Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	457 098	328 095	785 193	2 349 196	1 791 748	4 140 944	2 309 704	1 831 391	4 141 095	496 590	288 452	785 042
20208	16 088	0	16 088	29 769	0	29 769	27 614	0	27 614	18 243	0	18 243
20209	0	0	0	445 008	90 595	535 603	445 008	90 595	535 603	0	0	0
30102	725 753	0	725 753	2 199 707	0	2 199 707	2 587 889	0	2 587 889	337 571	0	337 571
30110	12 365	47 661	60 026	18 987	317 888	336 875	19 730	278 229	297 959	11 622	87 320	98 942
30202	21 384	0	21 384	38 860	0	38 860	0	0	0	60 244	0	60 244
30204	9 781	0	9 781	15 924	0	15 924	0	0	0	25 705	0	25 705
30221	0	0	0	550 116	12	550 128	550 104	12	550 116	12	0	12
30233	658	22	680	33 957	167	34 124	33 584	180	33 764	1 031	9	1 040
30302	2 213 008	814 177	3 027 185	700 160	239 980	940 140	620 315	224 253	844 568	2 292 853	829 904	3 122 757
30306	910 000	16 867	926 867	1 050 000	877	1 050 877	0	516	516	1 960 000	17 228	1 977 228
30402	39 768	0	39 768	0	0	0	3	0	3	39 765	0	39 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	249 701	949 701	0	100	100	700 000	249 601	949 601
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	497	0	497	680	0	680	561	0	561	616	0	616
45206	739 303	153 387	892 690	4 102	6 258	10 360	124 067	5 591	129 658	619 338	154 054	773 392
45207	298 450	79 061	377 511	0	3 954	3 954	0	2 499	2 499	298 450	80 516	378 966
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	1 708	0	1 708	290	0	290	302	0	302	1 696	0	1 696
45506	13 441	0	13 441	1 250	0	1 250	476	0	476	14 215	0	14 215
45507	818 080	146 594	964 674	359 370	2 451	361 821	4 222	7 768	11 990	1 173 228	141 277	1 314 505
45812	594	0	594	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	594	0	594
45815	901	0	901	92	0	92	78	0	78	915	0	915
45912	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
45915	9	0	9	20	0	20	18	0	18	11	0	11
47404	0	312 113	312 113	0	16 242	16 242	0	158 926	158 926	0	169 429	169 429
47408	0	0	0	5 451	114 329	119 780	5 451	114 329	119 780	0	0	0
47423	61 376	323	61 699	19 795	4 172	23 967	48 925	4 481	53 406	32 246	14	32 260
47427	6 355	675	7 030	36 915	5 680	42 595	32 244	5 649	37 893	11 026	706	11 732
60302	452	0	452	6 635	0	6 635	177	0	177	6 910	0	6 910
60306	4	0	4	3 870	0	3 870	3 874	0	3 874	0	0	0
60308	283	0	283	750	0	750	762	0	762	271	0	271
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	62 980	0	62 980	13 583	0	13 583	15 081	0	15 081	61 482	0	61 482
60401	123 539	0	123 539	4 237	0	4 237	3 287	0	3 287	124 489	0	124 489
60701	515 348	0	515 348	1 231	0	1 231	1 711	0	1 711	514 868	0	514 868
60901	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
61002	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
61008	848	0	848	332	0	332	464	0	464	716	0	716
61009	3 379	0	3 379	1 160	0	1 160	1 465	0	1 465	3 074	0	3 074
61010	100	0	100	12	0	12	19	0	19	93	0	93
61403	17 387	0	17 387	532	0	532	507	0	507	17 412	0	17 412
70606	511 026	0	511 026	249 923	0	249 923	133 364	0	133 364	627 585	0	627 585
70608	864 799	0	864 799	149 755	0	149 755	0	0	0	1 014 554	0	1 014 554
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
70611	10 764	0	10 764	56	0	56	6 433	0	6 433	4 387	0	4 387
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
30222	0	0	0	564	1 049	1 613	598	1 256	1 854	34	207	241
30232	149	0	149	20 539	1 661	22 200	20 539	1 661	22 200	149	0	149
30301	2 213 008	814 177	3 027 185	620 315	224 253	844 568	700 160	239 980	940 140	2 292 853	829 904	3 122 757
30305	910 000	16 867	926 867	0	516	516	1 050 000	877	1 050 877	1 960 000	17 228	1 977 228
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	5 466	0	5 466	8 196	0	8 196	2 734	0	2 734	4	0	4
40702	134 681	4 506	139 187	1 178 141	21 869	1 200 010	1 115 313	17 491	1 132 804	71 853	128	71 981
40703	2 519	0	2 519	2 385	0	2 385	2 575	0	2 575	2 709	0	2 709
40802	4 776	3	4 779	35 244	9	35 253	36 035	6	36 041	5 567	0	5 567
40807	358	0	358	8	0	8	0	0	0	350	0	350
40817	20 017	1 504	21 521	463 603	3 665	467 268	475 406	5 524	480 930	31 820	3 363	35 183
40820	24	22	46	13	34	47	35	129	164	46	117	163
