Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	1 452	0	1 452	0	0	0
20202	19 702	6 618	26 320	141 419	20 127	161 546	137 450	20 227	157 677	23 671	6 518	30 189
20208	5 981	0	5 981	7 580	0	7 580	6 793	0	6 793	6 768	0	6 768
20209	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
30102	8 608	0	8 608	3 827 581	0	3 827 581	3 828 833	0	3 828 833	7 356	0	7 356
30110	30 380	11 826	42 206	154 163	88 937	243 100	177 873	92 606	270 479	6 670	8 157	14 827
30202	1 431	0	1 431	0	0	0	35	0	35	1 396	0	1 396
30215	530	3 537	4 067	0	138	138	0	279	279	530	3 396	3 926
30221	0	0	0	6 400	4 218	10 618	6 400	4 218	10 618	0	0	0
30233	1 917	231	2 148	19 114	12 424	31 538	20 357	12 284	32 641	674	371	1 045
30242	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
31902	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 937 000	0	1 937 000	1 924 000	0	1 924 000	463 000	0	463 000
32002	0	0	0	1 116 000	0	1 116 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0
32003	102 000	0	102 000	456 000	0	456 000	428 000	0	428 000	130 000	0	130 000
32201	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32212	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	79 823	0	79 823	0	0	0	8 846	0	8 846	70 977	0	70 977
45208	158 259	0	158 259	439	0	439	433	0	433	158 265	0	158 265
45216	24 429	0	24 429	43	0	43	40	0	40	24 432	0	24 432
45407	21 715	0	21 715	0	0	0	305	0	305	21 410	0	21 410
45408	10 450	0	10 450	0	0	0	1 236	0	1 236	9 214	0	9 214
45416	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	273	0	273	0	0	0	3	0	3	270	0	270
45506	4 052	0	4 052	0	0	0	208	0	208	3 844	0	3 844
45507	47 668	0	47 668	1 400	0	1 400	3 030	0	3 030	46 038	0	46 038
45523	7 740	0	7 740	1 363	0	1 363	232	0	232	8 871	0	8 871
45809	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45812	115 212	0	115 212	8 554	0	8 554	0	0	0	123 766	0	123 766
45814	9 194	0	9 194	1 216	0	1 216	0	0	0	10 410	0	10 410
45815	7 222	0	7 222	182	0	182	177	0	177	7 227	0	7 227
45820	11	0	11	52	0	52	52	0	52	11	0	11
45912	39 848	0	39 848	1 157	0	1 157	0	0	0	41 005	0	41 005
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 765	0	3 765	114	0	114	107	0	107	3 772	0	3 772
45920	323	0	323	576	0	576	543	0	543	356	0	356
474.1	0	0	0	141 909	0	141 909	141 909	0	141 909	0	0	0
47423	0	0	0	22	20	42	22	20	42	0	0	0
47427	6 947	0	6 947	6 478	0	6 478	6 177	0	6 177	7 248	0	7 248
47443	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47447	15 785	0	15 785	959	0	959	494	0	494	16 250	0	16 250
47450	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
47465	3 606	0	3 606	1 245	0	1 245	671	0	671	4 180	0	4 180
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	277 478	0	277 478	7 394	0	7 394	6 182	0	6 182	278 690	0	278 690
60323	545	0	545	5	0	5	12	0	12	538	0	538
60351	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61008	513	0	513	25	0	25	49	0	49	489	0	489
61009	398	0	398	4	0	4	35	0	35	367	0	367
61209	0	0	0	9 649	0	9 649	9 649	0	9 649	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	473	0	473	0	0	0	15 228	0	15 228
61904	12 838	0	12 838	0	0	0	472	0	472	12 366	0	12 366
61911	24 097	0	24 097	0	0	0	0	0	0	24 097	0	24 097
62001	275 835	0	275 835	0	0	0	9 642	0	9 642	266 193	0	266 193
62102	249	0	249	0	0	0	7	0	7	242	0	242
70606	100 207	0	100 207	23 122	0	23 122	0	0	0	123 329	0	123 329
70608	14 050	0	14 050	1 862	0	1 862	0	0	0	15 912	0	15 912
Итого по активу (баланс)	2 038 630	22 212	2 060 842	7 974 115	125 864	8 099 979	7 938 409	129 634	8 068 043	2 074 336	18 442	2 092 778
Пассив
10208	70 870	0	70 870	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	1 216	0	1 216	52 357	0	52 357
30129	88	0	88	85	0	85	78	0	78	81	0	81
30223	3 389	0	3 389	59 836	0	59 836	59 791	0	59 791	3 344	0	3 344
30226	43	0	43	36	0	36	25	0	25	32	0	32
30232	336	0	336	41 608	5 642	47 250	42 799	5 642	48 441	1 527	0	1 527
30236	2 703	0	2 703	45 456	0	45 456	43 949	0	43 949	1 196	0	1 196
30243	18	0	18	43	0	43	40	0	40	15	0	15
32211	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32213	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
406	6 225	0	6 225	1 327	0	1 327	2 320	0	2 320	7 218	0	7 218
407	207 564	6 753	214 317	182 141	74 148	256 289	188 860	73 981	262 841	214 283	6 586	220 869
