• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Регистрационный номер
671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 371 201 164 443 535 644 4 789 263 2 969 744 7 759 007 4 769 073 2 938 710 7 707 783 391 391 195 477 586 868
20208 34 748 0 34 748 86 358 0 86 358 79 340 0 79 340 41 766 0 41 766
20209 0 0 0 343 210 30 544 373 754 343 210 30 544 373 754 0 0 0
30102 170 895 0 170 895 5 598 303 0 5 598 303 5 583 290 0 5 583 290 185 908 0 185 908
30110 33 970 37 571 71 541 46 335 100 565 146 900 50 438 103 277 153 715 29 867 34 859 64 726
30114 0 232 232 0 169 169 0 41 41 0 360 360
30202 331 328 0 331 328 1 671 0 1 671 0 0 0 332 999 0 332 999
30204 70 570 0 70 570 1 477 0 1 477 0 0 0 72 047 0 72 047
30221 0 0 0 1 349 90 1 439 1 168 90 1 258 181 0 181
30233 3 181 15 3 196 95 421 1 044 96 465 96 536 917 97 453 2 066 142 2 208
30302 16 224 893 2 491 621 18 716 514 2 403 564 332 040 2 735 604 3 915 847 282 144 4 197 991 14 712 610 2 541 517 17 254 127
30306 838 000 0 838 000 30 000 0 30 000 25 000 0 25 000 843 000 0 843 000
30402 3 765 0 3 765 0 0 0 0 0 0 3 765 0 3 765
30406 304 0 304 0 0 0 0 0 0 304 0 304
30602 623 0 623 0 0 0 4 0 4 619 0 619
45201 645 0 645 578 0 578 597 0 597 626 0 626
45205 618 0 618 0 0 0 61 0 61 557 0 557
45206 4 091 222 327 939 4 419 161 180 500 17 676 198 176 1 335 31 654 32 989 4 270 387 313 961 4 584 348
45207 2 364 228 302 225 2 666 453 0 11 780 11 780 43 569 17 737 61 306 2 320 659 296 268 2 616 927
45208 3 094 980 712 733 3 807 713 0 27 341 27 341 0 40 714 40 714 3 094 980 699 360 3 794 340
45505 77 464 0 77 464 2 0 2 4 574 0 4 574 72 892 0 72 892
45506 57 539 0 57 539 2 108 0 2 108 3 367 0 3 367 56 280 0 56 280
45507 1 312 983 0 1 312 983 7 039 0 7 039 26 475 0 26 475 1 293 547 0 1 293 547
45509 541 0 541 295 0 295 185 0 185 651 0 651
45812 12 068 0 12 068 300 0 300 0 0 0 12 368 0 12 368
45815 9 430 0 9 430 16 936 0 16 936 13 662 0 13 662 12 704 0 12 704
45912 5 878 0 5 878 24 247 0 24 247 5 878 0 5 878 24 247 0 24 247
45915 4 731 0 4 731 12 209 0 12 209 12 525 0 12 525 4 415 0 4 415
47301 0 116 256 116 256 0 6 266 6 266 0 11 222 11 222 0 111 300 111 300
47404 1 619 126 533 128 152 768 201 725 101 1 493 302 767 954 670 157 1 438 111 1 866 181 477 183 343
47408 0 0 0 2 212 943 718 643 2 931 586 1 712 248 718 643 2 430 891 500 695 0 500 695
47423 3 560 3 919 7 479 11 614 4 595 16 209 11 750 4 803 16 553 3 424 3 711 7 135
47427 9 359 0 9 359 88 674 6 925 95 599 87 288 6 925 94 213 10 745 0 10 745
50105 0 0 0 478 593 0 478 593 478 593 0 478 593 0 0 0
50107 0 0 0 353 360 0 353 360 353 360 0 353 360 0 0 0
50121 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
52503 149 625 0 149 625 0 0 0 1 621 0 1 621 148 004 0 148 004
60302 12 156 0 12 156 873 0 873 1 072 0 1 072 11 957 0 11 957
60306 0 0 0 6 046 0 6 046 6 046 0 6 046 0 0 0
60308 93 0 93 10 562 0 10 562 10 585 0 10 585 70 0 70
60310 8 618 0 8 618 1 968 0 1 968 10 586 0 10 586 0 0 0
