Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 401	136 222	411 623	3 682 927	2 257 081	5 940 008	3 752 563	2 286 971	6 039 534	205 765	106 332	312 097
20208	28 452	0	28 452	61 369	0	61 369	74 776	0	74 776	15 045	0	15 045
20209	0	0	0	151 210	22 601	173 811	151 210	22 601	173 811	0	0	0
30102	377 123	0	377 123	2 619 457	0	2 619 457	2 484 930	0	2 484 930	511 650	0	511 650
30110	43 819	111 410	155 229	33 298	48 162	81 460	44 693	69 885	114 578	32 424	89 687	122 111
30202	283 215	0	283 215	0	0	0	5 302	0	5 302	277 913	0	277 913
30204	67 632	0	67 632	1 061	0	1 061	0	0	0	68 693	0	68 693
30221	0	0	0	1 118	171	1 289	1 118	171	1 289	0	0	0
30233	1 096	129	1 225	91 903	1 884	93 787	89 489	1 983	91 472	3 510	30	3 540
30302	6 270 573	1 931 056	8 201 629	582 769	152 075	734 844	740 757	228 549	969 306	6 112 585	1 854 582	7 967 167
30306	887 000	0	887 000	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	807 000	0	807 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	1 016	0	1 016	1 005	0	1 005	11	0	11
45205	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45206	2 192 498	425 667	2 618 165	0	16 717	16 717	356 001	34 987	390 988	1 836 497	407 397	2 243 894
45207	322 188	218 096	540 284	189 421	10 137	199 558	91 539	22 543	114 082	420 070	205 690	625 760
45208	3 794 509	624 929	4 419 438	0	18 238	18 238	1 951	32 852	34 803	3 792 558	610 315	4 402 873
45503	71	0	71	38	0	38	18	0	18	91	0	91
45504	42	0	42	40	0	40	27	0	27	55	0	55
45505	2 244	0	2 244	517	0	517	350	0	350	2 411	0	2 411
45506	51 458	0	51 458	1 800	0	1 800	2 155	0	2 155	51 103	0	51 103
45507	1 447 087	0	1 447 087	29 306	0	29 306	18 269	0	18 269	1 458 124	0	1 458 124
45509	317	0	317	249	0	249	267	0	267	299	0	299
45812	894	0	894	152 819	0	152 819	150 114	0	150 114	3 599	0	3 599
45815	2 361	0	2 361	447	0	447	323	0	323	2 485	0	2 485
45912	1 219	0	1 219	21	0	21	1 230	0	1 230	10	0	10
45915	88	0	88	420	0	420	413	0	413	95	0	95
47301	0	114 750	114 750	0	5 639	5 639	0	12 757	12 757	0	107 632	107 632
47404	6 085	73 976	80 061	41 530	52 364	93 894	40 182	77 625	117 807	7 433	48 715	56 148
47408	0	0	0	41 467	29 338	70 805	41 467	29 338	70 805	0	0	0
47423	3 895	160	4 055	72 344	4 665	77 009	72 512	4 663	77 175	3 727	162	3 889
47427	27 491	5 884	33 375	43 962	6 801	50 763	52 140	7 685	59 825	19 313	5 000	24 313
52503	269 956	0	269 956	0	0	0	2 333	0	2 333	267 623	0	267 623
60302	9 074	0	9 074	26 846	0	26 846	11 716	0	11 716	24 204	0	24 204
60306	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60308	628	0	628	2 983	0	2 983	3 160	0	3 160	451	0	451
60310	31	0	31	2 183	0	2 183	2 180	0	2 180	34	0	34
60312	74 333	0	74 333	39 812	0	39 812	31 583	0	31 583	82 562	0	82 562
60323	48 287	0	48 287	10	0	10	10	0	10	48 287	0	48 287
60401	142 435	0	142 435	1 401	0	1 401	0	0	0	143 836	0	143 836
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 299 737	0	1 299 737	3 319	0	3 319	1 400	0	1 400	1 301 656	0	1 301 656
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	27	0	27	27	0	27	28	0	28
61008	901	0	901	413	0	413	428	0	428	886	0	886
61009	532	0	532	1 373	0	1 373	1 389	0	1 389	516	0	516
61010	99	0	99	0	0	0	8	0	8	91	0	91
61403	14 917	0	14 917	820	0	820	589	0	589	15 148	0	15 148
70606	3 259 891	0	3 259 891	354 360	0	354 360	1 751	0	1 751	3 612 500	0	3 612 500
70608	2 499 570	0	2 499 570	414 226	0	414 226	0	0	0	2 913 796	0	2 913 796
70611	17 600	0	17 600	20 689	0	20 689	25 930	0	25 930	12 359	0	12 359
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	11 053	3 793	14 846	11 053	3 793	14 846	0	0	0
30232	0	0	0	36 250	4 742	40 992	36 250	4 742	40 992	0	0	0
30301	6 270 573	1 931 056	8 201 629	740 757	228 548	969 305	582 769	152 074	734 843	6 112 585	1 854 582	7 967 167
30305	887 000	0	887 000	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	807 000	0	807 000
40502	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
40701	62 704	0	62 704	58 442	0	58 442	11 374	0	11 374	15 636	0	15 636
40702	364 199	701	364 900	2 579 288	22 127	2 601 415	2 595 598	21 498	2 617 096	380 509	72	380 581
40703	2 990	0	2 990	4 172	0	4 172	3 911	0	3 911	2 729	0	2 729
40802	26 054	560	26 614	65 278	69	65 347	60 534	289	60 823	21 310	780	22 090
40807	943	0	943	0	0	0	5	0	5	948	0	948
40817	75 894	17 545	93 439	236 426	8 844	245 270	242 157	8 413	250 570	81 625	17 114	98 739
