Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 045	163 870	364 915	1 410 451	1 579 598	2 990 049	1 465 473	1 487 842	2 953 315	146 023	255 626	401 649
20208	12 483	0	12 483	18 800	0	18 800	18 514	0	18 514	12 769	0	12 769
20209	0	0	0	322 100	14 047	336 147	322 100	14 047	336 147	0	0	0
30102	240 943	0	240 943	1 443 345	0	1 443 345	1 271 156	0	1 271 156	413 132	0	413 132
30110	13 238	125 870	139 108	10 486	16 395	26 881	11 819	121 615	133 434	11 905	20 650	32 555
30202	20 104	0	20 104	0	0	0	4 935	0	4 935	15 169	0	15 169
30204	9 818	0	9 818	0	0	0	2 304	0	2 304	7 514	0	7 514
30221	0	0	0	99	32	131	99	32	131	0	0	0
30233	630	2	632	22 052	65	22 117	22 216	65	22 281	466	2	468
30302	1 267 131	564 584	1 831 715	481 944	165 641	647 585	377 012	83 193	460 205	1 372 063	647 032	2 019 095
30306	755 000	17 685	772 685	0	433	433	0	889	889	755 000	17 229	772 229
30402	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
31904	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	475 234	156 518	631 752	152 216	3 845	156 061	234	7 583	7 817	627 216	152 780	779 996
45207	317 450	96 115	413 565	0	2 358	2 358	19 000	4 720	23 720	298 450	93 753	392 203
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	1 265	0	1 265	203	0	203	279	0	279	1 189	0	1 189
45506	7 812	0	7 812	1 040	0	1 040	922	0	922	7 930	0	7 930
45507	384 683	0	384 683	140 328	0	140 328	86 559	0	86 559	438 452	0	438 452
45509	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
45812	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45815	430	0	430	296	0	296	105	0	105	621	0	621
45915	3	0	3	1 025	0	1 025	1 024	0	1 024	4	0	4
47404	0	261 934	261 934	0	108 745	108 745	0	32 476	32 476	0	338 203	338 203
47408	0	0	0	11 945	0	11 945	11 945	0	11 945	0	0	0
47423	39 833	0	39 833	63 804	1 933	65 737	42 561	1 901	44 462	61 076	32	61 108
47427	3 430	0	3 430	27 596	4 188	31 784	27 603	4 188	31 791	3 423	0	3 423
51402	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60302	42	0	42	124	0	124	159	0	159	7	0	7
60306	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
60308	115	0	115	332	0	332	407	0	407	40	0	40
60310	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60312	58 875	0	58 875	143 415	0	143 415	144 358	0	144 358	57 932	0	57 932
60401	111 358	0	111 358	3 015	0	3 015	0	0	0	114 373	0	114 373
60701	125 109	0	125 109	4 267	0	4 267	127 980	0	127 980	1 396	0	1 396
60702	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61008	762	0	762	495	0	495	418	0	418	839	0	839
61009	2 848	0	2 848	926	0	926	973	0	973	2 801	0	2 801
61010	29	0	29	173	0	173	85	0	85	117	0	117
61210	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
61403	10 863	0	10 863	1 146	0	1 146	456	0	456	11 553	0	11 553
70606	139 602	0	139 602	87 177	0	87 177	247	0	247	226 532	0	226 532
70608	175 011	0	175 011	112 110	0	112 110	0	0	0	287 121	0	287 121
70610	342	0	342	272	0	272	0	0	0	614	0	614
70611	1 980	0	1 980	990	0	990	0	0	0	2 970	0	2 970
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	5 507	0	5 507	0	0	0	48 292	0	48 292	53 799	0	53 799
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30222	12	0	12	217	450	667	205	450	655	0	0	0
30232	104	0	104	13 049	971	14 020	13 049	971	14 020	104	0	104
30301	1 267 131	564 584	1 831 715	377 012	83 193	460 205	481 944	165 641	647 585	1 372 063	647 032	2 019 095
30305	755 000	17 685	772 685	0	889	889	0	433	433	755 000	17 229	772 229
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	55 247	0	55 247	908 124	5 148	913 272	933 254	5 148	938 402	80 377	0	80 377
40703	306	0	306	301	0	301	2	0	2	7	0	7
40802	3 589	0	3 589	9 753	0	9 753	8 565	0	8 565	2 401	0	2 401
40817	14 821	1 778	16 599	211 311	4 422	215 733	209 479	3 644	213 123	12 989	1 000	13 989