60312 63 608 0 63 608 1 355 674 0 1 355 674 861 832 0 861 832 557 450 0 557 450
60323 145 0 145 10 0 10 2 0 2 153 0 153
60401 765 552 0 765 552 996 0 996 0 0 0 766 548 0 766 548
60404 212 109 0 212 109 0 0 0 212 109 0 212 109 0 0 0
60701 800 619 0 800 619 2 334 0 2 334 798 813 0 798 813 4 140 0 4 140
60901 192 0 192 1 167 0 1 167 0 0 0 1 359 0 1 359
61002 53 0 53 12 0 12 40 0 40 25 0 25
61008 884 0 884 509 0 509 508 0 508 885 0 885
61009 649 0 649 1 538 0 1 538 1 352 0 1 352 835 0 835
61010 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
61209 0 0 0 2 041 704 0 2 041 704 2 041 704 0 2 041 704 0 0 0
61210 0 0 0 832 279 0 832 279 832 279 0 832 279 0 0 0
61403 15 433 0 15 433 557 0 557 660 0 660 15 330 0 15 330
70606 2 411 707 0 2 411 707 1 121 408 0 1 121 408 1 939 0 1 939 3 531 176 0 3 531 176
70608 3 001 437 0 3 001 437 527 895 0 527 895 0 0 0 3 529 332 0 3 529 332
70611 13 716 0 13 716 634 0 634 0 0 0 14 350 0 14 350
Итого по активу (баланс) 36 586 995 4 283 487 40 870 482 23 460 788 4 952 523 28 413 311 23 168 547 4 857 578 28 026 125 36 879 236 4 378 432 41 257 668
Пассив
10208 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
10601 52 849 0 52 849 0 0 0 0 0 0 52 849 0 52 849
10701 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
10801 1 401 112 0 1 401 112 0 0 0 0 0 0 1 401 112 0 1 401 112
30222 0 0 0 3 017 4 696 7 713 4 370 5 895 10 265 1 353 1 199 2 552
30232 220 0 220 55 792 7 326 63 118 56 048 7 427 63 475 476 101 577
30301 16 224 893 2 491 621 18 716 514 3 915 847 282 144 4 197 991 2 403 564 332 040 2 735 604 14 712 610 2 541 517 17 254 127
30305 838 000 0 838 000 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000 843 000 0 843 000
40502 29 0 29 27 0 27 0 0 0 2 0 2
40701 273 173 0 273 173 371 862 0 371 862 112 495 0 112 495 13 806 0 13 806
40702 618 303 2 554 620 857 9 203 313 79 658 9 282 971 9 332 174 78 216 9 410 390 747 164 1 112 748 276
40703 4 461 0 4 461 4 134 0 4 134 6 345 0 6 345 6 672 0 6 672
40802 31 709 890 32 599 75 706 340 76 046 76 466 190 76 656 32 469 740 33 209
40807 455 0 455 35 0 35 0 0 0 420 0 420
40817 121 600 15 677 137 277 538 024 11 260 549 284 515 419 8 828 524 247 98 995 13 245 112 240
40820 2 872 52 2 924 15 202 4 15 206 12 986 3 12 989 656 51 707
40821 20 0 20 595 0 595 594 0 594 19 0 19
40901 626 525 0 626 525 357 270 0 357 270 298 155 0 298 155 567 410 0 567 410
40902 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 3 540 0 3 540
40905 0 0 0 12 924 80 13 004 12 931 80 13 011 7 0 7
40909 0 2 2 2 234 4 562 6 796 2 234 4 562 6 796 0 2 2
40910 0 0 0 1 010 1 442 2 452 1 010 1 442 2 452 0 0 0
40911 332 0 332 72 764 399 73 163 73 164 399 73 563 732 0 732
40912 0 0 0 9 175 15 810 24 985 9 175 15 810 24 985 0 0 0
40913 0 7 7 3 227 18 604 21 831 3 227 18 597 21 824 0 0 0
42006 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42301 31 882 60 31 942 18 002 3 18 005 997 21 1 018 14 877 78 14 955
