Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	375 876	140 916	516 792	4 557 976	2 694 840	7 252 816	4 515 867	2 639 852	7 155 719	417 985	195 904	613 889
20208	25 177	0	25 177	52 755	0	52 755	53 271	0	53 271	24 661	0	24 661
20209	0	0	0	472 800	43 794	516 594	472 800	43 794	516 594	0	0	0
30102	151 786	0	151 786	9 034 474	0	9 034 474	8 953 855	0	8 953 855	232 405	0	232 405
30110	54 615	60 863	115 478	69 189	253 669	322 858	68 410	269 826	338 236	55 394	44 706	100 100
30114	0	2 121	2 121	0	108	108	0	80	80	0	2 149	2 149
30202	374 280	0	374 280	10 447	0	10 447	0	0	0	384 727	0	384 727
30204	105 334	0	105 334	8 304	0	8 304	0	0	0	113 638	0	113 638
30215	3 000	3 990	6 990	0	145	145	0	254	254	3 000	3 881	6 881
30221	0	0	0	0	1 206	1 206	0	333	333	0	873	873
30233	3 318	101	3 419	109 779	10 483	120 262	111 300	10 575	121 875	1 797	9	1 806
30302	757 690	584 361	1 342 051	127 406	55 323	182 729	149 150	56 097	205 247	735 946	583 587	1 319 533
30306	3 512 403	626 492	4 138 895	180 509	20 924	201 433	265 102	33 142	298 244	3 427 810	614 274	4 042 084
30413	0	0	0	500	0	500	120	0	120	380	0	380
30424	1 995	0	1 995	8 174 363	0	8 174 363	8 167 570	0	8 167 570	8 788	0	8 788
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	540	0	540	20 000	0	20 000	10 001	0	10 001	10 539	0	10 539
45205	846 870	0	846 870	50	0	50	280 000	0	280 000	566 920	0	566 920
45206	7 099 276	830 964	7 930 240	280 000	28 236	308 236	721 603	45 647	767 250	6 657 673	813 553	7 471 226
45207	3 471 651	66 495	3 538 146	1 208 650	2 424	1 211 074	456	4 229	4 685	4 679 845	64 690	4 744 535
45208	3 126 602	668 463	3 795 065	0	19 966	19 966	40 534	40 666	81 200	3 086 068	647 763	3 733 831
45505	467	0	467	200	0	200	17	0	17	650	0	650
45506	41 300	0	41 300	1 050	0	1 050	3 428	0	3 428	38 922	0	38 922
45507	405 043	0	405 043	19 008	0	19 008	12 223	0	12 223	411 828	0	411 828
45509	436	0	436	861	0	861	1 138	0	1 138	159	0	159
45812	8 668	0	8 668	13 935	0	13 935	13 869	0	13 869	8 734	0	8 734
45815	5 573	0	5 573	627	0	627	292	0	292	5 908	0	5 908
45912	10 887	0	10 887	11 261	0	11 261	10 887	0	10 887	11 261	0	11 261
45915	63	0	63	298	0	298	119	0	119	242	0	242
47301	0	119 690	119 690	0	4 364	4 364	0	7 612	7 612	0	116 442	116 442
47404	0	514 953	514 953	0	7 942 008	7 942 008	0	8 241 420	8 241 420	0	215 541	215 541
47408	0	0	0	8 014 096	7 873 516	15 887 612	8 014 096	7 873 516	15 887 612	0	0	0
47423	779	2	781	1 685	0	1 685	1 379	0	1 379	1 085	2	1 087
47427	6 612	0	6 612	103 739	11 532	115 271	105 888	11 532	117 420	4 463	0	4 463
60302	11 287	0	11 287	1 301	0	1 301	2 258	0	2 258	10 330	0	10 330
60306	7	0	7	5 314	0	5 314	5 321	0	5 321	0	0	0
60308	25	0	25	355	0	355	380	0	380	0	0	0
60310	5 683	0	5 683	2 200	0	2 200	2 207	0	2 207	5 676	0	5 676
60312	87 129	0	87 129	28 403	0	28 403	30 890	0	30 890	84 642	0	84 642
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	429	0	429	326	0	326	5	0	5	750	0	750
60401	687 919	0	687 919	14 610	0	14 610	1 761	0	1 761	700 768	0	700 768
60701	45 678	0	45 678	1 408	0	1 408	12 849	0	12 849	34 237	0	34 237
60901	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	883	0	883	672	0	672	679	0	679	876	0	876
61009	778	0	778	1 164	0	1 164	799	0	799	1 143	0	1 143
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
61403	11 681	0	11 681	39	0	39	529	0	529	11 191	0	11 191
70606	3 220 773	0	3 220 773	408 833	0	408 833	908	0	908	3 628 698	0	3 628 698
70608	2 082 858	0	2 082 858	316 088	0	316 088	0	0	0	2 398 946	0	2 398 946
