Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 522	232 824	449 346	1 659 438	1 329 203	2 988 641	1 558 648	1 331 805	2 890 453	317 312	230 222	547 534
20208	16 544	0	16 544	24 170	0	24 170	23 428	0	23 428	17 286	0	17 286
20209	0	0	0	169 500	173 002	342 502	169 500	173 002	342 502	0	0	0
30102	592 113	0	592 113	1 642 863	0	1 642 863	1 443 903	0	1 443 903	791 073	0	791 073
30110	8 645	15 563	24 208	15 576	282 255	297 831	17 557	272 262	289 819	6 664	25 556	32 220
30202	16 829	0	16 829	2 351	0	2 351	0	0	0	19 180	0	19 180
30204	8 308	0	8 308	652	0	652	0	0	0	8 960	0	8 960
30221	3	0	3	43	35	78	46	35	81	0	0	0
30233	609	2	611	25 593	47	25 640	24 905	47	24 952	1 297	2	1 299
30302	1 488 728	773 156	2 261 884	141 235	527 807	669 042	77 687	481 423	559 110	1 552 276	819 540	2 371 816
30306	755 000	16 862	771 862	150 000	1 101	151 101	0	1 366	1 366	905 000	16 597	921 597
30402	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
31904	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
45206	737 707	150 379	888 086	2 000	12 490	14 490	302	12 248	12 550	739 405	150 621	890 026
45207	298 450	78 769	377 219	0	5 388	5 388	0	6 388	6 388	298 450	77 769	376 219
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	1 420	0	1 420	281	0	281	234	0	234	1 467	0	1 467
45506	11 718	0	11 718	1 700	0	1 700	1 069	0	1 069	12 349	0	12 349
45507	414 061	0	414 061	20 800	150 526	171 326	3 134	6 697	9 831	431 727	143 829	575 556
45509	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
45812	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45815	710	0	710	271	0	271	42	0	42	939	0	939
45912	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45915	5	0	5	70	0	70	4	0	4	71	0	71
47404	0	467 677	467 677	0	100 788	100 788	0	223 344	223 344	0	345 121	345 121
47408	0	0	0	189 304	3 072	192 376	189 304	3 072	192 376	0	0	0
47423	73 142	0	73 142	70 777	4 990	75 767	82 472	4 821	87 293	61 447	169	61 616
47427	3 266	0	3 266	30 113	4 597	34 710	29 502	3 880	33 382	3 877	717	4 594
51402	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60302	331	0	331	99	0	99	94	0	94	336	0	336
60306	4	0	4	3 259	0	3 259	3 263	0	3 263	0	0	0
60308	190	0	190	382	0	382	504	0	504	68	0	68
60310	1	0	1	814	0	814	814	0	814	1	0	1
60312	62 611	0	62 611	31 674	0	31 674	31 465	0	31 465	62 820	0	62 820
60401	117 381	0	117 381	2 909	0	2 909	0	0	0	120 290	0	120 290
60701	2 840	0	2 840	3 204	0	3 204	2 908	0	2 908	3 136	0	3 136
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	846	0	846	251	0	251	274	0	274	823	0	823
61009	3 205	0	3 205	820	0	820	676	0	676	3 349	0	3 349
61010	111	0	111	1	0	1	7	0	7	105	0	105
61210	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
61403	13 366	0	13 366	3 277	0	3 277	818	0	818	15 825	0	15 825
70606	310 623	0	310 623	86 862	0	86 862	317	0	317	397 168	0	397 168
70608	407 349	0	407 349	291 331	0	291 331	0	0	0	698 680	0	698 680
70610	651	0	651	77	0	77	0	0	0	728	0	728
70611	7 176	0	7 176	1 794	0	1 794	0	0	0	8 970	0	8 970
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30222	0	0	0	1 665	815	2 480	1 665	815	2 480	0	0	0
30232	104	0	104	18 209	1 367	19 576	18 234	1 367	19 601	129	0	129
30301	1 488 728	773 156	2 261 884	77 687	481 423	559 110	141 235	527 807	669 042	1 552 276	819 540	2 371 816
30305	755 000	16 862	771 862	0	1 366	1 366	150 000	1 101	151 101	905 000	16 597	921 597
40502	7	0	7	131	0	131	128	0	128	4	0	4
40702	58 416	5	58 421	571 200	7 360	578 560	573 147	7 361	580 508	60 363	6	60 369
40703	214	0	214	1 400	641	2 041	2 847	641	3 488	1 661	0	1 661
40802	2 782	0	2 782	8 766	0	8 766	9 440	0	9 440	3 456	0	3 456
40817	22 994	919	23 913	223 595	156 759	380 354	221 500	156 827	378 327	20 899	987	21 886
40820	4	18	22	4	18	22	12	0	12	12	0	12
40905	91	0	91	8 427	89	8 516	8 509	89	8 598	173	0	173
