Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 753	36 787	148 540	865 307	296 567	1 161 874	867 166	301 767	1 168 933	109 894	31 587	141 481
20208	8 195	0	8 195	28 099	0	28 099	26 771	0	26 771	9 523	0	9 523
20209	0	0	0	28 161	5 989	34 150	28 161	5 989	34 150	0	0	0
30102	113 554	0	113 554	17 071 684	0	17 071 684	17 072 883	0	17 072 883	112 355	0	112 355
30110	19 321	32 030	51 351	7 945	86 374	94 319	12 793	84 065	96 858	14 473	34 339	48 812
30202	63 602	0	63 602	917	0	917	0	0	0	64 519	0	64 519
30204	2 020	0	2 020	0	0	0	25	0	25	1 995	0	1 995
30210	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
30215	150	842	992	0	28	28	0	29	29	150	841	991
30233	234	236	470	16 409	3 786	20 195	16 279	3 662	19 941	364	360	724
31902	0	0	0	9 190 000	0	9 190 000	9 190 000	0	9 190 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	5 405 000	0	5 405 000	5 625 000	0	5 625 000	160 000	0	160 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	4	0	4	5 627	0	5 627
45106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
45107	44 904	0	44 904	5 814	0	5 814	710	0	710	50 008	0	50 008
45116	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45201	19 691	0	19 691	23 144	0	23 144	25 060	0	25 060	17 775	0	17 775
45206	118 210	0	118 210	0	0	0	6 055	0	6 055	112 155	0	112 155
45207	2 080 413	0	2 080 413	302 943	0	302 943	158 378	0	158 378	2 224 978	0	2 224 978
45208	196 286	0	196 286	0	0	0	11 599	0	11 599	184 687	0	184 687
45216	65 436	0	65 436	0	0	0	67	0	67	65 369	0	65 369
45407	4 723	0	4 723	0	0	0	277	0	277	4 446	0	4 446
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45416	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45505	15 834	0	15 834	0	0	0	1 896	0	1 896	13 938	0	13 938
45506	68 910	0	68 910	32 108	0	32 108	31 269	0	31 269	69 749	0	69 749
45507	106 048	0	106 048	300	0	300	18 941	0	18 941	87 407	0	87 407
45509	111	0	111	184	0	184	261	0	261	34	0	34
45523	10 533	0	10 533	0	0	0	39	0	39	10 494	0	10 494
45812	679 728	0	679 728	41 430	0	41 430	298 713	0	298 713	422 445	0	422 445
45814	27 962	0	27 962	5	0	5	7	0	7	27 960	0	27 960
45815	13 297	0	13 297	3 027	0	3 027	1 591	0	1 591	14 733	0	14 733
45820	76 990	0	76 990	0	0	0	33 497	0	33 497	43 493	0	43 493
45912	43 801	0	43 801	416	0	416	7 438	0	7 438	36 779	0	36 779
45915	1 066	0	1 066	143	0	143	349	0	349	860	0	860
45920	5 190	0	5 190	0	0	0	551	0	551	4 639	0	4 639
47408	0	0	0	0	11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47423	230	0	230	653	0	653	115	0	115	768	0	768
47427	33 441	0	33 441	44 378	1	44 379	56 990	0	56 990	20 829	1	20 830
47443	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
47465	5 343	0	5 343	1 079	0	1 079	445	0	445	5 977	0	5 977
47502	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47803	96 190	0	96 190	10 392	0	10 392	19 956	0	19 956	86 626	0	86 626
47805	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
47816	2 916	0	2 916	1 502	0	1 502	1 024	0	1 024	3 394	0	3 394
60302	11 066	0	11 066	11 133	0	11 133	11 211	0	11 211	10 988	0	10 988
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	17	0	17	3 120	0	3 120	3 137	0	3 137	0	0	0
60310	5	0	5	391	0	391	376	0	376	20	0	20
60312	409 844	0	409 844	6 175	0	6 175	12 334	0	12 334	403 685	0	403 685
