Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 436	25 370	106 806	1 083 463	153 954	1 237 417	1 094 897	121 943	1 216 840	70 002	57 381	127 383
20208	7 076	0	7 076	18 690	0	18 690	18 005	0	18 005	7 761	0	7 761
20209	0	0	0	297 500	2 838	300 338	297 500	2 838	300 338	0	0	0
30102	121 414	0	121 414	7 700 839	0	7 700 839	7 695 259	0	7 695 259	126 994	0	126 994
30110	14 891	50 822	65 713	10 668	18 272	28 940	10 855	52 411	63 266	14 704	16 683	31 387
30202	66 812	0	66 812	0	0	0	3 117	0	3 117	63 695	0	63 695
30204	2 534	0	2 534	0	0	0	48	0	48	2 486	0	2 486
30210	0	0	0	40 300	0	40 300	35 300	0	35 300	5 000	0	5 000
30215	150	855	1 005	0	54	54	0	43	43	150	866	1 016
30233	34	7	41	13 037	3 345	16 382	12 813	3 322	16 135	258	30	288
31902	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 560 000	0	4 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 260 000	0	1 260 000	70 000	0	70 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45105	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45106	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
45107	1 963	0	1 963	11 189	0	11 189	0	0	0	13 152	0	13 152
45201	44 519	0	44 519	47 010	0	47 010	54 278	0	54 278	37 251	0	37 251
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
45205	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	4 269	0	4 269	165 731	0	165 731
45206	381 630	0	381 630	0	0	0	43 400	0	43 400	338 230	0	338 230
45207	2 862 108	0	2 862 108	83 000	0	83 000	100 116	0	100 116	2 844 992	0	2 844 992
45208	173 331	0	173 331	0	0	0	899	0	899	172 432	0	172 432
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	26 795	0	26 795	2 935	0	2 935	3 220	0	3 220	26 510	0	26 510
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	324	0	324	0	0	0	82	0	82	242	0	242
45506	96 674	0	96 674	8 268	0	8 268	14 869	0	14 869	90 073	0	90 073
45507	95 457	0	95 457	14 433	0	14 433	1 940	0	1 940	107 950	0	107 950
45509	75	0	75	197	0	197	244	0	244	28	0	28
45812	408 326	0	408 326	6 772	0	6 772	536	0	536	414 562	0	414 562
45814	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
45815	10 696	0	10 696	397	0	397	300	0	300	10 793	0	10 793
45912	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45915	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
47408	0	0	0	0	10 705	10 705	0	10 705	10 705	0	0	0
47415	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
47423	15 305	0	15 305	1 618	34 153	35 771	2 643	34 153	36 796	14 280	0	14 280
47427	8 644	1	8 645	44 162	1	44 163	45 663	1	45 664	7 143	1	7 144
47803	142 750	0	142 750	19 640	0	19 640	34 008	0	34 008	128 382	0	128 382
60302	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	73	0	73	20	0	20	0	0	0	93	0	93
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	12	0	12	229	0	229	229	0	229	12	0	12
60312	396 345	0	396 345	7 479	0	7 479	6 400	0	6 400	397 424	0	397 424
60314	139	0	139	13	0	13	12	0	12	140	0	140
60315	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60323	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
60336	256	0	256	42	0	42	87	0	87	211	0	211
60401	346 031	0	346 031	0	0	0	0	0	0	346 031	0	346 031
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 838	0	1 838	115	0	115	160	0	160	1 793	0	1 793
61009	1 675	0	1 675	180	0	180	180	0	180	1 675	0	1 675
61209	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
61212	0	0	0	34 009	0	34 009	34 009	0	34 009	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	181	0	181	0	0	0	1 591	0	1 591
61905	71 145	0	71 145	0	0	0	0	0	0	71 145	0	71 145
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	26 386	0	26 386	0	0	0	0	0	0	26 386	0	26 386
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	635 748	0	635 748	0	0	0	1 019	0	1 019	634 729	0	634 729
70606	1 720 891	0	1 720 891	91 637	0	91 637	0	0	0	1 812 528	0	1 812 528
70608	120 113	0	120 113	7 900	0	7 900	0	0	0	128 013	0	128 013
70611	15 093	0	15 093	3 773	0	3 773	0	0	0	18 866	0	18 866
Итого по активу (баланс)	8 677 659	77 055	8 754 714	15 847 629	223 322	16 070 951	15 830 049	225 416	16 055 465	8 695 239	74 961	8 770 200
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	45	0	45	11	0	11	2	0	2	36	0	36
30223	2 248	0	2 248	76 723	0	76 723	75 347	0	75 347	872	0	872
30232	0	586	586	10 352	9 143	19 495	10 353	8 928	19 281	1	371	372
