Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 765	106 332	312 097	4 282 872	2 041 738	6 324 610	4 293 495	2 046 918	6 340 413	195 142	101 152	296 294
20208	15 045	0	15 045	51 103	0	51 103	51 260	0	51 260	14 888	0	14 888
20209	0	0	0	150 020	12 709	162 729	150 020	12 709	162 729	0	0	0
30102	511 650	0	511 650	2 268 548	0	2 268 548	2 590 757	0	2 590 757	189 441	0	189 441
30110	32 424	89 687	122 111	37 149	27 828	64 977	54 446	53 689	108 135	15 127	63 826	78 953
30202	277 913	0	277 913	0	0	0	14 739	0	14 739	263 174	0	263 174
30204	68 693	0	68 693	0	0	0	3 137	0	3 137	65 556	0	65 556
30221	0	0	0	1 076	3	1 079	1 076	3	1 079	0	0	0
30233	3 510	30	3 540	84 557	2 896	87 453	86 263	2 856	89 119	1 804	70	1 874
30302	6 112 585	1 854 582	7 967 167	533 946	196 077	730 023	298 678	128 375	427 053	6 347 853	1 922 284	8 270 137
30306	807 000	0	807 000	24 000	0	24 000	75 000	0	75 000	756 000	0	756 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	11	0	11	647	0	647	658	0	658	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	3 700	0	3 700	0	0	0	2 155	0	2 155	1 545	0	1 545
45206	1 836 497	407 397	2 243 894	460 668	25 521	486 189	543 386	18 517	561 903	1 753 779	414 401	2 168 180
45207	420 070	205 690	625 760	0	18 933	18 933	19 831	10 849	30 680	400 239	213 774	614 013
45208	3 792 558	610 315	4 402 873	0	13 990	13 990	4 497	21 727	26 224	3 788 061	602 578	4 390 639
45502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45503	91	0	91	4	0	4	95	0	95	0	0	0
45504	55	0	55	70	0	70	70	0	70	55	0	55
45505	2 411	0	2 411	86 686	0	86 686	331	0	331	88 766	0	88 766
45506	51 103	0	51 103	1 260	0	1 260	3 083	0	3 083	49 280	0	49 280
45507	1 458 124	0	1 458 124	25 120	0	25 120	18 550	0	18 550	1 464 694	0	1 464 694
45509	299	0	299	36	0	36	335	0	335	0	0	0
45812	3 599	0	3 599	448 770	0	448 770	451 072	0	451 072	1 297	0	1 297
45815	2 485	0	2 485	1 137	0	1 137	919	0	919	2 703	0	2 703
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	95	0	95	1 009	0	1 009	930	0	930	174	0	174
47301	0	107 632	107 632	0	11 098	11 098	0	5 972	5 972	0	112 758	112 758
47404	7 433	48 715	56 148	38 271	37 803	76 074	36 904	40 256	77 160	8 800	46 262	55 062
47408	0	0	0	18 271	34 242	52 513	18 271	34 242	52 513	0	0	0
47423	3 727	162	3 889	90 724	4 813	95 537	91 218	4 975	96 193	3 233	0	3 233
47427	19 313	5 000	24 313	43 795	6 445	50 240	43 519	6 723	50 242	19 589	4 722	24 311
50107	0	0	0	23 814	0	23 814	0	0	0	23 814	0	23 814
50605	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500
50606	0	0	0	176 400	0	176 400	0	0	0	176 400	0	176 400
52503	267 623	0	267 623	0	0	0	2 259	0	2 259	265 364	0	265 364
60302	24 204	0	24 204	23 814	0	23 814	26 943	0	26 943	21 075	0	21 075
60306	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60308	451	0	451	1 178	0	1 178	1 559	0	1 559	70	0	70
60310	34	0	34	17 058	0	17 058	17 084	0	17 084	8	0	8
60312	82 562	0	82 562	73 925	0	73 925	124 762	0	124 762	31 725	0	31 725
60323	48 287	0	48 287	23 019	1 789	24 808	71 254	1 789	73 043	52	0	52
60401	143 836	0	143 836	618 735	0	618 735	2 701	0	2 701	759 870	0	759 870
