Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	30 692	0	30 692	0	0	0	30 692	0	30 692
20202	94 268	61 815	156 083	789 176	97 829	887 005	760 875	117 036	877 911	122 569	42 608	165 177
20208	10 961	0	10 961	18 688	0	18 688	19 568	0	19 568	10 081	0	10 081
20209	0	0	0	184 716	13 980	198 696	184 716	13 980	198 696	0	0	0
30102	133 459	0	133 459	15 848 984	0	15 848 984	15 882 105	0	15 882 105	100 338	0	100 338
30110	16 033	22 771	38 804	9 167	79 528	88 695	11 018	71 454	82 472	14 182	30 845	45 027
30202	60 987	0	60 987	1 153	0	1 153	0	0	0	62 140	0	62 140
30204	2 219	0	2 219	0	0	0	25	0	25	2 194	0	2 194
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	150	903	1 053	0	13	13	0	57	57	150	859	1 009
30221	0	0	0	0	2 190	2 190	0	2 190	2 190	0	0	0
30233	523	274	797	11 221	2 302	13 523	11 713	2 411	14 124	31	165	196
31902	0	0	0	11 490 000	0	11 490 000	11 230 000	0	11 230 000	260 000	0	260 000
31903	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31904	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	37	0	37	5 631	0	5 631
45105	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
45107	24 667	0	24 667	2 778	0	2 778	0	0	0	27 445	0	27 445
45201	35 942	0	35 942	13 569	0	13 569	25 567	0	25 567	23 944	0	23 944
45205	145 000	0	145 000	0	0	0	70 079	0	70 079	74 921	0	74 921
45206	166 730	0	166 730	5 880	0	5 880	31 200	0	31 200	141 410	0	141 410
45207	2 741 274	0	2 741 274	6 120	0	6 120	288 486	0	288 486	2 458 908	0	2 458 908
45208	171 533	0	171 533	0	0	0	749	0	749	170 784	0	170 784
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	26 800	0	26 800	3 600	0	3 600	25 400	0	25 400	5 000	0	5 000
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45505	21 339	0	21 339	0	0	0	1 824	0	1 824	19 515	0	19 515
45506	82 882	0	82 882	778	0	778	4 740	0	4 740	78 920	0	78 920
45507	101 442	0	101 442	250	0	250	3 699	0	3 699	97 993	0	97 993
45509	0	0	0	111	0	111	21	0	21	90	0	90
45812	435 927	0	435 927	197 832	0	197 832	55 387	0	55 387	578 372	0	578 372
45814	27 952	0	27 952	15	0	15	2	0	2	27 965	0	27 965
45815	14 799	0	14 799	123	0	123	118	0	118	14 804	0	14 804
45912	0	0	0	43 741	0	43 741	2 317	0	2 317	41 424	0	41 424
45915	0	0	0	1 391	0	1 391	70	0	70	1 321	0	1 321
47408	0	0	0	0	16 556	16 556	0	16 556	16 556	0	0	0
47415	698	0	698	0	0	0	23	0	23	675	0	675
47423	13 848	0	13 848	95	0	95	13 730	0	13 730	213	0	213
47427	9 963	0	9 963	71 688	0	71 688	49 435	0	49 435	32 216	0	32 216
47443	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47465	0	0	0	1 616	0	1 616	0	0	0	1 616	0	1 616
47502	0	0	0	1 445	0	1 445	288	0	288	1 157	0	1 157
47803	142 991	0	142 991	11 671	0	11 671	68 005	0	68 005	86 657	0	86 657
47816	0	0	0	2 951	0	2 951	692	0	692	2 259	0	2 259
60302	35	0	35	161	0	161	196	0	196	0	0	0
60306	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	12	0	12	217	0	217	220	0	220	9	0	9
60312	420 106	0	420 106	7 920	0	7 920	8 390	0	8 390	419 636	0	419 636
60314	0	0	0	179	0	179	40	0	40	139	0	139
60315	0	0	0	2 970	0	2 970	0	0	0	2 970	0	2 970
60323	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60336	42	0	42	34	0	34	74	0	74	2	0	2
60401	346 031	0	346 031	157	0	157	124	0	124	346 064	0	346 064
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	157	0	157	157	0	157	541	0	541
