Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 142	101 152	296 294	7 769 487	2 536 873	10 306 360	7 250 146	2 496 053	9 746 199	714 483	141 972	856 455
20208	14 888	0	14 888	102 493	0	102 493	81 888	0	81 888	35 493	0	35 493
20209	0	0	0	233 428	15 707	249 135	233 428	15 707	249 135	0	0	0
30102	189 441	0	189 441	3 242 083	0	3 242 083	3 261 107	0	3 261 107	170 417	0	170 417
30110	15 127	63 826	78 953	589 721	56 142	645 863	66 094	67 100	133 194	538 754	52 868	591 622
30202	263 174	0	263 174	0	0	0	5 387	0	5 387	257 787	0	257 787
30204	65 556	0	65 556	0	0	0	2 994	0	2 994	62 562	0	62 562
30221	0	0	0	1 450	221	1 671	1 450	221	1 671	0	0	0
30233	1 804	70	1 874	122 307	2 764	125 071	120 482	2 665	123 147	3 629	169	3 798
30302	6 347 853	1 922 284	8 270 137	5 615 722	498 695	6 114 417	3 418 591	753 256	4 171 847	8 544 984	1 667 723	10 212 707
30306	756 000	0	756 000	0	0	0	45 000	0	45 000	711 000	0	711 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	0	0	0	10 730	0	10 730	0	0	0	10 730	0	10 730
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	942	0	942	562	0	562	380	0	380
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	1 545	0	1 545	0	0	0	545	0	545	1 000	0	1 000
45206	1 753 779	414 401	2 168 180	351 500	156 821	508 321	1 291 051	427 434	1 718 485	814 228	143 788	958 016
45207	400 239	213 774	614 013	583 867	586 267	1 170 134	946 766	389 761	1 336 527	37 340	410 280	447 620
45208	3 788 061	602 578	4 390 639	1 151 805	27 661	1 179 466	2 608 059	30 170	2 638 229	2 331 807	600 069	2 931 876
45503	0	0	0	329	0	329	15	0	15	314	0	314
45504	55	0	55	8	0	8	46	0	46	17	0	17
45505	88 766	0	88 766	162 623	0	162 623	291	0	291	251 098	0	251 098
45506	49 280	0	49 280	2 504	0	2 504	2 314	0	2 314	49 470	0	49 470
45507	1 464 694	0	1 464 694	70 762	0	70 762	23 110	0	23 110	1 512 346	0	1 512 346
45509	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
45812	1 297	0	1 297	1 861	0	1 861	1 561	0	1 561	1 597	0	1 597
45815	2 703	0	2 703	789	0	789	648	0	648	2 844	0	2 844
45915	174	0	174	666	0	666	626	0	626	214	0	214
47301	0	112 758	112 758	0	9 768	9 768	0	6 620	6 620	0	115 906	115 906
47404	8 800	46 262	55 062	24 630	37 766	62 396	23 124	64 486	87 610	10 306	19 542	29 848
47408	0	0	0	3 253 400	23 182	3 276 582	165 597	23 182	188 779	3 087 803	0	3 087 803
47417	0	0	0	198	0	198	174	0	174	24	0	24
47423	3 233	0	3 233	8 930	8 200	17 130	8 632	5 960	14 592	3 531	2 240	5 771
47427	19 589	4 722	24 311	57 728	6 674	64 402	44 065	6 480	50 545	33 252	4 916	38 168
50105	0	0	0	286 241	0	286 241	286 241	0	286 241	0	0	0
50106	0	0	0	306 406	0	306 406	306 406	0	306 406	0	0	0
50107	23 814	0	23 814	2 398 095	0	2 398 095	2 421 909	0	2 421 909	0	0	0
50605	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0
50606	176 400	0	176 400	0	0	0	176 400	0	176 400	0	0	0
50621	0	0	0	10 391	0	10 391	10 391	0	10 391	0	0	0
52503	265 364	0	265 364	0	0	0	2 333	0	2 333	263 031	0	263 031
60302	21 075	0	21 075	367	0	367	3 566	0	3 566	17 876	0	17 876
60306	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
60308	70	0	70	959	0	959	1 029	0	1 029	0	0	0
60310	8	0	8	3 964	0	3 964	3 972	0	3 972	0	0	0
60312	31 725	0	31 725	32 681	0	32 681	39 153	0	39 153	25 253	0	25 253
60323	52	0	52	105	0	105	124	0	124	33	0	33
60401	759 870	0	759 870	1 054	0	1 054	0	0	0	760 924	0	760 924
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	768 649	0	768 649	780	0	780	1 069	0	1 069	768 360	0	768 360