60314	0	0	0	1 053	0	1 053	892	0	892	161	0	161
60323	402	0	402	257	0	257	219	0	219	440	0	440
60336	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
60401	347 306	0	347 306	2 216	0	2 216	0	0	0	349 522	0	349 522
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	541	0	541
60901	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 792	0	1 792	102	0	102	137	0	137	1 757	0	1 757
61009	1 806	0	1 806	144	0	144	247	0	247	1 703	0	1 703
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	723 496	0	723 496	227 033	0	227 033	4 835	0	4 835	945 694	0	945 694
70606	722 050	0	722 050	346 286	0	346 286	60	0	60	1 068 276	0	1 068 276
70608	16 502	0	16 502	14 704	0	14 704	10 690	0	10 690	20 516	0	20 516
70611	253	0	253	84	0	84	0	0	0	337	0	337
Итого по активу (баланс)	7 991 479	69 895	8 061 374	35 125 370	403 941	35 529 311	34 741 078	406 708	35 147 786	8 375 771	67 128	8 442 899
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	2 319	0	2 319	43 667	0	43 667
10801	1 395 349	0	1 395 349	0	0	0	44 064	0	44 064	1 439 413	0	1 439 413
30109	3	2 408	2 411	3	45 821	45 824	5	43 839	43 844	5	426	431
30126	1	0	1	0	0	0	536	0	536	537	0	537
30223	3 693	0	3 693	71 810	0	71 810	74 701	0	74 701	6 584	0	6 584
30226	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
30232	0	7	7	12 076	6 134	18 210	12 254	6 195	18 449	178	68	246
407	89 989	909	90 898	1 304 629	4 776	1 309 405	1 322 495	4 368	1 326 863	107 855	501	108 356
408.1	7 237	0	7 237	37 712	0	37 712	37 572	0	37 572	7 097	0	7 097
40807	177	0	177	10 346	1 981	12 327	29 000	1 982	30 982	18 831	1	18 832
40817	99 894	8 300	108 194	265 078	3 270	268 348	274 591	4 642	279 233	109 407	9 672	119 079
40820	90	0	90	897	0	897	950	0	950	143	0	143
40821	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
40905	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
40909	0	0	0	265	2 699	2 964	265	2 699	2 964	0	0	0
40910	0	0	0	18	195	213	18	195	213	0	0	0
40911	37	0	37	15 193	1 669	16 862	15 253	1 669	16 922	97	0	97
40912	0	0	0	455	3 434	3 889	455	3 434	3 889	0	0	0
40913	0	0	0	124	634	758	124	634	758	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800	1 550	0	1 550	1 650	0	1 650
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	71 409	0	71 409	20 239	0	20 239	19 599	0	19 599	70 769	0	70 769
42305	372 496	0	372 496	10 371	0	10 371	26 767	0	26 767	388 892	0	388 892
42306	3 238 804	58 199	3 297 003	339 679	6 776	346 455	361 630	4 367	365 997	3 260 755	55 790	3 316 545
42307	330 940	0	330 940	1 400	0	1 400	2 196	0	2 196	331 736	0	331 736
42606	3 280	0	3 280	480	0	480	0	0	0	2 800	0	2 800
45115	705	0	705	0	0	0	93	0	93	798	0	798
45117	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45215	177 506	0	177 506	31 724	0	31 724	51 969	0	51 969	197 751	0	197 751
45217	4 013	0	4 013	17	0	17	0	0	0	3 996	0	3 996
45415	296	0	296	19	0	19	0	0	0	277	0	277
45515	12 346	0	12 346	29 449	0	29 449	28 629	0	28 629	11 526	0	11 526
45524	3 344	0	3 344	293	0	293	0	0	0	3 051	0	3 051
45818	476 531	0	476 531	151 376	0	151 376	125 147	0	125 147	450 302	0	450 302
45821	117 647	0	117 647	60 435	0	60 435	0	0	0	57 212	0	57 212
45918	36 136	0	36 136	4 572	0	4 572	5 846	0	5 846	37 410	0	37 410
