Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 100	9 957	40 057	175 814	23 614	199 428	186 386	23 047	209 433	19 528	10 524	30 052
20208	4 356	0	4 356	12 665	0	12 665	11 154	0	11 154	5 867	0	5 867
30102	17 429	0	17 429	5 034 222	0	5 034 222	5 030 667	0	5 030 667	20 984	0	20 984
30110	4 689	29 764	34 453	303 870	140 861	444 731	301 620	75 985	377 605	6 939	94 640	101 579
30202	1 408	0	1 408	0	0	0	80	0	80	1 328	0	1 328
30204	257	0	257	0	0	0	129	0	129	128	0	128
30215	530	3 156	3 686	0	87	87	0	136	136	530	3 107	3 637
30221	0	0	0	4 500	6 773	11 273	4 500	6 773	11 273	0	0	0
30233	35	466	501	24 318	13 884	38 202	23 268	13 801	37 069	1 085	549	1 634
31902	21 000	0	21 000	379 000	0	379 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 801 000	0	1 801 000	1 808 000	0	1 808 000	423 000	0	423 000
32002	155 000	0	155 000	1 553 000	0	1 553 000	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	715 000	0	715 000	140 000	0	140 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	41 342	0	41 342	15 000	0	15 000	3 115	0	3 115	53 227	0	53 227
45208	197 264	0	197 264	10 041	0	10 041	10 417	0	10 417	196 888	0	196 888
45216	0	0	0	26 414	0	26 414	0	0	0	26 414	0	26 414
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	14 250	0	14 250	0	0	0	897	0	897	13 353	0	13 353
45408	14 927	0	14 927	0	0	0	70	0	70	14 857	0	14 857
45416	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45505	154	0	154	0	0	0	22	0	22	132	0	132
45506	6 483	0	6 483	531	0	531	671	0	671	6 343	0	6 343
45507	39 543	0	39 543	869	0	869	1 257	0	1 257	39 155	0	39 155
45523	0	0	0	7 742	0	7 742	0	0	0	7 742	0	7 742
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	142 395	0	142 395	3 000	0	3 000	6	0	6	145 389	0	145 389
45814	4 350	0	4 350	50	0	50	0	0	0	4 400	0	4 400
45815	9 461	0	9 461	288	0	288	228	0	228	9 521	0	9 521
45820	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0	1 681	0	1 681
45912	28 408	0	28 408	1 263	0	1 263	1 862	0	1 862	27 809	0	27 809
45914	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	4 511	0	4 511	108	0	108	75	0	75	4 544	0	4 544
45920	0	0	0	4 997	0	4 997	0	0	0	4 997	0	4 997
47408	0	0	0	226 634	0	226 634	226 634	0	226 634	0	0	0
47423	120	0	120	32	16	48	32	16	48	120	0	120
47427	17 461	0	17 461	7 601	0	7 601	7 671	0	7 671	17 391	0	17 391
47443	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47447	0	0	0	9 673	0	9 673	53	0	53	9 620	0	9 620
47450	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47465	0	0	0	4 260	0	4 260	0	0	0	4 260	0	4 260
60302	3 494	0	3 494	432	0	432	4	0	4	3 922	0	3 922
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	296 968	0	296 968	2 664	0	2 664	3 260	0	3 260	296 372	0	296 372
60323	439	0	439	21	0	21	23	0	23	437	0	437
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	63	0	63	37	0	37	45	0	45	55	0	55
61008	1 006	0	1 006	77	0	77	627	0	627	456	0	456
61009	231	0	231	391	0	391	131	0	131	491	0	491
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61013	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	16 829	0	16 829	0	0	0	0	0	0	16 829	0	16 829
61904	18 081	0	18 081	0	0	0	0	0	0	18 081	0	18 081
61911	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
62001	287 660	0	287 660	0	0	0	0	0	0	287 660	0	287 660
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	79 356	0	79 356	68 203	0	68 203	0	0	0	147 559	0	147 559
70608	4 927	0	4 927	2 988	0	2 988	0	0	0	7 915	0	7 915
70611	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 036 578	43 343	2 079 921	10 539 055	185 235	10 724 290	10 446 382	119 758	10 566 140	2 129 251	108 820	2 238 071
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30126	31	0	31	101	0	101	70	0	70	0	0	0
30223	8 991	0	8 991	64 574	0	64 574	64 600	0	64 600	9 017	0	9 017
30226	49	0	49	99	0	99	66	0	66	16	0	16
30232	298	0	298	32 190	4 252	36 442	32 586	4 331	36 917	694	79	773
30236	1 164	0	1 164	58 194	0	58 194	57 679	0	57 679	649	0	649
406	8 734	0	8 734	7 877	0	7 877	9 132	0	9 132	9 989	0	9 989
407	263 257	11 869	275 126	474 102	51 040	525 142	455 271	114 033	569 304	244 426	74 862	319 288
408.1	16 519	0	16 519	59 213	0	59 213	58 464	0	58 464	15 770	0	15 770