407	120 394	3	120 397	1 741 598	2 208	1 743 806	1 718 366	2 207	1 720 573	97 162	2	97 164
408.1	17 389	0	17 389	67 494	0	67 494	60 446	0	60 446	10 341	0	10 341
40807	7 977	3	7 980	22 857	1 665	24 522	30 000	1 891	31 891	15 120	229	15 349
40817	137 238	12 354	149 592	639 728	11 075	650 803	624 622	7 668	632 290	122 132	8 947	131 079
40820	550	0	550	909	0	909	614	0	614	255	0	255
40821	816	0	816	109 188	0	109 188	109 180	0	109 180	808	0	808
40905	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
40909	0	0	0	468	2 480	2 948	468	2 480	2 948	0	0	0
40910	0	0	0	13	260	273	13	260	273	0	0	0
40911	63	0	63	13 057	1 888	14 945	13 206	1 888	15 094	212	0	212
40912	0	0	0	328	7 015	7 343	328	7 015	7 343	0	0	0
40913	0	0	0	178	817	995	178	817	995	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42304	60 334	0	60 334	20 640	0	20 640	25 960	0	25 960	65 654	0	65 654
42305	461 948	0	461 948	116 734	0	116 734	133 268	0	133 268	478 482	0	478 482
42306	3 294 577	67 946	3 362 523	626 823	10 554	637 377	547 307	11 471	558 778	3 215 061	68 863	3 283 924
42606	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45115	156	0	156	0	0	0	179	0	179	335	0	335
45215	284 039	0	284 039	25 158	0	25 158	19 794	0	19 794	278 675	0	278 675
45415	1 025	0	1 025	252	0	252	65	0	65	838	0	838
45515	19 061	0	19 061	14 436	0	14 436	15 049	0	15 049	19 674	0	19 674
45818	291 972	0	291 972	61	0	61	6 534	0	6 534	298 445	0	298 445
45918	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47401	0	0	0	97 812	0	97 812	97 812	0	97 812	0	0	0
47407	0	0	0	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0
47411	9 093	0	9 093	24 481	67	24 548	23 243	67	23 310	7 855	0	7 855
47416	1	0	1	363	0	363	2 432	0	2 432	2 070	0	2 070
47422	47	0	47	85	3	88	235	3	238	197	0	197
47425	33 393	0	33 393	5 983	0	5 983	5 763	0	5 763	33 173	0	33 173
47426	62	0	62	986	0	986	989	0	989	65	0	65
47804	50 836	0	50 836	73	0	73	81	0	81	50 844	0	50 844
60301	713	0	713	5 955	0	5 955	5 242	0	5 242	0	0	0
60305	11 271	0	11 271	15 111	0	15 111	10 552	0	10 552	6 712	0	6 712
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	572	0	572	0	0	0	763	0	763	1 335	0	1 335
60311	726	0	726	3 590	0	3 590	3 683	0	3 683	819	0	819
60324	9 068	0	9 068	2 044	0	2 044	1 176	0	1 176	8 200	0	8 200
60335	3 400	0	3 400	2 123	0	2 123	2 155	0	2 155	3 432	0	3 432
60414	30 028	0	30 028	0	0	0	876	0	876	30 904	0	30 904
60903	3 468	0	3 468	0	0	0	195	0	195	3 663	0	3 663
70601	1 766 146	0	1 766 146	0	0	0	107 065	0	107 065	1 873 211	0	1 873 211
70603	120 085	0	120 085	0	0	0	7 789	0	7 789	127 874	0	127 874
Итого по пассиву (баланс)	8 673 822	80 892	8 754 714	3 662 322	47 175	3 709 497	3 680 288	44 695	3 724 983	8 691 788	78 412	8 770 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	538 449	0	538 449	54 023	0	54 023	42 750	0	42 750	549 722	0	549 722
90902	255 252	0	255 252	77 846	0	77 846	39 935	0	39 935	293 163	0	293 163
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 231 127	0	8 231 127	426 979	0	426 979	191 815	0	191 815	8 466 291	0	8 466 291
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	159 402	0	159 402	21 310	0	21 310	37 939	0	37 939	142 773	0	142 773
91501	172 775	0	172 775	0	0	0	0	0	0	172 775	0	172 775
91502	84 631	0	84 631	0	0	0	166	0	166	84 465	0	84 465
91604	41 809	0	41 809	11 182	0	11 182	8 494	0	8 494	44 497	0	44 497
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	5 053 546	0	5 053 546	494 359	0	494 359	269 871	0	269 871	5 278 034	0	5 278 034
Итого по активу (баланс)	14 562 873	0	14 562 873	1 085 703	0	1 085 703	590 974	0	590 974	15 057 602	0	15 057 602
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	4 547 921	0	4 547 921	15 080	0	15 080	251 426	0	251 426	4 784 267	0	4 784 267
91315	344 492	0	344 492	74 385	0	74 385	71 656	0	71 656	341 763	0	341 763
91316	30 922	0	30 922	114 124	0	114 124	100 000	0	100 000	16 798	0	16 798
91317	22 250	0	22 250	104 117	0	104 117	122 932	0	122 932	41 065	0	41 065
91319	106 472	0	106 472	81 655	0	81 655	67 835	0	67 835	92 652	0	92 652
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 509 327	0	9 509 327	276 258	0	276 258	546 499	0	546 499	9 779 568	0	9 779 568
Итого по пассиву (баланс)	14 562 873	0	14 562 873	665 619	0	665 619	1 160 348	0	1 160 348	15 057 602	0	15 057 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?