Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	89 720	46 147	135 867	1 399 046	482 712	1 881 758	1 372 416	496 212	1 868 628	116 350	32 647	148 997
20208	7 936	0	7 936	22 035	0	22 035	21 815	0	21 815	8 156	0	8 156
20209	0	0	0	20 501	10 648	31 149	20 501	10 648	31 149	0	0	0
30102	97 045	0	97 045	5 667 688	0	5 667 688	5 683 644	0	5 683 644	81 089	0	81 089
30110	16 589	46 737	63 326	13 434	92 601	106 035	13 253	97 345	110 598	16 770	41 993	58 763
30202	62 166	0	62 166	0	0	0	190	0	190	61 976	0	61 976
30210	10 357	0	10 357	15 000	0	15 000	25 357	0	25 357	0	0	0
30215	150	986	1 136	0	53	53	0	79	79	150	960	1 110
30233	157	200	357	17 292	11 162	28 454	17 110	11 214	28 324	339	148	487
304.1	7	0	7	10 272 391	0	10 272 391	10 272 390	0	10 272 390	8	0	8
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	310 600	0	310 600	7 138 221	0	7 138 221	7 448 821	0	7 448 821	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 832 060	0	1 832 060	2 432 060	0	2 432 060	0	0	0
32004	0	0	0	921 100	0	921 100	0	0	0	921 100	0	921 100
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
45104	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
45105	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
45106	13 511	0	13 511	0	0	0	2 840	0	2 840	10 671	0	10 671
45107	141 683	0	141 683	11 632	0	11 632	5 978	0	5 978	147 337	0	147 337
45108	178 570	0	178 570	23 310	0	23 310	4 261	0	4 261	197 619	0	197 619
45201	21 653	0	21 653	13 192	0	13 192	32 559	0	32 559	2 286	0	2 286
45203	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
45204	25 276	0	25 276	10 198	0	10 198	19 018	0	19 018	16 456	0	16 456
45205	15 421	0	15 421	13 500	0	13 500	5 285	0	5 285	23 636	0	23 636
45206	34 587	0	34 587	21 927	0	21 927	3 570	0	3 570	52 944	0	52 944
45207	2 244 979	0	2 244 979	1 260	0	1 260	87 651	0	87 651	2 158 588	0	2 158 588
45208	536 978	0	536 978	0	0	0	5 816	0	5 816	531 162	0	531 162
45216	46 165	0	46 165	7 667	0	7 667	14 130	0	14 130	39 702	0	39 702
45505	4 584	0	4 584	70	0	70	704	0	704	3 950	0	3 950
45506	29 473	0	29 473	48 485	0	48 485	24 695	0	24 695	53 263	0	53 263
45507	307 864	0	307 864	38 003	0	38 003	33 677	0	33 677	312 190	0	312 190
45523	2 959	0	2 959	6 940	0	6 940	1 145	0	1 145	8 754	0	8 754
45812	450 618	0	450 618	938	0	938	62 747	0	62 747	388 809	0	388 809
45813	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45814	27 781	0	27 781	7	0	7	13 682	0	13 682	14 106	0	14 106
45815	13 686	0	13 686	41	0	41	1 041	0	1 041	12 686	0	12 686
45820	62 570	0	62 570	0	0	0	7 872	0	7 872	54 698	0	54 698
45912	38 083	0	38 083	45	0	45	14 159	0	14 159	23 969	0	23 969
45915	2 008	0	2 008	7	0	7	1 202	0	1 202	813	0	813
45920	3 977	0	3 977	0	0	0	719	0	719	3 258	0	3 258
47106	2 346	0	2 346	0	0	0	400	0	400	1 946	0	1 946
474.1	47	0	47	64 172	22 160	86 332	64 173	22 160	86 333	46	0	46
47423	353	0	353	792	0	792	792	0	792	353	0	353
47427	7 733	1	7 734	45 173	0	45 173	44 717	1	44 718	8 189	0	8 189
47443	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
47465	1 849	0	1 849	5 044	0	5 044	1 125	0	1 125	5 768	0	5 768
47502	1 164	0	1 164	2 609	0	2 609	2 663	0	2 663	1 110	0	1 110
47803	101 028	0	101 028	8 624	0	8 624	33 850	0	33 850	75 802	0	75 802
47805	639	0	639	0	0	0	639	0	639	0	0	0
47816	4 300	0	4 300	1 497	0	1 497	2 098	0	2 098	3 699	0	3 699
60302	4 725	0	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725	0	0	0