60901	177	0	177	15	0	15	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	43	0	43	43	0	43	53	0	53
61008	847	0	847	1 535	0	1 535	1 534	0	1 534	848	0	848
61009	329	0	329	3 035	0	3 035	2 207	0	2 207	1 157	0	1 157
61010	86	0	86	18	0	18	32	0	32	72	0	72
61209	0	0	0	1 547 342	0	1 547 342	1 547 342	0	1 547 342	0	0	0
61210	0	0	0	3 239 081	0	3 239 081	3 239 081	0	3 239 081	0	0	0
61403	14 743	0	14 743	1 478	0	1 478	639	0	639	15 582	0	15 582
70606	3 817 917	0	3 817 917	381 240	0	381 240	6 024	0	6 024	4 193 133	0	4 193 133
70607	0	0	0	15 503	0	15 503	15 503	0	15 503	0	0	0
70608	3 257 282	0	3 257 282	402 635	0	402 635	0	0	0	3 659 917	0	3 659 917
70611	15 449	0	15 449	3 090	0	3 090	0	0	0	18 539	0	18 539
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	3 157	3 139	6 296	3 157	3 139	6 296	0	0	0
30232	0	0	0	63 540	7 270	70 810	63 540	7 270	70 810	0	0	0
30301	6 347 853	1 922 284	8 270 137	3 418 591	753 255	4 171 846	5 615 722	498 694	6 114 416	8 544 984	1 667 723	10 212 707
30305	756 000	0	756 000	45 000	0	45 000	0	0	0	711 000	0	711 000
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40502	1 862	0	1 862	1 864	0	1 864	3	0	3	1	0	1
40701	533	0	533	41 066	0	41 066	110 015	0	110 015	69 482	0	69 482
40702	333 836	125	333 961	4 894 320	27 770	4 922 090	4 932 229	31 813	4 964 042	371 745	4 168	375 913
40703	2 116	0	2 116	11 684	0	11 684	11 586	0	11 586	2 018	0	2 018
40802	22 190	714	22 904	83 644	364	84 008	87 944	828	88 772	26 490	1 178	27 668
40807	844	0	844	0	0	0	3	0	3	847	0	847
40817	84 319	15 468	99 787	667 231	11 674	678 905	719 955	20 099	740 054	137 043	23 893	160 936
40820	1 534	1 475	3 009	3 772	1 491	5 263	3 172	75	3 247	934	59	993
40821	70	0	70	1 009	0	1 009	939	0	939	0	0	0
40901	58 081	0	58 081	153 452	0	153 452	228 234	0	228 234	132 863	0	132 863
40905	15	0	15	11 371	0	11 371	11 359	0	11 359	3	0	3
40909	80	20	100	2 751	6 276	9 027	2 672	6 320	8 992	1	64	65
40910	0	0	0	665	2 039	2 704	665	2 039	2 704	0	0	0
40911	23	0	23	52 412	48	52 460	52 484	48	52 532	95	0	95
40912	0	0	0	9 533	18 074	27 607	9 533	18 100	27 633	0	26	26
40913	0	0	0	3 898	15 894	19 792	3 898	15 894	19 792	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	460	26	486	7 043	16	7 059	8 416	16	8 432	1 833	26	1 859
42303	44 873	4 130	49 003	29 790	2 602	32 392	42 665	1 175	43 840	57 748	2 703	60 451
42304	135 398	15 945	151 343	37 518	5 273	42 791	25 503	8 445	33 948	123 383	19 117	142 500
42305	654 066	138 884	792 950	199 212	32 334	231 546	225 948	26 963	252 911	680 802	133 513	814 315
42306	6 464 213	1 306 372	7 770 585	1 330 787	201 133	1 531 920	2 110 410	226 675	2 337 085	7 243 836	1 331 914	8 575 750
42309	8	0	8	12	0	12	8	0	8	4	0	4
42310	0	0	0	4	0	4	18	0	18	14	0	14
42311	0	0	0	4	0	4	82	0	82	78	0	78
42312	32	0	32	16	0	16	18	0	18	34	0	34
42313	164	0	164	14	0	14	38	0	38	188	0	188
42314	150	0	150	30	0	30	6	0	6	126	0	126
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42603	385	0	385	387	0	387	2	0	2	0	0	0
42604	1 012	188	1 200	30	10	40	370	9	379	1 352	187	1 539
42605	1 175	2 129	3 304	134	1 707	1 841	665	131	796	1 706	553	2 259
42606	19 921	8 294	28 215	1 006	927	1 933	2 169	725	2 894	21 084	8 092	29 176
42609	84	12	96	0	1	1	0	1	1	84	12	96
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500
45215	347 331	0	347 331	215 420	0	215 420	84 369	0	84 369	216 280	0	216 280