42303 51 948 3 953 55 901 19 348 2 491 21 839 27 038 2 857 29 895 59 638 4 319 63 957
42304 117 265 29 991 147 256 21 755 8 792 30 547 22 780 8 503 31 283 118 290 29 702 147 992
42305 575 065 181 333 756 398 53 645 28 362 82 007 83 249 27 688 110 937 604 669 180 659 785 328
42306 7 580 015 1 562 597 9 142 612 542 908 182 448 725 356 632 631 184 671 817 302 7 669 738 1 564 820 9 234 558
42309 4 0 4 22 0 22 34 0 34 16 0 16
42310 6 0 6 12 0 12 14 0 14 8 0 8
42311 94 0 94 76 0 76 48 0 48 66 0 66
42312 60 0 60 22 0 22 22 0 22 60 0 60
42313 190 0 190 28 0 28 28 0 28 190 0 190
42314 358 0 358 10 0 10 62 0 62 410 0 410
42315 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42601 2 040 0 2 040 996 0 996 0 0 0 1 044 0 1 044
42603 1 164 0 1 164 265 0 265 6 0 6 905 0 905
42604 90 309 399 0 15 15 561 40 601 651 334 985
42605 2 269 681 2 950 878 38 916 115 348 463 1 506 991 2 497
42606 21 631 7 329 28 960 2 268 889 3 157 1 596 870 2 466 20 959 7 310 28 269
42609 90 9 99 0 0 0 3 0 3 93 9 102
42612 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42614 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43707 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
45215 820 435 0 820 435 9 193 0 9 193 37 346 0 37 346 848 588 0 848 588
45515 42 986 0 42 986 674 0 674 150 123 0 150 123 192 435 0 192 435
45818 15 307 0 15 307 436 0 436 1 691 0 1 691 16 562 0 16 562
45918 300 0 300 482 0 482 1 595 0 1 595 1 413 0 1 413
47407 0 0 0 2 364 379 567 442 2 931 821 2 364 379 567 442 2 931 821 0 0 0
47411 290 667 50 158 340 825 31 993 6 608 38 601 50 396 9 566 59 962 309 070 53 116 362 186
47416 800 0 800 10 481 0 10 481 10 344 0 10 344 663 0 663
47422 649 1 085 1 734 7 693 10 780 18 473 7 430 10 421 17 851 386 726 1 112
47425 1 723 0 1 723 615 0 615 52 067 0 52 067 53 175 0 53 175
47426 4 235 0 4 235 0 0 0 2 049 0 2 049 6 284 0 6 284
52307 714 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 714 000 0 714 000
52501 114 0 114 0 0 0 5 0 5 119 0 119
60301 283 0 283 9 790 0 9 790 26 038 0 26 038 16 531 0 16 531
60305 0 0 0 23 755 0 23 755 23 755 0 23 755 0 0 0
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 587 0 587 32 120 0 32 120 31 533 0 31 533 0 0 0
60311 11 0 11 2 863 0 2 863 2 904 0 2 904 52 0 52
60322 0 0 0 691 0 691 722 0 722 31 0 31
60324 71 0 71 3 0 3 10 0 10 78 0 78
60601 58 119 0 58 119 0 0 0 3 325 0 3 325 61 444 0 61 444
60903 48 0 48 0 0 0 2 0 2 50 0 50
61304 919 0 919 155 0 155 214 0 214 978 0 978
70601 2 299 343 0 2 299 343 268 0 268 1 224 688 0 1 224 688 3 523 763 0 3 523 763
70602 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
70603 2 981 285 0 2 981 285 0 0 0 528 288 0 528 288 3 509 573 0 3 509 573
Итого по пассиву (баланс) 36 522 174 4 348 308 40 870 482 17 903 088 1 234 193 19 137 281 18 238 551 1 285 916 19 524 467 36 857 637 4 400 031 41 257 668
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 264 0 264 259 0 259 266 0 266 257 0 257