60306	81	0	81	13	0	13	83	0	83	11	0	11
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	13	0	13	600	0	600	436	0	436	177	0	177
60312	616 523	0	616 523	20 835	0	20 835	34 071	0	34 071	603 287	0	603 287
60314	197	0	197	15	0	15	212	0	212	0	0	0
60315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60323	2 515	0	2 515	1	0	1	6	0	6	2 510	0	2 510
60336	24	0	24	32	0	32	54	0	54	2	0	2
60351	11 037	0	11 037	0	0	0	5 851	0	5 851	5 186	0	5 186
60401	351 777	0	351 777	150	0	150	0	0	0	351 927	0	351 927
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 310	0	14 310	777	0	777	0	0	0	15 087	0	15 087
60906	0	0	0	889	0	889	777	0	777	112	0	112
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1 453	0	1 453	215	0	215	222	0	222	1 446	0	1 446
61009	1 021	0	1 021	26	0	26	1 047	0	1 047	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0
61214	0	0	0	9 420	0	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	392 756	0	392 756	64 684	0	64 684	3 953	0	3 953	453 487	0	453 487
70606	2 098 756	0	2 098 756	138 244	0	138 244	0	0	0	2 237 000	0	2 237 000
70608	101 279	0	101 279	10 266	0	10 266	0	0	0	111 545	0	111 545
70611	0	0	0	15 225	0	15 225	0	0	0	15 225	0	15 225
Итого по активу (баланс)	9 279 335	94 071	9 373 406	30 530 633	619 336	31 149 969	30 468 020	637 659	31 105 679	9 341 948	75 748	9 417 696
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	325	9 082	9 407	50 103	53 174	103 277	49 936	49 530	99 466	158	5 438	5 596
30126	70	0	70	2	0	2	21	0	21	89	0	89
30220	0	0	0	0	7 430	7 430	0	7 430	7 430	0	0	0
30223	12 552	0	12 552	320 996	0	320 996	308 444	0	308 444	0	0	0
30232	41	196	237	14 480	7 714	22 194	14 570	7 596	22 166	131	78	209
30236	0	231	231	0	34 691	34 691	0	34 460	34 460	0	0	0
407	155 742	1 501	157 243	1 805 381	15 690	1 821 071	1 751 577	15 024	1 766 601	101 938	835	102 773
408.1	22 274	0	22 274	112 356	0	112 356	109 153	0	109 153	19 071	0	19 071
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	132 398	10 048	142 446	424 442	12 240	436 682	412 212	9 991	422 203	120 168	7 799	127 967
40820	23	0	23	159	0	159	136	0	136	0	0	0
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	1	0	1	2 552	23	2 575	2 552	23	2 575	1	0	1
40909	0	0	0	3 260	10 176	13 436	3 260	10 176	13 436	0	0	0
40910	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
40911	0	0	0	52 695	716	53 411	52 705	716	53 421	10	0	10
40912	0	0	0	681	9 973	10 654	681	9 973	10 654	0	0	0
40913	0	0	0	279	73	352	279	73	352	0	0	0
42102	0	0	0	34 500	0	34 500	80 850	0	80 850	46 350	0	46 350
42105	15 950	0	15 950	5 950	0	5 950	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	500	0	500	3 100	0	3 100
42301	1	0	1	0	0	0	0	178	178	1	178	179
42304	59 974	0	59 974	31 454	0	31 454	34 003	0	34 003	62 523	0	62 523
42305	1 031 133	0	1 031 133	256 629	0	256 629	123 988	0	123 988	898 492	0	898 492
42306	2 404 427	61 590	2 466 017	424 652	8 813	433 465	493 606	12 416	506 022	2 473 381	65 193	2 538 574
42307	305 332	0	305 332	4 946	0	4 946	12 093	0	12 093	312 479	0	312 479
42605	1 300	0	1 300	6	0	6	6	0	6	1 300	0	1 300
42606	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
45115	6 759	0	6 759	282	0	282	699	0	699	7 176	0	7 176
45117	244	0	244	0	0	0	1 030	0	1 030	1 274	0	1 274
45215	87 488	0	87 488	7 314	0	7 314	3 195	0	3 195	83 369	0	83 369
45217	17 471	0	17 471	2 708	0	2 708	7 118	0	7 118	21 881	0	21 881
45515	15 455	0	15 455	19 088	0	19 088	16 447	0	16 447	12 814	0	12 814
