Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	382 681	259 171	641 852	2 821 418	1 929 025	4 750 443	2 667 327	1 885 774	4 553 101	536 772	302 422	839 194
20208	23 502	0	23 502	38 990	0	38 990	38 930	0	38 930	23 562	0	23 562
20209	0	0	0	96 000	24 578	120 578	96 000	24 578	120 578	0	0	0
30102	619 783	0	619 783	2 240 788	0	2 240 788	2 454 240	0	2 454 240	406 331	0	406 331
30110	13 559	140 867	154 426	25 240	431 035	456 275	16 552	426 989	443 541	22 247	144 913	167 160
30202	29 871	0	29 871	3 955	0	3 955	0	0	0	33 826	0	33 826
30204	12 038	0	12 038	1 381	0	1 381	0	0	0	13 419	0	13 419
30221	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30233	1 094	10	1 104	43 447	325	43 772	43 323	325	43 648	1 218	10	1 228
30302	3 298 124	1 046 086	4 344 210	630 319	193 893	824 212	522 941	104 743	627 684	3 405 502	1 135 236	4 540 738
30306	2 640 000	17 926	2 657 926	160 000	1 254	161 254	0	720	720	2 800 000	18 460	2 818 460
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32003	450 000	133 773	583 773	800 000	482	800 482	850 000	134 255	984 255	400 000	0	400 000
32004	0	144 718	144 718	0	391 332	391 332	0	276 889	276 889	0	259 161	259 161
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	980	0	980	667	0	667	710	0	710	937	0	937
45206	409 519	131 103	540 622	453 660	9 314	462 974	103 048	6 329	109 377	760 131	134 088	894 219
45207	548 450	111 256	659 706	27 170	7 775	34 945	0	4 439	4 439	575 620	114 592	690 212
45208	633 500	162 526	796 026	135 432	11 095	146 527	27 607	20 620	48 227	741 325	153 001	894 326
45505	2 504	0	2 504	415	0	415	344	0	344	2 575	0	2 575
45506	24 891	0	24 891	14 458	0	14 458	1 998	0	1 998	37 351	0	37 351
45507	1 574 881	141 213	1 716 094	73 150	10 239	83 389	148 510	9 087	157 597	1 499 521	142 365	1 641 886
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	594	0	594	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	594	0	594
45815	1 158	0	1 158	98	0	98	73	0	73	1 183	0	1 183
45912	2 106	537	2 643	1 706	8	1 714	2 244	545	2 789	1 568	0	1 568
45915	9	0	9	18	0	18	15	0	15	12	0	12
47404	21 712	154 307	176 019	102 324	72 856	175 180	69 548	19 650	89 198	54 488	207 513	262 001
47408	0	0	0	152 974	151 467	304 441	152 974	151 467	304 441	0	0	0
47423	3 065	0	3 065	23 688	6 778	30 466	21 931	6 778	28 709	4 822	0	4 822
47427	13 169	651	13 820	51 448	6 847	58 295	45 245	6 762	52 007	19 372	736	20 108
50107	0	0	0	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0
60302	6 934	0	6 934	4 593	0	4 593	184	0	184	11 343	0	11 343
60306	34	0	34	3 825	0	3 825	3 859	0	3 859	0	0	0
60308	30	0	30	1 299	0	1 299	519	0	519	810	0	810
60310	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	68 051	0	68 051	16 600	0	16 600	17 383	0	17 383	67 268	0	67 268
60401	125 186	0	125 186	1 556	0	1 556	0	0	0	126 742	0	126 742
60701	514 964	0	514 964	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	514 964	0	514 964
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	66	0	66	29	0	29	10	0	10	85	0	85
61008	902	0	902	542	0	542	475	0	475	969	0	969
61009	1 364	0	1 364	1 162	0	1 162	1 087	0	1 087	1 439	0	1 439
61010	57	0	57	176	0	176	97	0	97	136	0	136
61210	0	0	0	112 690	0	112 690	112 690	0	112 690	0	0	0
61403	16 783	0	16 783	1 953	0	1 953	594	0	594	18 142	0	18 142
70606	923 625	0	923 625	298 552	0	298 552	27 851	0	27 851	1 194 326	0	1 194 326
70608	1 360 260	0	1 360 260	293 196	0	293 196	0	0	0	1 653 456	0	1 653 456
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
70611	4 387	0	4 387	0	0	0	4 387	0	4 387	0	0	0
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
30222	0	0	0	1 416	980	2 396	1 595	1 348	2 943	179	368	547
30232	149	0	149	11 398	1 799	13 197	11 398	1 799	13 197	149	0	149
30301	3 298 124	1 046 086	4 344 210	522 941	104 743	627 684	630 319	193 893	824 212	3 405 502	1 135 236	4 540 738
30305	2 640 000	17 926	2 657 926	0	720	720	160 000	1 254	161 254	2 800 000	18 460	2 818 460
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	325	0	325	9 023	0	9 023	8 706	0	8 706	8	0	8
40702	217 018	0	217 018	1 604 943	55 044	1 659 987	1 587 728	55 324	1 643 052	199 803	280	200 083
40703	2 926	0	2 926	1 250	0	1 250	899	0	899	2 575	0	2 575
40802	6 624	2	6 626	30 612	630	31 242	34 001	630	34 631	10 013	2	10 015
40807	39	0	39	19	0	19	0	0	0	20	0	20
40817	30 879	2 810	33 689	200 462	4 892	205 354	219 486	5 693	225 179	49 903	3 611	53 514
