Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 115	11 755	135 870	484 994	50 274	535 268	516 007	50 575	566 582	93 102	11 454	104 556
20208	30 760	0	30 760	45 971	0	45 971	56 593	0	56 593	20 138	0	20 138
30102	107 683	0	107 683	1 677 312	0	1 677 312	1 655 018	0	1 655 018	129 977	0	129 977
30110	60 580	23 949	84 529	2 603 175	66 315	2 669 490	2 566 113	75 108	2 641 221	97 642	15 156	112 798
30202	15 643	0	15 643	262	0	262	0	0	0	15 905	0	15 905
30204	36	0	36	177	0	177	0	0	0	213	0	213
30215	530	1 596	2 126	0	58	58	0	101	101	530	1 553	2 083
30221	0	0	0	50 500	647	51 147	50 500	647	51 147	0	0	0
30233	1 081	174	1 255	100 186	5 502	105 688	101 230	5 609	106 839	37	67	104
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 240 000	0	2 240 000	150 000	0	150 000
32003	110 000	0	110 000	620 000	0	620 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	0	233	233	0	8	8	0	15	15	0	226	226
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	18 095	0	18 095	28 772	0	28 772	25 055	0	25 055	21 812	0	21 812
45204	30 879	0	30 879	11 182	0	11 182	35 079	0	35 079	6 982	0	6 982
45205	14 000	0	14 000	10 322	0	10 322	2 612	0	2 612	21 710	0	21 710
45206	321 070	0	321 070	53 750	0	53 750	104 800	0	104 800	270 020	0	270 020
45207	667 247	0	667 247	46 741	0	46 741	1 490	0	1 490	712 498	0	712 498
45208	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
45403	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	48 701	0	48 701	150	0	150	1 135	0	1 135	47 716	0	47 716
45408	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	18 825	0	18 825	19 695	0	19 695	20 325	0	20 325	18 195	0	18 195
45503	15 975	0	15 975	7 500	0	7 500	7 970	0	7 970	15 505	0	15 505
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	3 588	0	3 588	505	0	505	513	0	513	3 580	0	3 580
45506	150 510	0	150 510	4 844	0	4 844	3 656	0	3 656	151 698	0	151 698
45507	10 015	0	10 015	0	0	0	429	0	429	9 586	0	9 586
45815	13 735	0	13 735	3 246	0	3 246	4 229	0	4 229	12 752	0	12 752
45912	264	0	264	19	0	19	264	0	264	19	0	19
45915	122	0	122	266	0	266	183	0	183	205	0	205
47408	0	0	0	25 269	14 793	40 062	25 269	14 793	40 062	0	0	0
47423	2 261	0	2 261	15 176	146	15 322	16 149	146	16 295	1 288	0	1 288
47427	1 730	0	1 730	2 988	0	2 988	2 977	0	2 977	1 741	0	1 741
60302	3 946	0	3 946	153	0	153	3 270	0	3 270	829	0	829
60308	42	0	42	46	0	46	88	0	88	0	0	0
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	17 320	0	17 320	2 237	0	2 237	2 983	0	2 983	16 574	0	16 574
60401	76 652	0	76 652	900	0	900	424	0	424	77 128	0	77 128
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	900	0	900	900	0	900	193	0	193
60705	0	0	0	1 427	0	1 427	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	66	0	66	24	0	24	29	0	29	61	0	61
61008	867	0	867	90	0	90	122	0	122	835	0	835
61009	236	0	236	96	0	96	96	0	96	236	0	236
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61209	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
61403	391	0	391	12	0	12	232	0	232	171	0	171
70606	499 647	0	499 647	27 716	0	27 716	203	0	203	527 160	0	527 160
70608	5 596	0	5 596	2 238	0	2 238	0	0	0	7 834	0	7 834
70611	1 024	0	1 024	2 907	0	2 907	0	0	0	3 931	0	3 931
Итого по активу (баланс)	2 497 908	37 707	2 535 615	8 246 336	137 743	8 384 079	8 180 539	146 994	8 327 533	2 563 705	28 456	2 592 161
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	2 166	0	2 166	2 034	0	2 034	2	0	2	134	0	134
30223	21 348	0	21 348	395 298	0	395 298	399 691	0	399 691	25 741	0	25 741
30226	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
30232	0	393	393	55 697	35 951	91 648	55 697	37 522	93 219	0	1 964	1 964
30236	4 701	0	4 701	152 438	0	152 438	187 480	0	187 480	39 743	0	39 743
32211	49	0	49	47	0	47	0	0	0	2	0	2
40502	16 930	0	16 930	20 914	0	20 914	29 067	0	29 067	25 083	0	25 083
40602	347	0	347	6 726	0	6 726	6 819	0	6 819	440	0	440
40603	18 553	0	18 553	0	0	0	1 289	0	1 289	19 842	0	19 842
