Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 320	10 908	117 228	1 193 242	26 890	1 220 132	1 158 580	27 795	1 186 375	140 982	10 003	150 985
20208	36 530	0	36 530	107 611	0	107 611	101 221	0	101 221	42 920	0	42 920
20209	8 000	0	8 000	760 725	255	760 980	750 225	255	750 480	18 500	0	18 500
30102	344 183	0	344 183	1 967 234	0	1 967 234	1 971 492	0	1 971 492	339 925	0	339 925
30110	28 537	1 373	29 910	219 953	17 472	237 425	218 758	16 146	234 904	29 732	2 699	32 431
30202	74 551	0	74 551	2 403	0	2 403	0	0	0	76 954	0	76 954
30210	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
30215	180	965	1 145	0	67	67	0	35	35	180	997	1 177
30233	1 142	256	1 398	288 609	5 712	294 321	288 447	5 769	294 216	1 304	199	1 503
30602	5 262	21 201	26 463	290 877	9 496	300 373	271 740	28 918	300 658	24 399	1 779	26 178
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 243	1 243	0	87	87	0	45	45	0	1 285	1 285
45103	0	0	0	249 249	0	249 249	249 249	0	249 249	0	0	0
45201	45 702	0	45 702	49 852	0	49 852	50 174	0	50 174	45 380	0	45 380
45204	850	0	850	550	0	550	200	0	200	1 200	0	1 200
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	414 801	0	414 801	17 850	0	17 850	4 333	0	4 333	428 318	0	428 318
45207	533 405	0	533 405	7 500	0	7 500	6 905	0	6 905	534 000	0	534 000
45208	16 369	0	16 369	7 113	0	7 113	454	0	454	23 028	0	23 028
45401	2 974	0	2 974	1 201	0	1 201	2 085	0	2 085	2 090	0	2 090
45404	2 296	0	2 296	3 199	0	3 199	740	0	740	4 755	0	4 755
45405	1 070	0	1 070	130	0	130	1 070	0	1 070	130	0	130
45406	3 675	0	3 675	2 500	0	2 500	1 367	0	1 367	4 808	0	4 808
45407	58 733	0	58 733	2 800	0	2 800	2 554	0	2 554	58 979	0	58 979
45408	22 366	0	22 366	0	0	0	860	0	860	21 506	0	21 506
45504	736	0	736	363	0	363	391	0	391	708	0	708
45505	78 701	0	78 701	13 182	0	13 182	15 621	0	15 621	76 262	0	76 262
45506	787 685	0	787 685	46 618	0	46 618	58 303	0	58 303	776 000	0	776 000
45507	6 614	0	6 614	1 551	0	1 551	115	0	115	8 050	0	8 050
45509	19 933	0	19 933	4 137	0	4 137	6 269	0	6 269	17 801	0	17 801
45811	0	0	0	0	246	246	0	4	4	0	242	242
45812	1 196	0	1 196	237	0	237	185	0	185	1 248	0	1 248
45814	25 080	0	25 080	243	0	243	216	0	216	25 107	0	25 107
45815	140 813	0	140 813	12 466	0	12 466	10 753	0	10 753	142 526	0	142 526
45912	55	0	55	0	0	0	8	0	8	47	0	47
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	8 466	0	8 466	1 244	0	1 244	1 119	0	1 119	8 591	0	8 591
47408	0	0	0	0	27 250	27 250	0	27 250	27 250	0	0	0
47423	14 660	0	14 660	1 299	0	1 299	1 116	0	1 116	14 843	0	14 843
47427	17 559	0	17 559	26 150	0	26 150	26 345	0	26 345	17 364	0	17 364
50104	31 611	0	31 611	213	0	213	601	0	601	31 223	0	31 223
50105	8 653	0	8 653	57	0	57	2	0	2	8 708	0	8 708
50106	63 053	0	63 053	589	0	589	415	0	415	63 227	0	63 227
50107	64 410	0	64 410	13 692	0	13 692	625	0	625	77 477	0	77 477
50110	0	0	0	0	19 195	19 195	0	761	761	0	18 434	18 434
50121	142	0	142	171	0	171	20	0	20	293	0	293
52601	15 983	0	15 983	166	0	166	0	0	0	16 149	0	16 149
60302	1 669	0	1 669	200	0	200	262	0	262	1 607	0	1 607
60308	23	0	23	85	0	85	95	0	95	13	0	13
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	5 318	0	5 318	13 162	0	13 162	13 693	0	13 693	4 787	0	4 787
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	4 130	0	4 130	163	0	163	167	0	167	4 126	0	4 126
60401	89 564	0	89 564	181	0	181	0	0	0	89 745	0	89 745
