Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	714 483	141 972	856 455	4 829 065	2 277 194	7 106 259	5 105 008	2 227 030	7 332 038	438 540	192 136	630 676
20208	35 493	0	35 493	59 622	0	59 622	68 886	0	68 886	26 229	0	26 229
20209	0	0	0	211 000	30 854	241 854	211 000	30 854	241 854	0	0	0
30102	170 417	0	170 417	2 184 247	0	2 184 247	2 166 903	0	2 166 903	187 761	0	187 761
30110	538 754	52 868	591 622	527 703	58 485	586 188	537 684	49 656	587 340	528 773	61 697	590 470
30202	257 787	0	257 787	14 824	0	14 824	0	0	0	272 611	0	272 611
30204	62 562	0	62 562	0	0	0	1 705	0	1 705	60 857	0	60 857
30221	0	0	0	620	311	931	620	311	931	0	0	0
30233	3 629	169	3 798	104 395	6 283	110 678	104 898	6 171	111 069	3 126	281	3 407
30302	8 544 984	1 667 723	10 212 707	10 818 103	124 404	10 942 507	9 262 934	202 410	9 465 344	10 100 153	1 589 717	11 689 870
30306	711 000	0	711 000	100	0	100	50 100	0	50 100	661 000	0	661 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 730	0	10 730	0	0	0	4	0	4	10 726	0	10 726
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	380	0	380	624	0	624	543	0	543	461	0	461
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	814 228	143 788	958 016	750	1 790	2 540	299 310	9 969	309 279	515 668	135 609	651 277
45207	37 340	410 280	447 620	0	38 702	38 702	23 367	61 883	85 250	13 973	387 099	401 072
45208	2 331 807	600 069	2 931 876	194 000	13 487	207 487	49 740	38 001	87 741	2 476 067	575 555	3 051 622
45503	314	0	314	7	0	7	314	0	314	7	0	7
45504	17	0	17	5	0	5	2	0	2	20	0	20
45505	251 098	0	251 098	68	0	68	8 888	0	8 888	242 278	0	242 278
45506	49 470	0	49 470	300	0	300	1 989	0	1 989	47 781	0	47 781
45507	1 512 346	0	1 512 346	189 751	0	189 751	23 657	0	23 657	1 678 440	0	1 678 440
45509	0	0	0	199	0	199	80	0	80	119	0	119
45812	1 597	0	1 597	300	0	300	3	0	3	1 894	0	1 894
45815	2 844	0	2 844	268	0	268	156	0	156	2 956	0	2 956
45912	0	0	0	12 067	0	12 067	12 067	0	12 067	0	0	0
45915	214	0	214	36	0	36	36	0	36	214	0	214
47301	0	115 906	115 906	0	1 443	1 443	0	8 036	8 036	0	109 313	109 313
47404	10 306	19 542	29 848	70 000	79 622	149 622	79 139	51 671	130 810	1 167	47 493	48 660
47408	3 087 803	0	3 087 803	300 194	79 199	379 393	692 830	79 199	772 029	2 695 167	0	2 695 167
47417	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
47423	3 531	2 240	5 771	8 434	3 634	12 068	8 672	4 052	12 724	3 293	1 822	5 115
47427	33 252	4 916	38 168	68 258	10 866	79 124	67 310	11 080	78 390	34 200	4 702	38 902
50605	0	0	0	80 990	0	80 990	0	0	0	80 990	0	80 990
50606	0	0	0	219 205	0	219 205	0	0	0	219 205	0	219 205
52503	263 031	0	263 031	0	0	0	263 031	0	263 031	0	0	0
60302	17 876	0	17 876	440	0	440	3 352	0	3 352	14 964	0	14 964
60306	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60308	0	0	0	478	0	478	443	0	443	35	0	35
60310	0	0	0	657	0	657	656	0	656	1	0	1
60312	25 253	0	25 253	41 814	0	41 814	19 331	0	19 331	47 736	0	47 736
60314	0	0	0	0	1 999	1 999	0	0	0	0	1 999	1 999
60323	33	0	33	9	0	9	6	0	6	36	0	36
60401	760 924	0	760 924	2 342	0	2 342	2 300	0	2 300	760 966	0	760 966
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	768 360	0	768 360	42	0	42	42	0	42	768 360	0	768 360
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	34	0	34	7	0	7	80	0	80
