Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 391	195 477	586 868	5 616 815	2 896 602	8 513 417	5 623 260	2 911 500	8 534 760	384 946	180 579	565 525
20208	41 766	0	41 766	97 885	0	97 885	97 332	0	97 332	42 319	0	42 319
20209	0	0	0	565 070	36 890	601 960	565 070	36 890	601 960	0	0	0
30102	185 908	0	185 908	5 965 314	0	5 965 314	5 909 186	0	5 909 186	242 036	0	242 036
30110	29 867	34 859	64 726	68 369	134 997	203 366	59 462	125 422	184 884	38 774	44 434	83 208
30114	0	360	360	0	6 608	6 608	0	3 078	3 078	0	3 890	3 890
30202	332 999	0	332 999	0	0	0	643	0	643	332 356	0	332 356
30204	72 047	0	72 047	2 149	0	2 149	0	0	0	74 196	0	74 196
30221	181	0	181	280	3 165	3 445	461	3 165	3 626	0	0	0
30233	2 066	142	2 208	105 506	1 588	107 094	105 496	1 694	107 190	2 076	36	2 112
30302	14 712 610	2 541 517	17 254 127	3 724 503	351 019	4 075 522	2 339 408	74 309	2 413 717	16 097 705	2 818 227	18 915 932
30306	843 000	0	843 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	858 000	0	858 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	619	0	619	0	0	0	10	0	10	609	0	609
32201	0	0	0	0	2 522	2 522	0	0	0	0	2 522	2 522
45201	626	0	626	766	0	766	1 243	0	1 243	149	0	149
45205	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
45206	4 270 387	313 961	4 584 348	501 000	16 546	517 546	500 731	10 369	511 100	4 270 656	320 138	4 590 794
45207	2 320 659	296 268	2 616 927	1 321 850	10 643	1 332 493	58 709	5 109	63 818	3 583 800	301 802	3 885 602
45208	3 094 980	699 360	3 794 340	0	24 651	24 651	0	11 617	11 617	3 094 980	712 394	3 807 374
45505	72 892	0	72 892	8	0	8	61 891	0	61 891	11 009	0	11 009
45506	56 280	0	56 280	1 900	0	1 900	2 991	0	2 991	55 189	0	55 189
45507	1 293 547	0	1 293 547	21 481	0	21 481	435 916	0	435 916	879 112	0	879 112
45509	651	0	651	439	0	439	300	0	300	790	0	790
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	12 704	0	12 704	19 760	0	19 760	15 204	0	15 204	17 260	0	17 260
45912	24 247	0	24 247	0	0	0	24 247	0	24 247	0	0	0
45915	4 415	0	4 415	12 527	0	12 527	6 992	0	6 992	9 950	0	9 950
47301	0	111 300	111 300	0	5 865	5 865	0	3 675	3 675	0	113 490	113 490
47404	1 866	181 477	183 343	1 167 126	1 065 691	2 232 817	1 168 094	1 019 634	2 187 728	898	227 534	228 432
47408	500 695	0	500 695	898 287	1 057 314	1 955 601	1 398 982	1 057 314	2 456 296	0	0	0
47423	3 424	3 711	7 135	5 507	4 221	9 728	5 323	4 148	9 471	3 608	3 784	7 392
47427	10 745	0	10 745	88 563	7 234	95 797	92 803	7 234	100 037	6 505	0	6 505
52503	148 004	0	148 004	0	0	0	1 676	0	1 676	146 328	0	146 328
60302	11 957	0	11 957	15 249	0	15 249	386	0	386	26 820	0	26 820
60306	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
60308	70	0	70	10 927	0	10 927	10 954	0	10 954	43	0	43
60310	0	0	0	2 350	0	2 350	450	0	450	1 900	0	1 900
60312	557 450	0	557 450	30 984	0	30 984	81 896	0	81 896	506 538	0	506 538
60323	153	0	153	56	0	56	15	0	15	194	0	194
60401	766 548	0	766 548	0	0	0	23	0	23	766 525	0	766 525
60701	4 140	0	4 140	525	0	525	0	0	0	4 665	0	4 665
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	25	0	25	42	0	42	28	0	28	39	0	39
61008	885	0	885	797	0	797	800	0	800	882	0	882
61009	835	0	835	703	0	703	988	0	988	550	0	550
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	15 330	0	15 330	436	0	436	665	0	665	15 101	0	15 101
70606	3 531 176	0	3 531 176	1 307 839	0	1 307 839	723	0	723	4 838 292	0	4 838 292
70608	3 529 332	0	3 529 332	300 342	0	300 342	0	0	0	3 829 674	0	3 829 674