60701	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61008	48	0	48	421	0	421	453	0	453	16	0	16
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61011	18 535	0	18 535	0	0	0	0	0	0	18 535	0	18 535
61403	7 309	0	7 309	1	0	1	377	0	377	6 933	0	6 933
70606	532 050	0	532 050	73 601	0	73 601	498	0	498	605 153	0	605 153
70607	3 584	0	3 584	543	0	543	380	0	380	3 747	0	3 747
70608	8 875	0	8 875	2 180	0	2 180	0	0	0	11 055	0	11 055
70611	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70614	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по активу (баланс)	3 665 030	35 946	3 700 976	5 606 707	106 686	5 713 393	5 439 677	106 994	5 546 671	3 832 060	35 638	3 867 698
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
10801	47 302	0	47 302	0	0	0	0	0	0	47 302	0	47 302
30126	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30232	901	281	1 182	307 062	15 681	322 743	308 862	16 196	325 058	2 701	796	3 497
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30607	265	0	265	276	0	276	273	0	273	262	0	262
40602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40701	172	0	172	724	0	724	827	0	827	275	0	275
40702	153 924	0	153 924	1 784 041	0	1 784 041	1 803 380	0	1 803 380	173 263	0	173 263
40703	3 993	0	3 993	4 560	0	4 560	5 104	0	5 104	4 537	0	4 537
40802	48 771	0	48 771	396 280	0	396 280	403 762	0	403 762	56 253	0	56 253
40817	53 968	0	53 968	221 337	0	221 337	224 683	0	224 683	57 314	0	57 314
40820	91	0	91	39	0	39	41	0	41	93	0	93
40821	123	0	123	3 418	0	3 418	3 385	0	3 385	90	0	90
40905	0	0	0	22 569	0	22 569	22 569	0	22 569	0	0	0
40909	0	0	0	4 089	5 238	9 327	4 089	5 238	9 327	0	0	0
40910	0	0	0	441	418	859	441	418	859	0	0	0
40911	491	0	491	35 845	0	35 845	35 664	0	35 664	310	0	310
40912	0	0	0	12 381	7 694	20 075	12 381	7 694	20 075	0	0	0
40913	0	0	0	9 545	8 066	17 611	9 545	8 066	17 611	0	0	0
42105	26 125	0	26 125	5 500	0	5 500	4	0	4	20 629	0	20 629
42106	11 191	0	11 191	0	0	0	25	0	25	11 216	0	11 216
42205	966	0	966	0	0	0	6	0	6	972	0	972
42206	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
42301	38 340	0	38 340	26 711	0	26 711	25 822	0	25 822	37 451	0	37 451
42303	8 280	0	8 280	7 836	0	7 836	6 926	0	6 926	7 370	0	7 370
42304	23 832	0	23 832	6 221	0	6 221	3 885	0	3 885	21 496	0	21 496
42305	161 020	0	161 020	14 705	0	14 705	38 394	0	38 394	184 709	0	184 709
42306	1 850 094	0	1 850 094	88 189	0	88 189	125 648	0	125 648	1 887 553	0	1 887 553
42307	499	0	499	176	0	176	22	0	22	345	0	345
42601	3	0	3	31	0	31	40	0	40	12	0	12
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42606	2 788	0	2 788	5	0	5	71	0	71	2 854	0	2 854
45115	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
45215	2 900	0	2 900	4 685	0	4 685	7 784	0	7 784	5 999	0	5 999
45415	2 594	0	2 594	122	0	122	50	0	50	2 522	0	2 522
45515	111 731	0	111 731	15 177	0	15 177	14 466	0	14 466	111 020	0	111 020
45818	155 725	0	155 725	8 123	0	8 123	9 525	0	9 525	157 127	0	157 127
45918	7 446	0	7 446	416	0	416	538	0	538	7 568	0	7 568
47407	0	0	0	9 416	17 831	27 247	9 416	17 831	27 247	0	0	0
47411	18 302	0	18 302	13 633	0	13 633	16 503	0	16 503	21 172	0	21 172
47416	912	0	912	3 803	0	3 803	2 892	0	2 892	1	0	1
47422	200	3	203	34 657	0	34 657	34 669	0	34 669	212	3	215
47425	20 767	0	20 767	1 532	0	1 532	1 611	0	1 611	20 846	0	20 846
