Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 520	6 082	43 602	263 703	16 981	280 684	276 823	15 380	292 203	24 400	7 683	32 083
20208	7 066	0	7 066	26 214	0	26 214	24 960	0	24 960	8 320	0	8 320
30102	47 724	0	47 724	7 530 096	0	7 530 096	7 527 094	0	7 527 094	50 726	0	50 726
30110	58 967	18 470	77 437	195 515	14 474	209 989	206 578	14 441	221 019	47 904	18 503	66 407
30202	9 545	0	9 545	642	0	642	0	0	0	10 187	0	10 187
30204	328	0	328	0	0	0	148	0	148	180	0	180
30215	530	2 858	3 388	0	107	107	0	146	146	530	2 819	3 349
30221	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30233	192	293	485	34 734	7 236	41 970	33 276	7 235	40 511	1 650	294	1 944
31901	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	680 000	0	680 000	3 500 000	0	3 500 000	3 480 000	0	3 480 000	700 000	0	700 000
32002	125 000	0	125 000	2 634 000	0	2 634 000	2 759 000	0	2 759 000	0	0	0
32003	0	0	0	823 000	0	823 000	654 000	0	654 000	169 000	0	169 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	17 157	0	17 157	0	0	0	0	0	0	17 157	0	17 157
45206	9 770	0	9 770	0	0	0	100	0	100	9 670	0	9 670
45207	231 539	0	231 539	0	0	0	49 677	0	49 677	181 862	0	181 862
45208	218 637	0	218 637	45 000	0	45 000	646	0	646	262 991	0	262 991
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	21 843	0	21 843	0	0	0	351	0	351	21 492	0	21 492
45408	8 750	0	8 750	0	0	0	50	0	50	8 700	0	8 700
45505	39	0	39	0	0	0	15	0	15	24	0	24
45506	8 322	0	8 322	585	0	585	509	0	509	8 398	0	8 398
45507	56 197	0	56 197	1 700	0	1 700	4 975	0	4 975	52 922	0	52 922
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	156 596	0	156 596	630	0	630	32	0	32	157 194	0	157 194
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 012	0	11 012	203	0	203	264	0	264	10 951	0	10 951
45915	86	0	86	15	0	15	15	0	15	86	0	86
47408	0	0	0	713	562	1 275	713	562	1 275	0	0	0
47417	0	0	0	201	0	201	40	0	40	161	0	161
47423	692	0	692	35	14	49	35	14	49	692	0	692
47427	6 416	0	6 416	10 863	0	10 863	11 523	0	11 523	5 756	0	5 756
60302	1	0	1	88	0	88	0	0	0	89	0	89
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	150 540	0	150 540	1 448	0	1 448	3 051	0	3 051	148 937	0	148 937
60323	753	0	753	19	0	19	45	0	45	727	0	727
60336	1 288	0	1 288	336	0	336	97	0	97	1 527	0	1 527
60401	70 297	0	70 297	0	0	0	0	0	0	70 297	0	70 297
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
61002	55	0	55	73	0	73	0	0	0	128	0	128
61008	346	0	346	446	0	446	83	0	83	709	0	709
61009	122	0	122	40	0	40	15	0	15	147	0	147
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 113	0	1 113	44	0	44	0	0	0	1 157	0	1 157
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	416 375	0	416 375	3 144	0	3 144	0	0	0	419 519	0	419 519
62102	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70606	381 944	0	381 944	19 883	0	19 883	2	0	2	401 825	0	401 825
70608	46 261	0	46 261	1 858	0	1 858	0	0	0	48 119	0	48 119
70611	8 178	0	8 178	4 014	0	4 014	0	0	0	12 192	0	12 192
Итого по активу (баланс)	2 858 521	27 703	2 886 224	15 225 149	39 374	15 264 523	15 160 024	37 778	15 197 802	2 923 646	29 299	2 952 945
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
30223	10 193	0	10 193	100 061	0	100 061	100 628	0	100 628	10 760	0	10 760
30226	40	0	40	9	0	9	139	0	139	170	0	170
30232	410	0	410	46 102	3 776	49 878	45 962	3 776	49 738	270	0	270
30236	53 367	0	53 367	160 958	0	160 958	147 049	0	147 049	39 458	0	39 458
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
405	689	0	689	33	0	33	0	0	0	656	0	656
406	11 657	0	11 657	3 686	0	3 686	2 502	0	2 502	10 473	0	10 473
407	628 269	6 784	635 053	317 115	4 457	321 572	379 984	6 748	386 732	691 138	9 075	700 213
408.1	22 687	0	22 687	112 209	0	112 209	109 423	0	109 423	19 901	0	19 901
408.2	12 346	864	13 210	14 541	101	14 642	14 569	40	14 609	12 374	803	13 177
40905	30	0	30	6 871	0	6 871	6 872	0	6 872	31	0	31