61008	848	0	848	281	0	281	288	0	288	841	0	841
61009	1 157	0	1 157	1 285	0	1 285	1 631	0	1 631	811	0	811
61010	72	0	72	0	0	0	7	0	7	65	0	65
61403	15 582	0	15 582	282	0	282	825	0	825	15 039	0	15 039
70606	4 193 133	0	4 193 133	153 976	0	153 976	4 193 140	0	4 193 140	153 969	0	153 969
70607	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480
70608	3 659 917	0	3 659 917	268 117	0	268 117	3 659 918	0	3 659 918	268 116	0	268 116
70611	18 539	0	18 539	3 090	0	3 090	18 539	0	18 539	3 090	0	3 090
70706	0	0	0	4 193 656	0	4 193 656	847	0	847	4 192 809	0	4 192 809
70708	0	0	0	3 659 917	0	3 659 917	0	0	0	3 659 917	0	3 659 917
70711	0	0	0	18 539	0	18 539	0	0	0	18 539	0	18 539
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	4 292	4 224	8 516	4 292	4 224	8 516	0	0	0
30232	0	0	0	32 995	11 741	44 736	32 995	11 741	44 736	0	0	0
30301	8 544 984	1 667 723	10 212 707	9 262 934	202 419	9 465 353	10 818 103	124 413	10 942 516	10 100 153	1 589 717	11 689 870
30305	711 000	0	711 000	50 100	0	50 100	100	0	100	661 000	0	661 000
31302	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	69 482	0	69 482	57 817	0	57 817	24 621	0	24 621	36 286	0	36 286
40702	371 745	4 168	375 913	3 247 967	30 636	3 278 603	3 350 547	28 875	3 379 422	474 325	2 407	476 732
40703	2 018	0	2 018	702	0	702	310	0	310	1 626	0	1 626
40802	26 490	1 178	27 668	41 959	544	42 503	38 279	943	39 222	22 810	1 577	24 387
40807	847	0	847	65	0	65	33	0	33	815	0	815
40817	137 043	23 893	160 936	591 644	14 215	605 859	585 000	9 141	594 141	130 399	18 819	149 218
40820	934	59	993	835	38	873	683	0	683	782	21	803
40821	0	0	0	617	0	617	734	0	734	117	0	117
40901	132 863	0	132 863	135 943	0	135 943	139 660	0	139 660	136 580	0	136 580
40905	3	0	3	9 999	22	10 021	10 003	22	10 025	7	0	7
40909	1	64	65	1 977	4 278	6 255	1 977	4 214	6 191	1	0	1
40910	0	0	0	262	964	1 226	262	964	1 226	0	0	0
40911	95	0	95	45 415	92	45 507	45 445	92	45 537	125	0	125
40912	0	26	26	5 933	9 245	15 178	5 933	9 371	15 304	0	152	152
40913	0	0	0	2 668	11 530	14 198	2 668	11 530	14 198	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42301	1 833	26	1 859	1 488	1	1 489	154	0	154	499	25	524
42303	57 748	2 703	60 451	33 357	1 478	34 835	17 046	551	17 597	41 437	1 776	43 213
42304	123 383	19 117	142 500	34 898	3 087	37 985	20 863	4 808	25 671	109 348	20 838	130 186
42305	680 802	133 513	814 315	123 558	24 306	147 864	174 822	25 680	200 502	732 066	134 887	866 953
42306	7 243 836	1 331 914	8 575 750	1 074 340	191 049	1 265 389	1 013 423	161 059	1 174 482	7 182 919	1 301 924	8 484 843
42309	4	0	4	12	0	12	24	0	24	16	0	16
42310	14	0	14	22	0	22	24	0	24	16	0	16
42311	78	0	78	46	0	46	66	0	66	98	0	98
42312	34	0	34	4	0	4	10	0	10	40	0	40
42313	188	0	188	12	0	12	28	0	28	204	0	204
42314	126	0	126	18	0	18	8	0	8	116	0	116
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	1 352	187	1 539	370	12	382	16	6	22	998	181	1 179
42605	1 706	553	2 259	565	34	599	3 222	12	3 234	4 363	531	4 894
42606	21 084	8 092	29 176	4 877	545	5 422	2 673	1 088	3 761	18 880	8 635	27 515
42609	84	12	96	6	3	9	3	0	3	81	9	90
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45215	216 280	0	216 280	18 387	0	18 387	11 777	0	11 777	209 670	0	209 670
