Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	370 093	332 005	702 098	4 474 244	2 176 861	6 651 105	4 375 778	2 229 154	6 604 932	468 559	279 712	748 271
20208	31 162	0	31 162	62 110	0	62 110	53 227	0	53 227	40 045	0	40 045
20209	0	0	0	911 500	0	911 500	911 500	0	911 500	0	0	0
30102	572 946	0	572 946	3 281 953	0	3 281 953	3 464 184	0	3 464 184	390 715	0	390 715
30110	22 513	146 198	168 711	26 563	489 704	516 267	23 138	500 904	524 042	25 938	134 998	160 936
30202	35 813	0	35 813	3 204	0	3 204	0	0	0	39 017	0	39 017
30204	14 213	0	14 213	639	0	639	0	0	0	14 852	0	14 852
30221	0	0	0	267 106	0	267 106	267 106	0	267 106	0	0	0
30233	1 123	20	1 143	73 917	599	74 516	73 862	606	74 468	1 178	13	1 191
30302	4 199 801	1 173 957	5 373 758	5 855 507	685 722	6 541 229	1 804 294	580 356	2 384 650	8 251 014	1 279 323	9 530 337
30306	3 410 000	18 095	3 428 095	839 000	686	839 686	4 249 000	18 781	4 267 781	0	0	0
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	93 918	93 918	0	516	516	0	94 434	94 434	0	0	0
32004	0	137 175	137 175	700 000	451 417	1 151 417	0	141 595	141 595	700 000	446 997	1 146 997
32201	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45201	428	0	428	1 276	0	1 276	1 445	0	1 445	259	0	259
45206	1 120 246	68 297	1 188 543	215 820	150 611	366 431	36 169	74 143	110 312	1 299 897	144 765	1 444 662
45207	446 120	93 986	540 106	550	3 233	3 783	0	65 154	65 154	446 670	32 065	478 735
45208	1 180 460	146 933	1 327 393	753 476	6 167	759 643	16 559	12 368	28 927	1 917 377	140 732	2 058 109
45505	2 611	0	2 611	668	0	668	695	0	695	2 584	0	2 584
45506	52 150	0	52 150	2 751	0	2 751	8 758	0	8 758	46 143	0	46 143
45507	1 548 772	144 218	1 692 990	58 346	2 645	60 991	13 137	7 082	20 219	1 593 981	139 781	1 733 762
45509	170	0	170	317	0	317	100	0	100	387	0	387
45812	30 747	30 843	61 590	32 000	61 329	93 329	30 153	33 125	63 278	32 594	59 047	91 641
45815	1 358	0	1 358	324	0	324	99	0	99	1 583	0	1 583
45912	54	531	585	504	548	1 052	54	765	819	504	314	818
45915	13	0	13	19	0	19	15	0	15	17	0	17
47404	58 225	306 156	364 381	254 819	238 241	493 060	308 655	348 722	657 377	4 389	195 675	200 064
47408	0	0	0	99 931	243 352	343 283	99 931	243 352	343 283	0	0	0
47423	3 715	0	3 715	15 697	6 412	22 109	15 557	6 388	21 945	3 855	24	3 879
47427	16 951	669	17 620	64 854	6 006	70 860	61 611	4 671	66 282	20 194	2 004	22 198
60302	11 445	0	11 445	148	0	148	147	0	147	11 446	0	11 446
60306	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
60308	139	0	139	869	0	869	1 008	0	1 008	0	0	0
60310	2	0	2	1 291	0	1 291	1 293	0	1 293	0	0	0
60312	61 062	0	61 062	34 740	0	34 740	56 878	0	56 878	38 924	0	38 924
60323	0	0	0	35 066	0	35 066	28	0	28	35 038	0	35 038
60401	128 719	0	128 719	2 394	0	2 394	190	0	190	130 923	0	130 923
60404	0	0	0	212 109	0	212 109	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	515 054	0	515 054	772 057	0	772 057	2 313	0	2 313	1 284 798	0	1 284 798
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	20	0	20	20	0	20	28	0	28
61008	838	0	838	573	0	573	621	0	621	790	0	790
61009	1 507	0	1 507	708	0	708	645	0	645	1 570	0	1 570
61010	118	0	118	17	0	17	35	0	35	100	0	100
61403	17 798	0	17 798	1 582	0	1 582	2 037	0	2 037	17 343	0	17 343
70606	1 400 935	0	1 400 935	266 758	0	266 758	1 107	0	1 107	1 666 586	0	1 666 586
70608	1 876 701	0	1 876 701	262 638	0	262 638	0	0	0	2 139 339	0	2 139 339
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	46	0	46	0	0	0	25	0	25	71	0	71
30222	0	0	0	1 061	2 047	3 108	1 061	2 047	3 108	0	0	0
30232	0	0	0	26 071	2 730	28 801	26 071	2 730	28 801	0	0	0
30301	4 199 801	1 173 957	5 373 758	1 804 294	580 356	2 384 650	5 855 507	685 722	6 541 229	8 251 014	1 279 323	9 530 337
30305	3 410 000	18 095	3 428 095	4 249 000	18 781	4 267 781	839 000	686	839 686	0	0	0
32211	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	269	0	269	269	0	269	4	0	4
40702	195 784	3	195 787	3 162 065	289 772	3 451 837	3 657 869	290 203	3 948 072	691 588	434	692 022
40703	2 722	0	2 722	1 828	0	1 828	473	0	473	1 367	0	1 367
40802	11 450	8	11 458	35 272	1	35 273	33 639	0	33 639	9 817	7	9 824
40807	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
40817	64 931	3 514	68 445	492 822	4 922	497 744	481 849	8 138	489 987	53 958	6 730	60 688
40820	171	104	275	37	62	99	1 127	2 085	3 212	1 261	2 127	3 388
