Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	317 312	230 222	547 534	2 145 577	1 531 347	3 676 924	2 005 791	1 433 474	3 439 265	457 098	328 095	785 193
20208	17 286	0	17 286	23 699	0	23 699	24 897	0	24 897	16 088	0	16 088
20209	0	0	0	229 500	38 001	267 501	229 500	38 001	267 501	0	0	0
30102	791 073	0	791 073	1 213 842	0	1 213 842	1 279 162	0	1 279 162	725 753	0	725 753
30110	6 664	25 556	32 220	27 805	86 126	113 931	22 104	64 021	86 125	12 365	47 661	60 026
30202	19 180	0	19 180	2 204	0	2 204	0	0	0	21 384	0	21 384
30204	8 960	0	8 960	821	0	821	0	0	0	9 781	0	9 781
30221	0	0	0	67	44	111	67	44	111	0	0	0
30233	1 297	2	1 299	28 869	41	28 910	29 508	21	29 529	658	22	680
30302	1 552 276	819 540	2 371 816	822 173	195 007	1 017 180	161 441	200 370	361 811	2 213 008	814 177	3 027 185
30306	905 000	16 597	921 597	5 000	753	5 753	0	483	483	910 000	16 867	926 867
30402	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
31904	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	666	0	666	174	0	174	343	0	343	497	0	497
45206	739 405	150 621	890 026	120	8 251	8 371	222	5 485	5 707	739 303	153 387	892 690
45207	298 450	77 769	376 219	0	3 656	3 656	0	2 364	2 364	298 450	79 061	377 511
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
45505	1 467	0	1 467	512	0	512	271	0	271	1 708	0	1 708
45506	12 349	0	12 349	1 600	0	1 600	508	0	508	13 441	0	13 441
45507	431 727	143 829	575 556	390 350	10 806	401 156	3 997	8 041	12 038	818 080	146 594	964 674
45812	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45815	939	0	939	113	0	113	151	0	151	901	0	901
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	71	0	71	7	0	7	69	0	69	9	0	9
47404	0	345 121	345 121	0	14 495	14 495	0	47 503	47 503	0	312 113	312 113
47408	0	0	0	51 232	35 823	87 055	51 232	35 823	87 055	0	0	0
47423	61 447	169	61 616	48 218	6 976	55 194	48 289	6 822	55 111	61 376	323	61 699
47427	3 877	717	4 594	32 761	5 552	38 313	30 283	5 594	35 877	6 355	675	7 030
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	336	0	336	336	0	336	220	0	220	452	0	452
60306	0	0	0	3 551	0	3 551	3 547	0	3 547	4	0	4
60308	68	0	68	775	0	775	560	0	560	283	0	283
60310	1	0	1	912	0	912	913	0	913	0	0	0
60312	62 820	0	62 820	26 213	0	26 213	26 053	0	26 053	62 980	0	62 980
60323	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
60401	120 290	0	120 290	3 249	0	3 249	0	0	0	123 539	0	123 539
60701	3 136	0	3 136	515 462	0	515 462	3 250	0	3 250	515 348	0	515 348
61002	57	0	57	25	0	25	16	0	16	66	0	66
61008	823	0	823	430	0	430	405	0	405	848	0	848
61009	3 349	0	3 349	858	0	858	828	0	828	3 379	0	3 379
61010	105	0	105	12	0	12	17	0	17	100	0	100
61210	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
61403	15 825	0	15 825	2 490	0	2 490	928	0	928	17 387	0	17 387
70606	397 168	0	397 168	114 187	0	114 187	329	0	329	511 026	0	511 026
70608	698 680	0	698 680	166 119	0	166 119	0	0	0	864 799	0	864 799
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
70611	8 970	0	8 970	1 794	0	1 794	0	0	0	10 764	0	10 764
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30222	0	0	0	1 285	816	2 101	1 285	816	2 101	0	0	0
30232	129	0	129	24 575	1 150	25 725	24 595	1 150	25 745	149	0	149
30301	1 552 276	819 540	2 371 816	161 441	200 370	361 811	822 173	195 007	1 017 180	2 213 008	814 177	3 027 185
30305	905 000	16 597	921 597	0	483	483	5 000	753	5 753	910 000	16 867	926 867
40502	4	0	4	26	0	26	5 488	0	5 488	5 466	0	5 466
40702	60 363	6	60 369	798 044	7 515	805 559	872 362	12 015	884 377	134 681	4 506	139 187
40703	1 661	0	1 661	2 535	0	2 535	3 393	0	3 393	2 519	0	2 519
40802	3 456	0	3 456	28 132	72	28 204	29 452	75	29 527	4 776	3	4 779
40807	0	0	0	1	0	1	359	0	359	358	0	358
40817	20 899	987	21 886	507 935	3 700	511 635	507 053	4 217	511 270	20 017	1 504	21 521
40820	12	0	12	4	9	13	16	31	47	24	22	46
40905	173	0	173	11 287	54	11 341	11 447	54	11 501	333	0	333
40909	0	96	96	1 655	3 469	5 124	1 661	3 389	5 050	6	16	22