70611	11 982	0	11 982	1 299	0	1 299	0	0	0	13 281	0	13 281
Итого по активу (баланс)	26 559 578	3 622 071	30 181 649	33 257 181	18 962 685	52 219 866	32 033 168	19 278 794	51 311 962	27 783 591	3 305 962	31 089 553
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30109	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30232	1 448	984	2 432	89 047	64 234	153 281	88 071	63 738	151 809	472	488	960
30301	757 690	584 361	1 342 051	149 150	56 097	205 247	127 406	55 323	182 729	735 946	583 587	1 319 533
30305	3 512 403	626 492	4 138 895	265 102	33 143	298 245	180 509	20 924	201 433	3 427 810	614 273	4 042 083
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	161 346	0	161 346	115 552	0	115 552	74 899	0	74 899	120 693	0	120 693
40702	1 434 769	4 993	1 439 762	10 485 855	230 365	10 716 220	10 431 815	229 985	10 661 800	1 380 729	4 613	1 385 342
40703	17 131	0	17 131	14 253	203	14 456	14 428	203	14 631	17 306	0	17 306
40802	42 108	748	42 856	91 006	92	91 098	90 907	72	90 979	42 009	728	42 737
40807	278	0	278	112	0	112	0	0	0	166	0	166
40817	120 812	15 480	136 292	625 374	9 183	634 557	624 731	10 170	634 901	120 169	16 467	136 636
40820	3 500	342	3 842	4 590	148	4 738	6 479	24	6 503	5 389	218	5 607
40821	90	0	90	8 542	0	8 542	10 890	0	10 890	2 438	0	2 438
40901	489 903	0	489 903	148 412	0	148 412	380 300	0	380 300	721 791	0	721 791
40905	7	0	7	22 947	162	23 109	22 969	162	23 131	29	0	29
40909	0	2	2	4 291	6 219	10 510	4 291	6 219	10 510	0	2	2
40910	0	0	0	4 094	3 155	7 249	4 094	3 155	7 249	0	0	0
40911	1 463	0	1 463	93 260	64	93 324	92 083	64	92 147	286	0	286
40912	0	0	0	10 727	21 198	31 925	10 727	21 198	31 925	0	0	0
40913	0	0	0	5 927	33 281	39 208	5 927	33 284	39 211	0	3	3
42103	0	102 687	102 687	0	103 546	103 546	0	859	859	0	0	0
42301	10 036	1 130	11 166	50 392	292	50 684	53 182	247	53 429	12 826	1 085	13 911
42303	90 274	8 289	98 563	52 086	3 793	55 879	31 607	863	32 470	69 795	5 359	75 154
42304	141 824	32 033	173 857	28 774	5 537	34 311	39 005	5 025	44 030	152 055	31 521	183 576
42305	741 157	241 790	982 947	81 871	29 666	111 537	115 793	40 783	156 576	775 079	252 907	1 027 986
42306	8 686 908	2 292 151	10 979 059	384 457	170 531	554 988	536 350	201 279	737 629	8 838 801	2 322 899	11 161 700
42309	8	0	8	14	0	14	12	0	12	6	0	6
42314	92	0	92	44	0	44	2	0	2	50	0	50
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42603	422	52	474	0	53	53	2	1	3	424	0	424
42604	60	213	273	0	8	8	201	6	207	261	211	472
42605	7 015	1 592	8 607	2 008	290	2 298	1 059	46	1 105	6 066	1 348	7 414
42606	26 614	12 481	39 095	405	1 355	1 760	1 858	1 237	3 095	28 067	12 363	40 430
42609	96	16	112	0	0	0	0	0	0	96	16	112
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 108 980	0	2 108 980	5 106	0	5 106	105 157	0	105 157	2 209 031	0	2 209 031
45515	12 243	0	12 243	783	0	783	408	0	408	11 868	0	11 868
45818	14 227	0	14 227	36	0	36	194	0	194	14 385	0	14 385
45918	1 152	0	1 152	1 091	0	1 091	581	0	581	642	0	642
47407	0	0	0	7 865 937	8 026 365	15 892 302	7 865 937	8 026 365	15 892 302	0	0	0
47411	133 918	28 648	162 566	18 814	3 593	22 407	23 644	5 933	29 577	138 748	30 988	169 736
47416	5 025	0	5 025	29 577	291	29 868	27 195	291	27 486	2 643	0	2 643
47422	199	3	202	589	0	589	587	0	587	197	3	200
47425	9 561	0	9 561	92 612	0	92 612	107 871	0	107 871	24 820	0	24 820
47426	4 247	242	4 489	6 302	315	6 617	2 055	73	2 128	0	0	0