70611	14 350	0	14 350	5	0	5	14 240	0	14 240	115	0	115
Итого по активу (баланс)	36 879 236	4 378 432	41 257 668	21 911 801	5 625 556	27 537 357	18 628 596	5 275 158	23 903 754	40 162 441	4 728 830	44 891 271
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	1 353	1 199	2 552	1 871	1 838	3 709	518	639	1 157	0	0	0
30232	476	101	577	62 710	10 824	73 534	63 251	10 848	74 099	1 017	125	1 142
30301	14 712 610	2 541 517	17 254 127	2 339 408	74 309	2 413 717	3 724 503	351 019	4 075 522	16 097 705	2 818 227	18 915 932
30305	843 000	0	843 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	858 000	0	858 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	13 806	0	13 806	498 623	0	498 623	498 565	0	498 565	13 748	0	13 748
40702	747 164	1 112	748 276	11 683 238	61 310	11 744 548	11 625 413	60 757	11 686 170	689 339	559	689 898
40703	6 672	0	6 672	8 109	0	8 109	7 136	0	7 136	5 699	0	5 699
40802	32 469	740	33 209	98 058	166	98 224	99 506	34	99 540	33 917	608	34 525
40807	420	0	420	36	0	36	2	0	2	386	0	386
40817	98 995	13 245	112 240	1 040 122	8 181	1 048 303	1 036 226	12 388	1 048 614	95 099	17 452	112 551
40820	656	51	707	25 144	16 933	42 077	26 463	16 955	43 418	1 975	73	2 048
40821	19	0	19	606	0	606	606	0	606	19	0	19
40901	567 410	0	567 410	403 966	0	403 966	401 067	0	401 067	564 511	0	564 511
40902	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0
40905	7	0	7	20 171	186	20 357	20 171	186	20 357	7	0	7
40909	0	2	2	3 337	6 416	9 753	3 337	6 538	9 875	0	124	124
40910	0	0	0	872	2 005	2 877	872	2 005	2 877	0	0	0
40911	732	0	732	88 527	422	88 949	87 863	422	88 285	68	0	68
40912	0	0	0	9 141	17 426	26 567	9 141	17 426	26 567	0	0	0
40913	0	0	0	3 672	23 007	26 679	3 672	23 007	26 679	0	0	0
42301	14 877	78	14 955	39 405	57	39 462	39 803	20	39 823	15 275	41	15 316
42303	59 638	4 319	63 957	28 349	890	29 239	28 895	2 619	31 514	60 184	6 048	66 232
42304	118 290	29 702	147 992	28 022	4 027	32 049	30 477	4 258	34 735	120 745	29 933	150 678
42305	604 669	180 659	785 328	54 575	19 432	74 007	95 083	29 967	125 050	645 177	191 194	836 371
42306	7 669 738	1 564 820	9 234 558	623 099	100 686	723 785	666 266	175 338	841 604	7 712 905	1 639 472	9 352 377
42309	16	0	16	28	0	28	24	0	24	12	0	12
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	66	0	66	58	0	58	8	0	8	16	0	16
42312	60	0	60	10	0	10	4	0	4	54	0	54
42313	190	0	190	28	0	28	6	0	6	168	0	168
42314	410	0	410	10	0	10	8	0	8	408	0	408
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0
42603	905	0	905	0	0	0	6	0	6	911	0	911
42604	651	334	985	122	4	126	31	13	44	560	343	903
42605	1 506	991	2 497	1	15	16	1 408	587	1 995	2 913	1 563	4 476
42606	20 959	7 310	28 269	1 512	1 120	2 632	2 092	1 010	3 102	21 539	7 200	28 739
42609	93	9	102	6	1	7	0	4	4	87	12	99
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	848 588	0	848 588	253 338	0	253 338	889 918	0	889 918	1 485 168	0	1 485 168
45515	192 435	0	192 435	170 336	0	170 336	1 708	0	1 708	23 807	0	23 807
45818	16 562	0	16 562	2 969	0	2 969	2 614	0	2 614	16 207	0	16 207
45918	1 413	0	1 413	2 657	0	2 657	1 586	0	1 586	342	0	342
47407	0	0	0	1 056 237	899 052	1 955 289	1 056 237	899 052	1 955 289	0	0	0
47411	309 070	53 116	362 186	45 356	5 402	50 758	50 282	9 779	60 061	313 996	57 493	371 489
47416	663	0	663	21 213	0	21 213	21 767	141	21 908	1 217	141	1 358
47422	386	726	1 112	6 436	10 216	16 652	6 602	9 871	16 473	552	381	933
47425	53 175	0	53 175	284 477	0	284 477	233 420	0	233 420	2 118	0	2 118