47426	1 113	0	1 113	536	0	536	307	0	307	884	0	884
50120	2 962	0	2 962	380	0	380	555	0	555	3 137	0	3 137
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 910	0	1 910	0	0	0	178	0	178	2 088	0	2 088
60301	17	0	17	1 684	0	1 684	1 974	0	1 974	307	0	307
60305	1 276	0	1 276	3 300	0	3 300	3 341	0	3 341	1 317	0	1 317
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	536	0	536	499	0	499	497	0	497	534	0	534
60322	1 208	0	1 208	2 285	0	2 285	2 269	0	2 269	1 192	0	1 192
60324	62	0	62	3	0	3	2	0	2	61	0	61
60601	33 918	0	33 918	0	0	0	594	0	594	34 512	0	34 512
61304	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	517 138	0	517 138	96	0	96	72 104	0	72 104	589 146	0	589 146
70602	491	0	491	30	0	30	171	0	171	632	0	632
70603	11 889	0	11 889	0	0	0	3 210	0	3 210	15 099	0	15 099
70613	1 109	0	1 109	0	0	0	165	0	165	1 274	0	1 274
Итого по пассиву (баланс)	3 700 692	284	3 700 976	3 053 160	54 928	3 108 088	3 219 367	55 443	3 274 810	3 866 899	799	3 867 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 051	0	93 051	262	0	262	1 327	0	1 327	91 986	0	91 986
90902	352 361	0	352 361	51 727	0	51 727	48 390	0	48 390	355 698	0	355 698
91202	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
91203	44	0	44	8	0	8	5	0	5	47	0	47
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 473 376	0	1 473 376	85 330	0	85 330	34 423	0	34 423	1 524 283	0	1 524 283
91501	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
91604	119 749	0	119 749	11 614	0	11 614	7 093	0	7 093	124 270	0	124 270
91704	48 293	0	48 293	169	0	169	0	0	0	48 462	0	48 462
91802	96 886	0	96 886	441	0	441	24	0	24	97 303	0	97 303
91803	1 762	0	1 762	7	0	7	0	0	0	1 769	0	1 769
99998	2 882 587	0	2 882 587	128 232	0	128 232	96 552	0	96 552	2 914 267	0	2 914 267
Итого по активу (баланс)	5 102 935	0	5 102 935	277 790	0	277 790	187 818	0	187 818	5 192 907	0	5 192 907
Пассив
91003	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
91312	2 831 272	0	2 831 272	30 530	0	30 530	64 147	0	64 147	2 864 889	0	2 864 889
91314	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
91315	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91316	1 443	0	1 443	200	0	200	0	0	0	1 243	0	1 243
91317	32 436	0	32 436	63 419	0	63 419	61 682	0	61 682	30 699	0	30 699
91507	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
99999	2 220 348	0	2 220 348	91 258	0	91 258	149 550	0	149 550	2 278 640	0	2 278 640
Итого по пассиву (баланс)	5 102 935	0	5 102 935	187 810	0	187 810	277 782	0	277 782	5 192 907	0	5 192 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	17 935	17 935	0	0	0	0	17 935	17 935	0	0	0
99996	17 974	0	17 974	0	0	0	17 974	0	17 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 974	17 935	35 909	0	0	0	17 974	17 935	35 909	0	0	0
Пассив
96901	0	17 974	17 974	0	17 974	17 974	0	0	0	0	0	0
99997	17 935	0	17 935	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 935	17 974	35 909	17 935	17 974	35 909	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	183 998,0000	0	0	19 805,0000	0	0	0,0000	0	0	203 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 001,0000	0	0	19 806,0000	0	0	0,0000	0	0	203 807,0000
Пассив
98050	0	0	184 001,0000	0	0	0,0000	0	0	19 806,0000	0	0	203 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 001,0000	0	0	0,0000	0	0	19 806,0000	0	0	203 807,0000

Страница была полезной?