52304	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
52305	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	466	0	466	0	0	0	75	0	75	541	0	541
60301	0	0	0	8 835	0	8 835	25 395	0	25 395	16 560	0	16 560
60305	0	0	0	21 532	0	21 532	21 532	0	21 532	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	12 722	0	12 722	25 844	0	25 844	13 122	0	13 122	0	0	0
60311	1 799	0	1 799	2 452	0	2 452	2 435	0	2 435	1 782	0	1 782
60322	5	0	5	464	0	464	483	0	483	24	0	24
60324	80 138	0	80 138	0	0	0	609	0	609	80 747	0	80 747
60601	85 812	0	85 812	968	0	968	3 945	0	3 945	88 789	0	88 789
60903	208	0	208	0	0	0	23	0	23	231	0	231
61304	1 187	0	1 187	194	0	194	214	0	214	1 207	0	1 207
70601	3 259 791	0	3 259 791	10	0	10	330 924	0	330 924	3 590 705	0	3 590 705
70603	2 046 255	0	2 046 255	0	0	0	321 031	0	321 031	2 367 286	0	2 367 286
Итого по пассиву (баланс)	26 226 920	3 954 729	30 181 649	20 819 656	8 803 179	29 622 835	21 803 210	8 727 529	30 530 739	27 210 474	3 879 079	31 089 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
80601	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
80801	300	0	300	0	0	0	257	0	257	43	0	43
Итого по активу (баланс)	300	0	300	514	0	514	514	0	514	300	0	300
Пассив
85101	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 694	0	75 694	0	0	0	0	0	0	75 694	0	75 694
90901	3 619	0	3 619	18 065	0	18 065	268	0	268	21 416	0	21 416
90902	513 216	0	513 216	5 985	0	5 985	2 841	0	2 841	516 360	0	516 360
90907	489 903	0	489 903	380 400	0	380 400	148 512	0	148 512	721 791	0	721 791
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 218	0	98 218	0	0	0	1 612	0	1 612	96 606	0	96 606
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	12 558	4 383	16 941	121 443	5 578	127 021	101 411	5 899	107 310	32 590	4 062	36 652
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 061 051	0	4 061 051	634 709	0	634 709	525 106	0	525 106	4 170 654	0	4 170 654
Итого по активу (баланс)	5 270 504	4 383	5 274 887	1 160 604	5 578	1 166 182	779 752	5 899	785 651	5 651 356	4 062	5 655 418
Пассив
91003	0	0	0	10 447	0	10 447	10 447	0	10 447	0	0	0
91004	0	0	0	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	0	0	0
91311	16 782	0	16 782	2 100	0	2 100	44 866	0	44 866	59 548	0	59 548
91312	3 614 088	0	3 614 088	3 375 196	0	3 375 196	3 362 000	0	3 362 000	3 600 892	0	3 600 892
91315	109 494	0	109 494	0	0	0	0	0	0	109 494	0	109 494
91317	44 748	0	44 748	489 060	0	489 060	569 093	0	569 093	124 781	0	124 781
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 213 836	0	1 213 836	235 947	0	235 947	506 875	0	506 875	1 484 764	0	1 484 764
Итого по пассиву (баланс)	5 274 887	0	5 274 887	4 121 054	0	4 121 054	4 501 585	0	4 501 585	5 655 418	0	5 655 418
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	346 104	346 104	0	8 128 443	8 128 443	0	7 904 413	7 904 413	0	570 134	570 134
93801	6	0	6	23 245	0	23 245	22 103	0	22 103	1 148	0	1 148
Итого по активу (баланс)	6	346 104	346 110	23 245	8 128 443	8 151 688	22 103	7 904 413	7 926 516	1 148	570 134	571 282
Пассив
96001	345 987	0	345 987	7 865 938	0	7 865 938	8 091 233	0	8 091 233	571 282	0	571 282
96801	123	0	123	17 288	0	17 288	17 165	0	17 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	346 110	0	346 110	7 883 226	0	7 883 226	8 108 398	0	8 108 398	571 282	0	571 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	260,0000	0	0	1,0000	0	0	263,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	260,0000	0	0	263,0000

Страница была полезной?