45524	3 843	0	3 843	657	0	657	9 943	0	9 943	13 129	0	13 129
45818	491 207	0	491 207	75 887	0	75 887	282	0	282	415 602	0	415 602
45821	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45918	39 043	0	39 043	14 264	0	14 264	3	0	3	24 782	0	24 782
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47113	65	0	65	19	0	19	0	0	0	46	0	46
47401	0	0	0	85 715	0	85 715	85 715	0	85 715	0	0	0
47407	0	0	0	22 082	64 249	86 331	22 082	64 249	86 331	0	0	0
47411	5 228	0	5 228	17 854	43	17 897	17 844	43	17 887	5 218	0	5 218
47416	1 155	0	1 155	3 737	0	3 737	2 582	0	2 582	0	0	0
47422	204	1	205	61	0	61	93	0	93	236	1	237
47425	11 807	0	11 807	3 245	0	3 245	7 869	0	7 869	16 431	0	16 431
47426	221	0	221	979	0	979	1 033	0	1 033	275	0	275
47441	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
47466	2 163	0	2 163	423	0	423	1 353	0	1 353	3 093	0	3 093
47501	4 556	0	4 556	1 520	0	1 520	3 059	0	3 059	6 095	0	6 095
47804	2 872	0	2 872	916	0	916	142	0	142	2 098	0	2 098
47806	6	0	6	0	0	0	43	0	43	49	0	49
60301	429	0	429	6 830	0	6 830	20 666	0	20 666	14 265	0	14 265
60305	6 266	0	6 266	14 539	0	14 539	13 124	0	13 124	4 851	0	4 851
60309	1 453	0	1 453	2 054	0	2 054	601	0	601	0	0	0
60311	399	0	399	2 842	0	2 842	8 435	0	8 435	5 992	0	5 992
60324	57 007	0	57 007	4 891	0	4 891	2 335	0	2 335	54 451	0	54 451
60335	2 418	0	2 418	1 677	0	1 677	2 944	0	2 944	3 685	0	3 685
60414	49 539	0	49 539	0	0	0	679	0	679	50 218	0	50 218
60805	2 088	0	2 088	0	0	0	107	0	107	2 195	0	2 195
60806	4 509	0	4 509	124	0	124	23	0	23	4 408	0	4 408
60903	8 581	0	8 581	0	0	0	200	0	200	8 781	0	8 781
62002	20 969	0	20 969	395	0	395	0	0	0	20 574	0	20 574
70601	2 159 595	0	2 159 595	1	0	1	192 508	0	192 508	2 352 102	0	2 352 102
70603	103 008	0	103 008	0	0	0	10 125	0	10 125	113 133	0	113 133
Итого по пассиву (баланс)	9 290 757	82 649	9 373 406	3 838 636	225 621	4 064 257	3 886 053	222 494	4 108 547	9 338 174	79 522	9 417 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	700 546	0	700 546	123 022	0	123 022	76 666	0	76 666	746 902	0	746 902
90902	391 319	0	391 319	62 947	0	62 947	92 970	0	92 970	361 296	0	361 296
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 123 714	0	13 123 714	489 302	0	489 302	506 025	0	506 025	13 106 991	0	13 106 991
91418	169 757	0	169 757	9 407	0	9 407	93 874	0	93 874	85 290	0	85 290
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	412	0	412	13 674	0	13 674	260	0	260	13 826	0	13 826
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	7 123 720	0	7 123 720	568 839	0	568 839	307 126	0	307 126	7 385 433	0	7 385 433
Итого по активу (баланс)	21 638 570	0	21 638 570	1 267 198	0	1 267 198	1 076 928	0	1 076 928	21 828 840	0	21 828 840
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 467 766	0	6 467 766	186 444	0	186 444	324 489	0	324 489	6 605 811	0	6 605 811
91315	514 111	0	514 111	37 385	0	37 385	105 025	0	105 025	581 751	0	581 751
91317	31 869	0	31 869	89 468	0	89 468	133 532	0	133 532	75 933	0	75 933
91319	96 022	0	96 022	3 352	0	3 352	15 316	0	15 316	107 986	0	107 986
91507	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 514 850	0	14 514 850	671 214	0	671 214	599 771	0	599 771	14 443 407	0	14 443 407
Итого по пассиву (баланс)	21 638 570	0	21 638 570	987 863	0	987 863	1 178 133	0	1 178 133	21 828 840	0	21 828 840

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?