40820	1 026	1 512	2 538	4 009	2 469	6 478	4 197	2 358	6 555	1 214	1 401	2 615
40821	0	0	0	773	0	773	799	0	799	26	0	26
40901	24 932	0	24 932	27 334	0	27 334	49 395	0	49 395	46 993	0	46 993
40905	3	0	3	19 503	0	19 503	19 512	0	19 512	12	0	12
40909	2	5	7	2 182	5 151	7 333	2 181	5 147	7 328	1	1	2
40910	0	0	0	545	1 558	2 103	545	1 570	2 115	0	12	12
40911	61	0	61	62 977	397	63 374	62 950	397	63 347	34	0	34
40912	0	0	0	6 374	14 144	20 518	6 374	14 147	20 521	0	3	3
40913	0	0	0	3 080	13 906	16 986	3 080	13 917	16 997	0	11	11
42301	420	27	447	34	2	36	0	1	1	386	26	412
42303	41 317	2 651	43 968	14 966	1 036	16 002	12 205	3 534	15 739	38 556	5 149	43 705
42304	210 684	19 259	229 943	70 405	5 946	76 351	27 918	1 401	29 319	168 197	14 714	182 911
42305	692 556	153 869	846 425	63 900	22 124	86 024	62 715	12 553	75 268	691 371	144 298	835 669
42306	6 647 933	1 434 142	8 082 075	475 540	195 264	670 804	323 876	84 949	408 825	6 496 269	1 323 827	7 820 096
42309	8	0	8	16	0	16	14	0	14	6	0	6
42311	36	0	36	34	0	34	0	0	0	2	0	2
42312	60	0	60	16	0	16	0	0	0	44	0	44
42313	192	0	192	10	0	10	0	0	0	182	0	182
42314	196	0	196	14	0	14	0	0	0	182	0	182
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	1 030	193	1 223	398	11	409	230	8	238	862	190	1 052
42605	1 552	2 153	3 705	73	210	283	180	111	291	1 659	2 054	3 713
42606	20 960	7 642	28 602	1 084	555	1 639	2 124	869	2 993	22 000	7 956	29 956
42609	83	19	102	2	7	9	2	0	2	83	12	95
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	392 167	0	392 167	204 104	0	204 104	206 494	0	206 494	394 557	0	394 557
45515	110 743	0	110 743	1 554	0	1 554	435	0	435	109 624	0	109 624
45818	2 986	0	2 986	32	0	32	498	0	498	3 452	0	3 452
45918	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
47407	0	0	0	29 318	29 096	58 414	29 318	29 096	58 414	0	0	0
47411	312 323	58 153	370 476	35 565	10 163	45 728	48 946	9 604	58 550	325 704	57 594	383 298
47416	853	0	853	6 570	34	6 604	6 052	34	6 086	335	0	335
47422	553	580	1 133	9 451	11 598	21 049	9 305	11 436	20 741	407	418	825
47425	3 249	0	3 249	2 930	0	2 930	1 572	0	1 572	1 891	0	1 891
52307	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
52501	55	0	55	0	0	0	6	0	6	61	0	61
60301	2 924	0	2 924	12 035	0	12 035	20 543	0	20 543	11 432	0	11 432
60305	46	0	46	17 845	0	17 845	17 840	0	17 840	41	0	41
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	11	0	11	1 922	0	1 922	1 965	0	1 965	54	0	54
60322	20	0	20	10 261	0	10 261	10 254	0	10 254	13	0	13
60324	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
60601	25 938	0	25 938	0	0	0	1 161	0	1 161	27 099	0	27 099
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61301	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
61304	676	0	676	121	0	121	115	0	115	670	0	670
70601	3 324 512	0	3 324 512	66	0	66	331 302	0	331 302	3 655 748	0	3 655 748
70603	2 493 652	0	2 493 652	0	0	0	413 888	0	413 888	2 907 540	0	2 907 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	44 275	0	44 275	52	0	52	13 361	0	13 361	30 966	0	30 966
90902	55 282	0	55 282	153 885	0	153 885	164 157	0	164 157	45 010	0	45 010
90907	24 932	0	24 932	47 073	0	47 073	25 012	0	25 012	46 993	0	46 993
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 797 624	0	5 797 624	968	0	968	348 000	0	348 000	5 450 592	0	5 450 592
91604	10 138	0	10 138	65 880	8 332	74 212	57 459	6 970	64 429	18 559	1 362	19 921
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	7 874 825	0	7 874 825	3 032 454	0	3 032 454	3 437 102	0	3 437 102	7 470 177	0	7 470 177
Пассив
91311	2 462 248	0	2 462 248	2 342 262	0	2 342 262	509 014	0	509 014	629 000	0	629 000
91312	5 051 343	0	5 051 343	1 093 404	0	1 093 404	2 517 400	0	2 517 400	6 475 339	0	6 475 339
91315	76 595	0	76 595	0	0	0	0	0	0	76 595	0	76 595
91317	7 322	0	7 322	1 436	0	1 436	6 040	0	6 040	11 926	0	11 926
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 561 505	0	6 561 505	614 033	0	614 033	275 263	0	275 263	6 222 735	0	6 222 735
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 093	18 252	47 345	29 093	11 895	40 988	0	6 357	6 357
93801	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 787	29 383	41 170	18 114	29 383	47 497	6 327	0	6 327
96801	0	0	0	96	0	96	126	0	126	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?