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 301 656	0	1 301 656	83 029	0	83 029	616 036	0	616 036	768 649	0	768 649
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	32	0	32	7	0	7	53	0	53
61008	886	0	886	669	0	669	708	0	708	847	0	847
61009	516	0	516	939	0	939	1 126	0	1 126	329	0	329
61010	91	0	91	0	0	0	5	0	5	86	0	86
61403	15 148	0	15 148	255	0	255	660	0	660	14 743	0	14 743
70606	3 612 500	0	3 612 500	206 282	0	206 282	865	0	865	3 817 917	0	3 817 917
70608	2 913 796	0	2 913 796	343 486	0	343 486	0	0	0	3 257 282	0	3 257 282
70611	12 359	0	12 359	3 090	0	3 090	0	0	0	15 449	0	15 449
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	2 288	3 494	5 782	2 288	3 494	5 782	0	0	0
30232	0	0	0	62 062	8 557	70 619	62 062	8 557	70 619	0	0	0
30301	6 112 585	1 854 582	7 967 167	298 679	128 374	427 053	533 947	196 076	730 023	6 347 853	1 922 284	8 270 137
30305	807 000	0	807 000	75 000	0	75 000	24 000	0	24 000	756 000	0	756 000
40502	0	0	0	142	0	142	2 004	0	2 004	1 862	0	1 862
40701	15 636	0	15 636	38 291	0	38 291	23 188	0	23 188	533	0	533
40702	380 509	72	380 581	2 576 651	32 555	2 609 206	2 529 978	32 608	2 562 586	333 836	125	333 961
40703	2 729	0	2 729	1 414	0	1 414	801	0	801	2 116	0	2 116
40802	21 310	780	22 090	50 802	637	51 439	51 682	571	52 253	22 190	714	22 904
40807	948	0	948	107	0	107	3	0	3	844	0	844
40817	81 625	17 114	98 739	343 903	7 464	351 367	346 597	5 818	352 415	84 319	15 468	99 787
40820	1 214	1 401	2 615	2 516	82	2 598	2 836	156	2 992	1 534	1 475	3 009
40821	26	0	26	933	0	933	977	0	977	70	0	70
40901	46 993	0	46 993	55 850	0	55 850	66 938	0	66 938	58 081	0	58 081
40905	12	0	12	20 598	0	20 598	20 601	0	20 601	15	0	15
40909	1	1	2	2 060	6 144	8 204	2 139	6 163	8 302	80	20	100
40910	0	12	12	214	895	1 109	214	883	1 097	0	0	0
40911	34	0	34	57 601	0	57 601	57 590	0	57 590	23	0	23
40912	0	3	3	6 730	16 263	22 993	6 730	16 260	22 990	0	0	0
40913	0	11	11	4 492	12 813	17 305	4 492	12 802	17 294	0	0	0
42301	386	26	412	859	21	880	933	21	954	460	26	486
42303	38 556	5 149	43 705	14 144	2 527	16 671	20 461	1 508	21 969	44 873	4 130	49 003
42304	168 197	14 714	182 911	58 865	2 821	61 686	26 066	4 052	30 118	135 398	15 945	151 343
42305	691 371	144 298	835 669	161 814	25 113	186 927	124 509	19 699	144 208	654 066	138 884	792 950
42306	6 496 269	1 323 827	7 820 096	505 681	136 957	642 638	473 625	119 502	593 127	6 464 213	1 306 372	7 770 585
42309	6	0	6	10	0	10	12	0	12	8	0	8
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	44	0	44	12	0	12	0	0	0	32	0	32
42313	182	0	182	18	0	18	0	0	0	164	0	164
42314	182	0	182	32	0	32	0	0	0	150	0	150
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42603	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
42604	862	190	1 052	0	6	6	150	4	154	1 012	188	1 200
42605	1 659	2 054	3 713	572	103	675	88	178	266	1 175	2 129	3 304
42606	22 000	7 956	29 956	3 395	1 082	4 477	1 316	1 420	2 736	19 921	8 294	28 215
42609	83	12	95	2	1	3	3	1	4	84	12	96