47426	6 284	0	6 284	6 284	0	6 284	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	119	0	119	0	0	0	6	0	6	125	0	125
60301	16 531	0	16 531	15 246	0	15 246	14 207	0	14 207	15 492	0	15 492
60305	0	0	0	23 728	0	23 728	23 728	0	23 728	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
60311	52	0	52	3 331	0	3 331	3 291	0	3 291	12	0	12
60322	31	0	31	10 983	0	10 983	10 986	0	10 986	34	0	34
60324	78	0	78	0	0	0	16	0	16	94	0	94
60601	61 444	0	61 444	22	0	22	3 339	0	3 339	64 761	0	64 761
60903	50	0	50	0	0	0	12	0	12	62	0	62
61304	978	0	978	172	0	172	140	0	140	946	0	946
70601	3 523 763	0	3 523 763	202	0	202	1 125 967	0	1 125 967	4 649 528	0	4 649 528
70603	3 509 573	0	3 509 573	0	0	0	297 451	0	297 451	3 807 024	0	3 807 024
Итого по пассиву (баланс)	36 857 637	4 400 031	41 257 668	19 005 417	1 263 925	20 269 342	22 268 062	1 634 883	23 902 945	40 120 282	4 770 989	44 891 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	257	0	257	1	0	1	258	0	258	0	0	0
80801	44	0	44	258	0	258	2	0	2	300	0	300
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	260	0	260	261	0	261	300	0	300
Пассив
85101	299	0	299	1	0	1	0	0	0	298	0	298
85201	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	260	0	260	259	0	259	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	714 000	0	714 000	0	0	0	650 000	0	650 000	64 000	0	64 000
90901	273	0	273	2 785	0	2 785	1 434	0	1 434	1 624	0	1 624
90902	223 948	0	223 948	5 914	0	5 914	2 115	0	2 115	227 747	0	227 747
90907	531 151	0	531 151	376 897	0	376 897	389 060	0	389 060	518 988	0	518 988
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 107	0	669 107	9 440	0	9 440	29 906	0	29 906	648 641	0	648 641
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	23 004	4 499	27 503	71 206	11 262	82 468	76 374	10 971	87 345	17 836	4 790	22 626
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 647 486	0	4 647 486	361 181	0	361 181	988 272	0	988 272	4 020 395	0	4 020 395
Итого по активу (баланс)	6 832 273	4 499	6 836 772	827 425	11 262	838 687	2 137 163	10 971	2 148 134	5 522 535	4 790	5 527 325
Пассив
91004	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
91311	662 386	0	662 386	650 000	0	650 000	10 190	0	10 190	22 576	0	22 576
91312	3 590 931	0	3 590 931	10 001	0	10 001	22 734	0	22 734	3 603 664	0	3 603 664
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	20 784	0	20 784	326 765	0	326 765	326 751	0	326 751	20 770	0	20 770
91507	275 501	0	275 501	0	0	0	0	0	0	275 501	0	275 501
99999	2 189 286	0	2 189 286	1 152 940	0	1 152 940	470 584	0	470 584	1 506 930	0	1 506 930
Итого по пассиву (баланс)	6 836 772	0	6 836 772	2 141 212	0	2 141 212	831 765	0	831 765	5 527 325	0	5 527 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 458	15 458	18 678	1 020 184	1 038 862	18 678	1 004 117	1 022 795	0	31 525	31 525
93801	103	0	103	4 296	0	4 296	4 399	0	4 399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103	15 458	15 561	22 974	1 020 184	1 043 158	23 077	1 004 117	1 027 194	0	31 525	31 525
Пассив
96001	15 561	0	15 561	999 153	18 719	1 017 872	1 014 954	18 719	1 033 673	31 362	0	31 362
96801	0	0	0	1 172	0	1 172	1 335	0	1 335	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	15 561	0	15 561	1 000 325	18 719	1 019 044	1 016 289	18 719	1 035 008	31 525	0	31 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253,0000	0	0	3,0000	0	0	250,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253,0000	0	0	250,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?