60901	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241
61008	1 703	0	1 703	56	0	56	130	0	130	1 629	0	1 629
61009	1 712	0	1 712	25	0	25	25	0	25	1 712	0	1 712
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61212	0	0	0	17 435	0	17 435	17 435	0	17 435	0	0	0
61214	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
61403	2 667	0	2 667	0	0	0	2 667	0	2 667	0	0	0
61905	68 213	0	68 213	0	0	0	15 713	0	15 713	52 500	0	52 500
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	26 036	0	26 036	0	0	0	3 536	0	3 536	22 500	0	22 500
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	634 563	0	634 563	19 249	0	19 249	0	0	0	653 812	0	653 812
70606	1 953 284	0	1 953 284	259 372	0	259 372	1 953 517	0	1 953 517	259 139	0	259 139
70608	135 305	0	135 305	7 052	0	7 052	135 305	0	135 305	7 052	0	7 052
70611	28 887	0	28 887	3 773	0	3 773	28 887	0	28 887	3 773	0	3 773
70706	0	0	0	1 953 284	0	1 953 284	1 953 284	0	1 953 284	0	0	0
70708	0	0	0	135 305	0	135 305	135 305	0	135 305	0	0	0
70711	0	0	0	28 887	0	28 887	28 887	0	28 887	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 969 404	85 763	9 055 167	34 808 504	212 398	35 020 902	36 469 800	223 684	36 693 484	7 308 108	74 477	7 382 585
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	49 522	0	49 522	1 426 041	0	1 426 041
30109	0	44	44	3	31 764	31 767	10	33 503	33 513	7	1 783	1 790
30126	43	0	43	7	0	7	2	0	2	38	0	38
30220	0	0	0	0	3 887	3 887	0	3 887	3 887	0	0	0
30223	0	0	0	96 209	0	96 209	96 969	0	96 969	760	0	760
30232	12	374	386	10 558	5 881	16 439	10 550	5 561	16 111	4	54	58
407	166 741	1 922	168 663	1 194 797	7 199	1 201 996	1 150 114	5 279	1 155 393	122 058	2	122 060
408.1	16 022	0	16 022	46 493	0	46 493	47 609	0	47 609	17 138	0	17 138
40807	2 599	192	2 791	2 431	1 698	4 129	3 634	1 507	5 141	3 802	1	3 803
40817	117 085	7 764	124 849	270 195	3 229	273 424	263 337	3 745	267 082	110 227	8 280	118 507
40820	210	0	210	1 923	0	1 923	1 813	0	1 813	100	0	100
40821	1 474	0	1 474	141 185	0	141 185	148 534	0	148 534	8 823	0	8 823
40905	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
40909	0	0	0	308	1 525	1 833	308	1 525	1 833	0	0	0
40910	0	0	0	26	460	486	26	460	486	0	0	0
40911	0	0	0	9 019	1 906	10 925	9 089	1 906	10 995	70	0	70
40912	0	0	0	321	2 786	3 107	321	2 786	3 107	0	0	0
40913	0	0	0	69	399	468	69	399	468	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	59 074	0	59 074	19 661	0	19 661	18 213	0	18 213	57 626	0	57 626
42305	500 575	0	500 575	97 244	0	97 244	59 621	0	59 621	462 952	0	462 952
42306	3 132 474	70 386	3 202 860	624 388	9 867	634 255	605 133	4 694	609 827	3 113 219	65 213	3 178 432
42307	120 496	0	120 496	220	0	220	201 755	0	201 755	322 031	0	322 031
42606	3 572	0	3 572	1 692	0	1 692	1 400	0	1 400	3 280	0	3 280
45115	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45215	244 844	0	244 844	120 338	0	120 338	87 504	0	87 504	212 010	0	212 010
45415	829	0	829	578	0	578	79	0	79	330	0	330
45515	23 526	0	23 526	11 696	0	11 696	501	0	501	12 331	0	12 331
45818	317 799	0	317 799	37 566	0	37 566	156 637	0	156 637	436 870	0	436 870
45918	0	0	0	578	0	578	36 606	0	36 606	36 028	0	36 028
47401	0	0	0	51 725	0	51 725	51 725	0	51 725	0	0	0