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	394 557	0	394 557	78 792	0	78 792	31 566	0	31 566	347 331	0	347 331
45515	109 624	0	109 624	1 419	0	1 419	434	0	434	108 639	0	108 639
45818	3 452	0	3 452	7 242	0	7 242	7 576	0	7 576	3 786	0	3 786
45918	15	0	15	45	0	45	53	0	53	23	0	23
47405	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
47407	0	0	0	34 231	18 297	52 528	34 231	18 297	52 528	0	0	0
47411	325 704	57 594	383 298	39 927	8 073	48 000	45 849	10 073	55 922	331 626	59 594	391 220
47416	335	0	335	6 211	164	6 375	6 433	164	6 597	557	0	557
47422	407	418	825	9 773	10 441	20 214	10 792	10 640	21 432	1 426	617	2 043
47425	1 891	0	1 891	16 329	0	16 329	16 493	0	16 493	2 055	0	2 055
52307	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
52501	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
60301	11 432	0	11 432	18 397	0	18 397	9 580	0	9 580	2 615	0	2 615
60305	41	0	41	18 442	0	18 442	18 433	0	18 433	32	0	32
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	160	0	160	259	0	259
60311	54	0	54	4 085	0	4 085	4 042	0	4 042	11	0	11
60322	13	0	13	696	0	696	699	0	699	16	0	16
60324	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
60601	27 099	0	27 099	415	0	415	1 593	0	1 593	28 277	0	28 277
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
61304	670	0	670	130	0	130	138	0	138	678	0	678
70601	3 655 748	0	3 655 748	18	0	18	236 199	0	236 199	3 891 929	0	3 891 929
70603	2 907 540	0	2 907 540	0	0	0	343 363	0	343 363	3 250 903	0	3 250 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	30 966	0	30 966	299 021	0	299 021	299 002	0	299 002	30 985	0	30 985
90902	45 010	0	45 010	304 451	1 735	306 186	306 469	1 735	308 204	42 992	0	42 992
90907	46 993	0	46 993	66 938	0	66 938	55 850	0	55 850	58 081	0	58 081
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 450 592	0	5 450 592	609	0	609	174 000	0	174 000	5 277 201	0	5 277 201
91501	0	0	0	12 122	0	12 122	0	0	0	12 122	0	12 122
91604	18 559	1 362	19 921	64 080	9 576	73 656	65 342	9 568	74 910	17 297	1 370	18 667
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	7 470 177	0	7 470 177	3 770 002	0	3 770 002	1 243 391	0	1 243 391	9 996 788	0	9 996 788
Пассив
91311	629 000	0	629 000	0	0	0	39 110	0	39 110	668 110	0	668 110
91312	6 475 339	0	6 475 339	1 073 879	0	1 073 879	3 562 659	0	3 562 659	8 964 119	0	8 964 119
91315	76 595	0	76 595	0	0	0	0	0	0	76 595	0	76 595
91317	11 926	0	11 926	169 512	0	169 512	168 233	0	168 233	10 647	0	10 647
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 222 735	0	6 222 735	905 199	0	905 199	751 765	0	751 765	6 069 301	0	6 069 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 357	6 357	8 379	13 089	21 468	8 379	14 748	23 127	0	4 698	4 698
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пассив
96001	6 327	0	6 327	14 645	8 423	23 068	12 952	8 423	21 375	4 634	0	4 634
96801	30	0	30	69	0	69	103	0	103	64	0	64
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1 530 913,0000	0	0	2,0000	0	0	1 530 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 530 913,0000	0	0	1 530 914,0000

Страница была полезной?