Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
11101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20202	31 956	6 296	38 252	202 229	17 354	219 583	208 084	16 194	224 278	26 101	7 456	33 557
20208	7 009	0	7 009	18 872	0	18 872	18 008	0	18 008	7 873	0	7 873
30102	36 255	0	36 255	8 183 200	0	8 183 200	8 166 436	0	8 166 436	53 019	0	53 019
30110	63 836	21 738	85 574	222 000	33 457	255 457	278 685	43 031	321 716	7 151	12 164	19 315
30202	10 762	0	10 762	240	0	240	0	0	0	11 002	0	11 002
30204	107	0	107	0	0	0	17	0	17	90	0	90
30215	530	2 749	3 279	0	490	490	0	263	263	530	2 976	3 506
30221	0	0	0	7 650	1 144	8 794	7 650	1 144	8 794	0	0	0
30233	717	142	859	28 884	6 363	35 247	27 420	6 011	33 431	2 181	494	2 675
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	3 000 000	0	3 000 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
32002	0	0	0	2 751 000	0	2 751 000	2 751 000	0	2 751 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	652 000	0	652 000	677 000	0	677 000	155 000	0	155 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	13 894	0	13 894	9 000	0	9 000	4 910	0	4 910	17 984	0	17 984
45207	61 538	0	61 538	2 205	0	2 205	7 886	0	7 886	55 857	0	55 857
45208	221 799	0	221 799	0	0	0	666	0	666	221 133	0	221 133
45407	13 491	0	13 491	0	0	0	332	0	332	13 159	0	13 159
45408	15 020	0	15 020	0	0	0	70	0	70	14 950	0	14 950
45505	623	0	623	0	0	0	61	0	61	562	0	562
45506	6 415	0	6 415	700	0	700	500	0	500	6 615	0	6 615
45507	51 072	0	51 072	630	0	630	1 087	0	1 087	50 615	0	50 615
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	155 550	0	155 550	5 910	0	5 910	5 285	0	5 285	156 175	0	156 175
45814	4 000	0	4 000	20	0	20	20	0	20	4 000	0	4 000
45815	10 634	0	10 634	288	0	288	335	0	335	10 587	0	10 587
45912	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	55	0	55	56	0	56	23	0	23	88	0	88
47408	0	0	0	48 342	1 904	50 246	48 342	1 904	50 246	0	0	0
47423	708	0	708	47	9	56	41	9	50	714	0	714
47427	2 689	0	2 689	8 916	0	8 916	8 104	0	8 104	3 501	0	3 501
60302	4 850	0	4 850	0	0	0	2 242	0	2 242	2 608	0	2 608
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	303 068	0	303 068	1 181	0	1 181	2 712	0	2 712	301 537	0	301 537
60323	549	0	549	16	0	16	16	0	16	549	0	549
60336	1 417	0	1 417	333	0	333	1 018	0	1 018	732	0	732
60401	76 658	0	76 658	0	0	0	0	0	0	76 658	0	76 658
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	56	0	56	9	0	9	0	0	0	65	0	65
61008	526	0	526	96	0	96	63	0	63	559	0	559
61009	238	0	238	79	0	79	0	0	0	317	0	317
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	264 464	0	264 464	0	0	0	0	0	0	264 464	0	264 464
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	66 668	0	66 668	22 767	0	22 767	0	0	0	89 435	0	89 435
70608	4 901	0	4 901	2 889	0	2 889	0	0	0	7 790	0	7 790
70611	2 109	0	2 109	2 240	0	2 240	0	0	0	4 349	0	4 349
Итого по активу (баланс)	2 630 967	30 925	2 661 892	16 516 810	60 721	16 577 531	16 483 024	68 556	16 551 580	2 664 753	23 090	2 687 843
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	5 000	0	5 000	10 337	0	10 337	49 353	0	49 353
30223	9 776	0	9 776	82 442	0	82 442	81 810	0	81 810	9 144	0	9 144
30226	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
30232	568	57	625	24 310	2 307	26 617	24 499	2 250	26 749	757	0	757
30236	58 065	0	58 065	218 381	0	218 381	161 980	0	161 980	1 664	0	1 664
405	99	0	99	60	0	60	0	0	0	39	0	39
406	7 046	0	7 046	4 569	0	4 569	2 779	0	2 779	5 256	0	5 256
407	782 159	5 784	787 943	349 625	23 769	373 394	416 057	21 921	437 978	848 591	3 936	852 527
408.1	18 620	0	18 620	74 821	0	74 821	73 985	0	73 985	17 784	0	17 784
40817	8 955	797	9 752	7 613	98	7 711	8 010	136	8 146	9 352	835	10 187
40820	83	1	84	0	0	0	9	0	9	92	1	93