40702	313 082	12 661	325 743	1 230 583	33 257	1 263 840	1 200 590	26 922	1 227 512	283 089	6 326	289 415
40703	59 027	0	59 027	26 350	0	26 350	24 723	0	24 723	57 400	0	57 400
40802	30 726	0	30 726	142 992	71	143 063	141 215	71	141 286	28 949	0	28 949
40817	13 924	218	14 142	22 109	1 341	23 450	20 686	1 307	21 993	12 501	184	12 685
40820	201	0	201	124	0	124	12	0	12	89	0	89
40821	327	0	327	16 580	0	16 580	16 271	0	16 271	18	0	18
40905	67	0	67	58 900	0	58 900	58 966	0	58 966	133	0	133
40909	0	15	15	3 896	4 156	8 052	3 896	4 156	8 052	0	15	15
40910	0	0	0	138	1 241	1 379	138	1 241	1 379	0	0	0
40911	295	0	295	50 702	0	50 702	50 569	0	50 569	162	0	162
40912	0	0	0	2 366	15 726	18 092	2 366	15 726	18 092	0	0	0
40913	0	0	0	1 283	21 740	23 023	1 283	21 740	23 023	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42301	71 738	14	71 752	24 746	1	24 747	31 340	0	31 340	78 332	13	78 345
42303	24 091	0	24 091	6 508	0	6 508	2 843	0	2 843	20 426	0	20 426
42304	108 687	0	108 687	5 241	0	5 241	5 670	0	5 670	109 116	0	109 116
42305	82 469	0	82 469	8 303	0	8 303	3 980	0	3 980	78 146	0	78 146
42306	434 772	0	434 772	29 525	0	29 525	39 033	0	39 033	444 280	0	444 280
42309	105	0	105	27	0	27	372	0	372	450	0	450
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	153 390	0	153 390	9 091	0	9 091	6 520	0	6 520	150 819	0	150 819
45415	2 465	0	2 465	203	0	203	195	0	195	2 457	0	2 457
45515	20 819	0	20 819	5 499	0	5 499	7 816	0	7 816	23 136	0	23 136
45818	13 239	0	13 239	4 064	0	4 064	2 993	0	2 993	12 168	0	12 168
45918	74	0	74	15	0	15	30	0	30	89	0	89
47407	0	0	0	14 765	25 345	40 110	14 765	25 345	40 110	0	0	0
47411	23 678	0	23 678	3 296	0	3 296	4 822	0	4 822	25 204	0	25 204
47416	80	0	80	394	0	394	336	0	336	22	0	22
47422	367	0	367	4 865	0	4 865	4 868	0	4 868	370	0	370
47425	13 827	0	13 827	1 219	0	1 219	493	0	493	13 101	0	13 101
60301	12	0	12	3 429	0	3 429	3 417	0	3 417	0	0	0
60305	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	82	0	82	166	0	166
60311	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60322	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	15 747	0	15 747	388	0	388	284	0	284	15 643	0	15 643
60603	97	0	97	0	0	0	15	0	15	112	0	112
61012	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
70601	517 179	0	517 179	3	0	3	51 797	0	51 797	568 973	0	568 973
70603	7 083	0	7 083	0	0	0	1 683	0	1 683	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	2 522 314	13 301	2 535 615	2 326 690	138 829	2 465 519	2 388 035	134 030	2 522 065	2 583 659	8 502	2 592 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 287	0	21 287	88 980	0	88 980	1 420	0	1 420	108 847	0	108 847
90902	1 154 064	0	1 154 064	11 182	0	11 182	94 313	0	94 313	1 070 933	0	1 070 933
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	711 278	0	711 278	69 080	0	69 080	15 973	0	15 973	764 385	0	764 385
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	12 116	0	12 116	4 048	0	4 048	3 314	0	3 314	12 850	0	12 850
91704	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0	17 375	0	17 375
91802	46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	46 644	0	46 644
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	1 952 737	0	1 952 737	190 615	0	190 615	158 173	0	158 173	1 985 179	0	1 985 179
Итого по активу (баланс)	3 916 344	0	3 916 344	363 918	0	363 918	273 205	0	273 205	4 007 057	0	4 007 057
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	1 635 739	0	1 635 739	85 721	0	85 721	122 870	0	122 870	1 672 888	0	1 672 888
91315	222 516	0	222 516	15 178	0	15 178	20 774	0	20 774	228 112	0	228 112
91316	16 705	0	16 705	2 900	0	2 900	500	0	500	14 305	0	14 305
91317	74 277	0	74 277	53 935	0	53 935	46 032	0	46 032	66 374	0	66 374
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 963 607	0	1 963 607	27 538	0	27 538	85 809	0	85 809	2 021 878	0	2 021 878
Итого по пассиву (баланс)	3 916 344	0	3 916 344	185 711	0	185 711	276 424	0	276 424	4 007 057	0	4 007 057

Страница была полезной?