Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 687 | 22 679 | 47 366 | 338 911 | 332 776 | 671 687 | 327 129 | 334 242 | 661 371 | 36 469 | 21 213 | 57 682 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 19 748 | 48 248 | 28 500 | 19 748 | 48 248 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 171 694 | 0 | 171 694 | 557 655 | 0 | 557 655 | 614 717 | 0 | 614 717 | 114 632 | 0 | 114 632 |
30110 | 231 736 | 33 971 | 265 707 | 68 785 | 105 387 | 174 172 | 66 641 | 55 992 | 122 633 | 233 880 | 83 366 | 317 246 |
30202 | 4 635 | 0 | 4 635 | 3 153 | 0 | 3 153 | 0 | 0 | 0 | 7 788 | 0 | 7 788 |
30204 | 2 355 | 0 | 2 355 | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 | 3 334 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 7 385 | 7 085 | 14 470 | 7 365 | 7 085 | 14 450 | 20 | 0 | 20 |
30306 | 118 388 | 0 | 118 388 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 118 589 | 0 | 118 589 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
45206 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45207 | 20 450 | 0 | 20 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 450 | 0 | 20 450 |
45208 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 |
45410 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45505 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45506 | 3 105 | 0 | 3 105 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 2 060 | 0 | 2 060 |
45507 | 9 667 | 0 | 9 667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 644 | 0 | 9 644 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47105 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 464 | 20 206 | 35 670 | 15 464 | 20 206 | 35 670 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 300 | 0 | 300 | 2 706 | 0 | 2 706 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 196 | 0 | 1 196 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 72 | 0 | 72 | 227 | 0 | 227 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 53 | 0 | 53 | 231 | 0 | 231 | 204 | 0 | 204 | 80 | 0 | 80 |
60312 | 2 238 | 0 | 2 238 | 4 207 | 0 | 4 207 | 3 267 | 0 | 3 267 | 3 178 | 0 | 3 178 |
60401 | 8 077 | 0 | 8 077 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 206 | 0 | 8 206 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 223 | 0 | 223 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 223 | 0 | 223 |
61009 | 205 | 0 | 205 | 304 | 0 | 304 | 156 | 0 | 156 | 353 | 0 | 353 |
61403 | 3 937 | 0 | 3 937 | 327 | 0 | 327 | 164 | 0 | 164 | 4 100 | 0 | 4 100 |
70606 | 209 781 | 0 | 209 781 | 10 424 | 0 | 10 424 | 0 | 0 | 0 | 220 205 | 0 | 220 205 |
70608 | 61 185 | 0 | 61 185 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 82 885 | 0 | 82 885 |
70611 | 2 318 | 0 | 2 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
Итого по активу (баланс) | 1 060 339 | 56 650 | 1 116 989 | 1 062 852 | 485 202 | 1 548 054 | 1 088 050 | 437 273 | 1 525 323 | 1 035 141 | 104 579 | 1 139 720 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 18 203 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 203 | 0 | 18 203 |
10801 | 59 778 | 0 | 59 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 778 | 0 | 59 778 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 22 418 | 24 638 | 2 392 | 23 482 | 25 874 | 172 | 1 064 | 1 236 |
30305 | 118 388 | 0 | 118 388 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 118 589 | 0 | 118 589 |
407 | 188 245 | 33 367 | 221 612 | 563 875 | 73 595 | 637 470 | 502 616 | 127 692 | 630 308 | 126 986 | 87 464 | 214 450 |
408.1 | 5 921 | 0 | 5 921 | 42 601 | 0 | 42 601 | 38 687 | 0 | 38 687 | 2 007 | 0 | 2 007 |
408.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 026 | 0 | 3 026 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 714 | 3 469 | 6 183 | 2 714 | 3 469 | 6 183 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 3 606 | 5 245 | 1 639 | 3 606 | 5 245 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 3 417 | 4 636 | 1 219 | 3 417 | 4 636 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 692 | 19 907 | 20 599 | 692 | 19 907 | 20 599 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 71 119 | 0 | 71 119 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 61 119 | 0 | 61 119 |
45415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45515 | 1 915 | 0 | 1 915 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 23 330 | 15 432 | 38 762 | 23 330 | 15 432 | 38 762 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 325 | 0 | 325 | 9 | 0 | 9 |
47425 | 319 | 0 | 319 | 22 | 0 | 22 | 500 | 0 | 500 | 797 | 0 | 797 |
47426 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 616 | 0 | 616 |
60301 | 541 | 0 | 541 | 949 | 0 | 949 | 1 161 | 0 | 1 161 | 753 | 0 | 753 |
60305 | 625 | 0 | 625 | 2 986 | 0 | 2 986 | 3 220 | 0 | 3 220 | 859 | 0 | 859 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 53 | 0 | 53 | 96 | 0 | 96 | 66 | 0 | 66 | 23 | 0 | 23 |
60320 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
60601 | 3 722 | 0 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 3 836 | 0 | 3 836 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 212 546 | 0 | 212 546 | 1 | 0 | 1 | 19 931 | 0 | 19 931 | 232 476 | 0 | 232 476 |
70603 | 63 363 | 0 | 63 363 | 0 | 0 | 0 | 20 968 | 0 | 20 968 | 84 331 | 0 | 84 331 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 083 612 | 33 377 | 1 116 989 | 656 298 | 141 844 | 798 142 | 623 868 | 197 005 | 820 873 | 1 051 182 | 88 538 | 1 139 720 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 169 200 | 0 | 169 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 200 | 0 | 169 200 |
90901 | 76 080 | 0 | 76 080 | 1 016 | 0 | 1 016 | 1 175 | 0 | 1 175 | 75 921 | 0 | 75 921 |
90902 | 1 130 | 0 | 1 130 | 17 | 0 | 17 | 143 | 0 | 143 | 1 004 | 0 | 1 004 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 6 400 | 0 | 6 400 | 219 | 0 | 219 | 100 | 0 | 100 | 6 519 | 0 | 6 519 |
91803 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
99998 | 51 055 | 0 | 51 055 | 7 922 | 0 | 7 922 | 4 132 | 0 | 4 132 | 54 845 | 0 | 54 845 |
Итого по активу (баланс) | 303 911 | 0 | 303 911 | 9 191 | 0 | 9 191 | 5 565 | 0 | 5 565 | 307 537 | 0 | 307 537 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 153 | 0 | 3 153 | 3 153 | 0 | 3 153 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
91317 | 2 895 | 0 | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 3 940 | 0 | 3 940 |
91507 | 10 060 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 060 | 0 | 12 060 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 |
99999 | 252 856 | 0 | 252 856 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 268 | 0 | 1 268 | 252 692 | 0 | 252 692 |
Итого по пассиву (баланс) | 303 911 | 0 | 303 911 | 5 564 | 0 | 5 564 | 9 190 | 0 | 9 190 | 307 537 | 0 | 307 537 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?