Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 671	6 518	30 189	176 058	17 495	193 553	172 134	18 063	190 197	27 595	5 950	33 545
20208	6 768	0	6 768	9 584	0	9 584	9 117	0	9 117	7 235	0	7 235
20209	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
30102	7 356	0	7 356	5 604 935	0	5 604 935	5 597 192	0	5 597 192	15 099	0	15 099
30110	6 670	8 157	14 827	296 642	47 996	344 638	290 623	20 324	310 947	12 689	35 829	48 518
30202	1 396	0	1 396	0	0	0	2	0	2	1 394	0	1 394
30215	530	3 396	3 926	0	212	212	0	250	250	530	3 358	3 888
30221	0	0	0	7 700	2 997	10 697	7 700	2 997	10 697	0	0	0
30233	674	371	1 045	23 339	11 726	35 065	23 436	11 948	35 384	577	149	726
30242	28	0	28	106	0	106	124	0	124	10	0	10
31902	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
31903	463 000	0	463 000	2 009 000	0	2 009 000	2 009 000	0	2 009 000	463 000	0	463 000
32002	0	0	0	1 807 000	0	1 807 000	1 807 000	0	1 807 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	916 000	0	916 000	925 000	0	925 000	121 000	0	121 000
32201	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
32212	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	70 977	0	70 977	5 328	0	5 328	2 882	0	2 882	73 423	0	73 423
45208	158 265	0	158 265	56	0	56	651	0	651	157 670	0	157 670
45216	24 432	0	24 432	191	0	191	262	0	262	24 361	0	24 361
45407	21 410	0	21 410	0	0	0	181	0	181	21 229	0	21 229
45408	9 214	0	9 214	0	0	0	1 230	0	1 230	7 984	0	7 984
45416	562	0	562	134	0	134	1	0	1	695	0	695
45504	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45505	270	0	270	0	0	0	10	0	10	260	0	260
45506	3 844	0	3 844	20	0	20	1 252	0	1 252	2 612	0	2 612
45507	46 038	0	46 038	849	0	849	1 029	0	1 029	45 858	0	45 858
45523	8 871	0	8 871	619	0	619	570	0	570	8 920	0	8 920
45812	123 766	0	123 766	1 070	0	1 070	500	0	500	124 336	0	124 336
45814	10 410	0	10 410	1 210	0	1 210	30	0	30	11 590	0	11 590
45815	7 227	0	7 227	133	0	133	129	0	129	7 231	0	7 231
45820	11	0	11	39	0	39	41	0	41	9	0	9
45912	41 005	0	41 005	1 156	0	1 156	0	0	0	42 161	0	42 161
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 772	0	3 772	74	0	74	243	0	243	3 603	0	3 603
45920	356	0	356	546	0	546	604	0	604	298	0	298
474.1	0	0	0	50 590	784	51 374	50 590	784	51 374	0	0	0
47423	0	0	0	22	18	40	22	18	40	0	0	0
47427	7 248	0	7 248	6 057	0	6 057	6 481	0	6 481	6 824	0	6 824
47443	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47447	16 250	0	16 250	705	0	705	242	0	242	16 713	0	16 713
47450	37	0	37	7	0	7	4	0	4	40	0	40
47465	4 180	0	4 180	1 911	0	1 911	2 184	0	2 184	3 907	0	3 907
60302	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60308	0	0	0	27	0	27	24	0	24	3	0	3
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	278 690	0	278 690	955	0	955	3 968	0	3 968	275 677	0	275 677
60323	538	0	538	5	0	5	13	0	13	530	0	530
60351	51	0	51	10	0	10	13	0	13	48	0	48
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	59	0	59	18	0	18	6	0	6	71	0	71
61008	489	0	489	57	0	57	68	0	68	478	0	478
61009	367	0	367	10	0	10	12	0	12	365	0	365
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	15 228	0	15 228	0	0	0	731	0	731	14 497	0	14 497
61904	12 366	0	12 366	730	0	730	0	0	0	13 096	0	13 096
61911	24 097	0	24 097	0	0	0	0	0	0	24 097	0	24 097
62001	266 193	0	266 193	0	0	0	0	0	0	266 193	0	266 193
62102	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70606	123 329	0	123 329	25 183	0	25 183	0	0	0	148 512	0	148 512
70608	15 912	0	15 912	4 371	0	4 371	0	0	0	20 283	0	20 283
Итого по активу (баланс)	2 074 336	18 442	2 092 778	11 363 374	81 228	11 444 602	11 326 243	54 384	11 380 627	2 111 467	45 286	2 156 753
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	81	0	81	69	0	69	101	0	101	113	0	113
30223	3 344	0	3 344	79 162	0	79 162	87 173	0	87 173	11 355	0	11 355
30226	32	0	32	152	0	152	130	0	130	10	0	10
30232	1 527	0	1 527	48 286	6 120	54 406	47 087	6 120	53 207	328	0	328
30236	1 196	0	1 196	63 915	0	63 915	69 200	0	69 200	6 481	0	6 481
30243	15	0	15	22	0	22	23	0	23	16	0	16
32211	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	7 218	0	7 218	5 686	0	5 686	3 601	0	3 601	5 133	0	5 133
407	214 283	6 586	220 869	374 567	13 190	387 757	377 298	35 996	413 294	217 014	29 392	246 406
