Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	468 959	179 988	648 947	4 460 942	2 587 031	7 047 973	4 433 755	2 570 118	7 003 873	496 146	196 901	693 047
20208	30 406	0	30 406	76 270	0	76 270	78 133	0	78 133	28 543	0	28 543
20209	0	0	0	101 000	35 716	136 716	101 000	35 716	136 716	0	0	0
30102	678 291	0	678 291	2 756 174	0	2 756 174	2 966 926	0	2 966 926	467 539	0	467 539
30110	40 274	90 418	130 692	32 809	285 918	318 727	30 908	260 439	291 347	42 175	115 897	158 072
30202	252 070	0	252 070	14 620	0	14 620	0	0	0	266 690	0	266 690
30204	65 309	0	65 309	223	0	223	0	0	0	65 532	0	65 532
30221	239	0	239	701	270	971	940	270	1 210	0	0	0
30233	1 963	81	2 044	93 077	1 692	94 769	93 495	1 763	95 258	1 545	10	1 555
30302	5 825 136	1 451 138	7 276 274	560 964	223 701	784 665	294 950	111 843	406 793	6 091 150	1 562 996	7 654 146
30306	1 107 000	0	1 107 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	1 047 000	0	1 047 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	0	197 591	197 591	0	210 198	210 198	0	198 591	198 591	0	209 198	209 198
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
45205	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	2 321 421	378 528	2 699 949	1 155	36 168	37 323	2 596	16 960	19 556	2 319 980	397 736	2 717 716
45207	498 076	195 557	693 633	0	19 459	19 459	25 554	10 632	36 186	472 522	204 384	676 906
45208	3 205 420	410 958	3 616 378	300 000	36 772	336 772	1 842	16 772	18 614	3 503 578	430 958	3 934 536
45503	38	0	38	95	0	95	55	0	55	78	0	78
45504	83	0	83	49	0	49	25	0	25	107	0	107
45505	2 689	0	2 689	187	0	187	389	0	389	2 487	0	2 487
45506	48 817	0	48 817	5 820	0	5 820	2 523	0	2 523	52 114	0	52 114
45507	1 457 323	0	1 457 323	23 385	0	23 385	24 510	0	24 510	1 456 198	0	1 456 198
45509	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
45812	29 725	0	29 725	0	0	0	29 131	0	29 131	594	0	594
45815	2 047	0	2 047	417	0	417	215	0	215	2 249	0	2 249
45912	0	0	0	3 805	3 151	6 956	3 805	3 151	6 956	0	0	0
45915	91	0	91	132	0	132	138	0	138	85	0	85
47301	0	99 647	99 647	0	10 098	10 098	0	5 861	5 861	0	103 884	103 884
47404	741	67 876	68 617	66 805	58 807	125 612	53 767	87 901	141 668	13 779	38 782	52 561
47408	0	0	0	26 805	53 822	80 627	26 805	53 822	80 627	0	0	0
47423	3 160	646	3 806	14 424	5 929	20 353	14 351	6 461	20 812	3 233	114	3 347
47427	40 093	4 309	44 402	103 553	11 129	114 682	108 249	10 902	119 151	35 397	4 536	39 933
51402	301 647	0	301 647	217	0	217	301 864	0	301 864	0	0	0
52503	274 548	0	274 548	0	0	0	2 333	0	2 333	272 215	0	272 215
60302	9 020	0	9 020	299	0	299	220	0	220	9 099	0	9 099
60306	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
60308	362	0	362	910	0	910	1 207	0	1 207	65	0	65
60310	3	0	3	1 825	0	1 825	1 792	0	1 792	36	0	36
60312	47 776	0	47 776	32 383	0	32 383	26 175	0	26 175	53 984	0	53 984
60323	48 281	0	48 281	5	0	5	3	0	3	48 283	0	48 283
60401	142 148	0	142 148	223	0	223	15	0	15	142 356	0	142 356
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 296 536	0	1 296 536	1 538	0	1 538	223	0	223	1 297 851	0	1 297 851
