Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 695	46 265	351 960	1 803 652	416 516	2 220 168	1 475 259	422 074	1 897 333	634 088	40 707	674 795
20208	2 591	0	2 591	5 093	0	5 093	6 639	0	6 639	1 045	0	1 045
20209	0	0	0	130 122	15 166	145 288	130 122	15 166	145 288	0	0	0
30102	2 819	0	2 819	437 124	0	437 124	426 769	0	426 769	13 174	0	13 174
30110	34 000	31 249	65 249	35 616	47 371	82 987	37 293	51 846	89 139	32 323	26 774	59 097
30202	326 673	0	326 673	3 015	0	3 015	0	0	0	329 688	0	329 688
30204	101 963	0	101 963	0	0	0	3 303	0	3 303	98 660	0	98 660
30215	3 000	4 168	7 168	0	127	127	0	259	259	3 000	4 036	7 036
30221	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30233	3 765	4 906	8 671	50 329	8 076	58 405	49 656	6 321	55 977	4 438	6 661	11 099
30302	702 570	715 166	1 417 736	60 647	34 520	95 167	56 997	49 297	106 294	706 220	700 389	1 406 609
30306	2 466 807	658 788	3 125 595	1 139	20 308	21 447	258	40 912	41 170	2 467 688	638 184	3 105 872
30413	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
30424	36	0	36	3 379 756	0	3 379 756	3 379 783	0	3 379 783	9	0	9
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45201	241	0	241	184	0	184	245	0	245	180	0	180
45203	491 000	0	491 000	492 000	0	492 000	491 000	0	491 000	492 000	0	492 000
45204	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
45205	0	186 424	186 424	0	5 835	5 835	0	11 525	11 525	0	180 734	180 734
45206	2 891 507	819 539	3 711 046	491 000	25 367	516 367	653 990	50 833	704 823	2 728 517	794 073	3 522 590
45207	9 722 169	1 285 310	11 007 479	500 090	39 706	539 796	82 864	79 769	162 633	10 139 395	1 245 247	11 384 642
45208	1 939 685	138 941	2 078 626	0	4 238	4 238	13 396	8 657	22 053	1 926 289	134 522	2 060 811
45505	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45506	12 730	0	12 730	0	0	0	1 816	0	1 816	10 914	0	10 914
45507	52 414	0	52 414	2 800	0	2 800	1 663	0	1 663	53 551	0	53 551
45509	88	0	88	1 241	0	1 241	1 197	0	1 197	132	0	132
45812	188 469	0	188 469	60 162	0	60 162	0	0	0	248 631	0	248 631
45815	1 610	0	1 610	540	0	540	3	0	3	2 147	0	2 147
45912	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47301	0	125 046	125 046	0	3 814	3 814	0	7 790	7 790	0	121 070	121 070
47404	0	12 300	12 300	0	3 376 781	3 376 781	0	3 377 163	3 377 163	0	11 918	11 918
47408	162 376	0	162 376	3 347 578	3 381 379	6 728 957	3 347 578	3 381 379	6 728 957	162 376	0	162 376
47423	1 201	2	1 203	124	0	124	101	0	101	1 224	2	1 226
47427	3 061	0	3 061	62 468	0	62 468	64 774	0	64 774	755	0	755
60302	13 707	0	13 707	1 297	0	1 297	3 323	0	3 323	11 681	0	11 681
60306	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
60308	15	0	15	192	0	192	207	0	207	0	0	0
60310	9	0	9	861	0	861	870	0	870	0	0	0
60312	2 869	0	2 869	19 337	0	19 337	19 774	0	19 774	2 432	0	2 432
60314	0	0	0	1	52	53	1	52	53	0	0	0
60323	939	0	939	11	0	11	10	0	10	940	0	940
60401	729 306	0	729 306	0	0	0	0	0	0	729 306	0	729 306
60701	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
60901	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
61002	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
61008	133	0	133	382	0	382	363	0	363	152	0	152
61009	259	0	259	55	0	55	68	0	68	246	0	246
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	9 233	0	9 233	597	0	597	625	0	625	9 205	0	9 205
70606	2 746 555	0	2 746 555	329 572	0	329 572	785	0	785	3 075 342	0	3 075 342
70608	1 916 753	0	1 916 753	366 811	0	366 811	0	0	0	2 283 564	0	2 283 564