40910	0	0	0	374	1 466	1 840	374	1 466	1 840	0	0	0
40911	0	0	0	16 862	219	17 081	16 862	219	17 081	0	0	0
40912	3	0	3	3 181	6 619	9 800	3 178	6 619	9 797	0	0	0
40913	0	0	0	2 894	6 252	9 146	2 894	6 252	9 146	0	0	0
42301	2 000	94	2 094	3 514	3	3 517	3 282	62	3 344	1 768	153	1 921
42303	68 170	6 920	75 090	27 173	2 481	29 654	23 219	1 060	24 279	64 216	5 499	69 715
42304	131 877	28 974	160 851	29 681	7 533	37 214	39 604	7 811	47 415	141 800	29 252	171 052
42305	387 751	135 378	523 129	64 297	21 973	86 270	126 852	28 276	155 128	450 306	141 681	591 987
42306	2 233 345	784 840	3 018 185	99 353	53 362	152 715	361 773	129 257	491 030	2 495 765	860 735	3 356 500
42309	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
42310	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
42311	28	0	28	14	0	14	22	0	22	36	0	36
42312	26	0	26	2	0	2	14	0	14	38	0	38
42313	49	0	49	6	0	6	4	0	4	47	0	47
42314	76	0	76	0	0	0	8	0	8	84	0	84
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	477	0	477	0	0	0	54	0	54	531	0	531
42604	1 648	62	1 710	1 029	2	1 031	595	2	597	1 214	62	1 276
42605	1 669	690	2 359	0	24	24	279	37	316	1 948	703	2 651
42606	4 689	2 082	6 771	152	82	234	184	812	996	4 721	2 812	7 533
42609	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39 845	0	39 845	6 349	0	6 349	10 063	0	10 063	43 559	0	43 559
45415	6 570	0	6 570	3 150	0	3 150	0	0	0	3 420	0	3 420
45515	32 689	0	32 689	1 622	0	1 622	20 825	0	20 825	51 892	0	51 892
45818	1 368	0	1 368	10	0	10	90	0	90	1 448	0	1 448
45918	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
47407	0	0	0	35 810	51 267	87 077	35 810	51 267	87 077	0	0	0
47411	73 607	20 777	94 384	10 562	2 620	13 182	25 477	7 392	32 869	88 522	25 549	114 071
47416	0	188	188	99 576	192	99 768	99 649	16	99 665	73	12	85
47422	190	724	914	11 637	11 667	23 304	11 714	10 979	22 693	267	36	303
47425	4 859	0	4 859	4 207	0	4 207	330	0	330	982	0	982
52305	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60301	1 474	0	1 474	7 529	0	7 529	8 137	0	8 137	2 082	0	2 082
60305	0	0	0	13 599	0	13 599	13 599	0	13 599	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	34	0	34	114	0	114	80	0	80	0	0	0
60311	2 942	0	2 942	4 934	0	4 934	2 550	0	2 550	558	0	558
60322	20	0	20	758	0	758	4 395	0	4 395	3 657	0	3 657
60601	8 257	0	8 257	0	0	0	984	0	984	9 241	0	9 241
61301	0	0	0	0	0	0	21 159	0	21 159	21 159	0	21 159
61304	169	0	169	33	0	33	55	0	55	191	0	191
70601	465 430	0	465 430	308 604	0	308 604	883 751	0	883 751	1 040 577	0	1 040 577
70603	698 240	0	698 240	0	0	0	166 157	0	166 157	864 397	0	864 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 102	0	17 102	141	0	141	109	0	109	17 134	0	17 134
90902	21 482	0	21 482	738	0	738	474	0	474	21 746	0	21 746
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 597 741	0	1 597 741	61 031	0	61 031	22 501	0	22 501	1 636 271	0	1 636 271
91501	80 848	0	80 848	0	0	0	0	0	0	80 848	0	80 848
91604	1 033	0	1 033	438	0	438	354	0	354	1 117	0	1 117
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
99998	2 589 552	0	2 589 552	3 806	0	3 806	430 424	0	430 424	2 162 934	0	2 162 934
Пассив
91003	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
91004	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91312	2 093 942	0	2 093 942	24 000	0	24 000	0	0	0	2 069 942	0	2 069 942
91315	406 411	0	406 411	402 789	0	402 789	0	0	0	3 622	0	3 622
91317	1 559	0	1 559	610	0	610	741	0	741	1 690	0	1 690
91507	86 640	0	86 640	0	0	0	40	0	40	86 680	0	86 680
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 718 408	0	1 718 408	23 436	0	23 436	62 347	0	62 347	1 757 319	0	1 757 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 318	16 318	44 052	17 113	61 165	44 052	33 431	77 483	0	0	0
93801	185	0	185	104	0	104	289	0	289	0	0	0
Пассив
96001	16 503	0	16 503	33 346	44 293	77 639	16 843	44 293	61 136	0	0	0
96801	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?