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	13	0	13	13	0	13	28	0	28
61008	722	0	722	525	0	525	625	0	625	622	0	622
61009	387	0	387	704	0	704	521	0	521	570	0	570
61010	122	0	122	5	0	5	12	0	12	115	0	115
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	301 864	0	301 864	301 864	0	301 864	0	0	0
61403	15 319	0	15 319	455	0	455	529	0	529	15 245	0	15 245
70606	2 646 197	0	2 646 197	164 053	0	164 053	2 275	0	2 275	2 807 975	0	2 807 975
70608	1 603 382	0	1 603 382	429 104	0	429 104	0	0	0	2 032 486	0	2 032 486
70611	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30220	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30222	305	891	1 196	1 133	3 205	4 338	828	2 314	3 142	0	0	0
30232	0	0	0	32 048	12 273	44 321	32 048	12 273	44 321	0	0	0
30301	5 825 136	1 451 138	7 276 274	294 950	111 843	406 793	560 964	223 701	784 665	6 091 150	1 562 996	7 654 146
30305	1 107 000	0	1 107 000	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	1 047 000	0	1 047 000
31302	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	3 024	0	3 024	3 273	0	3 273	253	0	253
40701	126 171	0	126 171	59 892	0	59 892	21 343	0	21 343	87 622	0	87 622
40702	498 896	3 774	502 670	3 124 002	24 354	3 148 356	3 001 315	20 865	3 022 180	376 209	285	376 494
40703	1 584	0	1 584	3 001	0	3 001	3 150	0	3 150	1 733	0	1 733
40802	19 320	27	19 347	71 317	16	71 333	73 056	32	73 088	21 059	43	21 102
40807	962	0	962	0	0	0	4	0	4	966	0	966
40817	79 535	12 488	92 023	317 071	11 494	328 565	325 681	11 412	337 093	88 145	12 406	100 551
40820	545	1 171	1 716	668	73	741	783	132	915	660	1 230	1 890
40821	6	0	6	1 041	0	1 041	1 173	0	1 173	138	0	138
40901	41 462	0	41 462	25 378	0	25 378	43 401	0	43 401	59 485	0	59 485
40905	5	0	5	15 507	178	15 685	15 594	178	15 772	92	0	92
40909	1	1	2	2 040	4 131	6 171	2 040	4 130	6 170	1	0	1
40910	0	0	0	511	2 645	3 156	511	2 645	3 156	0	0	0
40911	96	0	96	24 095	65	24 160	25 905	65	25 970	1 906	0	1 906
40912	0	0	0	7 315	13 508	20 823	7 315	13 508	20 823	0	0	0
40913	0	0	0	5 028	14 239	19 267	5 028	14 239	19 267	0	0	0
42301	569	81	650	416	866	1 282	274	810	1 084	427	25	452
42303	68 741	5 599	74 340	32 405	3 181	35 586	24 426	901	25 327	60 762	3 319	64 081
42304	267 132	24 095	291 227	65 917	3 327	69 244	49 270	5 121	54 391	250 485	25 889	276 374
42305	713 202	149 074	862 276	78 521	20 232	98 753	75 012	27 067	102 079	709 693	155 909	865 602
42306	6 751 090	1 380 450	8 131 540	565 172	149 298	714 470	664 402	210 437	874 839	6 850 320	1 441 589	8 291 909
42309	2	0	2	12	0	12	20	0	20	10	0	10
42310	8	0	8	24	0	24	20	0	20	4	0	4
42311	100	0	100	92	0	92	82	0	82	90	0	90
42312	64	0	64	10	0	10	16	0	16	70	0	70
42313	180	0	180	22	0	22	36	0	36	194	0	194
42314	210	0	210	16	0	16	14	0	14	208	0	208
42315	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42604	2 315	176	2 491	1 200	6	1 206	66	16	82	1 181	186	1 367
42605	1 533	1 898	3 431	179	145	324	152	192	344	1 506	1 945	3 451
42606	18 774	6 420	25 194	176	509	685	822	1 371	2 193	19 420	7 282	26 702
