Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 692	0	30 692	0	0	0	30 692	0	30 692	0	0	0
20202	111 596	37 129	148 725	930 650	305 670	1 236 320	930 493	306 012	1 236 505	111 753	36 787	148 540
20208	7 815	0	7 815	23 171	0	23 171	22 791	0	22 791	8 195	0	8 195
20209	0	0	0	76 020	3 442	79 462	76 020	3 442	79 462	0	0	0
30102	147 222	0	147 222	14 640 833	0	14 640 833	14 674 501	0	14 674 501	113 554	0	113 554
30110	13 167	30 527	43 694	11 502	80 109	91 611	5 348	78 606	83 954	19 321	32 030	51 351
30202	63 240	0	63 240	362	0	362	0	0	0	63 602	0	63 602
30204	2 161	0	2 161	0	0	0	141	0	141	2 020	0	2 020
30215	150	855	1 005	0	24	24	0	37	37	150	842	992
30233	79	67	146	16 077	3 110	19 187	15 922	2 941	18 863	234	236	470
31902	200 000	0	200 000	7 410 000	0	7 410 000	7 610 000	0	7 610 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	5 222 370	0	5 222 370	5 142 370	0	5 142 370	380 000	0	380 000
32003	850 000	0	850 000	1 150 000	0	1 150 000	850 000	0	850 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45105	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
45106	11 460	0	11 460	0	0	0	2 880	0	2 880	8 580	0	8 580
45107	33 566	0	33 566	11 418	0	11 418	80	0	80	44 904	0	44 904
45116	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45201	16 985	0	16 985	24 969	0	24 969	22 263	0	22 263	19 691	0	19 691
45204	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	118 621	0	118 621	0	0	0	411	0	411	118 210	0	118 210
45207	2 230 380	0	2 230 380	23 800	0	23 800	173 767	0	173 767	2 080 413	0	2 080 413
45208	170 035	0	170 035	27 000	0	27 000	749	0	749	196 286	0	196 286
45216	0	0	0	65 436	0	65 436	0	0	0	65 436	0	65 436
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	277	0	277	4 723	0	4 723
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45416	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45505	17 728	0	17 728	0	0	0	1 894	0	1 894	15 834	0	15 834
45506	74 754	0	74 754	4 380	0	4 380	10 224	0	10 224	68 910	0	68 910
45507	92 500	0	92 500	15 000	0	15 000	1 452	0	1 452	106 048	0	106 048
45509	84	0	84	165	0	165	138	0	138	111	0	111
45523	0	0	0	10 533	0	10 533	0	0	0	10 533	0	10 533
45812	672 181	0	672 181	73 202	0	73 202	65 655	0	65 655	679 728	0	679 728
45814	27 964	0	27 964	860	0	860	862	0	862	27 962	0	27 962
45815	15 165	0	15 165	1 430	0	1 430	3 298	0	3 298	13 297	0	13 297
45820	0	0	0	76 990	0	76 990	0	0	0	76 990	0	76 990
45912	46 234	0	46 234	665	0	665	3 098	0	3 098	43 801	0	43 801
45915	1 315	0	1 315	307	0	307	556	0	556	1 066	0	1 066
45920	0	0	0	5 190	0	5 190	0	0	0	5 190	0	5 190
47408	0	0	0	0	9 338	9 338	0	9 338	9 338	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47423	213	0	213	115	0	115	98	0	98	230	0	230
47427	31 118	0	31 118	44 874	0	44 874	42 551	0	42 551	33 441	0	33 441
47443	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47465	5 106	0	5 106	3 247	0	3 247	3 010	0	3 010	5 343	0	5 343
47502	864	0	864	58	0	58	922	0	922	0	0	0
47803	87 595	0	87 595	32 405	0	32 405	23 810	0	23 810	96 190	0	96 190
47805	0	0	0	904	0	904	0	0	0	904	0	904
47816	2 781	0	2 781	1 456	0	1 456	1 321	0	1 321	2 916	0	2 916
60302	0	0	0	11 078	0	11 078	12	0	12	11 066	0	11 066
60306	21	0	21	8	0	8	28	0	28	1	0	1