408.1	17 048	0	17 048	57 364	0	57 364	59 222	0	59 222	18 906	0	18 906
40817	5 569	864	6 433	5 788	56	5 844	6 683	53	6 736	6 464	861	7 325
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
40905	13	0	13	979	0	979	978	0	978	12	0	12
40909	1	0	1	8 666	8 048	16 714	8 665	8 048	16 713	0	0	0
40910	0	0	0	3 360	3 408	6 768	3 360	3 408	6 768	0	0	0
40911	113	0	113	6 269	5	6 274	6 281	5	6 286	125	0	125
40912	0	0	0	4 657	2 555	7 212	4 657	2 555	7 212	0	0	0
40913	0	0	0	33 000	2 896	35 896	33 000	2 896	35 896	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	93 563	28	93 591	77 936	2	77 938	86 117	1	86 118	101 744	27	101 771
42303	8 633	0	8 633	3 724	0	3 724	20 109	0	20 109	25 018	0	25 018
42304	272 513	0	272 513	48 726	0	48 726	39 002	0	39 002	262 789	0	262 789
42305	3 406	0	3 406	1 654	0	1 654	1 631	0	1 631	3 383	0	3 383
42306	118 594	0	118 594	24 501	0	24 501	7 192	0	7 192	101 285	0	101 285
42307	34 472	0	34 472	5 336	0	5 336	4 195	0	4 195	33 331	0	33 331
42309	3	0	3	360	0	360	361	0	361	4	0	4
45215	48 402	0	48 402	310	0	310	23	0	23	48 115	0	48 115
45217	27 039	0	27 039	558	0	558	3 505	0	3 505	29 986	0	29 986
45415	2 120	0	2 120	1 232	0	1 232	0	0	0	888	0	888
45417	370	0	370	3	0	3	16	0	16	383	0	383
45515	10 447	0	10 447	531	0	531	184	0	184	10 100	0	10 100
45524	47	0	47	48	0	48	69	0	69	68	0	68
45818	132 113	0	132 113	660	0	660	1 617	0	1 617	133 070	0	133 070
45821	7 738	0	7 738	6	0	6	2 341	0	2 341	10 073	0	10 073
45918	44 964	0	44 964	221	0	221	1 205	0	1 205	45 948	0	45 948
45921	82	0	82	10	0	10	331	0	331	403	0	403
47407	0	0	0	772	50 826	51 598	772	50 826	51 598	0	0	0
47411	8 310	0	8 310	3 012	0	3 012	1 894	0	1 894	7 192	0	7 192
47416	6	0	6	268	0	268	279	0	279	17	0	17
47422	360	0	360	3	0	3	0	0	0	357	0	357
47425	5 743	0	5 743	1 270	0	1 270	852	0	852	5 325	0	5 325
47426	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47441	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	4 562	0	4 562	675	0	675	777	0	777	4 664	0	4 664
47466	433	0	433	902	0	902	522	0	522	53	0	53
60301	440	0	440	778	0	778	338	0	338	0	0	0
60305	2 514	0	2 514	3 833	0	3 833	2 493	0	2 493	1 174	0	1 174
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3 830	0	3 830	0	0	0	108	0	108	3 938	0	3 938
60311	25	0	25	663	0	663	655	0	655	17	0	17
60322	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60324	80 461	0	80 461	960	0	960	509	0	509	80 010	0	80 010
60335	532	0	532	777	0	777	525	0	525	280	0	280
60352	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
60414	23 987	0	23 987	0	0	0	260	0	260	24 247	0	24 247
61909	1 903	0	1 903	26	0	26	31	0	31	1 908	0	1 908
61910	1 228	0	1 228	0	0	0	53	0	53	1 281	0	1 281
61912	16 650	0	16 650	72	0	72	72	0	72	16 650	0	16 650
62002	125 298	0	125 298	0	0	0	6 290	0	6 290	131 588	0	131 588
62103	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
70601	117 046	0	117 046	0	0	0	16 861	0	16 861	133 907	0	133 907
70603	19 031	0	19 031	0	0	0	4 310	0	4 310	23 341	0	23 341
Итого по пассиву (баланс)	2 085 298	7 480	2 092 778	887 245	87 106	974 351	928 418	109 908	1 038 326	2 126 471	30 282	2 156 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	291 940	0	291 940	25 492	0	25 492	3 443	0	3 443	313 989	0	313 989
90902	185 913	0	185 913	14 847	0	14 847	10 385	0	10 385	190 375	0	190 375
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	758 491	0	758 491	150	0	150	4 695	0	4 695	753 946	0	753 946
91501	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	645	0	645	9 420	0	9 420
91802	112 239	0	112 239	0	0	0	2 355	0	2 355	109 884	0	109 884
91803	217	0	217	0	0	0	50	0	50	167	0	167
99998	1 047 816	0	1 047 816	1 750	0	1 750	6 034	0	6 034	1 043 532	0	1 043 532
Итого по активу (баланс)	2 432 547	0	2 432 547	42 240	0	42 240	27 608	0	27 608	2 447 179	0	2 447 179
Пассив
91312	1 034 459	0	1 034 459	600	0	600	700	0	700	1 034 559	0	1 034 559
91317	13 357	0	13 357	5 434	0	5 434	1 050	0	1 050	8 973	0	8 973
99999	1 384 731	0	1 384 731	10 196	0	10 196	29 112	0	29 112	1 403 647	0	1 403 647
Итого по пассиву (баланс)	2 432 547	0	2 432 547	16 230	0	16 230	30 862	0	30 862	2 447 179	0	2 447 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?