Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 692 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 83 009 | 49 138 | 132 147 | 2 693 446 | 2 756 162 | 5 449 608 | 2 665 279 | 2 784 976 | 5 450 255 | 111 176 | 20 324 | 131 500 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 794 988 | 500 217 | 1 295 205 | 794 988 | 500 217 | 1 295 205 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 45 740 | 0 | 45 740 | 860 664 | 0 | 860 664 | 850 791 | 0 | 850 791 | 55 613 | 0 | 55 613 |
30110 | 141 595 | 26 882 | 168 477 | 81 905 | 792 651 | 874 556 | 150 157 | 786 454 | 936 611 | 73 343 | 33 079 | 106 422 |
30202 | 5 453 | 0 | 5 453 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 4 813 | 0 | 4 813 |
30204 | 2 116 | 0 | 2 116 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 032 | 0 | 2 032 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 41 779 | 21 947 | 63 726 | 41 779 | 21 947 | 63 726 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 136 624 | 6 608 | 143 232 | 15 314 | 11 063 | 26 377 | 0 | 11 246 | 11 246 | 151 938 | 6 425 | 158 363 |
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45204 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 189 000 | 0 | 189 000 | 54 500 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 243 500 | 0 | 243 500 |
45207 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 13 350 | 0 | 13 350 |
45208 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 |
45410 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45505 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 52 | 0 | 52 |
45506 | 6 046 | 0 | 6 046 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 5 709 | 0 | 5 709 |
45507 | 9 489 | 0 | 9 489 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 467 | 0 | 9 467 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 541 | 388 607 | 414 148 | 25 541 | 388 607 | 414 148 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 1 247 | 0 | 1 247 | 4 154 | 0 | 4 154 | 4 675 | 0 | 4 675 | 726 | 0 | 726 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 100 | 0 | 100 | 270 | 0 | 270 | 285 | 0 | 285 | 85 | 0 | 85 |
60312 | 3 182 | 0 | 3 182 | 6 190 | 0 | 6 190 | 6 762 | 0 | 6 762 | 2 610 | 0 | 2 610 |
60336 | 50 | 0 | 50 | 57 | 0 | 57 | 84 | 0 | 84 | 23 | 0 | 23 |
60401 | 8 012 | 0 | 8 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 012 | 0 | 8 012 |
60901 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 212 | 0 | 212 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 212 | 0 | 212 |
61009 | 476 | 0 | 476 | 441 | 0 | 441 | 526 | 0 | 526 | 391 | 0 | 391 |
61403 | 773 | 0 | 773 | 43 | 0 | 43 | 94 | 0 | 94 | 722 | 0 | 722 |
70606 | 203 396 | 0 | 203 396 | 52 465 | 0 | 52 465 | 32 | 0 | 32 | 255 829 | 0 | 255 829 |
70608 | 114 224 | 0 | 114 224 | 10 965 | 0 | 10 965 | 0 | 0 | 0 | 125 189 | 0 | 125 189 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Итого по активу (баланс) | 1 067 180 | 82 628 | 1 149 808 | 4 643 635 | 4 470 647 | 9 114 282 | 4 547 573 | 4 493 447 | 9 041 020 | 1 163 242 | 59 828 | 1 223 070 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 18 203 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 | 19 331 | 0 | 19 331 |
10801 | 59 778 | 0 | 59 778 | 692 | 0 | 692 | 10 155 | 0 | 10 155 | 69 241 | 0 | 69 241 |
30232 | 0 | 404 | 404 | 82 024 | 384 796 | 466 820 | 82 605 | 384 392 | 466 997 | 581 | 0 | 581 |
30305 | 136 624 | 6 608 | 143 232 | 0 | 11 246 | 11 246 | 15 314 | 11 063 | 26 377 | 151 938 | 6 425 | 158 363 |
407 | 144 844 | 38 948 | 183 792 | 425 413 | 27 010 | 452 423 | 412 434 | 32 279 | 444 713 | 131 865 | 44 217 | 176 082 |
408.1 | 6 658 | 0 | 6 658 | 40 209 | 0 | 40 209 | 43 647 | 0 | 43 647 | 10 096 | 0 | 10 096 |