40905	333	0	333	16 179	0	16 179	16 176	0	16 176	330	0	330
40909	6	16	22	1 754	3 585	5 339	1 765	3 575	5 340	17	6	23
40910	0	0	0	195	674	869	195	674	869	0	0	0
40911	0	0	0	12 434	102	12 536	12 602	102	12 704	168	0	168
40912	0	0	0	4 074	10 044	14 118	4 075	10 044	14 119	1	0	1
40913	0	0	0	3 955	8 239	12 194	3 955	8 239	12 194	0	0	0
42301	1 768	153	1 921	911	415	1 326	598	352	950	1 455	90	1 545
42303	64 216	5 499	69 715	23 423	2 173	25 596	26 007	3 346	29 353	66 800	6 672	73 472
42304	141 800	29 252	171 052	29 278	6 893	36 171	64 357	11 196	75 553	176 879	33 555	210 434
42305	450 306	141 681	591 987	79 116	16 889	96 005	80 700	28 912	109 612	451 890	153 704	605 594
42306	2 495 765	860 735	3 356 500	125 332	57 943	183 275	425 395	126 666	552 061	2 795 828	929 458	3 725 286
42309	2	0	2	18	0	18	20	0	20	4	0	4
42310	2	0	2	8	0	8	10	0	10	4	0	4
42311	36	0	36	30	0	30	20	0	20	26	0	26
42312	38	0	38	6	0	6	16	0	16	48	0	48
42313	47	0	47	13	0	13	14	0	14	48	0	48
42314	84	0	84	2	0	2	16	0	16	98	0	98
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	531	0	531	0	0	0	34	0	34	565	0	565
42604	1 214	62	1 276	0	2	2	19	597	616	1 233	657	1 890
42605	1 948	703	2 651	0	26	26	39	62	101	1 987	739	2 726
42606	4 721	2 812	7 533	106	98	204	2 718	559	3 277	7 333	3 273	10 606
42609	6	3	9	0	0	0	15	9	24	21	12	33
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	43 559	0	43 559	2 258	0	2 258	958	0	958	42 259	0	42 259
45415	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0
45515	51 892	0	51 892	515	0	515	18 211	0	18 211	69 588	0	69 588
45818	1 448	0	1 448	307	0	307	312	0	312	1 453	0	1 453
45918	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
47405	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
47407	0	0	0	116 406	5 451	121 857	116 406	5 451	121 857	0	0	0
47411	88 522	25 549	114 071	6 059	2 243	8 302	24 845	7 304	32 149	107 308	30 610	137 918
47416	73	12	85	372	12	384	307	0	307	8	0	8
47422	267	36	303	12 927	17 750	30 677	12 910	18 507	31 417	250	793	1 043
47425	982	0	982	7 123	0	7 123	13 219	0	13 219	7 078	0	7 078
52306	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
60301	2 082	0	2 082	6 273	0	6 273	5 627	0	5 627	1 436	0	1 436
60305	0	0	0	14 649	0	14 649	14 649	0	14 649	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	558	0	558	1 467	0	1 467	939	0	939	30	0	30
60322	3 657	0	3 657	4 349	0	4 349	731	0	731	39	0	39
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	9 241	0	9 241	268	0	268	1 305	0	1 305	10 278	0	10 278
61301	21 159	0	21 159	3 062	0	3 062	3 865	0	3 865	21 962	0	21 962
61304	191	0	191	35	0	35	64	0	64	220	0	220
70601	1 040 577	0	1 040 577	52 290	0	52 290	148 519	0	148 519	1 136 806	0	1 136 806
70603	864 397	0	864 397	0	0	0	149 628	0	149 628	1 014 025	0	1 014 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 134	0	17 134	149	0	149	126	0	126	17 157	0	17 157
90902	21 746	0	21 746	30 731	0	30 731	31 171	0	31 171	21 306	0	21 306
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 636 271	0	1 636 271	43 984	0	43 984	140 500	0	140 500	1 539 755	0	1 539 755
91501	80 848	0	80 848	0	0	0	80 848	0	80 848	0	0	0
91604	1 117	0	1 117	341	0	341	238	0	238	1 220	0	1 220
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	2 162 934	0	2 162 934	90 419	0	90 419	288 190	0	288 190	1 965 163	0	1 965 163
Пассив
91003	0	0	0	38 860	0	38 860	38 860	0	38 860	0	0	0
91004	0	0	0	15 924	0	15 924	15 924	0	15 924	0	0	0
91312	2 069 942	0	2 069 942	222 042	0	222 042	17 286	0	17 286	1 865 186	0	1 865 186
91315	3 622	0	3 622	3 968	0	3 968	1 072	0	1 072	726	0	726
91317	1 690	0	1 690	5 011	0	5 011	14 892	0	14 892	11 571	0	11 571
91507	86 680	0	86 680	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	86 680	0	86 680
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 757 319	0	1 757 319	252 879	0	252 879	75 202	0	75 202	1 579 642	0	1 579 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	81 501	81 501	0	77 554	77 554	0	3 947	3 947
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 348	0	77 348	81 284	0	81 284	3 936	0	3 936
96801	0	0	0	150	0	150	161	0	161	11	0	11

Страница была полезной?