Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	302 012	160 490	462 502	4 359 650	2 779 072	7 138 722	4 441 705	2 820 225	7 261 930	219 957	119 337	339 294
20208	29 890	0	29 890	81 940	0	81 940	72 456	0	72 456	39 374	0	39 374
20209	0	0	0	484 000	54 065	538 065	484 000	54 065	538 065	0	0	0
30102	84 003	0	84 003	5 592 554	0	5 592 554	5 611 278	0	5 611 278	65 279	0	65 279
30110	26 958	52 238	79 196	129 422	122 066	251 488	114 830	134 588	249 418	41 550	39 716	81 266
30114	0	7 726	7 726	0	9 301	9 301	0	11 755	11 755	0	5 272	5 272
30202	348 069	0	348 069	368 339	0	368 339	358 204	0	358 204	358 204	0	358 204
30204	85 509	0	85 509	99 155	0	99 155	92 332	0	92 332	92 332	0	92 332
30215	0	0	0	3 000	3 751	6 751	0	0	0	3 000	3 751	6 751
30233	2 238	335	2 573	116 268	10 454	126 722	116 427	10 636	127 063	2 079	153	2 232
30302	466 805	558 783	1 025 588	1 284 522	644 472	1 928 994	1 146 674	656 125	1 802 799	604 653	547 130	1 151 783
30306	6 934 460	1 177 810	8 112 270	10 998 286	1 487 561	12 485 847	9 490 673	1 716 934	11 207 607	8 442 073	948 437	9 390 510
30424	2 130	0	2 130	7 841 488	0	7 841 488	7 842 281	0	7 842 281	1 337	0	1 337
30425	0	2 487	2 487	0	2 650	2 650	0	2 637	2 637	0	2 500	2 500
30602	564	0	564	564	0	564	564	0	564	564	0	564
45201	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45205	0	315 651	315 651	280 000	6 468	286 468	0	322 119	322 119	280 000	0	280 000
45206	6 605 598	452 904	7 058 502	1 069 681	358 772	1 428 453	910 567	33 830	944 397	6 764 712	777 846	7 542 558
45207	3 280 101	62 167	3 342 268	10 000	3 814	13 814	280 611	3 469	284 080	3 009 490	62 512	3 072 002
45208	2 726 319	664 828	3 391 147	0	42 811	42 811	21 376	39 304	60 680	2 704 943	668 335	3 373 278
45505	307	0	307	0	0	0	63	0	63	244	0	244
45506	45 956	0	45 956	1 350	0	1 350	3 650	0	3 650	43 656	0	43 656
45507	714 866	0	714 866	9 953	0	9 953	14 990	0	14 990	709 829	0	709 829
45509	359	0	359	242	0	242	349	0	349	252	0	252
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	33 671	0	33 671	8 519	0	8 519	107	0	107	42 083	0	42 083
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	22 031	0	22 031	4 908	0	4 908	78	0	78	26 861	0	26 861
47301	0	111 900	111 900	0	119 254	119 254	0	118 634	118 634	0	112 520	112 520
47404	0	55 268	55 268	0	7 905 873	7 905 873	0	7 910 029	7 910 029	0	51 112	51 112
47408	561 544	0	561 544	7 775 300	7 851 437	15 626 737	7 775 300	7 851 437	15 626 737	561 544	0	561 544
47423	3 919	3 731	7 650	294	230	524	3 231	3 959	7 190	982	2	984
47427	4 391	0	4 391	82 859	11 055	93 914	85 877	11 055	96 932	1 373	0	1 373
52503	82 899	0	82 899	0	0	0	14 627	0	14 627	68 272	0	68 272
60302	8 626	0	8 626	22 559	0	22 559	17 711	0	17 711	13 474	0	13 474
60306	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
60308	25	0	25	11 510	0	11 510	6 976	0	6 976	4 559	0	4 559
60310	0	0	0	13 041	0	13 041	7 360	0	7 360	5 681	0	5 681
60312	56 059	0	56 059	56 543	0	56 543	78 847	0	78 847	33 755	0	33 755
60314	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
60323	174	0	174	14	0	14	16	0	16	172	0	172
60401	768 360	0	768 360	691 198	0	691 198	691 197	0	691 197	768 361	0	768 361
60701	3 258	0	3 258	66 465	0	66 465	34 862	0	34 862	34 861	0	34 861
60901	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	12	0	12	12	0	12	39	0	39
61008	1 242	0	1 242	1 265	0	1 265	1 604	0	1 604	903	0	903
61009	784	0	784	773	0	773	650	0	650	907	0	907
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61403	13 178	0	13 178	10 602	0	10 602	10 470	0	10 470	13 310	0	13 310
70606	844 240	0	844 240	823 311	0	823 311	660	0	660	1 666 891	0	1 666 891
70608	565 469	0	565 469	420 156	0	420 156	0	0	0	985 625	0	985 625