42609	81	17	98	0	0	0	2	2	4	83	19	102
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	423 986	0	423 986	11 410	0	11 410	21 101	0	21 101	433 677	0	433 677
45515	73 757	0	73 757	1 600	0	1 600	686	0	686	72 843	0	72 843
45818	16 503	0	16 503	13 955	0	13 955	203	0	203	2 751	0	2 751
45918	14	0	14	69	0	69	70	0	70	15	0	15
47407	0	0	0	53 756	26 928	80 684	53 756	26 928	80 684	0	0	0
47411	267 053	47 534	314 587	30 889	8 131	39 020	51 875	12 621	64 496	288 039	52 024	340 063
47416	98	0	98	9 807	0	9 807	10 051	0	10 051	342	0	342
47422	746	469	1 215	14 831	13 470	28 301	14 388	13 008	27 396	303	7	310
47425	3 598	0	3 598	4 145	0	4 145	4 245	0	4 245	3 698	0	3 698
47426	69	0	69	92	0	92	23	0	23	0	0	0
52307	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
52501	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
60301	2 849	0	2 849	6 775	0	6 775	7 117	0	7 117	3 191	0	3 191
60305	5	0	5	17 553	0	17 553	17 548	0	17 548	0	0	0
60309	79	0	79	1	0	1	91	0	91	169	0	169
60311	16	0	16	2 982	0	2 982	2 977	0	2 977	11	0	11
60322	11	0	11	704	0	704	694	0	694	1	0	1
60324	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
60601	23 638	0	23 638	16	0	16	1 156	0	1 156	24 778	0	24 778
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61301	5 992	0	5 992	6 738	0	6 738	5 999	0	5 999	5 253	0	5 253
61304	561	0	561	113	0	113	152	0	152	600	0	600
70601	2 664 476	0	2 664 476	567	0	567	204 606	0	204 606	2 868 515	0	2 868 515
70603	1 600 072	0	1 600 072	0	0	0	428 720	0	428 720	2 028 792	0	2 028 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	20 447	0	20 447	26 644	0	26 644	3 179	0	3 179	43 912	0	43 912
90902	58 034	0	58 034	15 881	0	15 881	27 904	0	27 904	46 011	0	46 011
90907	41 462	0	41 462	43 401	0	43 401	25 378	0	25 378	59 485	0	59 485
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 161 668	0	6 161 668	14 179	0	14 179	68 750	0	68 750	6 107 097	0	6 107 097
91604	4 696	1 396	6 092	7 259	1 456	8 715	9 089	2 852	11 941	2 866	0	2 866
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 212 816	0	2 212 816	96 695	0	96 695	166 594	0	166 594	2 142 917	0	2 142 917
Пассив
91003	0	0	0	14 620	0	14 620	14 620	0	14 620	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91311	637 200	0	637 200	10 370	0	10 370	8 280	0	8 280	635 110	0	635 110
91312	1 211 849	0	1 211 849	86 461	0	86 461	9 600	0	9 600	1 134 988	0	1 134 988
91315	76 595	0	76 595	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	76 595	0	76 595
91317	9 855	0	9 855	4 919	0	4 919	13 971	0	13 971	18 907	0	18 907
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 916 951	0	6 916 951	136 939	0	136 939	108 607	0	108 607	6 888 619	0	6 888 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 440	13 440	8 557	22 649	31 206	8 557	17 477	26 034	0	18 612	18 612
93801	4	0	4	124	0	124	97	0	97	31	0	31
Пассив
96001	13 443	0	13 443	17 423	8 639	26 062	22 607	8 639	31 246	18 627	0	18 627
96801	1	0	1	12	0	12	27	0	27	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?