60308	0	0	0	9 913	0	9 913	9 896	0	9 896	17	0	17
60310	4	0	4	404	0	404	403	0	403	5	0	5
60312	412 931	0	412 931	6 366	0	6 366	9 453	0	9 453	409 844	0	409 844
60314	139	0	139	12	0	12	151	0	151	0	0	0
60323	713	0	713	66	0	66	377	0	377	402	0	402
60336	37	0	37	73	0	73	109	0	109	1	0	1
60401	347 306	0	347 306	0	0	0	0	0	0	347 306	0	347 306
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 548	0	1 548	362	0	362	118	0	118	1 792	0	1 792
61009	1 747	0	1 747	235	0	235	176	0	176	1 806	0	1 806
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
61212	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
61214	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61905	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	642 441	0	642 441	86 024	0	86 024	4 969	0	4 969	723 496	0	723 496
70606	435 729	0	435 729	286 321	0	286 321	0	0	0	722 050	0	722 050
70608	12 174	0	12 174	4 328	0	4 328	0	0	0	16 502	0	16 502
70611	7 546	0	7 546	15 093	0	15 093	22 386	0	22 386	253	0	253
Итого по активу (баланс)	7 560 134	68 578	7 628 712	30 368 204	401 693	30 769 897	29 936 859	400 376	30 337 235	7 991 479	69 895	8 061 374
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 426 041	0	1 426 041	30 692	0	30 692	0	0	0	1 395 349	0	1 395 349
30109	5	786	791	2	32 676	32 678	0	34 298	34 298	3	2 408	2 411
30126	34	0	34	33	0	33	0	0	0	1	0	1
30223	1 645	0	1 645	80 738	0	80 738	82 786	0	82 786	3 693	0	3 693
30232	2	97	99	9 399	6 384	15 783	9 397	6 294	15 691	0	7	7
407	153 263	2	153 265	1 213 039	3 471	1 216 510	1 149 765	4 378	1 154 143	89 989	909	90 898
408.1	15 406	0	15 406	51 361	0	51 361	43 192	0	43 192	7 237	0	7 237
40807	2 370	1	2 371	12 193	1 871	14 064	10 000	1 870	11 870	177	0	177
40817	114 200	10 495	124 695	311 013	7 852	318 865	296 707	5 657	302 364	99 894	8 300	108 194
40820	186	0	186	797	0	797	701	0	701	90	0	90
40821	808	0	808	0	0	0	1	0	1	809	0	809
40905	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
40909	0	0	0	565	1 975	2 540	565	1 975	2 540	0	0	0
40910	0	0	0	13	333	346	13	333	346	0	0	0
40911	38	0	38	13 491	687	14 178	13 490	687	14 177	37	0	37
40912	0	0	0	676	4 271	4 947	676	4 271	4 947	0	0	0
40913	0	0	0	130	676	806	130	676	806	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	74 129	0	74 129	19 774	0	19 774	17 054	0	17 054	71 409	0	71 409
42305	413 285	0	413 285	74 881	0	74 881	34 092	0	34 092	372 496	0	372 496
42306	3 171 086	60 424	3 231 510	295 890	7 499	303 389	363 608	5 274	368 882	3 238 804	58 199	3 297 003
42307	327 761	0	327 761	0	0	0	3 179	0	3 179	330 940	0	330 940
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45115	745	0	745	92	0	92	52	0	52	705	0	705
45117	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
45215	193 659	0	193 659	23 906	0	23 906	7 753	0	7 753	177 506	0	177 506
45217	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013
45415	315	0	315	19	0	19	0	0	0	296	0	296
45515	12 799	0	12 799	622	0	622	169	0	169	12 346	0	12 346
45524	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344
45818	453 683	0	453 683	36 475	0	36 475	59 323	0	59 323	476 531	0	476 531
45821	0	0	0	0	0	0	117 647	0	117 647	117 647	0	117 647
45918	37 899	0	37 899	2 038	0	2 038	275	0	275	36 136	0	36 136
