Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

Регистрационный номер

685

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 396	15 436	31 832	259 800	259 643	519 443	261 817	255 239	517 056	14 379	19 840	34 219
20209	0	0	0	22 500	23 581	46 081	22 500	23 581	46 081	0	0	0
30102	106 606	0	106 606	853 588	0	853 588	781 486	0	781 486	178 708	0	178 708
30110	90 071	57 461	147 532	130 881	44 952	175 833	40 216	70 746	110 962	180 736	31 667	212 403
30202	5 346	0	5 346	245	0	245	0	0	0	5 591	0	5 591
30204	558	0	558	903	0	903	0	0	0	1 461	0	1 461
30233	0	0	0	332	1 335	1 667	332	1 043	1 375	0	292	292
30306	118 746	0	118 746	0	0	0	87	0	87	118 659	0	118 659
45205	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
45206	136 500	0	136 500	0	0	0	75 000	0	75 000	61 500	0	61 500
45207	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
45208	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45410	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	8 635	0	8 635	350	0	350	604	0	604	8 381	0	8 381
45507	4 711	0	4 711	0	0	0	22	0	22	4 689	0	4 689
45604	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45812	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
47105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
47106	140	0	140	110	0	110	0	0	0	250	0	250
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	61 964	64 593	126 557	61 964	64 593	126 557	0	0	0
47423	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
47427	4 620	0	4 620	5 267	0	5 267	7 963	0	7 963	1 924	0	1 924
60306	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	34	0	34	174	0	174	154	0	154	54	0	54
60312	3 561	0	3 561	2 332	0	2 332	2 529	0	2 529	3 364	0	3 364
60401	7 673	0	7 673	90	0	90	0	0	0	7 763	0	7 763
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	112	0	112	175	0	175	64	0	64	223	0	223
61009	205	0	205	56	0	56	56	0	56	205	0	205
61403	4 076	0	4 076	57	0	57	123	0	123	4 010	0	4 010
70606	124 106	0	124 106	52 735	0	52 735	0	0	0	176 841	0	176 841
70608	18 516	0	18 516	21 035	0	21 035	0	0	0	39 551	0	39 551
70611	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по активу (баланс)	872 187	72 897	945 084	1 468 788	394 104	1 862 892	1 356 112	415 202	1 771 314	984 863	51 799	1 036 662
Пассив
10207	69 049	0	69 049	0	0	0	0	0	0	69 049	0	69 049
10602	125 661	0	125 661	0	0	0	0	0	0	125 661	0	125 661
10701	18 203	0	18 203	0	0	0	0	0	0	18 203	0	18 203
10801	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30232	0	0	0	22	1 553	1 575	22	1 553	1 575	0	0	0
30305	118 746	0	118 746	87	0	87	0	0	0	118 659	0	118 659
40701	1 167	0	1 167	4 658	0	4 658	3 708	0	3 708	217	0	217
40702	122 465	55 629	178 094	611 085	126 584	737 669	652 230	97 756	749 986	163 610	26 801	190 411
40703	1 358	0	1 358	3 511	0	3 511	6 059	0	6 059	3 906	0	3 906
40802	7 631	0	7 631	25 656	0	25 656	23 581	0	23 581	5 556	0	5 556
40807	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40909	0	0	0	1	1 314	1 315	1	1 314	1 315	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	2	235	237	2	235	237	0	0	0
40913	0	0	0	20	1 304	1 324	20	1 304	1 324	0	0	0
42301	13	7	20	0	0	0	0	1	1	13	8	21
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	56 519	0	56 519	13 500	0	13 500	42 100	0	42 100	85 119	0	85 119
45415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45515	1 988	0	1 988	50	0	50	27	0	27	1 965	0	1 965
45615	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
45818	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
47108	743	0	743	0	0	0	110	0	110	853	0	853
47407	0	0	0	65 128	61 405	126 533	65 128	61 405	126 533	0	0	0
47416	130	0	130	521	0	521	533	0	533	142	0	142
47425	1 066	0	1 066	622	0	622	689	0	689	1 133	0	1 133
47426	616	0	616	0	0	0	531	0	531	1 147	0	1 147
60301	480	0	480	1 131	0	1 131	1 187	0	1 187	536	0	536
60305	506	0	506	2 774	0	2 774	2 917	0	2 917	649	0	649
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	23	0	23	39	0	39	37	0	37	21	0	21
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	3 516	0	3 516	0	0	0	102	0	102	3 618	0	3 618
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	127 608	0	127 608	0	0	0	37 365	0	37 365	164 973	0	164 973
70603	18 151	0	18 151	0	0	0	23 352	0	23 352	41 503	0	41 503
Итого по пассиву (баланс)	889 446	55 638	945 084	739 735	192 415	932 150	860 140	163 588	1 023 728	1 009 851	26 811	1 036 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	169 200	0	169 200	0	0	0	0	0	0	169 200	0	169 200
90901	75 498	0	75 498	372	0	372	373	0	373	75 497	0	75 497
90902	1 247	0	1 247	4	0	4	3	0	3	1 248	0	1 248
91604	6 108	0	6 108	167	0	167	0	0	0	6 275	0	6 275
91803	47	0	47	1	0	1	2	0	2	46	0	46
99998	88 381	0	88 381	6 435	0	6 435	44 037	0	44 037	50 779	0	50 779
Итого по активу (баланс)	340 481	0	340 481	6 979	0	6 979	44 415	0	44 415	303 045	0	303 045
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91312	38 100	29 492	67 592	0	34 176	34 176	0	4 684	4 684	38 100	0	38 100
91315	8 364	0	8 364	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0
91317	2 365	0	2 365	350	0	350	604	0	604	2 619	0	2 619
91507	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
99999	252 100	0	252 100	377	0	377	543	0	543	252 266	0	252 266
Итого по пассиву (баланс)	310 989	29 492	340 481	10 239	34 176	44 415	2 295	4 684	6 979	303 045	0	303 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
99996	0	0	0	9 030	0	9 030	9 030	0	9 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 945	0	17 945	17 945	0	17 945	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 030	9 030	0	9 030	9 030	0	0	0
99997	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 915	9 030	17 945	8 915	9 030	17 945	0	0	0

Страница была полезной?