70611	10 747	0	10 747	2 149	0	2 149	0	0	0	12 896	0	12 896
Итого по активу (баланс)	24 862 844	4 031 578	28 894 422	12 081 737	7 379 706	19 461 443	10 746 536	7 503 604	18 250 140	26 198 045	3 907 680	30 105 725
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 556 146	0	1 556 146	0	0	0	0	0	0	1 556 146	0	1 556 146
30109	329 678	112 462	442 140	192 424	6 976	199 400	436 105	3 930	440 035	573 359	109 416	682 775
30126	38 942	0	38 942	675	0	675	330	0	330	38 597	0	38 597
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	414	671	1 085	61 306	27 631	88 937	62 700	27 172	89 872	1 808	212	2 020
30301	702 570	715 166	1 417 736	56 997	49 297	106 294	60 647	34 520	95 167	706 220	700 389	1 406 609
30305	2 466 807	658 788	3 125 595	257	40 913	41 170	1 139	20 308	21 447	2 467 689	638 183	3 105 872
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	28 082	0	28 082	25 099	0	25 099	33 772	0	33 772	36 755	0	36 755
40702	294 306	3 236	297 542	3 718 346	33 436	3 751 782	3 661 164	33 412	3 694 576	237 124	3 212	240 336
40703	2 342	0	2 342	2 292	0	2 292	7 824	0	7 824	7 874	0	7 874
40802	29 276	17	29 293	31 855	557	32 412	30 828	556	31 384	28 249	16	28 265
40807	262	0	262	51	0	51	0	0	0	211	0	211
40817	96 730	8 915	105 645	118 948	13 376	132 324	112 990	16 083	129 073	90 772	11 622	102 394
40820	1 469	944	2 413	645	332	977	1 504	338	1 842	2 328	950	3 278
40821	1	0	1	7	0	7	12	0	12	6	0	6
40901	31 761	0	31 761	8 162	0	8 162	8 067	0	8 067	31 666	0	31 666
40905	57	0	57	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	57	0	57
40909	0	2	2	1 595	2 471	4 066	1 595	2 471	4 066	0	2	2
40910	0	0	0	625	874	1 499	625	874	1 499	0	0	0
40911	248	0	248	16 572	0	16 572	16 765	0	16 765	441	0	441
40912	0	0	0	4 783	5 819	10 602	4 783	5 819	10 602	0	0	0
40913	0	0	0	3 180	10 759	13 939	3 180	10 759	13 939	0	0	0
42301	219 667	966	220 633	325 006	7 395	332 401	711 910	13 752	725 662	606 571	7 323	613 894
42303	28 434	5 672	34 106	11 785	3 013	14 798	16 856	1 638	18 494	33 505	4 297	37 802
42304	106 124	18 344	124 468	31 589	3 881	35 470	31 012	4 032	35 044	105 547	18 495	124 042
42305	536 767	121 155	657 922	140 782	28 902	169 684	102 861	9 946	112 807	498 846	102 199	601 045
42306	8 502 042	2 092 690	10 594 732	436 370	218 550	654 920	612 147	165 104	777 251	8 677 819	2 039 244	10 717 063
42309	901	0	901	45	0	45	45	0	45	901	0	901
42310	6	0	6	30	0	30	30	0	30	6	0	6
42311	150	0	150	138	0	138	132	0	132	144	0	144
42312	234	0	234	90	0	90	84	0	84	228	0	228
42313	354	0	354	48	0	48	78	0	78	384	0	384
42314	998	0	998	16	0	16	96	0	96	1 078	0	1 078
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
42603	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42604	1 619	234	1 853	682	14	696	17	7	24	954	227	1 181
42605	2 562	986	3 548	254	61	315	853	31	884	3 161	956	4 117
42606	22 967	11 292	34 259	1 014	2 235	3 249	1 499	498	1 997	23 452	9 555	33 007
42609	84	20	104	6	0	6	0	0	0	78	20	98
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 462 770	0	3 462 770	78 666	0	78 666	125 923	0	125 923	3 510 027	0	3 510 027
45515	3 480	0	3 480	484	0	484	101	0	101	3 097	0	3 097
45818	105 560	0	105 560	0	0	0	32 187	0	32 187	137 747	0	137 747
45918	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
47407	0	0	0	3 377 220	3 355 946	6 733 166	3 377 220	3 355 946	6 733 166	0	0	0
47411	87 202	20 060	107 262	18 538	3 730	22 268	20 666	4 196	24 862	89 330	20 526	109 856
47416	143	0	143	68 434	0	68 434	68 484	70	68 554	193	70	263
47422	207	3	210	497	0	497	1 089	0	1 089	799	3	802