45921	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220
47401	0	0	0	86 578	0	86 578	86 578	0	86 578	0	0	0
47407	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
47411	7 242	0	7 242	17 843	2	17 845	25 995	58	26 053	15 394	56	15 450
47416	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
47422	130	0	130	45	0	45	46	0	46	131	0	131
47425	15 524	0	15 524	3 950	0	3 950	1 508	0	1 508	13 082	0	13 082
47426	98	0	98	952	0	952	1 126	0	1 126	272	0	272
47441	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47466	195	0	195	220	0	220	17 170	0	17 170	17 145	0	17 145
47501	1 063	0	1 063	961	0	961	57	0	57	159	0	159
47804	1 353	0	1 353	247	0	247	310	0	310	1 416	0	1 416
60301	363	0	363	4 816	0	4 816	11 153	0	11 153	6 700	0	6 700
60305	7 150	0	7 150	8 299	0	8 299	13 046	0	13 046	11 897	0	11 897
60309	3 094	0	3 094	3 737	0	3 737	643	0	643	0	0	0
60311	6 060	0	6 060	7 632	0	7 632	2 270	0	2 270	698	0	698
60322	0	0	0	0	0	0	50 490	0	50 490	50 490	0	50 490
60324	12 179	0	12 179	442	0	442	66	0	66	11 803	0	11 803
60335	3 301	0	3 301	2 508	0	2 508	3 440	0	3 440	4 233	0	4 233
60414	33 428	0	33 428	0	0	0	933	0	933	34 361	0	34 361
60903	4 248	0	4 248	0	0	0	204	0	204	4 452	0	4 452
62002	617	0	617	0	0	0	9 434	0	9 434	10 051	0	10 051
70601	446 829	0	446 829	0	0	0	281 002	0	281 002	727 831	0	727 831
70603	12 022	0	12 022	0	0	0	4 415	0	4 415	16 437	0	16 437
70801	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
Итого по пассиву (баланс)	7 556 907	71 805	7 628 712	2 332 052	67 697	2 399 749	2 766 640	65 771	2 832 411	7 991 495	69 879	8 061 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	587 227	0	587 227	27 227	0	27 227	37 247	0	37 247	577 207	0	577 207
90902	354 256	0	354 256	91 840	0	91 840	19 372	0	19 372	426 724	0	426 724
91202	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91203	11	0	11	4	0	4	3	0	3	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 034 325	0	8 034 325	400 352	0	400 352	404 138	0	404 138	8 030 539	0	8 030 539
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	154 720	0	154 720	35 488	0	35 488	26 434	0	26 434	163 774	0	163 774
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	99 123	0	99 123	5 343	0	5 343	0	0	0	104 466	0	104 466
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	134	0	134	0	0	0	901	0	901
91803	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
99998	6 277 773	0	6 277 773	229 364	0	229 364	133 254	0	133 254	6 373 883	0	6 373 883
Итого по активу (баланс)	15 708 274	0	15 708 274	789 759	0	789 759	620 456	0	620 456	15 877 577	0	15 877 577
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 844 574	0	5 844 574	99 684	0	99 684	145 931	0	145 931	5 890 821	0	5 890 821
91315	159 110	0	159 110	33 719	0	33 719	27 000	0	27 000	152 391	0	152 391
91317	39 249	0	39 249	30 230	0	30 230	23 212	0	23 212	32 231	0	32 231
91319	233 351	0	233 351	27 000	0	27 000	90 600	0	90 600	296 951	0	296 951
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 430 501	0	9 430 501	482 682	0	482 682	555 875	0	555 875	9 503 694	0	9 503 694
Итого по пассиву (баланс)	15 708 274	0	15 708 274	673 536	0	673 536	842 839	0	842 839	15 877 577	0	15 877 577

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?