0	488
60301	113	0	113	1 219	0	1 219	1 555	0	1 555	449	0	449
60305	1 359	0	1 359	2 793	0	2 793	2 151	0	2 151	717	0	717
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	4 105	0	4 105	675	0	675	211	0	211	3 641	0	3 641
60311	25	0	25	1 193	0	1 193	1 185	0	1 185	17	0	17
60324	82 210	0	82 210	1 271	0	1 271	193	0	193	81 132	0	81 132
60335	182	0	182	563	0	563	562	0	562	181	0	181
60352	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60414	25 045	0	25 045	78	0	78	265	0	265	25 232	0	25 232
61909	2 000	0	2 000	0	0	0	1 425	0	1 425	3 425	0	3 425
61910	1 365	0	1 365	1 393	0	1 393	28	0	28	0	0	0
61912	16 679	0	16 679	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	16 679	0	16 679
62002	104 630	0	104 630	0	0	0	0	0	0	104 630	0	104 630
62103	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70601	270 860	0	270 860	0	0	0	61 500	0	61 500	332 360	0	332 360
70603	34 538	0	34 538	0	0	0	2 367	0	2 367	36 905	0	36 905
Итого по пассиву (баланс)	2 181 943	11 001	2 192 944	1 103 648	162 295	1 265 943	1 178 350	163 430	1 341 780	2 256 645	12 136	2 268 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	308 921	0	308 921	6 017	0	6 017	20 892	0	20 892	294 046	0	294 046
90902	211 697	0	211 697	10 837	0	10 837	29 072	0	29 072	193 462	0	193 462
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	833 235	0	833 235	31 650	0	31 650	954	0	954	863 931	0	863 931
91501	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 826	0	109 826	0	0	0	18	0	18	109 808	0	109 808
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 218 320	0	1 218 320	100 000	0	100 000	100 189	0	100 189	1 218 131	0	1 218 131
Итого по активу (баланс)	2 717 575	0	2 717 575	148 504	0	148 504	151 126	0	151 126	2 714 953	0	2 714 953
Пассив
91312	1 159 658	0	1 159 658	56 757	0	56 757	70 000	0	70 000	1 172 901	0	1 172 901
91317	57 994	0	57 994	43 432	0	43 432	30 000	0	30 000	44 562	0	44 562
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 499 255	0	1 499 255	49 879	0	49 879	47 446	0	47 446	1 496 822	0	1 496 822
Итого по пассиву (баланс)	2 717 575	0	2 717 575	150 068	0	150 068	147 446	0	147 446	2 714 953	0	2 714 953

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?