70611	2 340	0	2 340	13 698	0	13 698	8 726	0	8 726	7 312	0	7 312
70706	0	0	0	6 015 596	0	6 015 596	6 015 596	0	6 015 596	0	0	0
70708	0	0	0	4 447 344	0	4 447 344	4 447 344	0	4 447 344	0	0	0
70711	0	0	0	14 968	0	14 968	14 968	0	14 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 642 317	3 626 318	28 268 635	53 218 569	21 413 584	74 632 153	50 226 610	21 701 279	71 927 889	27 634 276	3 338 623	30 972 899
Пассив
10208	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	1 446 954	0	1 446 954	1 492 796	0	1 492 796	1 446 954	0	1 446 954
30232	451	676	1 127	151 842	46 185	198 027	151 882	46 069	197 951	491	560	1 051
30301	466 805	558 783	1 025 588	1 155 313	648 068	1 803 381	1 293 161	636 415	1 929 576	604 653	547 130	1 151 783
30305	6 934 460	1 177 810	8 112 270	9 908 173	1 735 442	11 643 615	11 415 786	1 506 069	12 921 855	8 442 073	948 437	9 390 510
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	121 456	0	121 456	163 780	0	163 780	174 270	0	174 270	131 946	0	131 946
40702	841 090	3 542	844 632	6 569 231	82 758	6 651 989	6 687 877	81 227	6 769 104	959 736	2 011	961 747
40703	10 572	0	10 572	6 373	0	6 373	5 238	0	5 238	9 437	0	9 437
40802	37 428	1 291	38 719	93 638	3 173	96 811	92 012	2 678	94 690	35 802	796	36 598
40807	207	0	207	36	0	36	1	0	1	172	0	172
40817	133 615	17 584	151 199	404 527	10 570	415 097	403 885	11 074	414 959	132 973	18 088	151 061
40820	7 071	775	7 846	42 262	698	42 960	37 584	40	37 624	2 393	117	2 510
40821	107	0	107	792	0	792	715	0	715	30	0	30
40901	618 625	0	618 625	411 291	0	411 291	200 422	0	200 422	407 756	0	407 756
40905	7	0	7	20 395	161	20 556	20 395	161	20 556	7	0	7
40909	0	2	2	4 860	5 200	10 060	4 860	5 200	10 060	0	2	2
40910	0	0	0	1 253	3 512	4 765	1 253	3 512	4 765	0	0	0
40911	431	0	431	87 734	64	87 798	87 655	64	87 719	352	0	352
40912	0	0	0	8 541	17 307	25 848	8 541	17 307	25 848	0	0	0
40913	0	0	0	3 779	18 165	21 944	3 779	18 165	21 944	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	6 453	160	6 613	11 475	203	11 678	11 820	1 082	12 902	6 798	1 039	7 837
42303	65 822	5 323	71 145	28 805	3 744	32 549	28 925	2 425	31 350	65 942	4 004	69 946
42304	138 825	24 065	162 890	31 817	5 298	37 115	31 052	6 259	37 311	138 060	25 026	163 086
42305	763 083	227 824	990 907	108 176	29 870	138 046	108 199	36 330	144 529	763 106	234 284	997 390
42306	7 968 126	1 884 983	9 853 109	458 904	193 117	652 021	546 329	243 361	789 690	8 055 551	1 935 227	9 990 778
42309	10	0	10	20	0	20	14	0	14	4	0	4
42313	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42314	308	0	308	42	0	42	0	0	0	266	0	266
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42603	939	0	939	533	0	533	90	0	90	496	0	496
42604	100	425	525	0	254	254	0	25	25	100	196	296
42605	3 442	1 523	4 965	0	621	621	1 152	113	1 265	4 594	1 015	5 609
42606	22 959	7 580	30 539	3 791	2 906	6 697	4 896	2 419	7 315	24 064	7 093	31 157
42609	84	18	102	2	1	3	5	1	6	87	18	105
42614	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45215	1 836 245	0	1 836 245	393 152	0	393 152	620 569	0	620 569	2 063 662	0	2 063 662
45515	23 033	0	23 033	4 800	0	4 800	36 895	0	36 895	55 128	0	55 128
45818	17 734	0	17 734	190	0	190	5 200	0	5 200	22 744	0	22 744
45918	616	0	616	188	0	188	3 299	0	3 299	3 727	0	3 727
47407	0	0	0	7 840 147	7 789 629	15 629 776	7 840 147	7 789 629	15 629 776	0	0	0
47411	124 975	21 910	146 885	22 235	6 111	28 346	27 724	6 634	34 358	130 464	22 433	152 897
47416	317	740	1 057	19 560	747	20 307	26 468	7	26 475	7 225	0	7 225
47422	1 180	2	1 182	41 374	0	41 374	40 903	1	40 904	709	3	712
47425	45 200	0	45 200	16 585	0	16 585	545	0	545	29 160	0	29 160