45515	108 639	0	108 639	1 493	0	1 493	1 126	0	1 126	108 272	0	108 272
45818	3 786	0	3 786	25	0	25	468	0	468	4 229	0	4 229
45918	23	0	23	31	0	31	34	0	34	26	0	26
47405	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
47407	0	0	0	3 018 467	14 630	3 033 097	3 018 467	14 630	3 033 097	0	0	0
47411	331 626	59 594	391 220	261 192	53 857	315 049	47 194	10 447	57 641	117 628	16 184	133 812
47416	557	0	557	14 839	0	14 839	14 282	0	14 282	0	0	0
47422	1 426	617	2 043	10 401	12 710	23 111	11 044	13 157	24 201	2 069	1 064	3 133
47425	2 055	0	2 055	24 256	0	24 256	125 326	0	125 326	103 125	0	103 125
47426	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
50620	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
52307	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
52501	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
60301	2 615	0	2 615	11 932	0	11 932	19 017	0	19 017	9 700	0	9 700
60305	32	0	32	17 554	0	17 554	17 522	0	17 522	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	259	0	259	815	0	815	1 343	0	1 343	787	0	787
60311	11	0	11	5 608	0	5 608	6 723	0	6 723	1 126	0	1 126
60322	16	0	16	697	0	697	9 908	0	9 908	9 227	0	9 227
60324	21	0	21	8	0	8	28	0	28	41	0	41
60601	28 277	0	28 277	0	0	0	3 338	0	3 338	31 615	0	31 615
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61304	678	0	678	121	0	121	193	0	193	750	0	750
70601	3 891 929	0	3 891 929	41	0	41	391 729	0	391 729	4 283 617	0	4 283 617
70602	0	0	0	15 503	0	15 503	15 503	0	15 503	0	0	0
70603	3 250 903	0	3 250 903	0	0	0	401 974	0	401 974	3 652 877	0	3 652 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	30 985	0	30 985	1 266	0	1 266	220	0	220	32 031	0	32 031
90902	42 992	0	42 992	11 968	0	11 968	14 720	0	14 720	40 240	0	40 240
90907	58 081	0	58 081	228 234	0	228 234	153 452	0	153 452	132 863	0	132 863
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	24	0	24	3	0	3	4	0	4	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 277 201	0	5 277 201	2 406	0	2 406	4 428 761	0	4 428 761	850 846	0	850 846
91501	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
91604	17 297	1 370	18 667	36 921	2 868	39 789	49 987	4 193	54 180	4 231	45	4 276
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	13	0	13	0	0	0	51	0	51
99998	9 996 788	0	9 996 788	868 636	0	868 636	9 308 491	0	9 308 491	1 556 933	0	1 556 933
Пассив
91311	668 110	0	668 110	70 220	0	70 220	5 480	0	5 480	603 370	0	603 370
91312	8 964 119	0	8 964 119	9 062 129	0	9 062 129	681 046	0	681 046	583 036	0	583 036
91315	76 595	0	76 595	12 958	0	12 958	16 000	0	16 000	79 637	0	79 637
91317	10 647	0	10 647	161 387	0	161 387	166 110	0	166 110	15 370	0	15 370
91507	276 317	0	276 317	797	0	797	0	0	0	275 520	0	275 520
91508	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
99999	6 069 301	0	6 069 301	4 647 009	0	4 647 009	279 351	0	279 351	1 701 643	0	1 701 643
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 698	4 698	6 319	7 387	13 706	6 319	12 085	18 404	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	4 634	0	4 634	11 960	6 357	18 317	7 326	6 357	13 683	0	0	0
96801	64	0	64	114	0	114	50	0	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 530 912,0000	0	0	2 953 262,0000	0	0	4 484 163,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 530 914,0000	0	0	4 484 163,0000	0	0	2 953 260,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?