47407	0	0	0	16 521	0	16 521	16 521	0	16 521	0	0	0
47411	8 539	0	8 539	25 121	65	25 186	24 734	65	24 799	8 152	0	8 152
47416	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
47422	223	0	223	289	0	289	196	0	196	130	0	130
47425	32 758	0	32 758	43 937	0	43 937	25 740	0	25 740	14 561	0	14 561
47426	80	0	80	1 037	0	1 037	1 032	0	1 032	75	0	75
47441	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47466	0	0	0	1 228	0	1 228	3 283	0	3 283	2 055	0	2 055
47501	0	0	0	179	0	179	1 445	0	1 445	1 266	0	1 266
47804	51 928	0	51 928	51 255	0	51 255	1 329	0	1 329	2 002	0	2 002
60301	12 463	0	12 463	16 729	0	16 729	5 253	0	5 253	987	0	987
60305	9 660	0	9 660	7 316	0	7 316	10 423	0	10 423	12 767	0	12 767
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
60311	1 140	0	1 140	3 086	0	3 086	3 010	0	3 010	1 064	0	1 064
60322	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0	0	0	0
60324	6 886	0	6 886	918	0	918	379	0	379	6 347	0	6 347
60335	6 174	0	6 174	5 385	0	5 385	2 603	0	2 603	3 392	0	3 392
60414	31 808	0	31 808	84	0	84	899	0	899	32 623	0	32 623
60903	3 864	0	3 864	0	0	0	201	0	201	4 065	0	4 065
62002	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
70601	2 028 493	0	2 028 493	2 028 494	0	2 028 494	265 012	0	265 012	265 011	0	265 011
70603	135 366	0	135 366	135 366	0	135 366	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908
70701	0	0	0	2 028 493	0	2 028 493	2 028 493	0	2 028 493	0	0	0
70703	0	0	0	135 366	0	135 366	135 366	0	135 366	0	0	0
70801	0	0	0	2 117 476	0	2 117 476	2 163 859	0	2 163 859	46 383	0	46 383
Итого по пассиву (баланс)	8 974 485	80 682	9 055 167	9 368 570	70 666	9 439 236	7 701 337	65 317	7 766 654	7 307 252	75 333	7 382 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	622 565	0	622 565	25 585	0	25 585	61 556	0	61 556	586 594	0	586 594
90902	261 162	0	261 162	29 349	0	29 349	9 133	0	9 133	281 378	0	281 378
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 211 715	0	8 211 715	848	0	848	163 988	0	163 988	8 048 575	0	8 048 575
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	159 143	0	159 143	13 680	0	13 680	19 394	0	19 394	153 429	0	153 429
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	85 038	0	85 038	9 792	0	9 792	0	0	0	94 830	0	94 830
91604	49 523	0	49 523	0	0	0	49 523	0	49 523	0	0	0
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	5 772 561	0	5 772 561	441 379	0	441 379	264 154	0	264 154	5 949 786	0	5 949 786
Итого по активу (баланс)	15 362 558	0	15 362 558	520 636	0	520 636	567 752	0	567 752	15 315 442	0	15 315 442
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 191 695	0	5 191 695	92 482	0	92 482	409 913	0	409 913	5 509 126	0	5 509 126
91315	329 201	0	329 201	164 048	0	164 048	4 225	0	4 225	169 378	0	169 378
91316	25 493	0	25 493	25 493	0	25 493	0	0	0	0	0	0
91317	24 907	0	24 907	34 746	0	34 746	55 832	0	55 832	45 993	0	45 993
91319	199 776	0	199 776	19 225	0	19 225	43 249	0	43 249	223 800	0	223 800
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 589 997	0	9 589 997	290 998	0	290 998	66 657	0	66 657	9 365 656	0	9 365 656
Итого по пассиву (баланс)	15 362 558	0	15 362 558	628 120	0	628 120	581 004	0	581 004	15 315 442	0	15 315 442

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?