40817	7 470	853	8 323	7 615	36	7 651	6 980	16	6 996	6 835	833	7 668
40820	87	1	88	20	0	20	9	0	9	76	1	77
40821	0	0	0	22 167	0	22 167	22 167	0	22 167	0	0	0
40905	12	0	12	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	12	0	12
40909	0	0	0	7 161	9 372	16 533	7 161	9 372	16 533	0	0	0
40910	0	0	0	1 049	4 181	5 230	1 049	4 181	5 230	0	0	0
40911	387	0	387	21 600	72	21 672	21 646	72	21 718	433	0	433
40912	0	0	0	4 979	2 537	7 516	4 979	2 537	7 516	0	0	0
40913	0	0	0	16 868	1 696	18 564	16 868	1 696	18 564	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	76 796	26	76 822	63 870	1	63 871	82 629	0	82 629	95 555	25	95 580
42303	5 671	0	5 671	4 635	0	4 635	5 292	0	5 292	6 328	0	6 328
42304	216 304	0	216 304	63 820	0	63 820	17 950	0	17 950	170 434	0	170 434
42305	2 427	0	2 427	295	0	295	311	0	311	2 443	0	2 443
42306	206 738	0	206 738	17 091	0	17 091	34 896	0	34 896	224 543	0	224 543
42307	44 439	0	44 439	14 093	0	14 093	11 127	0	11 127	41 473	0	41 473
42309	82	0	82	159	0	159	103	0	103	26	0	26
45215	96 573	0	96 573	8 125	0	8 125	3 455	0	3 455	91 903	0	91 903
45217	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220
45415	8 513	0	8 513	69	0	69	0	0	0	8 444	0	8 444
45417	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
45515	12 378	0	12 378	2 378	0	2 378	8	0	8	10 008	0	10 008
45524	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
45818	155 627	0	155 627	163	0	163	2 652	0	2 652	158 116	0	158 116
45821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45918	32 966	0	32 966	1 783	0	1 783	1 218	0	1 218	32 401	0	32 401
45921	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
47407	0	0	0	0	226 904	226 904	0	226 904	226 904	0	0	0
47411	8 695	0	8 695	3 560	0	3 560	2 522	0	2 522	7 657	0	7 657
47416	0	0	0	257	0	257	294	0	294	37	0	37
47422	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47425	18 735	0	18 735	1 186	0	1 186	729	0	729	18 278	0	18 278
47441	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	0	0	0	53	0	53	20 312	0	20 312	20 259	0	20 259
47466	0	0	0	0	0	0	18 567	0	18 567	18 567	0	18 567
60301	550	0	550	904	0	904	362	0	362	8	0	8
60305	2 867	0	2 867	2 623	0	2 623	2 924	0	2 924	3 168	0	3 168
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	343	0	343	0	0	0	115	0	115	458	0	458
60311	35	0	35	425	0	425	434	0	434	44	0	44
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	97 613	0	97 613	395	0	395	0	0	0	97 218	0	97 218
60335	640	0	640	768	0	768	836	0	836	708	0	708
60414	19 449	0	19 449	0	0	0	243	0	243	19 692	0	19 692
61909	1 367	0	1 367	0	0	0	70	0	70	1 437	0	1 437
61910	2 024	0	2 024	33	0	33	39	0	39	2 030	0	2 030
61912	15 292	0	15 292	17	0	17	17	0	17	15 292	0	15 292
62002	102 680	0	102 680	0	0	0	305	0	305	102 985	0	102 985
62103	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	75 624	0	75 624	0	0	0	75 491	0	75 491	151 115	0	151 115
70603	3 339	0	3 339	0	0	0	2 359	0	2 359	5 698	0	5 698
70801	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788
Итого по пассиву (баланс)	2 067 172	12 749	2 079 921	967 854	300 091	1 267 945	1 062 953	363 142	1 426 095	2 162 271	75 800	2 238 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	289 500	0	289 500	16 212	0	16 212	8 377	0	8 377	297 335	0	297 335
90902	174 534	0	174 534	7 428	0	7 428	6 195	0	6 195	175 767	0	175 767
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	776 320	0	776 320	22 270	0	22 270	21 497	0	21 497	777 093	0	777 093
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	41 242	0	41 242	0	0	0	2	0	2	41 240	0	41 240
91803	219	0	219	0	0	0	9	0	9	210	0	210
99998	1 016 918	0	1 016 918	4 464	0	4 464	46 671	0	46 671	974 711	0	974 711
Итого по активу (баланс)	2 315 363	0	2 315 363	50 375	0	50 375	82 752	0	82 752	2 282 986	0	2 282 986
Пассив
91312	978 899	0	978 899	27 500	0	27 500	0	0	0	951 399	0	951 399
91317	33 460	0	33 460	19 171	0	19 171	4 464	0	4 464	18 753	0	18 753
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 298 445	0	1 298 445	35 215	0	35 215	45 045	0	45 045	1 308 275	0	1 308 275
Итого по пассиву (баланс)	2 315 363	0	2 315 363	81 886	0	81 886	49 509	0	49 509	2 282 986	0	2 282 986

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?