Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	145 191	39 166	184 357	207 107	40 488	247 595	236 201	57 056	293 257	116 097	22 598	138 695
20208	8 002	0	8 002	20 898	0	20 898	19 562	0	19 562	9 338	0	9 338
30102	124 377	0	124 377	9 567 007	0	9 567 007	9 601 908	0	9 601 908	89 476	0	89 476
30110	18 419	14 152	32 571	5 940	33 305	39 245	6 457	27 393	33 850	17 902	20 064	37 966
30202	63 919	0	63 919	0	0	0	37	0	37	63 882	0	63 882
30210	0	0	0	32 650	0	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0
30215	150	1 011	1 161	0	63	63	0	116	116	150	958	1 108
30233	59	0	59	7 824	2 157	9 981	7 373	2 096	9 469	510	61	571
304.1	7	0	7	5 770 539	0	5 770 539	5 770 485	0	5 770 485	61	0	61
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	0	0	0
32002	610 100	0	610 100	3 587 920	0	3 587 920	4 198 020	0	4 198 020	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	2 282 500	0	2 282 500	1 891 500	0	1 891 500	1 591 000	0	1 591 000
32201	5 301	0	5 301	1 250	0	1 250	0	0	0	6 551	0	6 551
45104	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45105	2 380	0	2 380	208	0	208	0	0	0	2 588	0	2 588
45106	15 795	0	15 795	5 476	0	5 476	243	0	243	21 028	0	21 028
45107	140 841	0	140 841	0	0	0	4 518	0	4 518	136 323	0	136 323
45108	64 233	0	64 233	0	0	0	379	0	379	63 854	0	63 854
45116	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45201	4 383	0	4 383	5 987	0	5 987	8 336	0	8 336	2 034	0	2 034
45204	0	0	0	10 260	0	10 260	0	0	0	10 260	0	10 260
45205	2 790	0	2 790	0	0	0	1 730	0	1 730	1 060	0	1 060
45206	12 346	0	12 346	0	0	0	5 316	0	5 316	7 030	0	7 030
45207	1 593 339	0	1 593 339	165 186	0	165 186	109 694	0	109 694	1 648 831	0	1 648 831
45208	370 812	0	370 812	77 839	0	77 839	0	0	0	448 651	0	448 651
45216	68 715	0	68 715	0	0	0	1 378	0	1 378	67 337	0	67 337
45407	1 399	0	1 399	0	0	0	277	0	277	1 122	0	1 122
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45505	5 586	0	5 586	10 400	0	10 400	2 883	0	2 883	13 103	0	13 103
45506	77 133	0	77 133	2 849	0	2 849	6 119	0	6 119	73 863	0	73 863
45507	220 774	0	220 774	11 668	0	11 668	4 212	0	4 212	228 230	0	228 230
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	5 389	0	5 389	0	0	0	126	0	126	5 263	0	5 263
45812	588 727	0	588 727	8 993	0	8 993	14 000	0	14 000	583 720	0	583 720
45814	27 848	0	27 848	0	0	0	1	0	1	27 847	0	27 847
45815	13 013	0	13 013	1 042	0	1 042	849	0	849	13 206	0	13 206
45820	88 991	0	88 991	0	0	0	0	0	0	88 991	0	88 991
45912	42 462	0	42 462	125	0	125	178	0	178	42 409	0	42 409
45915	839	0	839	647	0	647	477	0	477	1 009	0	1 009
45920	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
47106	0	0	0	5 546	0	5 546	400	0	400	5 146	0	5 146
474.1	210	0	210	20 395	6 453	26 848	20 437	6 453	26 890	168	0	168
47423	354	0	354	78	0	78	79	0	79	353	0	353
47427	20 605	0	20 605	38 091	0	38 091	43 333	0	43 333	15 363	0	15 363
47443	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
47465	5 765	0	5 765	5	0	5	543	0	543	5 227	0	5 227
47502	1 587	0	1 587	313	0	313	365	0	365	1 535	0	1 535
47803	103 518	0	103 518	58 387	0	58 387	30 492	0	30 492	131 413	0	131 413
47805	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
47816	3 447	0	3 447	1 717	0	1 717	2 066	0	2 066	3 098	0	3 098
60302	4 395	0	4 395	4 378	0	4 378	4 389	0	4 389	4 384	0	4 384