40909	0	0	0	5 613	6 561	12 174	5 613	6 561	12 174	0	0	0
40910	0	0	0	505	558	1 063	505	558	1 063	0	0	0
40911	109	0	109	10 689	112	10 801	10 708	112	10 820	128	0	128
40912	0	0	0	4 709	1 631	6 340	4 709	1 631	6 340	0	0	0
40913	0	0	0	29 903	1 811	31 714	29 903	1 811	31 714	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	70 099	23	70 122	62 347	1	62 348	55 139	1	55 140	62 891	23	62 914
42303	5 520	0	5 520	1 042	0	1 042	539	0	539	5 017	0	5 017
42304	30 000	0	30 000	4 537	0	4 537	14 189	0	14 189	39 652	0	39 652
42305	6 589	0	6 589	1 989	0	1 989	2 093	0	2 093	6 693	0	6 693
42306	441 474	0	441 474	60 368	0	60 368	50 301	0	50 301	431 407	0	431 407
42307	56 719	0	56 719	9 201	0	9 201	9 720	0	9 720	57 238	0	57 238
42309	23	0	23	470	0	470	474	0	474	27	0	27
45215	135 666	0	135 666	5 704	0	5 704	7 124	0	7 124	137 086	0	137 086
45415	4 916	0	4 916	36	0	36	183	0	183	5 063	0	5 063
45515	8 420	0	8 420	2 248	0	2 248	210	0	210	6 382	0	6 382
45818	170 738	0	170 738	163	0	163	687	0	687	171 262	0	171 262
45918	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	557	713	1 270	557	713	1 270	0	0	0
47411	22 344	0	22 344	4 159	0	4 159	3 518	0	3 518	21 703	0	21 703
47416	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
47422	302	0	302	6	0	6	6	0	6	302	0	302
47425	16 673	0	16 673	1 379	0	1 379	567	0	567	15 861	0	15 861
60301	8	0	8	4 667	0	4 667	4 675	0	4 675	16	0	16
60305	2 326	0	2 326	4 518	0	4 518	3 724	0	3 724	1 532	0	1 532
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	259	0	259	86	0	86	36	0	36	209	0	209
60311	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60322	2	0	2	757	0	757	756	0	756	1	0	1
60324	34 881	0	34 881	394	0	394	0	0	0	34 487	0	34 487
60335	463	0	463	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	463	0	463
60414	15 664	0	15 664	0	0	0	263	0	263	15 927	0	15 927
61304	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61909	787	0	787	0	0	0	29	0	29	816	0	816
61910	1 382	0	1 382	0	0	0	36	0	36	1 418	0	1 418
61912	11 105	0	11 105	0	0	0	0	0	0	11 105	0	11 105
62002	145 574	0	145 574	0	0	0	0	0	0	145 574	0	145 574
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	330 175	0	330 175	0	0	0	26 899	0	26 899	357 074	0	357 074
70603	46 571	0	46 571	0	0	0	1 785	0	1 785	48 356	0	48 356
Итого по пассиву (баланс)	2 878 553	7 671	2 886 224	979 816	19 721	999 537	1 044 307	21 951	1 066 258	2 943 044	9 901	2 952 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	306 271	0	306 271	21 327	0	21 327	57	0	57	327 541	0	327 541
90902	2 063 062	0	2 063 062	11 789	0	11 789	3 976	0	3 976	2 070 875	0	2 070 875
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	253	0	253	2	0	2	2	0	2	253	0	253
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 249 599	0	1 249 599	2 435	0	2 435	38 530	0	38 530	1 213 504	0	1 213 504
91501	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
91604	56 191	0	56 191	5 596	0	5 596	4 374	0	4 374	57 413	0	57 413
91704	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
91802	53 130	0	53 130	0	0	0	0	0	0	53 130	0	53 130
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	980 605	0	980 605	31 875	0	31 875	38 349	0	38 349	974 131	0	974 131
Итого по активу (баланс)	4 723 941	0	4 723 941	73 027	0	73 027	85 292	0	85 292	4 711 676	0	4 711 676
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91312	929 931	0	929 931	13 955	0	13 955	29 180	0	29 180	945 156	0	945 156
91315	42 580	0	42 580	18 900	0	18 900	0	0	0	23 680	0	23 680
91316	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	8 087	0	8 087	5 000	0	5 000	1 063	0	1 063	4 150	0	4 150
91507	0	0	0	1 138	0	1 138	2 276	0	2 276	1 138	0	1 138
99999	3 743 336	0	3 743 336	48 076	0	48 076	42 285	0	42 285	3 737 545	0	3 737 545
Итого по пассиву (баланс)	4 723 941	0	4 723 941	87 563	0	87 563	75 298	0	75 298	4 711 676	0	4 711 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?