45515	108 272	0	108 272	1 779	0	1 779	1 064	0	1 064	107 557	0	107 557
45818	4 229	0	4 229	6	0	6	412	0	412	4 635	0	4 635
45918	26	0	26	528	0	528	532	0	532	30	0	30
47405	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
47407	0	0	0	379 310	0	379 310	379 310	0	379 310	0	0	0
47411	117 628	16 184	133 812	51 962	7 081	59 043	53 058	7 311	60 369	118 724	16 414	135 138
47416	0	0	0	14 003	0	14 003	14 834	0	14 834	831	0	831
47422	2 069	1 064	3 133	6 980	6 293	13 273	5 620	5 745	11 365	709	516	1 225
47425	103 125	0	103 125	33 322	0	33 322	4 786	0	4 786	74 589	0	74 589
47426	45	0	45	168	0	168	128	0	128	5	0	5
50620	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
52307	629 000	0	629 000	565 000	0	565 000	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	72	0	72	0	0	0	5	0	5	77	0	77
60301	9 700	0	9 700	16 365	0	16 365	12 525	0	12 525	5 860	0	5 860
60305	0	0	0	19 146	0	19 146	19 146	0	19 146	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	787	0	787	787	0	787	335	0	335	335	0	335
60311	1 126	0	1 126	1 681	0	1 681	877	0	877	322	0	322
60322	9 227	0	9 227	9 928	0	9 928	709	0	709	8	0	8
60324	41	0	41	5	0	5	14	0	14	50	0	50
60601	31 615	0	31 615	844	0	844	4 197	0	4 197	34 968	0	34 968
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61301	153	0	153	149	0	149	0	0	0	4	0	4
61304	750	0	750	133	0	133	101	0	101	718	0	718
70601	4 283 617	0	4 283 617	4 283 626	0	4 283 626	163 061	0	163 061	163 052	0	163 052
70603	3 652 877	0	3 652 877	3 652 874	0	3 652 874	268 976	0	268 976	268 979	0	268 979
70701	0	0	0	0	0	0	4 283 690	0	4 283 690	4 283 690	0	4 283 690
70703	0	0	0	0	0	0	3 652 877	0	3 652 877	3 652 877	0	3 652 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	565 000	0	565 000	64 000	0	64 000
90901	32 031	0	32 031	176	0	176	1 120	0	1 120	31 087	0	31 087
90902	40 240	0	40 240	10 427	0	10 427	2 282	0	2 282	48 385	0	48 385
90907	132 863	0	132 863	139 660	0	139 660	135 943	0	135 943	136 580	0	136 580
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	850 846	0	850 846	1 482	0	1 482	233 450	0	233 450	618 878	0	618 878
91501	12 122	0	12 122	9 864	0	9 864	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	4 231	45	4 276	5 321	2 614	7 935	6 461	2 659	9 120	3 091	0	3 091
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	1 556 933	0	1 556 933	276 842	0	276 842	1 149 200	0	1 149 200	684 575	0	684 575
Пассив
91003	0	0	0	13 119	0	13 119	13 119	0	13 119	0	0	0
91311	603 370	0	603 370	575 290	0	575 290	20 640	0	20 640	48 720	0	48 720
91312	583 036	0	583 036	322 740	0	322 740	6 525	0	6 525	266 821	0	266 821
91315	79 637	0	79 637	0	0	0	0	0	0	79 637	0	79 637
91317	15 370	0	15 370	235 731	0	235 731	236 558	0	236 558	16 197	0	16 197
91507	275 520	0	275 520	2 320	0	2 320	0	0	0	273 200	0	273 200
99999	1 701 643	0	1 701 643	945 597	0	945 597	168 226	0	168 226	924 272	0	924 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	49 460	49 460	0	49 460	49 460	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 161	0	49 161	49 161	0	49 161	0	0	0
96801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2 074 890,0000	0	0	0,0000	0	0	2 074 890,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	2 074 895,0000	0	0	2 074 903,0000

Страница была полезной?