60306	15	0	15	2 850	0	2 850	0	0	0	2 865	0	2 865
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	6	0	6	210	0	210	209	0	209	7	0	7
60312	491 498	0	491 498	3 608	0	3 608	18 448	0	18 448	476 658	0	476 658
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	671	0	671	35	0	35	40	0	40	666	0	666
60336	5	0	5	464	0	464	38	0	38	431	0	431
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 610	0	1 610	19	0	19	31	0	31	1 598	0	1 598
61009	1 624	0	1 624	20	0	20	20	0	20	1 624	0	1 624
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	30 492	0	30 492	30 492	0	30 492	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	638 960	0	638 960	17 533	0	17 533	0	0	0	656 493	0	656 493
70606	633 465	0	633 465	127 166	0	127 166	4	0	4	760 627	0	760 627
70608	37 197	0	37 197	9 896	0	9 896	0	0	0	47 093	0	47 093
Итого по активу (баланс)	8 004 462	54 329	8 058 791	28 707 792	82 466	28 790 258	28 679 569	93 114	28 772 683	8 032 685	43 681	8 076 366
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	2 395	0	2 395	46 062	0	46 062
10801	1 439 413	0	1 439 413	18 830	0	18 830	64 346	0	64 346	1 484 929	0	1 484 929
30109	3	0	3	25 730	26 765	52 495	25 738	26 783	52 521	11	18	29
30220	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30223	23 643	0	23 643	213 686	0	213 686	196 435	0	196 435	6 392	0	6 392
30232	5	10	15	8 110	718	8 828	8 133	708	8 841	28	0	28
407	65 583	1 897	67 480	1 325 646	3 222	1 328 868	1 315 974	1 751	1 317 725	55 911	426	56 337
408.1	8 283	0	8 283	64 432	0	64 432	62 871	0	62 871	6 722	0	6 722
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 932	8 780	96 712	151 147	6 821	157 968	172 106	3 216	175 322	108 891	5 175	114 066
40820	151	0	151	4	0	4	1 432	0	1 432	1 579	0	1 579
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	1	0	1	936	0	936	936	0	936	1	0	1
40909	0	0	0	459	1 322	1 781	459	1 322	1 781	0	0	0
40910	0	0	0	8	419	427	8	419	427	0	0	0
40911	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
40912	0	0	0	549	545	1 094	549	545	1 094	0	0	0
40913	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	264 291	0	264 291	277 641	0	277 641	45 350	0	45 350
42103	55 000	0	55 000	107 000	0	107 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	6 157	0	6 157	15 157	0	15 157
42105	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0
42106	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	9 500	0	9 500	11 500	0	11 500	2 000	0	2 000
42110	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	32 614	0	32 614	14 656	0	14 656	17 085	0	17 085	35 043	0	35 043
42305	216 001	0	216 001	39 295	0	39 295	38 407	0	38 407	215 113	0	215 113
42306	3 439 535	43 836	3 483 371	134 750	10 802	145 552	80 009	5 160	85 169	3 384 794	38 194	3 422 988
42307	312 697	0	312 697	3 050	0	3 050	17	0	17	309 664	0	309 664
42606	5 060	0	5 060	1 400	0	1 400	0	0	0	3 660	0	3 660
45115	5 063	0	5 063	1 267	0	1 267	0	0	0	3 796	0	3 796
45215	84 966	0	84 966	21 658	0	21 658	11 648	0	11 648	74 956	0	74 956
45217	10 172	0	10 172	67	0	67	0	0	0	10 105	0	10 105
45415	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45417	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	8 002	0	8 002	456	0	456	1 975	0	1 975	9 521	0	9 521
45524	4 915	0	4 915	39	0	39	0	0	0	4 876	0	4 876
45818	550 782	0	550 782	2 250	0	2 250	2 121	0	2 121	550 653	0	550 653