408.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 28 744 | 0 | 28 744 | 28 744 | 0 | 28 744 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 8 330 | 12 482 | 20 812 | 8 330 | 12 482 | 20 812 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 4 606 | 9 418 | 14 024 | 4 606 | 9 418 | 14 024 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 21 259 | 0 | 21 259 | 21 259 | 0 | 21 259 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 14 659 | 46 970 | 61 629 | 14 659 | 46 970 | 61 629 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 46 366 | 334 626 | 380 992 | 46 366 | 334 626 | 380 992 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 46 386 | 0 | 46 386 | 13 049 | 0 | 13 049 | 21 230 | 0 | 21 230 | 54 567 | 0 | 54 567 |
45415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45515 | 2 193 | 0 | 2 193 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 0 | 2 114 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 388 280 | 25 570 | 413 850 | 388 280 | 25 570 | 413 850 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 141 | 0 | 141 | 348 | 0 | 348 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 |
47425 | 311 | 0 | 311 | 359 | 0 | 359 | 220 | 0 | 220 | 172 | 0 | 172 |
47426 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 594 | 0 | 1 594 | 535 | 0 | 535 | 85 | 0 | 85 |
60301 | 468 | 0 | 468 | 757 | 0 | 757 | 740 | 0 | 740 | 451 | 0 | 451 |
60305 | 9 247 | 0 | 9 247 | 5 486 | 0 | 5 486 | 6 131 | 0 | 6 131 | 9 892 | 0 | 9 892 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 83 | 0 | 83 | 123 | 0 | 123 | 58 | 0 | 58 |
60320 | 51 | 0 | 51 | 685 | 0 | 685 | 692 | 0 | 692 | 58 | 0 | 58 |
60335 | 3 382 | 0 | 3 382 | 1 731 | 0 | 1 731 | 1 773 | 0 | 1 773 | 3 424 | 0 | 3 424 |
60414 | 4 414 | 0 | 4 414 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 4 519 | 0 | 4 519 |
60903 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 619 | 0 | 619 |
70601 | 209 285 | 0 | 209 285 | 0 | 0 | 0 | 44 119 | 0 | 44 119 | 253 404 | 0 | 253 404 |
70603 | 110 455 | 0 | 110 455 | 0 | 0 | 0 | 11 094 | 0 | 11 094 | 121 549 | 0 | 121 549 |
70801 | 11 283 | 0 | 11 283 | 11 283 | 0 | 11 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 103 838 | 45 970 | 1 149 808 | 1 096 053 | 852 118 | 1 948 171 | 1 164 633 | 856 800 | 2 021 433 | 1 172 418 | 50 652 | 1 223 070 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 278 | 0 | 2 278 | 691 | 0 | 691 | 374 | 0 | 374 | 2 595 | 0 | 2 595 |
90902 | 658 | 0 | 658 | 489 | 0 | 489 | 91 | 0 | 91 | 1 056 | 0 | 1 056 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 7 608 | 0 | 7 608 | 513 | 0 | 513 | 342 | 0 | 342 | 7 779 | 0 | 7 779 |
91803 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 |
99998 | 71 670 | 0 | 71 670 | 5 859 | 0 | 5 859 | 872 | 0 | 872 | 76 657 | 0 | 76 657 |
Итого по активу (баланс) | 82 727 | 0 | 82 727 | 7 552 | 0 | 7 552 | 1 686 | 0 | 1 686 | 88 593 | 0 | 88 593 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
91317 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 633 | 0 | 633 |
91507 | 27 399 | 0 | 27 399 | 500 | 0 | 500 | 4 400 | 0 | 4 400 | 31 299 | 0 | 31 299 |
91508 | 5 847 | 0 | 5 847 | 372 | 0 | 372 | 1 150 | 0 | 1 150 | 6 625 | 0 | 6 625 |
99999 | 11 057 | 0 | 11 057 | 812 | 0 | 812 | 1 691 | 0 | 1 691 | 11 936 | 0 | 11 936 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 727 | 0 | 82 727 | 1 684 | 0 | 1 684 | 7 550 | 0 | 7 550 | 88 593 | 0 | 88 593 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 820 | 5 820 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 | 5 824 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 644 | 0 | 11 644 | 11 644 | 0 | 11 644 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 820 | 5 820 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 5 824 | 11 644 | 5 820 | 5 824 | 11 644 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?