Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 179	163 427	513 606	3 597 628	1 895 903	5 493 531	3 800 028	1 963 033	5 763 061	147 779	96 297	244 076
20208	23 420	0	23 420	28 155	0	28 155	51 575	0	51 575	0	0	0
20209	0	0	0	165 000	33 422	198 422	165 000	33 422	198 422	0	0	0
30102	114 598	0	114 598	6 365 381	0	6 365 381	6 360 324	0	6 360 324	119 655	0	119 655
30110	59 255	46 104	105 359	71 960	269 340	341 300	73 250	275 305	348 555	57 965	40 139	98 104
30114	0	2 416	2 416	0	735	735	0	2 972	2 972	0	179	179
30202	392 218	0	392 218	5 548	0	5 548	0	0	0	397 766	0	397 766
30204	113 686	0	113 686	168	0	168	0	0	0	113 854	0	113 854
30215	3 000	3 847	6 847	0	204	204	0	68	68	3 000	3 983	6 983
30233	1 577	56	1 633	78 958	7 753	86 711	74 680	7 619	82 299	5 855	190	6 045
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	724 056	585 510	1 309 566	99 074	68 819	167 893	110 569	35 230	145 799	712 561	619 099	1 331 660
30306	3 150 425	613 441	3 763 866	140 002	30 132	170 134	244 000	10 950	254 950	3 046 427	632 623	3 679 050
30413	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
30424	39	0	39	13 730 113	0	13 730 113	13 727 705	0	13 727 705	2 447	0	2 447
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	10 539	0	10 539	0	0	0	1	0	1	10 538	0	10 538
45204	125	0	125	30	0	30	0	0	0	155	0	155
45205	566 920	0	566 920	544 000	0	544 000	185	0	185	1 110 735	0	1 110 735
45206	5 656 473	485 730	6 142 203	0	23 191	23 191	880 000	8 694	888 694	4 776 473	500 227	5 276 700
45207	6 041 604	389 705	6 431 309	880 137	20 644	900 781	283	6 905	7 188	6 921 458	403 444	7 324 902
45208	3 044 799	638 371	3 683 170	0	28 589	28 589	585 160	24 414	609 574	2 459 639	642 546	3 102 185
45505	525	0	525	0	0	0	25	0	25	500	0	500
45506	36 469	0	36 469	400	0	400	3 485	0	3 485	33 384	0	33 384
45507	404 400	0	404 400	8 766	0	8 766	332 282	0	332 282	80 884	0	80 884
45509	556	0	556	1 141	0	1 141	865	0	865	832	0	832
45812	8 668	0	8 668	0	0	0	0	0	0	8 668	0	8 668
45815	5 979	0	5 979	264	0	264	443	0	443	5 800	0	5 800
45915	164	0	164	103	0	103	202	0	202	65	0	65
47301	0	115 420	115 420	0	6 114	6 114	0	2 045	2 045	0	119 489	119 489
47404	0	113 204	113 204	0	13 691 225	13 691 225	0	13 702 036	13 702 036	0	102 393	102 393
47408	162 376	0	162 376	13 527 675	13 695 963	27 223 638	13 527 675	13 695 963	27 223 638	162 376	0	162 376
47423	818	2	820	18 952	0	18 952	18 936	0	18 936	834	2	836
47427	5 177	0	5 177	70 097	11 832	81 929	74 731	11 832	86 563	543	0	543
60302	20 485	0	20 485	950	0	950	1 236	0	1 236	20 199	0	20 199
60306	0	0	0	5 694	0	5 694	5 688	0	5 688	6	0	6
60308	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60310	6	0	6	1 446	0	1 446	1 443	0	1 443	9	0	9
60312	5 964	0	5 964	23 987	0	23 987	24 310	0	24 310	5 641	0	5 641
60314	0	0	0	1	314	315	1	314	315	0	0	0
60323	496	0	496	733	0	733	195	0	195	1 034	0	1 034
60401	730 163	0	730 163	0	0	0	507	0	507	729 656	0	729 656
60701	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
60901	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
61002	39	0	39	12	0	12	12	0	12	39	0	39
61008	877	0	877	689	0	689	574	0	574	992	0	992
61009	890	0	890	41	0	41	117	0	117	814	0	814
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	328 745	0	328 745	328 745	0	328 745	0	0	0
61403	10 677	0	10 677	45	0	45	501	0	501	10 221	0	10 221
70606	4 461 788	0	4 461 788	229 447	0	229 447	1 659	0	1 659	4 689 576	0	4 689 576
70608	2 598 795	0	2 598 795	244 060	0	244 060	0	0	0	2 842 855	0	2 842 855
70611	3 447	0	3 447	5	0	5	0	0	0	3 452	0	3 452