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	195	0	195	20 815	4	20 819	20 721	4	20 725	101	0	101
40909	12	10	22	1 903	6 652	8 555	1 908	6 694	8 602	17	52	69
40910	3	0	3	580	1 831	2 411	577	1 837	2 414	0	6	6
40911	2	0	2	27 110	59	27 169	27 108	59	27 167	0	0	0
40912	0	0	0	6 673	11 372	18 045	6 673	11 372	18 045	0	0	0
40913	0	0	0	3 589	10 424	14 013	3 589	10 424	14 013	0	0	0
42301	1 036	32	1 068	175	4	179	78	178	256	939	206	1 145
42303	51 908	4 666	56 574	29 461	2 251	31 712	31 622	3 784	35 406	54 069	6 199	60 268
42304	213 963	34 479	248 442	40 725	8 231	48 956	84 595	6 261	90 856	257 833	32 509	290 342
42305	613 681	172 517	786 198	129 137	29 838	158 975	246 659	32 813	279 472	731 203	175 492	906 695
42306	4 060 341	1 225 206	5 285 547	307 764	143 136	450 900	1 079 452	220 198	1 299 650	4 832 029	1 302 268	6 134 297
42309	8	0	8	14	0	14	12	0	12	6	0	6
42310	6	0	6	18	0	18	16	0	16	4	0	4
42311	62	0	62	50	0	50	60	0	60	72	0	72
42312	32	0	32	18	0	18	18	0	18	32	0	32
42313	66	0	66	10	0	10	18	0	18	74	0	74
42314	150	0	150	12	0	12	38	0	38	176	0	176
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	0	0	0	0	33	33	700	570	1 270	700	537	1 237
42604	3 126	83	3 209	1 088	5	1 093	805	3	808	2 843	81	2 924
42605	2 220	908	3 128	483	236	719	270	1 803	2 073	2 007	2 475	4 482
42606	10 588	5 581	16 169	1 523	396	1 919	2 954	317	3 271	12 019	5 502	17 521
42609	60	19	79	0	2	2	0	1	1	60	18	78
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	152 737	0	152 737	15 734	0	15 734	80 046	0	80 046	217 049	0	217 049
45515	88 165	0	88 165	1 287	0	1 287	3 151	0	3 151	90 029	0	90 029
45818	14 676	0	14 676	30 941	0	30 941	47 158	0	47 158	30 893	0	30 893
45918	43	0	43	75	0	75	308	0	308	276	0	276
47405	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
47407	0	0	0	242 931	100 574	343 505	242 931	100 574	343 505	0	0	0
47411	166 161	48 060	214 221	119 340	35 368	154 708	36 704	9 306	46 010	83 525	21 998	105 523
47416	44	13	57	17 589	13	17 602	17 545	0	17 545	0	0	0
47422	337	1 286	1 623	14 782	16 554	31 336	15 015	15 886	30 901	570	618	1 188
47425	1 024	0	1 024	18 600	0	18 600	20 886	0	20 886	3 310	0	3 310
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	892	0	892	8 727	0	8 727	12 275	0	12 275	4 440	0	4 440
60305	0	0	0	16 087	0	16 087	16 087	0	16 087	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	92	0	92	298	0	298	206	0	206	0	0	0
60311	11	0	11	2 014	0	2 014	2 566	0	2 566	563	0	563
60322	40	0	40	756	0	756	6 979	0	6 979	6 263	0	6 263
60324	0	0	0	36	0	36	43	0	43	7	0	7
60601	14 432	0	14 432	15	0	15	1 138	0	1 138	15 555	0	15 555
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61301	7 037	0	7 037	5 900	0	5 900	6 525	0	6 525	7 662	0	7 662
61304	309	0	309	64	0	64	139	0	139	384	0	384
70601	1 878 640	0	1 878 640	4 695	0	4 695	1 192 937	0	1 192 937	3 066 882	0	3 066 882
70603	1 875 761	0	1 875 761	0	0	0	262 464	0	262 464	2 138 225	0	2 138 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 221	0	17 221	205	0	205	178	0	178	17 248	0	17 248
90902	53 308	31 374	84 682	1 016	61 877	62 893	31 408	33 889	65 297	22 916	59 362	82 278
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 738 868	0	3 738 868	1 241 500	0	1 241 500	159 165	0	159 165	4 821 203	0	4 821 203
91604	1 635	0	1 635	2 082	0	2 082	620	0	620	3 097	0	3 097
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 441 958	0	1 441 958	631 257	0	631 257	631 494	0	631 494	1 441 721	0	1 441 721
Пассив
91003	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91004	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91311	64 000	0	64 000	0	0	0	10 610	0	10 610	74 610	0	74 610
91312	1 217 768	0	1 217 768	188 991	0	188 991	23 983	0	23 983	1 052 760	0	1 052 760
91315	65 855	0	65 855	2 218	0	2 218	665	0	665	64 302	0	64 302
91317	6 655	0	6 655	218 003	148 607	366 610	256 508	148 607	405 115	45 160	0	45 160
91507	86 680	0	86 680	69 831	0	69 831	187 040	0	187 040	203 889	0	203 889
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	3 911 615	0	3 911 615	230 253	0	230 253	1 306 674	0	1 306 674	4 988 036	0	4 988 036
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 418	10 418	14 271	118 208	132 479	14 271	128 626	142 897	0	0	0
93801	44	0	44	503	0	503	547	0	547	0	0	0
Пассив
96001	10 397	0	10 397	127 939	14 363	142 302	117 542	14 363	131 905	0	0	0
96801	65	0	65	276	0	276	211	0	211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?