80601 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0
80801 37 0 37 263 0 263 256 0 256 44 0 44
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по активу (баланс) 301 0 301 1 043 0 1 043 1 043 0 1 043 301 0 301
Пассив
85101 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299
85201 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 301 0 301 268 0 268 268 0 268 301 0 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 714 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 714 000 0 714 000
90901 541 0 541 2 794 0 2 794 3 062 0 3 062 273 0 273
90902 209 414 0 209 414 16 213 0 16 213 1 679 0 1 679 223 948 0 223 948
90907 544 346 0 544 346 285 701 0 285 701 298 896 0 298 896 531 151 0 531 151
91203 21 0 21 2 0 2 2 0 2 21 0 21
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 673 778 0 673 778 559 0 559 5 230 0 5 230 669 107 0 669 107
91501 21 986 0 21 986 0 0 0 0 0 0 21 986 0 21 986
91604 38 050 6 757 44 807 69 524 11 336 80 860 84 570 13 594 98 164 23 004 4 499 27 503
91704 583 0 583 0 0 0 0 0 0 583 0 583
91802 658 0 658 0 0 0 0 0 0 658 0 658
91803 53 0 53 1 0 1 0 0 0 54 0 54
99998 4 656 867 0 4 656 867 13 872 0 13 872 23 253 0 23 253 4 647 486 0 4 647 486
Итого по активу (баланс) 6 860 299 6 757 6 867 056 388 666 11 336 400 002 416 692 13 594 430 286 6 832 273 4 499 6 836 772
Пассив
91003 0 0 0 1 671 0 1 671 1 671 0 1 671 0 0 0
91004 0 0 0 1 477 0 1 477 1 477 0 1 477 0 0 0
91311 674 446 0 674 446 15 090 0 15 090 3 030 0 3 030 662 386 0 662 386
91312 3 590 737 0 3 590 737 4 000 0 4 000 4 194 0 4 194 3 590 931 0 3 590 931
91315 97 884 0 97 884 0 0 0 0 0 0 97 884 0 97 884
91317 18 299 0 18 299 1 015 0 1 015 3 500 0 3 500 20 784 0 20 784
91507 275 501 0 275 501 0 0 0 0 0 0 275 501 0 275 501
99999 2 210 189 0 2 210 189 394 086 0 394 086 373 183 0 373 183 2 189 286 0 2 189 286
Итого по пассиву (баланс) 6 867 056 0 6 867 056 417 339 0 417 339 387 055 0 387 055 6 836 772 0 6 836 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 62 972 62 972 4 065 593 486 597 551 4 065 641 000 645 065 0 15 458 15 458
93801 536 0 536 2 371 0 2 371 2 804 0 2 804 103 0 103
Итого по активу (баланс) 536 62 972 63 508 6 436 593 486 599 922 6 869 641 000 647 869 103 15 458 15 561
Пассив
96001 63 508 0 63 508 636 070 4 079 640 149 588 123 4 079 592 202 15 561 0 15 561
96801 0 0 0 3 252 0 3 252 3 252 0 3 252 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 63 508 0 63 508 639 322 4 079 643 401 591 375 4 079 595 454 15 561 0 15 561
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 250,0000 0 0 900 660,0000 0 0 900 660,0000 0 0 250,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 256,0000 0 0 900 661,0000 0 0 900 664,0000 0 0 253,0000
Пассив
98050 0 0 6,0000 0 0 900 414,0000 0 0 900 411,0000 0 0 3,0000
98055 0 0 250,0000 0 0 250,0000 0 0 250,0000 0 0 250,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 256,0000 0 0 900 664,0000 0 0 900 661,0000 0 0 253,0000
Страница была полезной?