Итого по активу (баланс)	28 716 942	3 159 798	31 876 740	40 179 708	29 784 316	69 964 024	40 406 693	29 780 848	70 187 541	28 489 957	3 163 266	31 653 223
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30109	0	0	0	309 462	0	309 462	309 462	0	309 462	0	0	0
30126	0	0	0	841	0	841	39 295	0	39 295	38 454	0	38 454
30232	78	184	262	74 680	50 997	125 677	75 106	51 444	126 550	504	631	1 135
30301	724 056	585 510	1 309 566	110 569	35 230	145 799	99 074	68 819	167 893	712 561	619 099	1 331 660
30305	3 150 425	613 441	3 763 866	244 001	10 951	254 952	140 002	30 132	170 134	3 046 426	632 622	3 679 048
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	91 574	0	91 574	82 152	0	82 152	57 293	0	57 293	66 715	0	66 715
40702	1 491 392	4 110	1 495 502	9 134 712	299 114	9 433 826	8 918 626	301 298	9 219 924	1 275 306	6 294	1 281 600
40703	16 794	0	16 794	12 466	0	12 466	9 557	0	9 557	13 885	0	13 885
40802	44 597	704	45 301	84 046	636	84 682	83 553	329	83 882	44 104	397	44 501
40807	235	0	235	83	547	630	544	547	1 091	696	0	696
40817	110 417	15 458	125 875	281 138	5 245	286 383	272 506	4 609	277 115	101 785	14 822	116 607
40820	4 480	239	4 719	2 833	250	3 083	2 661	266	2 927	4 308	255	4 563
40821	154	0	154	7 530	0	7 530	7 909	0	7 909	533	0	533
40901	547 427	0	547 427	409 712	0	409 712	22 480	0	22 480	160 195	0	160 195
40905	30	0	30	13 293	160	13 453	13 275	160	13 435	12	0	12
40909	0	2	2	2 592	3 937	6 529	2 592	3 937	6 529	0	2	2
40910	0	0	0	1 463	2 192	3 655	1 463	2 192	3 655	0	0	0
40911	1 266	0	1 266	109 879	64	109 943	110 399	64	110 463	1 786	0	1 786
40912	0	0	0	10 986	23 527	34 513	10 986	23 527	34 513	0	0	0
40913	0	0	0	6 066	22 793	28 859	6 066	22 793	28 859	0	0	0
42106	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
42301	9 500	892	10 392	21 665	838	22 503	34 826	36	34 862	22 661	90	22 751
42303	50 381	2 435	52 816	25 404	1 212	26 616	14 185	2 320	16 505	39 162	3 543	42 705
42304	131 133	30 430	161 563	39 837	8 813	48 650	23 037	1 709	24 746	114 333	23 326	137 659
42305	801 628	241 595	1 043 223	97 409	32 918	130 327	77 448	24 536	101 984	781 667	233 213	1 014 880
42306	8 951 391	2 328 898	11 280 289	591 683	192 775	784 458	452 033	167 174	619 207	8 811 741	2 303 297	11 115 038
42309	39	0	39	12	0	12	18	0	18	45	0	45
42310	36	0	36	78	0	78	84	0	84	42	0	42
42311	108	0	108	96	0	96	168	0	168	180	0	180
42312	24	0	24	0	0	0	36	0	36	60	0	60
42313	42	0	42	0	0	0	48	0	48	90	0	90
42314	96	0	96	2	0	2	156	0	156	250	0	250
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
42603	426	76	502	0	79	79	2	3	5	428	0	428
42604	400	216	616	0	43	43	0	48	48	400	221	621
42605	5 384	1 366	6 750	224	506	730	526	60	586	5 686	920	6 606
42606	28 206	13 414	41 620	2 739	2 204	4 943	1 334	846	2 180	26 801	12 056	38 857
42609	96	16	112	3	0	3	3	1	4	96	17	113
42610	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	2 397 507	0	2 397 507	3 215	0	3 215	2 531	0	2 531	2 396 823	0	2 396 823
45515	11 324	0	11 324	6 146	0	6 146	527	0	527	5 705	0	5 705
45818	14 462	0	14 462	32	0	32	30	0	30	14 460	0	14 460
45918	64	0	64	3	0	3	1	0	1	62	0	62
47407	0	0	0	13 682 168	13 537 645	27 219 813	13 682 168	13 537 645	27 219 813	0	0	0
47411	143 549	33 524	177 073	25 679	3 342	29 021	22 531	6 855	29 386	140 401	37 037	177 438
47416	111	0	111	14 028	0	14 028	15 047	0	15 047	1 130	0	1 130
47422	197	3	200	313 175	0	313 175	313 176	0	313 176	198	3	201
47425	47 706	0	47 706	1 680	0	1 680	2 396	0	2 396	48 422	0	48 422
47426	2 123	0	2 123	0	0	0	2 582	0	2 582	4 705	0	4 705