45921	4 220	0	4 220	1 583	0	1 583	0	0	0	2 637	0	2 637
47401	0	0	0	55 975	0	55 975	55 975	0	55 975	0	0	0
47407	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
47411	15 394	56	15 450	32 054	110	32 164	25 412	54	25 466	8 752	0	8 752
47416	0	0	0	12 923	0	12 923	12 923	0	12 923	0	0	0
47422	131	0	131	582	0	582	584	0	584	133	0	133
47425	13 082	0	13 082	2 176	0	2 176	11 005	0	11 005	21 911	0	21 911
47426	272	0	272	1 080	0	1 080	1 099	0	1 099	291	0	291
47441	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
47466	17 145	0	17 145	11 331	0	11 331	174	0	174	5 988	0	5 988
47501	159	0	159	314	0	314	287	0	287	132	0	132
47804	1 416	0	1 416	227	0	227	92	0	92	1 281	0	1 281
60301	6 700	0	6 700	8 729	0	8 729	2 029	0	2 029	0	0	0
60305	11 897	0	11 897	16 395	0	16 395	13 725	0	13 725	9 227	0	9 227
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	658	0	658	658	0	658
60311	698	0	698	2 793	0	2 793	3 507	0	3 507	1 412	0	1 412
60322	50 490	0	50 490	6 418	0	6 418	0	0	0	44 072	0	44 072
60324	11 803	0	11 803	3 640	0	3 640	2 114	0	2 114	10 277	0	10 277
60335	4 233	0	4 233	2 385	0	2 385	3 337	0	3 337	5 185	0	5 185
60414	34 361	0	34 361	0	0	0	914	0	914	35 275	0	35 275
60903	4 452	0	4 452	0	0	0	196	0	196	4 648	0	4 648
62002	10 051	0	10 051	0	0	0	35 394	0	35 394	45 445	0	45 445
70601	727 831	0	727 831	2 280	0	2 280	355 046	0	355 046	1 080 597	0	1 080 597
70603	16 437	0	16 437	10 724	0	10 724	14 770	0	14 770	20 483	0	20 483
70801	46 383	0	46 383	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 991 495	69 879	8 061 374	2 613 333	77 499	2 690 832	2 998 279	74 078	3 072 357	8 376 441	66 458	8 442 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 207	0	577 207	207 642	0	207 642	81 873	0	81 873	702 976	0	702 976
90902	426 724	0	426 724	76 829	0	76 829	124 026	0	124 026	379 527	0	379 527
91202	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 030 539	0	8 030 539	858 596	0	858 596	1 062 107	0	1 062 107	7 827 028	0	7 827 028
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	163 774	0	163 774	11 849	0	11 849	22 188	0	22 188	153 435	0	153 435
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
91704	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
91802	901	0	901	48	0	48	0	0	0	949	0	949
91803	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
99998	6 373 883	0	6 373 883	153 304	0	153 304	999 416	0	999 416	5 527 771	0	5 527 771
Итого по активу (баланс)	15 877 577	0	15 877 577	1 308 287	0	1 308 287	2 289 623	0	2 289 623	14 896 241	0	14 896 241
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 890 821	0	5 890 821	961 326	0	961 326	113 985	0	113 985	5 043 480	0	5 043 480
91315	152 391	0	152 391	20 608	0	20 608	28 845	0	28 845	160 628	0	160 628
91317	32 231	0	32 231	35 490	0	35 490	38 427	0	38 427	35 168	0	35 168
91319	296 951	0	296 951	28 845	0	28 845	18 900	0	18 900	287 006	0	287 006
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 503 694	0	9 503 694	1 207 635	0	1 207 635	1 072 411	0	1 072 411	9 368 470	0	9 368 470
Итого по пассиву (баланс)	15 877 577	0	15 877 577	2 254 796	0	2 254 796	1 273 460	0	1 273 460	14 896 241	0	14 896 241

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?