47425	94 826	0	94 826	603	0	603	3 612	0	3 612	97 835	0	97 835
47426	4 178	0	4 178	7 244	0	7 244	3 066	0	3 066	0	0	0
52306	767 000	0	767 000	717 175	0	717 175	506 175	0	506 175	556 000	0	556 000
52501	243	0	243	2 442	0	2 442	2 501	0	2 501	302	0	302
60301	4 759	0	4 759	9 677	0	9 677	13 612	0	13 612	8 694	0	8 694
60305	0	0	0	21 413	0	21 413	21 413	0	21 413	0	0	0
60309	299	0	299	715	0	715	416	0	416	0	0	0
60311	2 443	0	2 443	3 194	0	3 194	4 605	0	4 605	3 854	0	3 854
60322	24	0	24	419	0	419	399	0	399	4	0	4
60324	939	0	939	10	0	10	11	0	11	940	0	940
60601	110 947	0	110 947	0	0	0	3 081	0	3 081	114 028	0	114 028
60903	421	0	421	0	0	0	24	0	24	445	0	445
61304	1 121	0	1 121	202	0	202	207	0	207	1 126	0	1 126
70601	2 869 345	0	2 869 345	0	0	0	319 223	0	319 223	3 188 568	0	3 188 568
70603	1 828 616	0	1 828 616	0	0	0	358 651	0	358 651	2 187 267	0	2 187 267
Итого по пассиву (баланс)	25 122 799	3 771 623	28 894 422	9 652 573	3 816 168	13 468 741	10 968 582	3 711 462	14 680 044	26 438 808	3 666 917	30 105 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	269	0	269	2	0	2	271	0	271	0	0	0
80801	37	0	37	267	0	267	0	0	0	304	0	304
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	306	0	306	273	0	273	275	0	275	304	0	304
Пассив
85101	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
85201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	17	0	17	5	0	5	3	0	3	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	274	0	274	272	0	272	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	555 000	0	555 000	492 000	0	492 000	491 000	0	491 000	556 000	0	556 000
90901	22 086	0	22 086	31 156	0	31 156	2 380	0	2 380	50 862	0	50 862
90902	626 877	0	626 877	9 385	0	9 385	4 524	0	4 524	631 738	0	631 738
90907	31 761	0	31 761	8 067	0	8 067	8 162	0	8 162	31 666	0	31 666
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	96 826	0	96 826	0	0	0	17 997	0	17 997	78 829	0	78 829
91604	17 779	1 742	19 521	141 883	26 837	168 720	135 434	26 064	161 498	24 228	2 515	26 743
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	802 202	0	802 202	16 476	0	16 476	22 879	0	22 879	795 799	0	795 799
Итого по активу (баланс)	2 154 259	1 742	2 156 001	698 967	26 837	725 804	682 376	26 064	708 440	2 170 850	2 515	2 173 365
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	170 536	0	170 536	17 709	0	17 709	0	0	0	152 827	0	152 827
91315	120 952	0	120 952	0	0	0	0	0	0	120 952	0	120 952
91317	229 762	0	229 762	1 669	0	1 669	16 475	0	16 475	244 568	0	244 568
91507	269 936	0	269 936	3 500	0	3 500	0	0	0	266 436	0	266 436
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 353 799	0	1 353 799	680 210	0	680 210	703 977	0	703 977	1 377 566	0	1 377 566
Итого по пассиву (баланс)	2 156 001	0	2 156 001	703 088	0	703 088	720 452	0	720 452	2 173 365	0	2 173 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	142 198	142 198	0	3 431 257	3 431 257	0	3 361 364	3 361 364	0	212 091	212 091
99996	142 088	0	142 088	3 421 751	0	3 421 751	3 350 894	0	3 350 894	212 945	0	212 945
Итого по активу (баланс)	142 088	142 198	284 286	3 421 751	3 431 257	6 853 008	3 350 894	3 361 364	6 712 258	212 945	212 091	425 036
Пассив
96901	142 088	0	142 088	3 350 894	0	3 350 894	3 421 751	0	3 421 751	212 945	0	212 945
99997	142 198	0	142 198	3 361 364	0	3 361 364	3 431 257	0	3 431 257	212 091	0	212 091
Итого по пассиву (баланс)	284 286	0	284 286	6 712 258	0	6 712 258	6 853 008	0	6 853 008	425 036	0	425 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?