40909	0	9	9	1 489	2 415	3 904	1 489	2 502	3 991	0	96	96
40910	0	0	0	363	1 112	1 475	363	1 112	1 475	0	0	0
40911	0	0	0	9 546	132	9 678	9 546	132	9 678	0	0	0
40912	3	0	3	2 619	6 475	9 094	2 619	6 475	9 094	3	0	3
40913	0	0	0	3 065	4 990	8 055	3 065	4 990	8 055	0	0	0
42301	1 419	279	1 698	1 167	892	2 059	1 748	707	2 455	2 000	94	2 094
42303	63 223	10 726	73 949	22 940	6 318	29 258	27 887	2 512	30 399	68 170	6 920	75 090
42304	126 086	32 200	158 286	24 371	9 485	33 856	30 162	6 259	36 421	131 877	28 974	160 851
42305	351 894	139 094	490 988	45 963	30 441	76 404	81 820	26 725	108 545	387 751	135 378	523 129
42306	2 016 294	744 971	2 761 265	95 826	99 612	195 438	312 877	139 481	452 358	2 233 345	784 840	3 018 185
42309	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
42310	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42311	22	0	22	16	0	16	22	0	22	28	0	28
42312	30	0	30	8	0	8	4	0	4	26	0	26
42313	50	0	50	3	0	3	2	0	2	49	0	49
42314	70	0	70	0	0	0	6	0	6	76	0	76
42315	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42603	131	308	439	0	325	325	346	17	363	477	0	477
42604	1 648	64	1 712	0	5	5	0	3	3	1 648	62	1 710
42605	1 560	675	2 235	0	79	79	109	94	203	1 669	690	2 359
42606	4 346	1 930	6 276	0	215	215	343	367	710	4 689	2 082	6 771
42609	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39 535	0	39 535	602	0	602	912	0	912	39 845	0	39 845
45415	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
45515	24 560	0	24 560	508	0	508	8 637	0	8 637	32 689	0	32 689
45818	1 281	0	1 281	2	0	2	89	0	89	1 368	0	1 368
45918	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47407	0	0	0	3 046	189 422	192 468	3 046	189 422	192 468	0	0	0
47411	59 056	16 920	75 976	8 920	3 505	12 425	23 471	7 362	30 833	73 607	20 777	94 384
47416	200	233	433	7 324	240	7 564	7 124	195	7 319	0	188	188
47422	138	95	233	9 700	12 407	22 107	9 752	13 036	22 788	190	724	914
47425	3 321	0	3 321	3 298	0	3 298	4 836	0	4 836	4 859	0	4 859
60301	1 471	0	1 471	7 016	0	7 016	7 019	0	7 019	1 474	0	1 474
60305	0	0	0	11 895	0	11 895	11 895	0	11 895	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
60311	61	0	61	374	0	374	3 255	0	3 255	2 942	0	2 942
60322	10	0	10	696	0	696	706	0	706	20	0	20
60601	7 301	0	7 301	0	0	0	956	0	956	8 257	0	8 257
61304	166	0	166	31	0	31	34	0	34	169	0	169
70601	358 633	0	358 633	36 010	0	36 010	142 807	0	142 807	465 430	0	465 430
70603	407 351	0	407 351	0	0	0	290 889	0	290 889	698 240	0	698 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 046	0	17 046	58	0	58	2	0	2	17 102	0	17 102
90902	6 365	0	6 365	15 587	0	15 587	470	0	470	21 482	0	21 482
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 596 541	0	1 596 541	59 950	0	59 950	58 750	0	58 750	1 597 741	0	1 597 741
91501	80 848	0	80 848	0	0	0	0	0	0	80 848	0	80 848
91604	939	0	939	694	0	694	600	0	600	1 033	0	1 033
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 379 292	0	2 379 292	538 193	0	538 193	327 933	0	327 933	2 589 552	0	2 589 552
Пассив
91003	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
91004	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91312	2 047 228	0	2 047 228	70 410	0	70 410	117 124	0	117 124	2 093 942	0	2 093 942
91315	242 789	0	242 789	240 000	0	240 000	403 622	0	403 622	406 411	0	406 411
91317	1 635	0	1 635	1 214	0	1 214	1 138	0	1 138	1 559	0	1 559
91507	86 640	0	86 640	13 306	0	13 306	13 306	0	13 306	86 640	0	86 640
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 701 940	0	1 701 940	59 823	0	59 823	76 291	0	76 291	1 718 408	0	1 718 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 712	19 591	66 303	46 712	3 273	49 985	0	16 318	16 318
93801	0	0	0	499	0	499	314	0	314	185	0	185
Пассив
96001	0	0	0	3 046	47 044	50 090	19 549	47 044	66 593	16 503	0	16 503
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?