40821	17	0	17	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	17	0	17
40905	32	0	32	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	32	0	32
40909	0	0	0	4 312	5 201	9 513	4 312	5 201	9 513	0	0	0
40910	0	0	0	444	984	1 428	444	984	1 428	0	0	0
40911	397	0	397	15 019	289	15 308	14 843	289	15 132	221	0	221
40912	0	0	0	2 928	1 224	4 152	2 928	1 224	4 152	0	0	0
40913	0	0	0	12 398	716	13 114	12 398	716	13 114	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	63 941	22	63 963	67 648	2	67 650	65 524	4	65 528	61 817	24	61 841
42303	7 119	0	7 119	303	0	303	350	0	350	7 166	0	7 166
42304	159 137	0	159 137	8 405	0	8 405	24 320	0	24 320	175 052	0	175 052
42305	13 434	0	13 434	8 724	0	8 724	2 246	0	2 246	6 956	0	6 956
42306	323 984	0	323 984	45 869	0	45 869	31 574	0	31 574	309 689	0	309 689
42307	58 556	0	58 556	9 422	0	9 422	9 125	0	9 125	58 259	0	58 259
42309	3	0	3	244	0	244	244	0	244	3	0	3
45215	107 838	0	107 838	5 202	0	5 202	2 354	0	2 354	104 990	0	104 990
45415	5 102	0	5 102	32	0	32	0	0	0	5 070	0	5 070
45515	6 887	0	6 887	154	0	154	659	0	659	7 392	0	7 392
45818	169 794	0	169 794	1 485	0	1 485	1 776	0	1 776	170 085	0	170 085
45918	583	0	583	2	0	2	12	0	12	593	0	593
47407	0	0	0	1 886	48 342	50 228	1 886	48 342	50 228	0	0	0
47411	19 748	0	19 748	3 783	0	3 783	3 199	0	3 199	19 164	0	19 164
47416	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
47422	318	0	318	6	0	6	9	0	9	321	0	321
47425	3 201	0	3 201	4	0	4	5 598	0	5 598	8 795	0	8 795
60301	17	0	17	4 404	0	4 404	5 357	0	5 357	970	0	970
60305	2 070	0	2 070	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	2 070	0	2 070
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	85 875	0	85 875	452	0	452	0	0	0	85 423	0	85 423
60335	625	0	625	918	0	918	918	0	918	625	0	625
60414	16 804	0	16 804	0	0	0	238	0	238	17 042	0	17 042
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 020	0	1 020	0	0	0	30	0	30	1 050	0	1 050
61910	1 655	0	1 655	0	0	0	33	0	33	1 688	0	1 688
61912	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
62002	80 646	0	80 646	0	0	0	2 605	0	2 605	83 251	0	83 251
62103	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
70601	71 859	0	71 859	0	0	0	23 595	0	23 595	95 454	0	95 454
70603	5 130	0	5 130	0	0	0	4 339	0	4 339	9 469	0	9 469
70801	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 655 231	6 661	2 661 892	999 201	82 932	1 082 133	1 027 017	81 067	1 108 084	2 683 047	4 796	2 687 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	358 820	0	358 820	19 351	0	19 351	60 865	0	60 865	317 306	0	317 306
90902	165 368	0	165 368	4 122	0	4 122	5 743	0	5 743	163 747	0	163 747
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91414	977 075	0	977 075	10 280	0	10 280	53 060	0	53 060	934 295	0	934 295
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91604	50 244	0	50 244	6 244	0	6 244	6 268	0	6 268	50 220	0	50 220
91704	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
91802	34 131	0	34 131	0	0	0	0	0	0	34 131	0	34 131
91803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99998	1 087 728	0	1 087 728	36 553	0	36 553	16 508	0	16 508	1 107 773	0	1 107 773
Итого по активу (баланс)	2 680 823	0	2 680 823	76 555	0	76 555	142 447	0	142 447	2 614 931	0	2 614 931
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	1 069 819	0	1 069 819	14 020	0	14 020	11 070	0	11 070	1 066 869	0	1 066 869
91315	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
91317	17 909	0	17 909	2 265	0	2 265	60	0	60	15 704	0	15 704
99999	1 593 095	0	1 593 095	124 477	0	124 477	38 540	0	38 540	1 507 158	0	1 507 158
Итого по пассиву (баланс)	2 680 823	0	2 680 823	140 985	0	140 985	75 093	0	75 093	2 614 931	0	2 614 931

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?