40820	88	145	233	17	51	68	51	31	82	122	125	247
40905	112	0	112	15 667	2	15 669	15 617	2	15 619	62	0	62
40909	4	130	134	1 633	3 998	5 631	1 629	3 868	5 497	0	0	0
40910	30	0	30	681	1 574	2 255	652	1 574	2 226	1	0	1
40911	2	0	2	20 317	102	20 419	20 397	102	20 499	82	0	82
40912	0	0	0	4 961	7 940	12 901	4 961	7 940	12 901	0	0	0
40913	0	0	0	3 403	9 838	13 241	3 403	9 838	13 241	0	0	0
42301	1 592	45	1 637	1 012	46	1 058	70	1	71	650	0	650
42303	74 359	6 272	80 631	40 011	2 247	42 258	26 100	2 387	28 487	60 448	6 412	66 860
42304	209 944	38 950	248 894	50 212	11 049	61 261	39 335	8 764	48 099	199 067	36 665	235 732
42305	522 407	170 568	692 975	76 805	25 206	102 011	107 816	30 662	138 478	553 418	176 024	729 442
42306	3 391 066	1 124 279	4 515 345	247 365	112 877	360 242	550 325	185 351	735 676	3 694 026	1 196 753	4 890 779
42309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
42310	6	0	6	16	0	16	14	0	14	4	0	4
42311	28	0	28	20	0	20	24	0	24	32	0	32
42312	42	0	42	14	0	14	8	0	8	36	0	36
42313	62	0	62	12	0	12	14	0	14	64	0	64
42314	126	0	126	2	0	2	14	0	14	138	0	138
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	488	0	488	0	0	0	3	0	3	491	0	491
42604	2 476	689	3 165	0	25	25	423	72	495	2 899	736	3 635
42605	2 864	658	3 522	745	663	1 408	1 025	918	1 943	3 144	913	4 057
42606	8 967	3 667	12 634	637	277	914	1 222	1 524	2 746	9 552	4 914	14 466
42609	33	19	52	3	1	4	12	1	13	42	19	61
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	85 606	0	85 606	2 895	0	2 895	42 544	0	42 544	125 255	0	125 255
45515	89 174	0	89 174	106 965	0	106 965	103 117	0	103 117	85 326	0	85 326
45818	1 714	0	1 714	7 350	0	7 350	7 361	0	7 361	1 725	0	1 725
45918	90	0	90	195	0	195	188	0	188	83	0	83
47405	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47407	0	0	0	207 183	97 157	304 340	207 183	97 157	304 340	0	0	0
47411	150 639	42 026	192 665	27 313	7 494	34 807	31 770	10 537	42 307	155 096	45 069	200 165
47416	31	0	31	10 076	1 340	11 416	10 263	1 340	11 603	218	0	218
47422	499	484	983	14 594	13 306	27 900	14 293	13 479	27 772	198	657	855
47425	768	0	768	23 400	0	23 400	23 744	0	23 744	1 112	0	1 112
60301	1 740	0	1 740	7 003	0	7 003	6 456	0	6 456	1 193	0	1 193
60305	0	0	0	14 522	0	14 522	14 550	0	14 550	28	0	28
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	40	0	40	38	0	38
60311	12	0	12	1 845	0	1 845	1 861	0	1 861	28	0	28
60322	4 961	0	4 961	5 615	0	5 615	694	0	694	40	0	40
60601	12 258	0	12 258	0	0	0	1 074	0	1 074	13 332	0	13 332
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61301	15 937	0	15 937	3 061	0	3 061	0	0	0	12 876	0	12 876
61304	266	0	266	53	0	53	58	0	58	271	0	271
70601	1 358 147	0	1 358 147	9 585	0	9 585	300 766	0	300 766	1 649 328	0	1 649 328
70603	1 359 871	0	1 359 871	0	0	0	293 121	0	293 121	1 652 992	0	1 652 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 158	0	17 158	367	0	367	312	0	312	17 213	0	17 213
90902	24 428	537	24 965	92 142	8	92 150	93 183	545	93 728	23 387	0	23 387
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 498 792	0	2 498 792	655 634	0	655 634	162 825	0	162 825	2 991 601	0	2 991 601
91604	1 389	0	1 389	197	874	1 071	22	874	896	1 564	0	1 564
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 872 382	0	1 872 382	463 753	0	463 753	665 871	0	665 871	1 670 264	0	1 670 264
Пассив
91003	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91311	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
91312	1 780 542	0	1 780 542	201 707	0	201 707	0	0	0	1 578 835	0	1 578 835
91315	2 475	0	2 475	727	0	727	0	0	0	1 748	0	1 748
91317	1 685	0	1 685	451 821	0	451 821	452 137	0	452 137	2 001	0	2 001
91507	86 680	0	86 680	0	0	0	0	0	0	86 680	0	86 680
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	2 542 510	0	2 542 510	257 762	0	257 762	749 222	0	749 222	3 033 970	0	3 033 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 560	4 560	93 292	160 532	253 824	93 292	148 851	242 143	0	16 241	16 241
93801	23	0	23	1 335	0	1 335	1 341	0	1 341	17	0	17
Пассив
96001	4 583	0	4 583	147 764	93 884	241 648	159 431	93 884	253 315	16 250	0	16 250
96801	0	0	0	1 529	0	1 529	1 537	0	1 537	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	109 271,0000	0	0	109 271,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	109 271,0000	0	0	109 271,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?