408.1	14 252	0	14 252	41 779	0	41 779	44 575	0	44 575	17 048	0	17 048
40817	6 621	888	7 509	6 616	59	6 675	5 564	35	5 599	5 569	864	6 433
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
40905	12	0	12	965	0	965	966	0	966	13	0	13
40909	0	0	0	8 197	8 855	17 052	8 198	8 855	17 053	1	0	1
40910	0	0	0	2 592	3 380	5 972	2 592	3 380	5 972	0	0	0
40911	70	0	70	4 847	27	4 874	4 890	27	4 917	113	0	113
40912	0	0	0	4 262	1 746	6 008	4 262	1 746	6 008	0	0	0
40913	0	0	0	30 128	3 621	33 749	30 128	3 621	33 749	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	92 933	29	92 962	76 764	2	76 766	77 394	1	77 395	93 563	28	93 591
42303	9 789	0	9 789	2 526	0	2 526	1 370	0	1 370	8 633	0	8 633
42304	242 433	0	242 433	26 854	0	26 854	56 934	0	56 934	272 513	0	272 513
42305	3 140	0	3 140	0	0	0	266	0	266	3 406	0	3 406
42306	149 097	0	149 097	46 121	0	46 121	15 618	0	15 618	118 594	0	118 594
42307	35 125	0	35 125	4 872	0	4 872	4 219	0	4 219	34 472	0	34 472
42309	15	0	15	124	0	124	112	0	112	3	0	3
45215	56 084	0	56 084	7 788	0	7 788	106	0	106	48 402	0	48 402
45217	27 504	0	27 504	482	0	482	17	0	17	27 039	0	27 039
45415	3 359	0	3 359	1 239	0	1 239	0	0	0	2 120	0	2 120
45417	348	0	348	3	0	3	25	0	25	370	0	370
45515	9 687	0	9 687	678	0	678	1 438	0	1 438	10 447	0	10 447
45524	341	0	341	319	0	319	25	0	25	47	0	47
45818	123 280	0	123 280	366	0	366	9 199	0	9 199	132 113	0	132 113
45821	7 341	0	7 341	22	0	22	419	0	419	7 738	0	7 738
45918	43 791	0	43 791	70	0	70	1 243	0	1 243	44 964	0	44 964
45921	93	0	93	26	0	26	15	0	15	82	0	82
47407	0	0	0	0	142 145	142 145	0	142 145	142 145	0	0	0
47411	9 910	0	9 910	3 670	0	3 670	2 070	0	2 070	8 310	0	8 310
47416	3	0	3	61	0	61	64	0	64	6	0	6
47422	360	0	360	9	0	9	9	0	9	360	0	360
47425	6 278	0	6 278	1 324	0	1 324	789	0	789	5 743	0	5 743
47426	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47441	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	4 573	0	4 573	998	0	998	987	0	987	4 562	0	4 562
47466	492	0	492	185	0	185	126	0	126	433	0	433
60301	610	0	610	471	0	471	301	0	301	440	0	440
60305	1 761	0	1 761	1 574	0	1 574	2 327	0	2 327	2 514	0	2 514
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 616	0	2 616	0	0	0	1 214	0	1 214	3 830	0	3 830
60311	0	0	0	7 438	0	7 438	7 463	0	7 463	25	0	25
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	79 311	0	79 311	967	0	967	2 117	0	2 117	80 461	0	80 461
60335	532	0	532	686	0	686	686	0	686	532	0	532
60352	0	0	0	4	0	4	19	0	19	15	0	15
60414	23 718	0	23 718	0	0	0	269	0	269	23 987	0	23 987
61909	1 861	0	1 861	0	0	0	42	0	42	1 903	0	1 903
61910	1 211	0	1 211	10	0	10	27	0	27	1 228	0	1 228
61912	17 082	0	17 082	479	0	479	47	0	47	16 650	0	16 650
62002	122 945	0	122 945	1 928	0	1 928	4 281	0	4 281	125 298	0	125 298
62103	86	0	86	1	0	1	5	0	5	90	0	90
70601	98 522	0	98 522	0	0	0	18 524	0	18 524	117 046	0	117 046
70603	17 744	0	17 744	0	0	0	1 287	0	1 287	19 031	0	19 031
70801	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 053 170	7 672	2 060 842	633 203	239 625	872 828	665 331	239 433	904 764	2 085 298	7 480	2 092 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287 610	0	287 610	4 648	0	4 648	318	0	318	291 940	0	291 940
90902	185 828	0	185 828	1 572	0	1 572	1 487	0	1 487	185 913	0	185 913
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	757 720	0	757 720	3 291	0	3 291	2 520	0	2 520	758 491	0	758 491
91501	11 242	0	11 242	0	0	0	167	0	167	11 075	0	11 075
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 239	0	112 239	0	0	0	0	0	0	112 239	0	112 239
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 040 610	0	1 040 610	11 000	0	11 000	3 794	0	3 794	1 047 816	0	1 047 816
Итого по активу (баланс)	2 420 322	0	2 420 322	20 512	0	20 512	8 287	0	8 287	2 432 547	0	2 432 547
Пассив
91312	1 026 264	0	1 026 264	805	0	805	9 000	0	9 000	1 034 459	0	1 034 459
91315	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	12 846	0	12 846	1 489	0	1 489	2 000	0	2 000	13 357	0	13 357
99999	1 379 712	0	1 379 712	4 492	0	4 492	9 511	0	9 511	1 384 731	0	1 384 731
Итого по пассиву (баланс)	2 420 322	0	2 420 322	8 286	0	8 286	20 511	0	20 511	2 432 547	0	2 432 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?