40905	17	0	17	8 354	0	8 354	8 585	0	8 585	248	0	248
40909	1	5	6	1 201	1 264	2 465	1 200	1 275	2 475	0	16	16
40910	0	0	0	291	287	578	291	287	578	0	0	0
40911	5	0	5	7 149	110	7 259	7 144	110	7 254	0	0	0
40912	3	0	3	1 586	3 179	4 765	1 586	3 179	4 765	3	0	3
40913	0	0	0	1 504	4 272	5 776	1 504	4 272	5 776	0	0	0
42301	1 450	323	1 773	456	4 143	4 599	504	3 985	4 489	1 498	165	1 663
42303	44 395	19 751	64 146	19 792	14 338	34 130	27 876	7 446	35 322	52 479	12 859	65 338
42304	106 531	33 912	140 443	30 361	11 140	41 501	32 707	11 741	44 448	108 877	34 513	143 390
42305	289 999	130 366	420 365	29 210	24 601	53 811	58 180	23 991	82 171	318 969	129 756	448 725
42306	1 538 659	606 815	2 145 474	32 417	57 619	90 036	228 048	123 202	351 250	1 734 290	672 398	2 406 688
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
42311	22	0	22	14	0	14	16	0	16	24	0	24
42312	24	0	24	4	0	4	6	0	6	26	0	26
42313	45	0	45	11	0	11	8	0	8	42	0	42
42314	63	0	63	2	0	2	12	0	12	73	0	73
42315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42603	0	724	724	0	738	738	0	322	322	0	308	308
42604	497	66	563	0	4	4	1 000	2	1 002	1 497	64	1 561
42605	330	73	403	8	4	12	558	2	560	880	71	951
42606	3 699	1 736	5 435	0	573	573	1 150	474	1 624	4 849	1 637	6 486
42609	12	1	13	6	0	6	0	0	0	6	1	7
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	26 933	0	26 933	356	0	356	7 645	0	7 645	34 222	0	34 222
45415	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
45515	21 348	0	21 348	4 465	0	4 465	8 202	0	8 202	25 085	0	25 085
45818	825	0	825	5	0	5	115	0	115	935	0	935
45918	0	0	0	51	0	51	52	0	52	1	0	1
47407	0	0	0	0	11 919	11 919	0	11 919	11 919	0	0	0
47411	35 585	11 260	46 845	5 603	2 982	8 585	17 942	5 385	23 327	47 924	13 663	61 587
47416	11	0	11	262 405	0	262 405	262 406	0	262 406	12	0	12
47422	0	150	150	5 329	6 144	11 473	5 329	6 656	11 985	0	662	662
47425	2 994	0	2 994	2 361	0	2 361	3 484	0	3 484	4 117	0	4 117
60301	4 482	0	4 482	10 430	0	10 430	7 494	0	7 494	1 546	0	1 546
60305	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	92	0	92	208	0	208	116	0	116	0	0	0
60311	26	0	26	293	0	293	275	0	275	8	0	8
60322	0	0	0	692	0	692	3 319	0	3 319	2 627	0	2 627
60601	5 558	0	5 558	0	0	0	846	0	846	6 404	0	6 404
61304	265	0	265	164	0	164	50	0	50	151	0	151
70601	150 591	0	150 591	35 326	0	35 326	131 426	0	131 426	246 691	0	246 691
70603	175 097	0	175 097	0	0	0	112 104	0	112 104	287 201	0	287 201
70801	48 293	0	48 293	48 293	0	48 293	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 001	0	17 001	143	0	143	48	0	48	17 096	0	17 096
90902	7 503	0	7 503	277	0	277	244	0	244	7 536	0	7 536
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 741 284	0	1 741 284	190 326	0	190 326	177 662	0	177 662	1 753 948	0	1 753 948
91501	80 848	0	80 848	0	0	0	0	0	0	80 848	0	80 848
91604	754	0	754	1 275	0	1 275	1 105	0	1 105	924	0	924
91704	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 394 305	0	2 394 305	537 963	0	537 963	368 204	0	368 204	2 564 064	0	2 564 064
Пассив
91312	2 063 149	0	2 063 149	177 073	0	177 073	263 244	0	263 244	2 149 320	0	2 149 320
91315	242 278	0	242 278	182 278	0	182 278	273 630	0	273 630	333 630	0	333 630
91317	1 238	0	1 238	641	0	641	1 089	0	1 089	1 686	0	1 686
91507	86 640	0	86 640	8 212	0	8 212	0	0	0	78 428	0	78 428
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 847 873	0	1 847 873	179 061	0	179 061	192 022	0	192 022	1 860 834	0	1 860 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 945	0	11 945	11 945	0	11 945	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 018	12 018	0	12 018	12 018	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?