45821	51 123	0	51 123	3 977	0	3 977	0	0	0	47 146	0	47 146
45918	41 460	0	41 460	45	0	45	82	0	82	41 497	0	41 497
45921	1 124	0	1 124	80	0	80	0	0	0	1 044	0	1 044
47108	0	0	0	3 990	0	3 990	5 546	0	5 546	1 556	0	1 556
47401	0	0	0	128 112	0	128 112	128 112	0	128 112	0	0	0
47407	0	0	0	6 452	20 439	26 891	6 452	20 439	26 891	0	0	0
47411	10 196	0	10 196	24 745	33	24 778	23 967	33	24 000	9 418	0	9 418
47416	5	0	5	1 989	0	1 989	1 984	0	1 984	0	0	0
47422	133	0	133	10	0	10	10	0	10	133	0	133
47425	16 470	0	16 470	29 622	0	29 622	29 446	0	29 446	16 294	0	16 294
47426	385	0	385	1 634	0	1 634	1 464	0	1 464	215	0	215
47441	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
47466	4 107	0	4 107	355	0	355	0	0	0	3 752	0	3 752
47501	6 526	0	6 526	977	0	977	315	0	315	5 864	0	5 864
47804	2 843	0	2 843	315	0	315	764	0	764	3 292	0	3 292
60301	4 115	0	4 115	5 637	0	5 637	1 522	0	1 522	0	0	0
60305	7 374	0	7 374	14 961	0	14 961	11 580	0	11 580	3 993	0	3 993
60309	0	0	0	36	0	36	639	0	639	603	0	603
60311	9 310	0	9 310	9 883	0	9 883	1 325	0	1 325	752	0	752
60324	13 874	0	13 874	447	0	447	35	0	35	13 462	0	13 462
60335	4 534	0	4 534	3 433	0	3 433	2 602	0	2 602	3 703	0	3 703
60414	45 370	0	45 370	0	0	0	871	0	871	46 241	0	46 241
60805	1 236	0	1 236	0	0	0	106	0	106	1 342	0	1 342
60806	5 299	0	5 299	124	0	124	27	0	27	5 202	0	5 202
60903	7 101	0	7 101	0	0	0	166	0	166	7 267	0	7 267
62002	48 733	0	48 733	0	0	0	35 885	0	35 885	84 618	0	84 618
70601	668 703	0	668 703	181	0	181	128 861	0	128 861	797 383	0	797 383
70603	39 371	0	39 371	0	0	0	9 697	0	9 697	49 068	0	49 068
70801	47 911	0	47 911	47 911	0	47 911	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 004 268	54 523	8 058 791	2 731 394	71 167	2 802 561	2 759 679	60 457	2 820 136	8 032 553	43 813	8 076 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	788 538	0	788 538	14 701	0	14 701	6 659	0	6 659	796 580	0	796 580
90902	210 040	0	210 040	7 434	0	7 434	21 636	0	21 636	195 838	0	195 838
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 264 113	0	9 264 113	586 487	0	586 487	180 417	0	180 417	9 670 183	0	9 670 183
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	172 900	0	172 900	64 324	0	64 324	34 023	0	34 023	203 201	0	203 201
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	97 318	0	97 318	0	0	0	3 025	0	3 025	94 293	0	94 293
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40
99998	5 314 511	0	5 314 511	246 720	0	246 720	232 279	0	232 279	5 328 952	0	5 328 952
Итого по активу (баланс)	16 001 602	0	16 001 602	919 669	0	919 669	478 040	0	478 040	16 443 231	0	16 443 231
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	4 708 738	0	4 708 738	130 828	0	130 828	160 758	0	160 758	4 738 668	0	4 738 668
91315	422 235	0	422 235	65 877	0	65 877	83 470	0	83 470	439 828	0	439 828
91317	30 726	0	30 726	26 391	0	26 391	25 392	0	25 392	29 727	0	29 727
91319	138 855	0	138 855	50 906	0	50 906	18 823	0	18 823	106 772	0	106 772
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	10 687 091	0	10 687 091	239 227	0	239 227	666 415	0	666 415	11 114 279	0	11 114 279
Итого по пассиву (баланс)	16 001 602	0	16 001 602	513 229	0	513 229	954 858	0	954 858	16 443 231	0	16 443 231

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?