52304	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	636	0	636	64 636	0	64 636
52501	198	0	198	0	0	0	9	0	9	207	0	207
60301	8 685	0	8 685	11 418	0	11 418	7 040	0	7 040	4 307	0	4 307
60305	0	0	0	21 595	0	21 595	21 595	0	21 595	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	324	0	324	0	0	0	136	0	136	460	0	460
60311	1 836	0	1 836	2 543	0	2 543	2 501	0	2 501	1 794	0	1 794
60322	20	0	20	482	0	482	473	0	473	11	0	11
60324	138	0	138	121	0	121	642	0	642	659	0	659
60601	90 603	0	90 603	410	0	410	2 984	0	2 984	93 177	0	93 177
60903	254	0	254	0	0	0	24	0	24	278	0	278
61304	1 179	0	1 179	205	0	205	206	0	206	1 180	0	1 180
70601	4 365 765	0	4 365 765	8	0	8	284 623	0	284 623	4 650 380	0	4 650 380
70603	2 565 714	0	2 565 714	0	0	0	222 866	0	222 866	2 788 580	0	2 788 580
Итого по пассиву (баланс)	28 004 227	3 872 513	31 876 740	25 860 635	14 236 018	40 096 653	25 621 786	14 251 350	39 873 136	27 765 378	3 887 845	31 653 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
80801	41	0	41	259	0	259	1	0	1	299	0	299
Итого по активу (баланс)	299	0	299	259	0	259	259	0	259	299	0	299
Пассив
85101	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
85201	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	259	0	259	259	0	259	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	64 820	0	64 820	636	0	636	0	0	0	65 456	0	65 456
90901	21 479	0	21 479	4 111	0	4 111	4 178	0	4 178	21 412	0	21 412
90902	576 066	0	576 066	10 001	0	10 001	2 958	0	2 958	583 109	0	583 109
90907	547 428	0	547 428	22 480	0	22 480	409 713	0	409 713	160 195	0	160 195
91203	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 228	0	96 228	0	0	0	2 713	0	2 713	93 515	0	93 515
91604	14 133	4 174	18 307	136 130	5 468	141 598	129 410	5 653	135 063	20 853	3 989	24 842
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 122 808	0	4 122 808	32 295	0	32 295	61 648	0	61 648	4 093 455	0	4 093 455
Итого по активу (баланс)	5 444 281	4 174	5 448 455	205 655	5 468	211 123	610 622	5 653	616 275	5 039 314	3 989	5 043 303
Пассив
91003	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	54 242	0	54 242	39 899	0	39 899	4 648	0	4 648	18 991	0	18 991
91312	3 603 507	0	3 603 507	14 380	0	14 380	1 152	0	1 152	3 590 279	0	3 590 279
91315	109 494	0	109 494	0	0	0	636	0	636	110 130	0	110 130
91317	81 126	0	81 126	1 654	0	1 654	20 144	0	20 144	99 616	0	99 616
91507	274 399	0	274 399	0	0	0	0	0	0	274 399	0	274 399
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 325 647	0	1 325 647	553 782	0	553 782	177 983	0	177 983	949 848	0	949 848
Итого по пассиву (баланс)	5 448 455	0	5 448 455	615 431	0	615 431	210 279	0	210 279	5 043 303	0	5 043 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	725 952	725 952	97 306	13 688 751	13 786 057	69 442	13 669 827	13 739 269	27 864	744 876	772 740
93801	0	0	0	41 875	0	41 875	41 875	0	41 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	725 952	725 952	139 181	13 688 751	13 827 932	111 317	13 669 827	13 781 144	27 864	744 876	772 740
Пассив
96001	724 984	0	724 984	13 615 980	69 853	13 685 833	13 634 699	97 746	13 732 445	743 703	27 893	771 596
96801	968	0	968	16 615	0	16 615	16 791	0	16 791	1 144	0	1 144
Итого по пассиву (баланс)	725 952	0	725 952	13 632 595	69 853	13 702 448	13 651 490	97 746	13 749 236	744 847	27 893	772 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262,0000	0	0	1,0000	0	0	259,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262,0000	0	0	259,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?