47426	26	0	26	0	0	0	2 141	0	2 141	2 167	0	2 167
52305	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534	9 534	0	9 534
52307	454 000	0	454 000	65 287	0	65 287	287	0	287	389 000	0	389 000
52501	151	0	151	0	0	0	6	0	6	157	0	157
60301	4 583	0	4 583	16 597	0	16 597	12 080	0	12 080	66	0	66
60305	0	0	0	17 683	0	17 683	22 177	0	22 177	4 494	0	4 494
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60311	1 437	0	1 437	2 665	0	2 665	2 956	0	2 956	1 728	0	1 728
60322	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
60324	579	0	579	481	0	481	179	0	179	277	0	277
60601	81 177	0	81 177	45 366	0	45 366	48 714	0	48 714	84 525	0	84 525
60903	124	0	124	136	0	136	149	0	149	137	0	137
61304	1 120	0	1 120	183	0	183	196	0	196	1 133	0	1 133
70601	859 731	0	859 731	3	0	3	651 204	0	651 204	1 510 932	0	1 510 932
70603	565 642	0	565 642	0	0	0	414 940	0	414 940	980 582	0	980 582
70701	0	0	0	6 083 339	0	6 083 339	6 083 339	0	6 083 339	0	0	0
70703	0	0	0	4 432 746	0	4 432 746	4 432 746	0	4 432 746	0	0	0
70801	78 282	0	78 282	21 032 171	0	21 032 171	20 953 889	0	20 953 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 333 619	3 935 016	28 268 635	61 849 679	10 603 804	72 453 483	64 741 480	10 416 267	75 157 747	27 225 420	3 747 479	30 972 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	300	0	300	301	0	301	302	0	302	299	0	299
Итого по активу (баланс)	300	0	300	301	0	301	302	0	302	299	0	299
Пассив
85101	295	0	295	295	0	295	295	0	295	295	0	295
85501	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	300	0	300	299	0	299	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	9 534	0	9 534	0	0	0	73 534	0	73 534
90901	350	0	350	5 883	0	5 883	2 445	0	2 445	3 788	0	3 788
90902	584 081	0	584 081	5 551	0	5 551	2 353	0	2 353	587 279	0	587 279
90907	616 575	0	616 575	200 423	0	200 423	411 293	0	411 293	405 705	0	405 705
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	115 360	0	115 360	854	0	854	354	0	354	115 860	0	115 860
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	14 926	0	14 926	0	0	0
91604	13 654	4 426	18 080	110 292	5 877	116 169	108 565	6 047	114 612	15 381	4 256	19 637
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 221 333	0	4 221 333	73 913	0	73 913	194 354	0	194 354	4 100 892	0	4 100 892
Итого по активу (баланс)	5 631 598	4 426	5 636 024	406 451	5 877	412 328	734 291	6 047	740 338	5 303 758	4 256	5 308 014
Пассив
91003	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
91004	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0
91311	9 482	0	9 482	0	0	0	25 947	0	25 947	35 429	0	35 429
91312	3 562 751	0	3 562 751	4 866	0	4 866	10 709	0	10 709	3 568 594	0	3 568 594
91315	96 984	0	96 984	0	0	0	9 534	0	9 534	106 518	0	106 518
91317	276 177	0	276 177	172 530	0	172 530	10 765	0	10 765	114 412	0	114 412
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 414 691	0	1 414 691	534 952	0	534 952	327 383	0	327 383	1 207 122	0	1 207 122
Итого по пассиву (баланс)	5 636 024	0	5 636 024	729 306	0	729 306	401 296	0	401 296	5 308 014	0	5 308 014
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	327 818	327 818	0	7 979 114	7 979 114	0	7 884 717	7 884 717	0	422 215	422 215
93801	0	0	0	28 332	0	28 332	28 332	0	28 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	327 818	327 818	28 332	7 979 114	8 007 446	28 332	7 884 717	7 913 049	0	422 215	422 215
Пассив
96001	327 163	0	327 163	7 840 147	0	7 840 147	7 931 899	0	7 931 899	418 915	0	418 915
96801	655	0	655	18 398	0	18 398	21 043	0	21 043	3 300	0	3 300
Итого по пассиву (баланс)	327 818	0	327 818	7 858 545	0	7 858 545	7 952 942	0	7 952 942	422 215	0	422 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?